基金数据

基金全称天弘国证航天航空行业交易型开放式指数证券投资基金基金简称天弘国证航天航空行业ETF
基金代码159241(前端)基金类型指数型-股票
发行日期2025年05月06日成立日期2025年05月21日
成立规模3.444亿份资产规模3.44亿份(截止至:2025年05月22日)
基金管理人天弘基金基金托管人中信证券
管理费率0.50%(每年)托管费率0.10%(每年)
销售服务费率---最高认购费率0.80%(前端)
最高申购费率---最高赎回费率---
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名沙川
上任日期2025-05-21

沙川先生:南京大学数学硕士学位。历任中国中投证券有限责任公司金融工程助理分析师。2013年9月加盟天弘基金管理有限公司,历任研究员。历任天弘中证500指数增强型证券投资基金基金经理(2019年08月至2019年08月)、天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金基金经理(2019年10月至2021年11月)、天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金基金经理(2019年10月至2021年11月)、天弘中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金基金经理(2019年12月至2021年07月)、天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年10月至2024年09月)、天弘国证A50指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年03月至2024年09月)、天弘中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年03月至2024年09月)、天弘中证新能源汽车指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年04月至2022年05月)、天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年06月至2024年09月)、天弘中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年10月至2024年08月)、天弘中证人工智能主题指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年08月至2022年12月)、天弘中证沪港深线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年05月至2024年08月)、天弘中证机器人交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年10月至2022年12月)、天弘量化驱动股票型证券投资基金基金经理(2018年01月至2019年08月)、天弘国证生物医药指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年01月至2021年10月)、天弘中证全指医疗保健设备与服务指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年06月至2021年10月)。现任天弘基金管理有限公司基金经理。天弘新华沪港深新兴消费品牌指数证券投资基金基金经理、天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘上海金交易型开放式证券投资基金基金经理、天弘国证龙头家电指数证券投资基金基金经理、天弘中证农业主题指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘恒生港股通高股息低波动指数证券投资基金基金经理、天弘中证A50指数证券投资基金基金经理、天弘上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金基金经理、天弘国证航天航空行业交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘国证港股通科技指数证券投资基金基金经理。

沙川管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
159128天弘国证港股通科技ETF指数型-股票2025-10-15至今3天
024885天弘国证港股通科技指数A指数型-股票2025-09-16至今32天-8.58%
024886天弘国证港股通科技指数C指数型-股票2025-09-16至今32天-8.60%
023432天弘中证A50指数C指数型-股票2025-05-27至今144天9.14%
023431天弘中证A50指数A指数型-股票2025-05-27至今144天9.26%
159241天弘国证航天航空行业ETF指数型-股票2025-05-21至今150天14.46%
023411天弘恒生港股通高股息低波动指数C指数型-股票2025-03-18至今214天6.69%
023410天弘恒生港股通高股息低波动指数A指数型-股票2025-03-18至今214天6.88%
517280天弘中证沪港深线上消费主题ETF指数型-股票2023-05-262024-07-061年又42天-25.47%
013889天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C指数型-股票2022-06-29至今3年又112天7.74%
013888天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A指数型-股票2022-06-29至今3年又112天8.37%
013053天弘国证龙头家电指数A指数型-股票2022-03-15至今3年又218天27.24%
013054天弘国证龙头家电指数C指数型-股票2022-03-15至今3年又218天25.79%
014662天弘上海金ETF发起联接C指数型-其他2022-03-02至今3年又231天122.93%
014661天弘上海金ETF发起联接A指数型-其他2022-03-02至今3年又231天125.77%
159770天弘中证机器人ETF指数型-股票2021-10-262022-12-271年又62天-28.06%
159736天弘中证食品饮料ETF指数型-股票2021-09-09至今4年又40天-27.81%
011840天弘中证人工智能C指数型-股票2021-08-172022-12-271年又132天-30.00%
011839天弘中证人工智能A指数型-股票2021-08-172022-12-271年又132天-29.81%
159830天弘上海金ETF指数型-其他2021-07-06至今4年又105天147.86%
012326天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接A指数型-股票2021-06-292024-08-053年又38天-49.85%
012327天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接C指数型-股票2021-06-292024-08-053年又38天-50.15%
159859天弘国证生物医药ETF指数型-股票2021-06-242024-09-143年又83天-69.41%
011513天弘中证新能源车C指数型-股票2021-04-092022-05-191年又40天19.65%
011512天弘中证新能源车A指数型-股票2021-04-092022-05-191年又40天19.92%
159873天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF指数型-股票2021-03-162024-09-273年又196天-44.22%
010953天弘国证A50指数A指数型-股票2021-03-022024-09-143年又197天-32.01%
010954天弘国证A50指数C指数型-股票2021-03-022024-09-143年又197天-32.49%
159841天弘中证全指证券公司ETF指数型-股票2021-01-28至今4年又264天11.78%
011040天弘国证生物医药ETF发起式联接A指数型-股票2021-01-272024-09-273年又244天-60.06%
011041天弘国证生物医药ETF发起式联接C指数型-股票2021-01-272024-09-273年又244天-60.35%
010770天弘中证农业主题C指数型-股票2021-01-22至今4年又270天-19.49%
010769天弘中证农业主题A指数型-股票2021-01-22至今4年又270天-18.73%
008591天弘中证全指证券公司ETF联接C指数型-股票2019-12-20至今5年又304天35.04%
008590天弘中证全指证券公司ETF联接A指数型-股票2019-12-20至今5年又304天36.63%
001551天弘中证医药100C指数型-股票2019-10-152021-11-062年又23天34.11%
001632天弘中证食品饮料ETF联接C指数型-股票2019-10-15至今6年又5天24.23%
001631天弘中证食品饮料ETF联接A指数型-股票2019-10-15至今6年又5天25.72%
001550天弘中证医药100A指数型-股票2019-10-152021-11-062年又23天34.65%
001557天弘中证500指数增强C指数型-股票2018-01-182019-08-241年又218天-17.80%
001556天弘中证500指数增强A指数型-股票2018-01-182019-08-241年又218天-17.27%
姓名祁世超
上任日期2025-06-07

