基金全称 | 天弘国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 天弘国证港股通科技ETF |
基金代码 | 159128(前端) | 基金类型 | |
发行日期 | 2025年10月20日 | 成立日期 | --- |
成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
基金管理人 | 天弘基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
管理费率 | 0.50%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) |
销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.80%(前端) |
最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
姓名 | 沙川 |
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上任日期 | 2025-10-15 |
沙川先生:南京大学数学硕士学位。历任中国中投证券有限责任公司金融工程助理分析师。2013年9月加盟天弘基金管理有限公司,历任研究员。历任天弘中证500指数增强型证券投资基金基金经理(2019年08月至2019年08月)、天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金基金经理(2019年10月至2021年11月)、天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金基金经理(2019年10月至2021年11月)、天弘中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金基金经理(2019年12月至2021年07月)、天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年10月至2024年09月)、天弘国证A50指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年03月至2024年09月)、天弘中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年03月至2024年09月)、天弘中证新能源汽车指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年04月至2022年05月)、天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年06月至2024年09月)、天弘中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年10月至2024年08月)、天弘中证人工智能主题指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年08月至2022年12月)、天弘中证沪港深线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年05月至2024年08月)、天弘中证机器人交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年10月至2022年12月)、天弘量化驱动股票型证券投资基金基金经理(2018年01月至2019年08月)、天弘国证生物医药指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年01月至2021年10月)、天弘中证全指医疗保健设备与服务指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年06月至2021年10月)。现任天弘基金管理有限公司基金经理。天弘新华沪港深新兴消费品牌指数证券投资基金基金经理、天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘上海金交易型开放式证券投资基金基金经理、天弘国证龙头家电指数证券投资基金基金经理、天弘中证农业主题指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘恒生港股通高股息低波动指数证券投资基金基金经理、天弘中证A50指数证券投资基金基金经理、天弘上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金基金经理、天弘国证航天航空行业交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘国证港股通科技指数证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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159128 | 天弘国证港股通科技ETF | 2025-10-15 | 至今 | 0天 | ||
024885 | 天弘国证港股通科技指数A | 指数型-股票 | 2025-09-16 | 至今 | 29天 | -6.32% |
024886 | 天弘国证港股通科技指数C | 指数型-股票 | 2025-09-16 | 至今 | 29天 | -6.34% |
023432 | 天弘中证A50指数C | 指数型-股票 | 2025-05-27 | 至今 | 141天 | 9.49% |
023431 | 天弘中证A50指数A | 指数型-股票 | 2025-05-27 | 至今 | 141天 | 9.60% |
159241 | 天弘国证航天航空行业ETF | 指数型-股票 | 2025-05-21 | 至今 | 147天 | 20.11% |
023411 | 天弘恒生港股通高股息低波动指数C | 指数型-股票 | 2025-03-18 | 至今 | 211天 | 5.29% |
023410 | 天弘恒生港股通高股息低波动指数A | 指数型-股票 | 2025-03-18 | 至今 | 211天 | 5.47% |
517280 | 天弘中证沪港深线上消费主题ETF | 指数型-股票 | 2023-05-26 | 2024-07-06 | 1年又42天 | -25.47% |
013889 | 天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C | 指数型-股票 | 2022-06-29 | 至今 | 3年又109天 | 9.15% |
013888 | 天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A | 指数型-股票 | 2022-06-29 | 至今 | 3年又109天 | 9.79% |
013053 | 天弘国证龙头家电指数A | 指数型-股票 | 2022-03-15 | 至今 | 3年又215天 | 27.98% |
013054 | 天弘国证龙头家电指数C | 指数型-股票 | 2022-03-15 | 至今 | 3年又215天 | 26.52% |
014662 | 天弘上海金ETF发起联接C | 指数型-其他 | 2022-03-02 | 至今 | 3年又228天 | 109.25% |
014661 | 天弘上海金ETF发起联接A | 指数型-其他 | 2022-03-02 | 至今 | 3年又228天 | 111.90% |
159770 | 天弘中证机器人ETF | 指数型-股票 | 2021-10-26 | 2022-12-27 | 1年又62天 | -28.06% |
159736 | 天弘中证食品饮料ETF | 指数型-股票 | 2021-09-09 | 至今 | 4年又37天 | -27.88% |
011840 | 天弘中证人工智能C | 指数型-股票 | 2021-08-17 | 2022-12-27 | 1年又132天 | -30.00% |
011839 | 天弘中证人工智能A | 指数型-股票 | 2021-08-17 | 2022-12-27 | 1年又132天 | -29.81% |
159830 | 天弘上海金ETF | 指数型-其他 | 2021-07-06 | 至今 | 4年又102天 | 132.32% |
012326 | 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-06-29 | 2024-08-05 | 3年又38天 | -49.85% |
012327 | 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-06-29 | 2024-08-05 | 3年又38天 | -50.15% |
159859 | 天弘国证生物医药ETF | 指数型-股票 | 2021-06-24 | 2024-09-14 | 3年又83天 | -69.41% |
011513 | 天弘中证新能源车C | 指数型-股票 | 2021-04-09 | 2022-05-19 | 1年又40天 | 19.65% |
011512 | 天弘中证新能源车A | 指数型-股票 | 2021-04-09 | 2022-05-19 | 1年又40天 | 19.92% |
159873 | 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF | 指数型-股票 | 2021-03-16 | 2024-09-27 | 3年又196天 | -44.22% |
010953 | 天弘国证A50指数A | 指数型-股票 | 2021-03-02 | 2024-09-14 | 3年又197天 | -32.01% |
010954 | 天弘国证A50指数C | 指数型-股票 | 2021-03-02 | 2024-09-14 | 3年又197天 | -32.49% |
159841 | 天弘中证全指证券公司ETF | 指数型-股票 | 2021-01-28 | 至今 | 4年又261天 | 13.07% |
