| 基金全称 | 平安中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金简称 | 平安中证全指自由现金流ETF联接C |
| 基金代码 | 024888（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2025年07月30日 | 成立日期 | 2025年08月21日 |
| 成立规模 | 10.298亿份 | 资产规模 | 0.64亿份（截止至：2025年08月21日） |
| 基金管理人 | 平安基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.30%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C(024888) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 刘洁倩 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-08-21 |
刘洁倩女士:中国国籍,浙江大学数学专业博士研究生。曾先后担任国泰基金管理有限公司产品研究主管。2018年8月加入平安基金管理有限公司,曾任ETF指数投资中心指数研究员、基金经理助理。曾任平安中债-0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022-09-01至2023-09-08)、平安中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021-03-04至2024-07-19)。现担任平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金(2019-10-11至2025-08-13)、平安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金(2021-02-09至今)、平安中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金(2021-07-09至今)、平安中证光伏产业指数型发起式证券投资基金(2021-07-14至今)、平安中证沪港深线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金(2021-11-09至今)、平安中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金(2023-04-06至今)、平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金(2023-11-15至2025-08-13)、平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2024-01-29至2025-08-13)、平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2024-03-26至2025-08-13)、平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金(2024-07-19至今)、平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2024-07-19至今)、平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金(2024-07-19至今)、平安上证180交易型开放式指数证券投资基金(2025-01-15至今)基金经理、平安上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2025-03-20至今)基金经理。平安中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2025-04-29至今)基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024888 | 平安中证全指自由现金流ETF联接C | 指数型-股票 | 2025-08-21 | 至今 | 28天 | 0.09% |
| 024887 | 平安中证全指自由现金流ETF联接A | 指数型-股票 | 2025-08-21 | 至今 | 28天 | 0.11% |
| 024618 | 平安中证光伏产业指数E | 指数型-股票 | 2025-06-26 | 至今 | 84天 | 36.87% |
| 024609 | 平安上证180ETF联接E | 指数型-股票 | 2025-06-25 | 至今 | 85天 | 13.77% |
| 024545 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接E | 指数型-股票 | 2025-06-23 | 2025-08-13 | 51天 | 2.15% |
| 024610 | 平安中证人工智能主题ETF发起式联接E | 指数型-股票 | 2025-06-23 | 至今 | 87天 | 53.65% |
| 024557 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接E | 指数型-股票 | 2025-06-16 | 至今 | 94天 | 50.05% |
| 024504 | 平安中证新能车ETF联接E | 指数型-股票 | 2025-06-06 | 2025-08-13 | 68天 | 12.20% |
| 023384 | 平安中证人工智能主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2025-04-29 | 至今 | 142天 | 50.85% |
| 023385 | 平安中证人工智能主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2025-04-29 | 至今 | 142天 | 50.71% |
| 023548 | 平安上证180ETF联接C | 指数型-股票 | 2025-03-20 | 至今 | 182天 | 16.66% |
| 023547 | 平安上证180ETF联接A | 指数型-股票 | 2025-03-20 | 至今 | 182天 | 16.84% |
| 530280 | 平安上证180ETF | 指数型-股票 | 2025-01-15 | 至今 | 246天 | 20.30% |
| 516760 | 平安中证畜牧养殖ETF | 指数型-股票 | 2024-12-09 | 2025-06-03 | 176天 | 3.32% |
| 015895 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-07-19 | 至今 | 1年又61天 | 66.21% |
| 511030 | 平安中债债利差因子ETF | 指数型-固收 | 2024-07-19 | 2025-08-13 | 1年又25天 | 2.18% |
| 561600 | 平安中证消费电子主题ETF | 指数型-股票 | 2024-07-19 | 至今 | 1年又61天 | 73.65% |
| 015894 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-07-19 | 至今 | 1年又61天 | 66.98% |
| 020782 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接C | 指数型-股票 | 2024-03-26 | 2025-08-13 | 1年又140天 | 3.70% |
| 020781 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A | 指数型-股票 | 2024-03-26 | 2025-08-13 | 1年又140天 | 3.99% |
| 012698 | 平安中证新能车ETF联接A | 指数型-股票 | 2024-01-29 | 2025-08-13 | 1年又197天 | 28.58% |
