| 基金全称 | 西藏东财上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金简称 | 东财上证科创50ETF联接A |
| 基金代码 | 025027（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2025年09月10日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 东财基金 | 基金托管人 | 北京银行 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.50%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.60%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
东财上证科创50ETF联接A(025027) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 姚楠燕 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-09-03 |
姚楠燕女士:中国国籍。美国南加利福尼亚大学公共政策硕士。曾任中欧国际工商学院金融学/会计学研究助理、西藏东财基金管理有限公司筹备组成员,现任西藏东财基金管理有限公司基金经理兼基金经理助理。姚楠燕女士聚焦指数投资领域,深度参与东财基金指数产品的布局和管理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025028 | 东财上证科创50ETF联接C | 指数型-股票 | 2025-09-03 | 至今 | 5天 | |
| 025027 | 东财上证科创50ETF联接A | 指数型-股票 | 2025-09-03 | 至今 | 5天 | |
| 023423 | 东财沪深300E | 指数型-股票 | 2025-02-18 | 至今 | 202天 | 13.09% |
| 159380 | A500ETF东财 | 指数型-股票 | 2024-12-30 | 至今 | 252天 | 22.71% |
| 020828 | 东财北证50A | 指数型-股票 | 2024-09-20 | 至今 | 353天 | 132.27% |
| 020829 | 东财北证50C | 指数型-股票 | 2024-09-20 | 至今 | 353天 | 131.41% |
| 021844 | 东财证券保险E | 指数型-股票 | 2024-07-09 | 至今 | 1年又61天 | 55.87% |
| 008552 | 东财医药C | 指数型-股票 | 2024-06-26 | 至今 | 1年又74天 | 29.19% |
| 009047 | 东财创业板ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-06-26 | 至今 | 1年又74天 | 71.61% |
| 019590 | 东财化工C | 指数型-股票 | 2024-06-26 | 至今 | 1年又74天 | 16.16% |
| 009046 | 东财创业板ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-06-26 | 至今 | 1年又74天 | 72.13% |
| 019589 | 东财化工A | 指数型-股票 | 2024-06-26 | 至今 | 1年又74天 | 16.72% |
| 008551 | 东财医药A | 指数型-股票 | 2024-06-26 | 至今 | 1年又74天 | 29.57% |
| 008241 | 东财上证50C | 指数型-股票 | 2024-06-26 | 至今 | 1年又74天 | 25.98% |
| 008327 | 东财通信C | 指数型-股票 | 2024-06-26 | 至今 | 1年又74天 | 112.51% |
| 008240 | 东财上证50A | 指数型-股票 | 2024-06-26 | 至今 | 1年又74天 | 26.34% |
| 008326 | 东财通信A | 指数型-股票 | 2024-06-26 | 至今 | 1年又74天 | 113.15% |
| 021652 | 东财龙头家电指数E | 指数型-股票 | 2024-06-19 | 至今 | 1年又81天 | 14.59% |
| 021358 | 东财互联网E | 指数型-股票 | 2024-05-17 | 2024-06-26 | 40天 | -8.22% |
| 021344 | 东财芯片E | 指数型-股票 | 2024-04-22 | 至今 | 1年又139天 | 84.04% |
| 021129 | 东财银行E | 指数型-股票 | 2024-04-10 | 至今 | 1年又151天 | 38.35% |
| 019385 | 东财科创50A | 指数型-股票 | 2023-11-07 | 至今 | 1年又306天 | 39.89% |
| 019386 | 东财科创50C | 指数型-股票 | 2023-11-07 | 至今 | 1年又306天 | 38.90% |
| 018503 | 东财光伏C | 指数型-股票 | 2023-09-01 | 至今 | 2年又8天 | -10.36% |
| 018502 | 东财光伏A | 指数型-股票 | 2023-09-01 | 至今 | 2年又8天 | -9.63% |
| 159692 | 证券ETF东财 | 指数型-股票 | 2023-05-05 | 2024-06-26 | 1年又53天 | -11.38% |
| 159622 | 创新药ETF沪港深 | 指数型-股票 | 2023-04-21 | 2024-06-26 | 1年又67天 | -32.61% |
| 016043 | 东财证券30A | 指数型-股票 | 2022-11-29 | 至今 | 2年又284天 | 36.28% |
