| 基金全称 | 华宝宝康债券投资基金 | 基金简称 | 华宝宝康债券D |
| 基金代码 | 025307（前端） | 基金类型 | 债券型-混合一级 |
| 发行日期 | 成立日期 | 2025年08月22日 | |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 华宝基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.80%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 李栋梁 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-08-22 |
李栋梁先生:中国国籍,硕士,拥有CFA资格。曾在国联证券有限责任公司、华宝信托有限责任公司和太平资产管理有限公司从事固定收益的证券研究和投资管理工作。2010年10月加入华宝基金管理有限公司,先后担任债券分析师、基金经理助理、固定收益部副总经理、混合资产部副总经理等职务,现任混合资产部总经理。2011年6月起任华宝宝康债券投资基金基金经理,2014年10月至2023年3月任华宝增强收益债券型证券投资基金基金经理,2015年10月至2017年12月任华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金、华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理,2016年4月至2019年6月任华宝宝鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2016年6月起任华宝可转债债券型证券投资基金基金经理,2016年9月至2017年12月任华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年12月至2021年3月任华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年1月至2018年6月任华宝新动力一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年2月起任华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年3月至2018年7月任华宝新回报一年定期开放混合型证券投资基金基金经理,2017年3月至2018年8月任华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年6月至2019年3月任华宝新优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年4月起任华宝双债增强债券型证券投资基金基金经理,2022年5月起任华宝安宜六个月持有期债券型证券投资基金基金经理,2022年11月起任华宝安悦一年持有期混合型证券投资基金基金经理,2023年1月起任华宝安融六个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年8月起任华宝安元债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025307 | 华宝宝康债券D | 债券型-混合一级 | 2025-08-22 | 至今 | 21天 | -0.12% |
| 025259 | 华宝可转债债券D | 债券型-混合一级 | 2025-08-18 | 至今 | 25天 | 1.34% |
| 024305 | 华宝安元债券D | 债券型-混合二级 | 2025-05-20 | 至今 | 115天 | 2.53% |
| 022986 | 华宝双债增强债券D | 债券型-混合二级 | 2024-12-18 | 至今 | 268天 | 11.63% |
| 018570 | 华宝安元债券A | 债券型-混合二级 | 2023-08-23 | 至今 | 2年又21天 | 12.11% |
| 018571 | 华宝安元债券C | 债券型-混合二级 | 2023-08-23 | 至今 | 2年又21天 | 11.42% |
| 016807 | 华宝安融六个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 2023-01-17 | 至今 | 2年又239天 | 1.31% |
| 016806 | 华宝安融六个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 2023-01-17 | 至今 | 2年又239天 | 2.40% |
| 015250 | 华宝安悦一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2022-11-08 | 2024-09-24 | 1年又321天 | -6.77% |
| 015251 | 华宝安悦一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2022-11-08 | 2024-09-24 | 1年又321天 | -7.29% |
| 015070 | 华宝安宜六个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 2022-05-26 | 至今 | 3年又110天 | 11.71% |
| 015069 | 华宝安宜六个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 2022-05-26 | 至今 | 3年又110天 | 12.83% |
| 011280 | 华宝双债增强债券A | 债券型-混合二级 | 2021-04-23 | 至今 | 4年又143天 | 18.25% |
| 011281 | 华宝双债增强债券C | 债券型-混合二级 | 2021-04-23 | 至今 | 4年又143天 | 16.19% |
| 008817 | 华宝可转债债券C | 债券型-混合一级 | 2020-01-06 | 至今 | 5年又251天 | 60.65% |
| 007964 | 华宝宝康债券C | 债券型-混合一级 | 2019-09-23 | 至今 | 5年又356天 | 22.59% |
| 004646 | 华宝新优享混合 | 混合型-偏股 | 2017-06-29 | 2019-01-02 | 1年又187天 | -2.66% |
| 004281 | 华宝新回报一年定开混合 | 混合型-偏债 | 2017-03-23 | 2018-04-25 | 1年又33天 | 4.66% |
| 004284 | 华宝新优选定开混合 | 混合型-灵活 | 2017-03-23 | 2018-08-24 | 1年又154天 | 1.98% |
