| 基金全称 | 平安盈享多元配置6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 基金简称 | 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A |
| 基金代码 | 025247（前端） | 基金类型 | |
| 发行日期 | 2025年10月10日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 平安基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.60%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.80%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A(025247) - 基金经理
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| 姓名 | 高莺 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-09-23 |
高莺女士:中国国籍,浙江大学硕士,CFA,美国爱荷华州立大学博士,曾先后担任联邦家庭贷款银行资本市场分析师、美国太平洋投资管理公司(PIMCO)养老金投资部投资研究岗。2019年1月加入平安基金管理有限公司,任FOF投资中心养老金投资团队投资执行总经理。同时担任平安养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)(2019-06-20至今)、平安养老目标日期2025一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(2020-12-30至2025-05-30)、平安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)(2021-05-07至今)、平安盈禧均衡配置1年持有期混合型基金中基金(FOF)(2022-01-18至今)基金经理、平安养老目标日期2030一年持有期混合型基金中基金(FOF)(2022-06-22至2025-05-15)基金经理、平安养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(2023-06-30至今)基金经理、平安盈弘6个月持有期债券型基金中基金(FOF)(2025-01-23至今)基金经理。2021年4月20日至2022年7月13日任平安养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2024年2月28日起担任平安盈瑞六个月持有期债券型基金中基金(FOF)基金经理。平安养老目标日期2025一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(2020-12-30至2025-05-30)基金经理。2024年3月7日至今任平安养老目标日期2050三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。2024年5月27日至2025年5月30日担任平安盈欣稳健1年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2025年04月23日任平安盈泽1年持有期债券型基金中基金(FOF)基金经理。2025年03月18日担任平安元享90天持有期债券型基金中基金(FOF)基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025248 | 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C | 2025-09-23 | 至今 | 0天 | ||
| 025247 | 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A | 2025-09-23 | 至今 | 0天 | ||
| 015882 | 平安盈泽1年持有债券(FOF)A | FOF-稳健型 | 2025-04-23 | 至今 | 153天 | 2.61% |
| 015883 | 平安盈泽1年持有债券(FOF)C | FOF-稳健型 | 2025-04-23 | 至今 | 153天 | 2.45% |
| 022998 | 平安元享90天持有债券(FOF)C | FOF-稳健型 | 2025-03-18 | 至今 | 189天 | 0.47% |
| 022997 | 平安元享90天持有债券(FOF)A | FOF-稳健型 | 2025-03-18 | 至今 | 189天 | 0.60% |
| 022683 | 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C | FOF-稳健型 | 2025-01-23 | 至今 | 243天 | 2.03% |
| 022682 | 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A | FOF-稳健型 | 2025-01-23 | 至今 | 243天 | 2.21% |
| 021956 | 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y | FOF-均衡型 | 2024-08-16 | 至今 | 1年又38天 | 23.81% |
| 013343 | 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A | FOF-稳健型 | 2024-05-27 | 2025-05-30 | 1年又3天 | 2.51% |
| 013344 | 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C | FOF-稳健型 | 2024-05-27 | 2025-05-30 | 1年又3天 | 1.99% |
| 016783 | 平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) | FOF-均衡型 | 2024-03-07 | 至今 | 1年又200天 | 22.25% |
| 015168 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A | FOF-稳健型 | 2024-02-28 | 至今 | 1年又208天 | 5.26% |
| 015169 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C | FOF-稳健型 | 2024-02-28 | 至今 | 1年又208天 | 4.59% |
| 017755 | 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A | FOF-均衡型 | 2023-06-30 | 至今 | 2年又86天 | 17.18% |
| 017333 | 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y | FOF-稳健型 | 2022-11-16 | 2025-05-15 | 2年又181天 | -3.96% |
| 017334 | 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y | FOF-均衡型 | 2022-11-16 | 至今 | 2年又312天 | 8.46% |
| 017336 | 平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y | FOF-稳健型 | 2022-11-16 | 至今 | 2年又312天 | 13.58% |
| 017337 | 平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y | FOF-稳健型 | 2022-11-16 | 2025-05-30 | 2年又196天 | 2.16% |
| 015509 | 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A | FOF-稳健型 | 2022-06-22 | 2025-05-15 | 2年又328天 | -7.38% |
| 014646 | 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C | FOF-均衡型 | 2022-01-18 | 至今 | 3年又249天 | -6.00% |
| 014645 | 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A | FOF-均衡型 | 2022-01-18 | 至今 | 3年又249天 | -4.61% |
| 011557 | 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A | FOF-稳健型 | 2021-05-07 | 至今 | 4年又140天 | 14.51% |