| 016044 | 东财证券30C | 指数型-股票 | 2022-11-29 | 至今 | 2年又284天 | 34.79% |
| 159637 | 新能源车龙头ETF | 指数型-股票 | 2022-08-19 | 2024-06-26 | 1年又312天 | -49.78% |
| 015278 | 东财沪深300A | 指数型-股票 | 2022-03-15 | 至今 | 3年又178天 | 14.82% |
| 015279 | 东财沪深300C | 指数型-股票 | 2022-03-15 | 至今 | 3年又178天 | 13.23% |
| 014237 | 东财新能源增强A | 指数型-股票 | 2021-12-07 | 2024-06-26 | 2年又202天 | -56.79% |
| 014238 | 东财新能源增强C | 指数型-股票 | 2021-12-07 | 2024-06-26 | 2年又202天 | -57.11% |
| 014128 | 东财创新药A | 指数型-股票 | 2021-11-18 | 2024-06-26 | 2年又221天 | -47.44% |
| 014129 | 东财创新药C | 指数型-股票 | 2021-11-18 | 2024-06-26 | 2年又221天 | -47.99% |
| 012320 | 东财消费电子增强C | 指数型-股票 | 2021-10-11 | 2022-11-15 | 1年又35天 | -25.38% |
| 012319 | 东财消费电子增强A | 指数型-股票 | 2021-10-11 | 2022-11-15 | 1年又35天 | -25.13% |
| 013445 | 东财芯片A | 指数型-股票 | 2021-09-16 | 至今 | 3年又358天 | 6.91% |
| 013446 | 东财芯片C | 指数型-股票 | 2021-09-16 | 至今 | 3年又358天 | 5.23% |
| 012606 | 东财证券保险C | 指数型-股票 | 2021-07-21 | 至今 | 4年又50天 | 24.39% |
| 012605 | 东财证券保险A | 指数型-股票 | 2021-07-21 | 至今 | 4年又50天 | 26.46% |
| 012462 | 东财龙头家电指数C | 指数型-股票 | 2021-07-05 | 至今 | 4年又66天 | 8.42% |
| 012461 | 东财龙头家电指数A | 指数型-股票 | 2021-07-05 | 至今 | 4年又66天 | 10.24% |
| 012371 | 东财互联网A | 指数型-股票 | 2021-06-01 | 2024-06-26 | 3年又26天 | -45.50% |
| 012372 | 东财互联网C | 指数型-股票 | 2021-06-01 | 2024-06-26 | 3年又26天 | -46.16% |
| 011972 | 东财银行C | 指数型-股票 | 2021-04-30 | 至今 | 4年又132天 | 32.51% |
| 011971 | 东财银行A | 指数型-股票 | 2021-04-30 | 至今 | 4年又132天 | 34.84% |
| 011667 | 东财高端制造增强A | 指数型-股票 | 2021-04-08 | 2022-11-15 | 1年又221天 | -1.93% |
| 011668 | 东财高端制造增强C | 指数型-股票 | 2021-04-08 | 2022-11-15 | 1年又221天 | -2.41% |
| 011631 | 东财有色增强C | 指数型-股票 | 2021-03-16 | 2022-11-15 | 1年又244天 | 33.32% |
| 011630 | 东财有色增强A | 指数型-股票 | 2021-03-16 | 2022-11-15 | 1年又244天 | 33.99% |
| 010992 | 东财中证500A | 指数型-股票 | 2021-01-20 | 至今 | 4年又232天 | 24.20% |
| 010993 | 东财中证500C | 指数型-股票 | 2021-01-20 | 至今 | 4年又232天 | 21.92% |
| 010805 | 东财新能源车A | 指数型-股票 | 2020-12-16 | 至今 | 4年又267天 | 9.61% |
| 010806 | 东财新能源车C | 指数型-股票 | 2020-12-16 | 至今 | 4年又267天 | 7.56% |
| 009046 | 东财创业板ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2020-03-18 | 2022-11-15 | 2年又242天 | 40.11% |
| 009047 | 东财创业板ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2020-03-18 | 2022-11-15 | 2年又242天 | 39.18% |
| 投资目标 | 本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股及其备选成份股。为更好地实现投资目标,基金还可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股,包括主板、创业板及其他经中国证监会核准上市或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(包括分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括定期存款、协议存款等)、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标ETF、标的指数成份股及其备选成份股进行被动式指数化投资,实现对业绩比较基准的紧密跟踪。在正常市场情况下,本基金力争将基金份额净值的增长率与业绩比较基准的收益率的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。 