嘉实养老2045五年持有期混合(FOF)(012512)基金净值_估值

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嘉实养老2045五年持有期混合(FOF)(012512

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

本基金已终止

终止日期：2024-06-26

类型：FOF-均衡型 \| 中高风险	规模：0.09亿元（2024-07-17）	基金经理：张静
成立日：2021-06-25	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期5年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：基金终止

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基金名称	持仓占比	日涨幅
银华日利	5.83%	0.01%
易方达增强回报债券A	4.48%	0.07%
富国研究精选灵活配...	4.17%	0.13%
易方达环保主题混合C	3.38%	0.06%
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华夏标普500ET...	2.77%	-0.94%
广发多因子混合	2.72%	0.01%
广发中小盘精选混合C	2.55%	-0.44%
景顺长城策略精选灵...	2.55%	1.05%

前十持仓占比合计：34.92%

持仓截止日期: 2024-03-31

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-25	0.7802	0.7802	-0.38%
06-24	0.7832	0.7832	-0.68%
06-21	0.7886	0.7886	-0.09%
06-20	0.7893	0.7893	-0.43%
06-19	0.7927	0.7927	-0.36%
06-18	0.7956	0.7956	0.20%
06-17	0.7940	0.7940	-0.10%
06-14	0.7948	0.7948	0.13%
06-13	0.7938	0.7938	-0.20%
06-12	0.7954	0.7954	0.11%
06-11	0.7945	0.7945	-0.23%

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嘉实养老2045五年持有期混合(FOF)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-06-25

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.94%	-2.34%	-0.41%	1.14%	-0.29%	-10.77%	-18.13%	-21.98%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.69%	-1.91%	-5.87%	-2.61%	-5.50%	-8.26%	-17.79%	-22.72%
沪深300	-0.55%	-3.28%	-8.64%	-4.66%	-3.03%	-9.99%	-20.04%	-31.20%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	201 \| 292	183 \| 291	148 \| 285	63 \| 276	70 \| 276	174 \| 247	93 \| 123	52 \| 79
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	优秀	良好	一般	不佳	一般

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	--	0.51%	-3.91%	-6.95%	-2.52%	2.97%	-0.85%	-8.76%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	--	-1.42%	-2.94%	-4.06%	-2.41%	2.57%	-0.67%	-6.73%
沪深300	--	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	46 \| 290	206 \| 281	246 \| 271	139 \| 256	78 \| 236	93 \| 228	115 \| 157
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	优秀	一般	不佳	一般	良好	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-10.24%	-16.51%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-6.79%	-13.19%	5.07%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	181 \| 281	96 \| 228	-- \| 116	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-10-12~2024-06-25 张静 2年又257天 -24.38%
2021-06-25~2021-10-11 郑科 108天 3.18%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-10-12~2024-06-25	张静	2年又257天	-24.38%
2021-06-25~2021-10-11	郑科	108天	3.18%

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