| 004335 | 华宝新飞跃灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2017-02-27 | 至今 | 8年又199天 | 130.90% |
| 004248 | 华宝新动力混合 | 混合型-偏股 | 2017-01-20 | 2018-02-27 | 1年又38天 | 10.50% |
| 002111 | 华宝新起点混合 | 混合型-灵活 | 2016-12-19 | 2021-03-05 | 4年又77天 | 36.76% |
| 003154 | 华宝新活力混合C | 混合型-灵活 | 2016-09-07 | 2017-12-08 | 1年又92天 | 28.69% |
| 003144 | 华宝新机遇混合(LOF)C | 混合型-灵活 | 2016-08-04 | 2017-12-08 | 1年又126天 | 9.50% |
| 240018 | 华宝可转债债券A | 债券型-混合一级 | 2016-06-01 | 至今 | 9年又105天 | 92.82% |
| 002508 | 华宝宝鑫债券A | 债券型-长债 | 2016-04-26 | 2019-05-21 | 3年又25天 | 6.50% |
| 002509 | 华宝宝鑫债券C | 债券型-长债 | 2016-04-26 | 2019-05-21 | 3年又25天 | 5.36% |
| 162414 | 华宝新机遇混合(LOF)A | 混合型-灵活 | 2015-10-16 | 2017-12-08 | 2年又54天 | 15.55% |
| 001324 | 华宝新价值混合 | 混合型-灵活 | 2015-10-16 | 2017-12-08 | 2年又54天 | 10.30% |
| 240013 | 华宝增强收益债券B | 债券型-混合二级 | 2014-10-11 | 2023-03-04 | 8年又146天 | 44.23% |
| 240012 | 华宝增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 2014-10-11 | 2023-03-04 | 8年又146天 | 49.05% |
| 240003 | 华宝宝康债券A | 债券型-混合一级 | 2011-06-28 | 至今 | 14年又80天 | 85.43% |
| 投资目标 | 在保持投资组合低风险和充分流动性的前提下,确保基金财产安全及追求资产长期稳定增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 以价值分析为基础,以系统化的定量分析技术和严格的投资管理为手段,从市场低效和市场转型过程中发掘投资机会,实现投资组合增值。 |
| 投资范围 | 本基金投资范围主要为固定收益类金融工具,包括国内依法公开发行、上市的国债、金融债、企业债(包括可转债),现金和回购等,以及中国证监会允许基金投资的与固定收益类金融工具相关的其他金融工具。本基金还会择机进行新股申购,但新股投资比例不超过基金资产总值20%,所投资的新股上市流通后持有期不超过1年,可转换债券不转换成股票。 |
| 投资策略 | 本基金将采用类属配置、久期偏离、收益率曲线配置和特定券种选择等积极投资策略,并把握市场创新机会。 类属配置包括现金、各市场债券及各债券种类间的配置 主要根据各类属相对投资价值确定,增持相对低估、预期价格上升的类属,减持相对高估、预期价格下跌的类属,从而取得较高的回报。 久期偏离 久期是衡量利率敏感性的一个指标,如果预期利率下降,则应增加组合久期,如预期利率上升,则应减小组合久期,以规避债券价格下跌的风险。该策略的关键是对未来利率走向的预测。 收益率曲线配置 收益率曲线展示了收益与期限的关系,收益率曲线的形状随时间而变化。收益率曲线配置策略是以对债券收益率曲线形状变动的预期为依据建立组合头寸,可以采用集中策略、两端策略和梯形策略等,在长期、中期和短期债券间进行配置,以从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。 特定券种选择 针对特定的企业债(含可转债)采用逐个分析的方法,具体分析指标包括:经营分析、信用分析、收益率分析、税赋分析等,挖掘特定券种的投资价值。 把握市场创新机会 近期债券市场转型的具体内容包括:利率市场化;交易主体结构逐步改善;交易品种创新,如贴现债券、本息分离债等相继面市,为未来推出利率互换(Swaps)等衍生工具创造条件;债券发行方式与交易方式的创新,美国式利率招标以及银行间债券市场悄然开展的远期利率交易,使将来推出利率期货交易成为可能。 |
| 分红政策 | 1、基金收益分配在各基金范围内进行。 2、本基金收益分配方式 (1)基金收益分配采用现金方式,投资人可选择获取现金红利或者将现金红利按红利发放日前一日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资(下称“再投资方式”);自本更新招募说明书公布之日起,本基金新增的投资人如果没有明示的,则视为选择现金红利方式; (2)分红方式的设置与变更 投资人可在销售机构处对托管在该处的基金通过基金分红方式的设置和变更进行分红方式的选择,基金分红方式变更确认后对该销售机构账户内托管的该基金品种全部份额有效。 投资人既未作账户分红方式选择也未作基金分红方式选择的情况下,分红方式根据本条第(1)项所述的现金红利方式确定,否则不再适用本条第(1)项所述的现金红利方式规则。 3、本系列基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,但由于本系列基金中的宝康债券投资基金A类及D类基金份额不收取销售服务费,而本系列基金中的宝康债券投资基金C类基金份额收取销售服务费,本系列基金中的宝康债券投资基金各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 4、基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值; 5、如果基金投资当期出现亏损,则该基金不进行收益分配; 6、基金收益分配比例按有关规定执行; 7、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至少一次;当年《基金合同》生效不满3个月,收益可不分配;年度分配在基金会计年度结束后4个月内完成。 8、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率 |
| 风险收益特征 | 暂无数据 |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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