| 基金全称 | 鹏华易选平衡3个月持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金简称 | 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C |
| 基金代码 | 025635（前端） | 基金类型 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 2025年10月31日 | |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 鹏华基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.40%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C(025635) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 郑科 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-10-31 |
郑科先生:国籍中国,经济学硕士,具有基金从业资格。曾任天同证券有限责任公司研究员,上海金信证券研究所有限责任公司研究员,上海电气集团财务有限责任公司资产管理部投资经理,平安资产管理有限责任公司基金投资部投资经理,嘉实基金管理有限公司资产配置体系执行总监。2021年11月加入鹏华基金管理有限公司,现担任首席资产配置官、资产配置与基金投资部总经理/基金经理。2023年03月担任鹏华养老2045混合发起式(FOF)基金经理,2023年03月担任鹏华养老2040五年持有期混合发起式(FOF)基金经理,2023年09月至2024年05月担任鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)基金经理,2023年10月担任鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)基金经理,2023年10月担任鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)基金经理,2023年12月担任鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)基金经理,郑科先生具备基金从业资格。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025634 | 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A | 2025-10-31 | 至今 | 1天 | ||
| 025635 | 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C | 2025-10-31 | 至今 | 1天 | ||
| 019247 | 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A | FOF-进取型 | 2023-12-05 | 至今 | 1年又332天 | 56.67% |
| 019248 | 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C | FOF-进取型 | 2023-12-05 | 至今 | 1年又332天 | 55.49% |
| 019246 | 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C | FOF-进取型 | 2023-10-31 | 至今 | 2年又2天 | 58.71% |
| 019245 | 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A | FOF-进取型 | 2023-10-31 | 至今 | 2年又2天 | 59.99% |
| 019609 | 鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) | FOF-进取型 | 2023-10-13 | 至今 | 2年又20天 | 37.01% |
| 007273 | 鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A | FOF-稳健型 | 2023-09-02 | 2024-05-17 | 258天 | -0.28% |
| 017379 | 鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)Y | FOF-稳健型 | 2023-09-02 | 2024-05-17 | 258天 | -0.03% |
| 012784 | 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) | FOF-进取型 | 2023-03-11 | 至今 | 2年又236天 | 30.27% |
| 017381 | 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y | FOF-均衡型 | 2023-03-11 | 至今 | 2年又236天 | 29.20% |
| 007271 | 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A | FOF-均衡型 | 2023-03-11 | 至今 | 2年又236天 | 27.99% |
| 012512 | 嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) | 其他 | 2021-06-25 | 2021-10-12 | 109天 | 3.18% |
| 010277 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A | FOF-稳健型 | 2021-01-13 | 2021-10-12 | 272天 | 1.44% |
| 006245 | 嘉实养老2030混合(FOF)A | FOF-均衡型 | 2019-08-05 | 2021-09-29 | 2年又56天 | 47.69% |
| 007188 | 嘉实养老2050混合(FOF)A | FOF-均衡型 | 2019-04-25 | 2021-09-29 | 2年又158天 | 68.93% |
| 006307 | 嘉实养老2040混合(FOF)A | FOF-均衡型 | 2019-03-06 | 2021-09-29 | 2年又208天 | 60.28% |