| 012699 | 平安中证新能车ETF联接C | 指数型-股票 | 2024-01-29 | 2025-08-13 | 1年又197天 | 27.77% |
| 159719 | 平安富时中国国企开放共赢ETF | 指数型-股票 | 2023-11-15 | 2025-08-13 | 1年又272天 | 26.69% |
| 512930 | 平安人工智能ETF | 指数型-股票 | 2023-04-06 | 至今 | 2年又166天 | 46.87% |
| 159651 | 平安中债-0-3年国开行债券ETF | 指数型-固收 | 2022-09-01 | 2023-09-08 | 1年又7天 | 1.82% |
| 159793 | 平安中证沪港深线上消费主题ETF | 指数型-股票 | 2021-11-09 | 至今 | 3年又314天 | 15.66% |
| 012723 | 平安中证光伏产业指数C | 指数型-股票 | 2021-07-14 | 至今 | 4年又67天 | -37.02% |
| 012722 | 平安中证光伏产业指数A | 指数型-股票 | 2021-07-14 | 至今 | 4年又67天 | -36.36% |
| 516890 | 平安中证新材料主题ETF | 指数型-股票 | 2021-07-09 | 至今 | 4年又72天 | -34.82% |
| 516760 | 平安中证畜牧养殖ETF | 指数型-股票 | 2021-03-04 | 2024-07-19 | 3年又138天 | -38.36% |
| 516180 | 平安中证光伏产业ETF | 指数型-股票 | 2021-02-09 | 至今 | 4年又222天 | -25.00% |
| 512970 | 平安粤港澳大湾区ETF | 指数型-股票 | 2019-10-11 | 2025-08-13 | 5年又308天 | 41.47% |
 | |
| 姓名 | 白圭尧 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-08-29 |
白圭尧先生:中国国籍,对外经济贸易大学硕士,曾任中国五矿集团公司交易员、中国邮政储蓄银行资产管理部投资经理、中邮理财有限责任公司组合策略部高级副总裁。2025年5月加入平安基金管理有限公司,现担任平安中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金(2025-6-25至今)、平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金(2025-6-25至今)、平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2025-6-25至今)、平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金(2025-6-25至今)、平安上证红利低波动指数型证券投资基金(2025-6-25至今)、平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金(2025-6-25至今)、平安中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券投资基金(2025-6-25至今)、平安中债-0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金(2025-6-25至今)、平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金(2025-6-25至今)、平安中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2025年8月29日起至今)基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024887 | 平安中证全指自由现金流ETF联接A | 指数型-股票 | 2025-08-29 | 至今 | 20天 | 0.11% |
| 024888 | 平安中证全指自由现金流ETF联接C | 指数型-股票 | 2025-08-29 | 至今 | 20天 | 0.09% |
| 159651 | 平安中债-0-3年国开行债券ETF | 指数型-固收 | 2025-06-25 | 至今 | 85天 | 0.15% |
| 020456 | 平安上证红利低波动指数A | 指数型-股票 | 2025-06-25 | 至今 | 85天 | -2.43% |
| 024611 | 平安上证红利低波动指数E | 指数型-股票 | 2025-06-25 | 至今 | 85天 | -2.45% |
| 020457 | 平安上证红利低波动指数C | 指数型-股票 | 2025-06-25 | 至今 | 85天 | -2.52% |
| 512390 | 平安MSCI中国A股ETF | 指数型-股票 | 2025-06-25 | 至今 | 85天 | 5.63% |
| 512970 | 平安粤港澳大湾区ETF | 指数型-股票 | 2025-06-25 | 至今 | 85天 | 23.38% |
| 159233 | 平安中证全指自由现金流ETF | 指数型-股票 | 2025-06-25 | 至今 | 85天 | 14.08% |
| 020781 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A | 指数型-股票 | 2025-06-25 | 至今 | 85天 | 2.28% |
| 024545 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接E | 指数型-股票 | 2025-06-25 | 至今 | 85天 | 2.28% |
| 020782 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接C | 指数型-股票 | 2025-06-25 | 至今 | 85天 | 2.22% |
| 159719 | 平安富时中国国企开放共赢ETF | 指数型-股票 | 2025-06-25 | 至今 | 85天 | 2.60% |
| 516820 | 平安医药及医疗器械创新ETF | 指数型-股票 | 2025-06-25 | 至今 | 85天 | 19.22% |
| 511020 | 平安中证5-10年国债活跃券ETF | 指数型-固收 | 2025-06-25 | 至今 | 85天 | -0.43% |
| 投资目标 | 本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股(含存托凭证)、备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于非成份股(包括主板、科创板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、分离交易可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券)、资产支持证券、信用衍生品、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、现金等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金以目标ETF作为其主要投资标的,方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。在正常市场情况下,本基金力争日均跟踪偏离度绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 股票投资策略 本基金可投资于标的指数成份股、备选成份股来跟踪业绩比较基准,也可以在条件允许的情况下通过买入标的指数成份股、备选成份股来构建组合以申购目标ETF。