| 基金全称 | 海富通聚益优选三个月持有期债券型基金中基金(FOF) | 基金简称 | 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C |
| 基金代码 | 024518（前端） | 基金类型 | FOF-稳健型 |
| 发行日期 | 2025年08月18日 | 成立日期 | 2025年09月11日 |
| 成立规模 | 5.719亿份 | 资产规模 | 5.17亿份（截止至：2025年09月11日） |
| 基金管理人 | 海富通基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.25%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C(024518) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 朱赟 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-09-11 |
朱赟女士:中国国籍,硕士。2003年4月至2004年4月任上海金信投资控股有限公司投资研究中心金融工程分析师,2004年6月至2013年4月任上海申银万国证券研究所有限公司基金研究首席分析师,2013年4月至2015年4月任中海基金管理有限公司战略发展部副总经理,2015年5月至2015年9月任珠海盈米财富管理有限公司研究总监,2015年9月至2019年8月任平安养老保险股份有限公司量化投资部部门长、高级投资经理。2019年8月起加入海富通基金管理有限公司,任FOF投资部总监。2019年9月起任海富通聚优精选混合FOF、海富通稳健养老目标一年持有期混合FOF基金经理。2020年2月起兼任海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)基金经理。2021年12月起兼任海富通养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)基金经理。2025年3月起兼任海富通配置优选三个月持有混合(FOF)基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024517 | 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A | FOF-稳健型 | 2025-09-11 | 至今 | 14天 | 0.02% |
| 024518 | 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C | FOF-稳健型 | 2025-09-11 | 至今 | 14天 | 0.01% |
| 023009 | 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A | FOF-稳健型 | 2025-03-25 | 至今 | 184天 | 2.03% |
| 023010 | 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C | FOF-稳健型 | 2025-03-25 | 至今 | 184天 | 1.83% |
| 018700 | 海富通养老目标日期2035(FOF)Y | FOF-均衡型 | 2023-06-20 | 至今 | 2年又98天 | 5.85% |
| 018264 | 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y | FOF-均衡型 | 2023-04-04 | 至今 | 2年又175天 | 7.91% |
| 018263 | 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | FOF-稳健型 | 2023-04-04 | 至今 | 2年又175天 | 9.46% |
| 013253 | 海富通养老目标日期2035(FOF)A | FOF-均衡型 | 2021-12-14 | 至今 | 3年又286天 | -3.92% |
| 007747 | 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A | FOF-均衡型 | 2020-02-19 | 至今 | 5年又220天 | 22.31% |
| 005220 | 海富通聚优精选混合(FOF) | FOF-进取型 | 2019-09-09 | 至今 | 6年又18天 | 41.61% |
| 007090 | 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | FOF-稳健型 | 2019-09-09 | 至今 | 6年又18天 | 28.34% |
| 投资目标 | 本基金是基金中基金,通过资产配置和基金优选策略,力求基金资产稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金(含公开募集基础设施证券投资基金(以下简称“公募REITs”)、QDII基金、商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)、香港互认基金及其他经中国证监会核准或注册的基金,下同)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金将通过战略资产配置策略与战术资产配置策略的结合,确定并优化投资组合的资产配置比例。 (1)战略资产配置策略 战略资产配置是基于长期投资目标制定的资产配置。本基金的战略资产配置采用大类资产配置模型,在基金既定的投资范围内,基于长期投资目标,通过分析确定各类资产的预期长期收益、长期风险水平及相关性,运用最优化技术构建投资组合,确定各类资产的配置中枢。 (2)战术资产配置策略 本基金围绕战略资产配置目标比例,在一定范围内进行战术资产配置调整。通过研究宏观经济和市场环境,结合资产价格的驱动因素,综合分析各类资产的预期收益和风险,动态调整各类资产的配置比例,进而管理本基金中短期的投资收益和风险。 基金投资策略 (1)主动管理的债券型基金投资策略 本基金将根据主动管理的债券型基金的投资范围、期限结构、信用等级等信息,对基金进行系统分类。结合基金的运作时间、资产规模、风险收益指标、历史信用风险事件、费率水平、申购赎回限制等因素,精选具有良好风险控制能力和投研管理水平的固定收益投研团队所管理的基金产品进行配置。 (2)主动管理的股票型基金和混合型基金投资策略 本基金采用定量分析和定性分析相结合的方法对主动管理的股票型基金和混合型基金进行选择,精选基金产品进行投资。定量分析关注基金的风险收益指标、业绩稳定性、择时和择股能力、行业配置情况、投资集中度、换手率、波动率、最大回撤等。定性分析通过对基金公司和基金经理的调研,综合分析影响基金投资管理的各个因素,重点关注基金经理的投资理念、投资流程、投资风格等。 (3)指数基金、指数增强基金或商品基金投资策略 本基金将基于资产配置的结果,综合基金规模、流动性、跟踪误差、费率水平等因素,优选特征明确、交易成本低、流动性良好的指数基金、指数增强基金或商品基金进行配置。 (4)货币市场基金投资策略 本基金投资货币市场基金主要以流动性管理以及降低投资组合整体波动率水平为目标,综合考虑货币市场基金的规模、流动性、费率等因素进行配置。 (5)公募REITs投资策略 本基金根据投资策略需要,可选择将部分基金资产投资于公募REITs,但本基金并非必然投资公募REITs。本基金将综合考量基金资产配置策略、底层资产运营情况、流动性及估值水平等因素,精选基金进行投资。 资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等因素,研究资产支持证券的预期收益和风险情况,根据投资策略进行资产支持证券的投资。 可转换债券及可交换债券投资策略 可转换债券和可交换债券的价值主要取决于其股权价值、债券价值和内嵌期权价值,本基金根据基金投资策略,综合考虑可转换债券及可交换债券的债性和股性,利用定价模型进行估值分析,选择合适的投资品种。 债券投资策略 债券投资主要采取类属配置策略、久期调整策略、收益率曲线等策略。 (1)类属配置策略 类属配置策略是指对各市场及各种类的固定收益类金融工具之间的比例进行适时、动态的分配和调整,确定符合本基金投资策略的债券组合。 (2)久期调整策略 久期调整策略是根据对宏观经济环境、利率水平预期等因素,确定债券组合的整体久期。 (3)收益率曲线策略 收益率曲线策略是在确定债券组合久期后,根据收益率曲线的形态特征进行利率期限结构管理,确定期限结构的分布方式,合理配置不同期限品种的比例。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金各类基金份额默认的收益分配方式是现金分红;本基金不同份额类别的基金份额,其分红方式相互独立、互不影响;投资者不同基金交易账户设置的基金分红方式相互独立、互不影响; 2、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去该类份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别内的每一基金份额享有同等分配权; 5、基金份额持有人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期,按原份额的持有期计算; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 在不违反法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,履行适当程序后,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整。 |
| 业绩比较基准 | 中证普通债券型基金指数收益率*89%+中证偏股型基金指数收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*5%+中证商品期货成份指数收益率*1% |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型基金中基金(FOF),其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、股票型基金中基金、混合型基金、混合型基金中基金,高于货币市场基金、货币市场基金中基金。 |
海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C(024518) - 基金费率
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.25%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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| --- | --- | 0.00% |
海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C(024518) - 基金公告
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