资产配置策略 为实现紧密跟踪标的指数的投资目标,本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标ETF。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非标的指数成份股及其备选成份股、债券、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 股票投资策略 基金可投资于标的指数成份股及其备选成份股,以更好的跟踪标的指数。同时,还可通过买入标的指数成份股及其备选成份股来构建组合以申购目标ETF。因此对标的指数成份股及其备选成份股的投资,主要采取复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金投资组合,并根据标的指数组成及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的个券时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代,包括通过投资其他股票进行替代,以降低跟踪误差,优化投资组合的配置结构。 目标ETF投资策略 本基金投资目标ETF的两种方式如下: (1)申购和赎回:以申购/赎回对价进行申购赎回目标ETF或者按照目标ETF法律文件的约定以其他方式申购赎回目标ETF。 (2)二级市场方式:在二级市场进行目标ETF基金份额的交易。 在投资运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用一级市场申购赎回的方式或二级市场买卖的方式投资于目标ETF。当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整。 存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 参与转融通证券出借业务策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 资产支持证券投资策略 本基金参与资产支持证券投资时,将通过考量宏观经济形势、提前偿还率、违约率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气情况等因素,预判资产池未来现金流变动;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响,同时密切关注流动性变化对标的证券收益率的影响,在严格控制信用风险暴露程度的前提下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在控制风险的前提下进行系统性风险及流动性风险等组合风险的对冲。本基金将分析股指期货的风险收益特征,主要选择流动性好、交易活跃的期货合约,运用定价模型对其进行合理估值,利用股指期货的杠杆作用和流动性较好的特点,及时调整投资组合的仓位及风险暴露,以提高组合的运作效率,降低股票仓位调整的频率和交易成本,并更好地应对大额申购赎回等流动性风险,以达到控制跟踪误差、有效跟踪标的指数的目的。 可转换债券和可交换债券投资策略 可转换债券和可交换债券同时具有债券与权益类证券的双重特性。本基金利用可转换债券及可交换债券的债券底价和到期收益率、信用风险来判断其债性,增强本金投资的安全性;利用可转换债券和可交换债券转股溢价率、基础股票基本面趋势和估值来判断其股性,在市场出现投资机会时,优先选择股性强的品种。综合选择安全边际较高、基础股票基本面优良的品种进行投资,获取超额收益。同时,关注可转债和可交换债流动性、条款博弈、可转债套利等影响转债及可交换债投资的其他因素。 债券投资策略 本基金基于有效利用基金资金及流动性管理的需要,将以保持基金资产流动性、为基金资产提供稳定收益为主要目的,适时对债券等固定收益类金融工具进行投资。本基金将通过研究国内外宏观经济、货币和财政政策、市场结构变化、资金流动情况,采取自上而下的策略判断未来利率变化和收益率曲线变动的趋势及幅度,确定组合久期,优化基金资产在利率债、信用债以及货币市场工具等各类固定收益类金融工具之间的配置比例,在精选个券的基础上构建债券投资组合。 |
| 分红政策 | 1、本基金管理人可每月进行分红评估,在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配有关业务规则进行调整,无需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金,且目标ETF为采用指数化操作的股票型基金,因此本基金的预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。本基金主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
东财上证科创50ETF联接A(025027) - 基金费率
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 0.50% |
| 大于等于50万元，小于100万元 | --- | 0.20% |
| 大于等于100万元 | --- | 每笔1000元 |
东财上证科创50ETF联接A(025027) - 基金公告
- 西藏东财基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告2025-09-04
- 西藏东财上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同2025-09-03
- 西藏东财上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书2025-09-03
- 西藏东财上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议2025-09-03
- 西藏东财上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金产品资料概要...2025-09-03