011040 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2021-01-27 | 2024-09-27 | 3年又244天 | -60.06% |
011041 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2021-01-27 | 2024-09-27 | 3年又244天 | -60.35% |
010770 | 天弘中证农业主题C | 指数型-股票 | 2021-01-22 | 至今 | 4年又267天 | -17.81% |
010769 | 天弘中证农业主题A | 指数型-股票 | 2021-01-22 | 至今 | 4年又267天 | -17.03% |
008591 | 天弘中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-12-20 | 至今 | 5年又301天 | 36.50% |
008590 | 天弘中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-12-20 | 至今 | 5年又301天 | 38.11% |
001551 | 天弘中证医药100C | 指数型-股票 | 2019-10-15 | 2021-11-06 | 2年又23天 | 34.11% |
001632 | 天弘中证食品饮料ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-10-15 | 至今 | 6年又2天 | 24.11% |
001631 | 天弘中证食品饮料ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-10-15 | 至今 | 6年又2天 | 25.61% |
001550 | 天弘中证医药100A | 指数型-股票 | 2019-10-15 | 2021-11-06 | 2年又23天 | 34.65% |
001557 | 天弘中证500指数增强C | 指数型-股票 | 2018-01-18 | 2019-08-24 | 1年又218天 | -17.80% |
001556 | 天弘中证500指数增强A | 指数型-股票 | 2018-01-18 | 2019-08-24 | 1年又218天 | -17.27% |
投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。 |
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投资理念 | 暂无数据 |
投资范围 | 本基金以标的指数成份股、备选成份股(含存托凭证)为主要投资对象。此外,为更好地实现基金的投资目标,本基金还可以投资于国内依法发行上市的非成份股(包括主板、科创板、创业板、港股通标的股票及其他经中国证监会允许上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、货币市场工具、同业存单、债券回购、资产支持证券、银行存款、金融衍生工具(国债期货、股指期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 股票投资策略 本基金采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况(如流动性不足、成份股长期停牌、法律法规限制等)导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 特殊情况包括但不限于以下情形:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股长期停牌;(4)因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响;(5)由于交易成本、交易制度等原因导致基金无法及时完成投资组合的同步调整;(6)其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。 在正常市场情况下,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。当跟踪偏离度和年化跟踪误差超过上述目标范围时,基金管理人将通过归因分析模型找出跟踪误差的来源,并采取合理措施避免跟踪偏离度和跟踪误差进一步扩大。 港股投资策略 本基金对港股通的股票,以被动复制为原则,以标的指数中的成份股和备选成份股为依据进行配置。同时,本基金以降低跟踪误差为目的,适当配置成份股和备选成份股之外的港股通标的股票。在此基础上,本基金将侧重自下而上的研究方法,对上市公司所处的成长阶段、盈利模式、管理团队、创新能力等核心要素进行综合判断,选出优质公司进行少量投资,从而达到在保证基金资产流动性的基础上降低跟踪误差的目的。本基金将仅通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。 存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 参与融资及转融通证券出借业务策略 为更好的实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要,参与融资及转融通证券出借业务,本基金将在分析市场行情和组合风险收益的情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定投资时机、出借证券的范围、期限和比例。若相关融资及转融通证券出借业务法律法规和监管要求发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 未来,随着投资工具的发展和丰富,本基金可在不改变投资目标及本基金风险收益特征的前提下,履行适当程序后,相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,通过信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 国债期货投资策略 本基金可基于谨慎原则,以套期保值为目的,运用国债期货对基本投资组合进行管理,提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的国债期货合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 股指期货投资策略 本基金投资股指期货将严格根据风险管理的原则,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等。股指期货的投资主要采用流动性好、交易活跃的合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。 债券投资策略 本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪误差。本基金管理人将通过对宏观经济运行趋势及财政货币政策变化的研究分析,以定量辅助手段预测未来市场利率趋势及利率期限结构的变化,综合运用久期控制、期限结构配置、类属配置等多种投资策略进行个券选择。 其中,可转换债券和可交换债券的投资价值主要取决于其股权价值、债券价值和内嵌期权价值,本基金管理人将对可转换债券和可交换债券的价值进行评估,选择具有较高投资价值的可转换债券、可交换债券进行投资。 |
分红政策 | 1、本基金收益分配方式采用现金分红; 2、每一基金份额享有同等分配权; 3、在符合以下有关基金分红条件的情形下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以届时的公告为准: (1)本基金可每月对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可供分配利润进行评价,收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率或者基金可供分配利润金额大于0元时,基金管理人可进行收益分配;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; (2)当基金收益分配根据基金相对业绩比较基准的超额收益率决定时,基于本基金的特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值;当基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时,本基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在和基金托管人协商一致后调整基金收益的分配原则; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。证券交易所或基金登记结算机构对收益分配另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在与托管人协商一致并履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,并应于变更实施日前在规定媒介上公告,无需召开基金份额持有人大会。 |
业绩比较基准 | 暂无数据 |
风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 本基金主要投资香港证券市场,需承担汇率风险以及境外市场的风险。 |
管理费率 | 0.50%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) | 销售服务费率 | --- |
适用金额 | 适用期限 | 费率 |
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小于50万元 | --- | 0.80% |
大于等于50万元,小于100万元 | --- | 0.50% |
大于等于100万元 | --- | 每笔1000元 |
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