| 投资目标 | 在合理控制风险的前提下,通过大类资产配置策略以及基金优选,追求基金资产的长期增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(包含QDII基金、香港互认基金、商品基金(含商品期货基金和黄金ETF,下同)、公开募集基础设施证券投资基金(简称“公募REITs”)),以及境内依法发行或上市交易的股票(包含主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、港股通标的股票、港股通ETF、存托凭证、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、政府支持机构债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券及其他中国证监会允许基金投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市场工具、同业存单、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金通过合理判断市场走势,合理配置基金、股票、债券等投资工具的比例,通过定量和定性相结合的方法精选具有不同风险收益特征的基金,力争实现基金资产的稳健增值。 资产配置策略 在资产配置上,本基金将结合产品定位、风险收益特征以及管理人的长期资本市场观点确定基金的资产配置方案。 首先,基金管理人将根据基金业绩基准确定产品的风险收益特征。 其次,本基金通过跟踪考量通常的宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等)以及各项国家政策(包括财政、货币、税收、汇率政策等)来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向,在此基础上对各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估。 最后,结合本基金以及各资产类别的风险收益特征,并依据现代投资组合理论,制定基金、股票、存托凭证、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 本基金将密切关注市场风险的变化以及各资产类别的风险收益的相对变化趋势,在业绩比较基准所确定的产品风险收益特征基础上,以收益风险比最大化为原则,适度调整本基金的资产配置比例。原则上,基金管理人参考公司投资决策委员会对大类资产进行评估,检视大类资产的市场展望和中长期资本市场观点是否发生改变,根据评估情况决定是否进行资产配置的动态再平衡。当资本市场发生重大变化且管理人认为将影响各类资产的预期时,管理人将根据实际情况调整资产配置比例。 股票(含港股通标的股票)及存托凭证投资策略 本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘A股和港股的优质公司,构建股票投资组合。核心思路在于:1)自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会;2)自下而上地评判企业的核心竞争力、管理层、治理结构等以及其所提供的产品和服务是否契合未来行业增长的大趋势,对企业基本面和估值水平进行综合的研判,深度挖掘优质的个股。 本基金还将关注以下几类港股通标的股票:1)在港股市场上市、具有行业代表性的优质中资公司;2)具有行业稀缺性的香港本地和外资公司;3)港股市场在行业结构、估值、AH股折溢价、分红率等方面具有吸引力的投资标的。 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 基金投资策略(含港股通ETF) 在完成资产配置以后,本基金将主要通过优选基金实践资产配置的策略。基金优选策略从定量和定性两大维度展开,对基金及基金管理人做出综合性评价。对基金的评价包括风格评价和业绩评价两方面,重点衡量基金风格是否清晰稳定、中长期业绩及风险控制能力是否良好;对基金管理人的评价主要从综合实力、管理水平、运作合规等方面进行分析。 (1)基金业绩评价和风格评价 基于投资范围、投资策略以及实际投资组合等维度,对基金进行分类。本基金以同类基金为对象进行评价,并对各类基金进行评级和排序。考虑的主要因素包括: 基金的获利能力:基金与其业绩比较基准的历史回报对比,绩效指标分析(如期间净值增长率、累计净值增长率、分红率等),风险调整后的绩效指标分析(如Sharpe比率、Treynor指标和Jensen指标等); 基金的风险衡量:主要考察基金净值波动率、最大回撤、风格偏离等维度; 基金的风格:基于合同契约和实际比较基准的拟合等考察基金风格是否清晰。 (2)基金管理人综合评价 对于基金管理人的综合评价,依据主要来自于调研、公司刊物和公开信息。考虑的主要因素包括: 综合实力:主要包括基金管理人的总资产、总资产增长率和加权净值收益率; 管理水平:主要包括发起人构成、风险控制机制、高级管理人员素质、基金经理的稳定性及从业经验等、研究人员的稳定性及从业经验等; 运作合规:主要考察基金管理人或基金经理运作合规情况。 本基金将依据基金评价结果,挑选出基础库,并在基础库基础上,依据基金管理人评价结果及基金评价深度报告、尽调报告等,构建优先库。在基础库和优先库中优选标的,构建本基金组合基金库。基金库将进行定期维护和不定期维护,按照出库入库标准,实现基金库的动态调整。 (3)公募REITs投资策略 本基金可投资公募REITs。本基金将综合考量宏观经济运行情况、基金资产配置策略、底层资产运营情况、流动性及估值水平等因素,对公募REITs的投资价值进行深入研究,精选出具有较高投资价值的公募REITs进行投资。本基金根据投资策略需要或市场环境变化,可选择将部分基金资产投资于公募REITs,但本基金并非必然投资公募REITs。 资产支持证券的投资策略 本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理,并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略,严格遵守法律法规和基金合同的约定,在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。 债券投资策略 本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、个券选择策略、信用策略等积极投资策略,自上而下地管理组合的久期,灵活地调整组合的券种搭配,同时精选个券,以增强组合的持有期收益。 本基金可投资可转换债券及可交换债券,可转换债券及可交换债券兼具债权和股权双重属性,本基金将通过对目标公司股票的投资价值分析和债券价值分析综合开展投资决策。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,红利再投资的基金份额的最短持有期到期日与原基金份额的最短持有期到期日保持一致;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一份额类别每份基金份额享有同等分配权; 5、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规规定及基金合同约定,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中证A500指数收益率*45%+恒生指数收益率*5%(经汇率估值调整)+中债新综合全价指数收益率*45%+上海黄金交易所AU99.99现货实盘合约收益率*5% |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合型基金中基金,其预期风险水平低于股票型基金、股票型基金中基金,高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金及货币型基金中基金。 若本基金投资于港股通标的股票及港股通ETF,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C(025635) - 基金费率
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） | 销售服务费率 | 0.40%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C(025635) - 基金公告
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- 鹏华易选平衡3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同2025-10-31