因此对可投资于标的指数成份股、备选成份股的资金头寸,主要采取完全复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金投资组合,并根据标的指数组成及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的个券时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代,包括通过投资其他股票进行替代,以降低跟踪误差,优化投资组合的配置结构。 目标ETF投资策略 本基金投资目标ETF有如下两种方式: (1)申购和赎回:目标ETF开放申购赎回后,按照目标ETF法律文件约定的方式申赎目标ETF。 (2)二级市场方式:目标ETF上市交易后,在二级市场进行目标ETF基金份额的交易。 当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,基金管理人在履行适当程序后,本基金也将作相应的变更或调整。 在投资运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用一级市场申赎的方式或二级市场交易的方式进行目标ETF的买卖。 存托凭证投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 信用衍生品投资策略 本基金将适当投资信用衍生品及其挂钩债券,以在控制信用风险的前提下提高组合投资收益。在进行信用衍生品投资时,本基金按照风险管理的原则,以风险对冲为目的,参与信用衍生品交易,转移信用衍生品所挂钩债券的信用风险,改善组合的风险收益特性。收益率方面,将通过分析信用衍生品和挂钩债券的合成收益率,选择具备一定信用利差的信用衍生品及其挂钩债券进行投资,并确定信用衍生品及其挂钩债券的投资金额与期限。本基金仅投资于符合证券交易所或银行间市场相关业务规则的信用衍生工具。 可转换债券及可交换债券投资策略 可转换债券和可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,本基金将选择正股基本面优良,具有较高上涨潜力的可转换债券和可交换债券进行投资,并综合研究此类含权债券的纯债价值和转股价值,纯债价值方面综合考虑票面利率、久期、信用资质、发行主体财务状况及公司治理等因素;转股价值方面仔细开展对正股的价值分析,包括估值水平、盈利能力及未来盈利预期。此外还需结合对含权条款的研究,综合判断内含期权的价值。 融资与转融通证券出借业务投资策略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资和转融通证券出借业务。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。本基金将根据市场情况、投资者类型和结构、本基金的历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素,合理确定出借证券的范围和品类。若相关融资及转融通证券出借业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。未来在法律法规允许的前提下,本基金可根据相关法律法规规定参与融券业务。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略,并更新招募说明书及公告。 资产支持证券投资策略 本基金管理人通过考量宏观经济形势、提前偿还率、违约率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气情况等因素,预判资产池未来现金流变动。研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响,同时密切关注流动性变化对标的证券收益率的影响,在严格控制信用风险暴露程度的前提下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益较高的品种进行投资。 国债期货投资策略 国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定,根据风险管理的原则,以套期保值为目的,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控。国债期货相关投资遵循法律法规及中国证监会的规定。 股指期货投资策略 本基金根据风险管理的原则,以套期保值为目的,参与股指期货交易。 本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素,结合定性和定量方法,确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模,以及中国证监会的相关限定和要求,确定参与股指期货交易的投资比例。 股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。 若相关法律法规发生变化时,基金管理人股票期权投资管理从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。未来如法律法规或监管机构允许基金投资其他期权品种,本基金将在履行适当程序后,纳入投资范围并制定相应投资策略。 债券投资策略 本基金密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向,预测未来利率变动走势,自上而下地确定投资组合久期,并结合信用分析等自下而上的个券选择方法构建债券投资组合,配置能够提供稳定收益的债券资产。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费; 2、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、基金管理人可以每季度最后一个交易日对基金相对业绩比较基准的超额收益率或基金的可供分配利润进行评价,在符合基金收益分配条件下,可安排收益分配。评估时间、分配时间、分配方案及每次基金收益分配数额等内容,基金管理人可根据实际情况确定并按照有关规定公告; 4、收益分配条件 本基金在基金收益评价日对基金相对业绩比较基准的超额收益率或基金的可供分配利润进行评价,收益评价日核定的基金累计报酬率超过业绩比较基准同期累计报酬率或者基金可供分配利润金额大于零时,基金管理人可进行收益分配; 5、由于本基金A类份额不收取销售服务费,C类份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规规定及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致并履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,且应于变更实施日前在规定媒介及时公告。 |
| 业绩比较基准 | 中证全指自由现金流指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金的目标ETF为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为ETF联接基金,通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C(024888) - 基金费率
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.30%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
平安中证全指自由现金流ETF联接C(024888) - 基金公告
- 平安基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整的公告(2025/09/05)2025-09-05
- 平安基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整的公告2025-09-04
- 平安基金管理有限公司关于暂停泰信财富基金销售有限公司办理相关销售业务的公告2025-09-04
- 平安中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新)2025-09-02
- 平安中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金产品资料概要更...2025-09-02