| 011684 | 平安养老2045五年持有混合(FOF) | FOF-均衡型 | 2021-04-20 | 2022-07-13 | 1年又84天 | -0.48% |
| 010643 | 平安养老2025一年持有期混合(FOF)A | FOF-稳健型 | 2020-12-30 | 2025-05-30 | 4年又152天 | 4.29% |
| 007238 | 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A | FOF-均衡型 | 2019-06-20 | 至今 | 6年又97天 | 45.75% |
| 007239 | 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C | FOF-均衡型 | 2019-06-20 | 至今 | 6年又97天 | 43.49% |
| 投资目标 | 本基金通过资产配置及优选基金,在严格控制风险的基础上,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(包括QDII基金、商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)、公开募集基础设施证券投资基金(以下简称“公募REITs”)、香港互认基金)、国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、港股通标的ETF、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券(含分离交易可转换债券)、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券等中国证监会允许基金投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金将从经济运行周期和政策取向的变动,判断市场利率水平、通货膨胀率、货币供应量、盈利变化等因素对证券市场的影响,分析类别资产的预期风险收益特征,动态调整基金资产在各大类资产类别间的比例。本基金将参照投资组合风险评估及相关分析模型,适度调整资产配置比例,以使基金在保持总体风险水平相对稳定的基础上,优化投资组合。 股票投资策略 本基金可适度投资股票,以更好实现本基金的投资目标。在行业配置层面,本基金将运用“自上而下”的行业配置方法,采用价值理念与成长理念相结合的方法来对行业进行筛选。在个股选择层面,本基金将主要采用“自下而上”的个股选择方法,在拟配置的行业内部通过定量与定性相结合的分析方法选筛选个股。 本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股通标的证券或选择不将基金资产投资于港股通标的证券,基金资产并非必然投资港股通标的证券。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于港股通标的证券,通过对行业分布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、估值与盈利回报等方面选择有估值优势与投资价值的标的证券。 基金投资策略 (1)内部基金精选策略 本基金将结合定量分析与定性分析,从基金分类、长期业绩、归因分析、基金经理等维度对基金进行综合评判,并从本基金管理人管理的基金中选出具有业绩可持续性的优秀基金作为投资标的,筛选出重点关注的基金进入投资备选库。 (2)外部基金精选策略 本基金将结合定量分析与定性分析,对全市场基金进行综合评判,并从中选出评价靠前的产品作为备选投资基金池。 在定量研究方面,本基金从产品规模变化、业绩表现稳定性、业绩归因分析等多角度进行综合评估,选取出具备一定可持续性的有良好业绩表现的基金。 在定性研究方面,本基金通过分析标的基金基金管理人的资产管理规模、投研文化、投研业绩、投资风格、投资逻辑、风险控制能力等因素,对标的基金的业绩稳定性、风险控制能力等方面进行筛选。 (3)公募REITs投资策略 本基金可投资公募REITs。本基金将综合考量宏观经济运行情况、基金资产配置策略、底层资产运营情况、流动性及估值水平等因素,对公募REITs的投资价值进行深入研究,精选出具有较高投资价值的公募REITs进行投资。本基金根据投资策略需要或市场环境变化,可选择将部分基金资产投资于公募REITs,但本基金并非必然投资公募REITs。 此外,本基金还将根据资产配置方案,综合基金持有成本、流动性和相关法律的要求,从备选投资基金池中进一步选出合适的标的构建组合。 建立基金投资组合后,基金管理人将跟进检查组合中各基金的业绩表现、观察组合的特性以及各基金的基本面变化(包括基金经理的变动、基金管理公司的变化、基金投资风格的改变和基金规模的变化等),并结合大类资产配置策略的调整情况,决定是否对基金组合进行重新评估和调整,努力实现风险控制前提下基金资产的最大增值。 存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 未来,随着投资工具的发展和丰富,本基金可在不改变投资目标和风险收益特征的前提下,在履行适当程序后相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 资产支持证券投资策略 本基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比率,并利用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 债券投资策略 债券投资策略方面,本基金在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理,采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。在宏观环境分析方面,结合对宏观经济、市场利率、债券供求等因素的综合分析,根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征,定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整,确定不同类属资产的最优权重。 在微观市场定价分析方面,本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,重点选择那些流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。具体投资策略有收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略等积极投资策略构建债券投资组合。 可转换债券和可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,本基金将选择正股基本面优良,具有较高上涨潜力的可转换债券和可交换债券进行投资,并综合研究此类含权债券的纯债价值和转股价值,纯债价值方面综合考虑票面利率、久期、信用资质、发行主体财务状况及公司治理等因素;转股价值方面仔细开展对正股的价值分析,包括估值水平、盈利能力及未来盈利预期。此外还需结合对含权条款的研究,综合判断内含期权的价值。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费;若投资者选择红利再投资,红利再投资形成的基金份额的最短持有期按原基金份额锁定;基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不同的收益分配方式; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,经履行适当程序后,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金,在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于债券型基金、货币市场基金、债券型基金中基金和货币型基金中基金,低于股票型基金和股票型基金中基金。 本基金若投资港股通标的证券,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A(025247) - 基金费率
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | 0.40% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A(025247) - 基金公告
- 平安盈享多元配置6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同2025-09-23
- 平安盈享多元配置6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)托管协议2025-09-23
- 平安盈享多元配置6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金产品资料概要2025-09-23
- 平安盈享多元配置6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说明书2025-09-23
- 平安盈享多元配置6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金份额发售公告2025-09-23