祁世超先生:金融硕士,2014年6月至2015年9月嘉实远见科技(北京)有限公司(原嘉实博趣科技(北京)有限公司)产品经理、开发工程师;2015年9月加盟天弘基金管理有限公司,历任智能投资部研究员、指数与数量投资部高级研究员,现任基金经理、基金经理助理。2025年1月22日任天弘中证机器人交易型开放式指数证券投资基金、天弘中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、天弘中证沪港深物联网主题交易型开放式指数证券投资基金、天弘国证绿色电力指数型发起式证券投资基金、天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金、天弘中证沪港深物联网主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、天弘中证机器人交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、天弘中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2025年2月14日担任天弘中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金、天弘中证汽车零部件主题指数型发起式证券投资基金、天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金、天弘中证新能源汽车指数型发起式证券投资基金、天弘中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金、天弘中证人工智能主题指数型发起式证券投资基金、天弘中证半导体材料设备主题指数型发起式证券投资基金、天弘中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2025年6月7日担任天弘国证航天航空行业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

祁世超管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
159241天弘国证航天航空行业ETF指数型-股票2025-06-07至今133天12.74%
010956天弘中证智能汽车指数发起式C指数型-股票2025-02-14至今246天6.13%
011513天弘中证新能源车C指数型-股票2025-02-14至今246天35.86%
010955天弘中证智能汽车指数发起式A指数型-股票2025-02-14至今246天6.27%
011512天弘中证新能源车A指数型-股票2025-02-14至今246天36.03%
021533天弘中证半导体材料设备主题指数发起C指数型-股票2025-02-14至今246天32.99%
011839天弘中证人工智能A指数型-股票2025-02-14至今246天36.49%
021622天弘中证汽车零部件主题指数发起C指数型-股票2025-02-14至今246天15.39%
021621天弘中证汽车零部件主题指数发起A指数型-股票2025-02-14至今246天15.55%
021532天弘中证半导体材料设备主题指数发起A指数型-股票2025-02-14至今246天33.19%
019171天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A指数型-股票2025-02-14至今246天30.77%
019170天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C指数型-股票2025-02-14至今246天30.60%
517390天弘中证沪港深云计算产业ETF指数型-股票2025-02-14至今246天35.94%
011840天弘中证人工智能C指数型-股票2025-02-14至今246天36.32%
015896天弘中证细分化工指数发起A指数型-股票2025-02-14至今246天15.51%
015897天弘中证细分化工指数发起C指数型-股票2025-02-14至今246天15.38%
021160天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C指数型-股票2025-01-22至今269天27.03%
014880天弘中证机器人ETF发起联接A指数型-股票2025-01-22至今269天16.52%
021159天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A指数型-股票2025-01-22至今269天27.21%
014881天弘中证机器人ETF发起联接C指数型-股票2025-01-22至今269天16.33%
011102天弘中证光伏产业指数A指数型-股票2025-01-22至今269天23.93%
159857天弘中证光伏产业ETF指数型-股票2025-01-22至今269天24.98%
011103天弘中证光伏产业指数C指数型-股票2025-01-22至今269天23.77%
017174天弘国证绿色电力指数发起A指数型-股票2025-01-22至今269天11.30%
159770天弘中证机器人ETF指数型-股票2025-01-22至今269天17.92%
017175天弘国证绿色电力指数发起C指数型-股票2025-01-22至今269天11.14%
517660天弘中证沪港深物联网主题ETF指数型-股票2025-01-22至今269天26.82%
159703天弘中证新材料主题ETF指数型-股票2025-01-22至今269天31.17%
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金以标的指数成份股、备选成份股(含存托凭证)为主要投资对象。此外,为更好地实现基金的投资目标,本基金还可以投资于国内依法发行上市的非成份股(包括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、货币市场工具、同业存单、债券回购、资产支持证券、银行存款、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金主要采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况(如流动性不足、成份股长期停牌、法律法规限制等)导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 为使得基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数,基金可投资于经中国证监会允许的各种金融衍生产品,如股指期货以及其他与标的指数或标的指数成份股相关的衍生工具。 参与融资及转融通证券出借业务策略 为更好的实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要,参与融资及转融通证券出借业务,本基金将在分析市场行情和组合风险收益的情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定投资时机、出借证券的范围、期限和比例。若相关融资、融券及转融通证券出借业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 未来,随着投资工具的发展和丰富,本基金可在不改变投资目标及本基金风险收益特征的前提下,相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 在正常市场情况下,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。当跟踪偏离度和年化跟踪误差超过上述目标范围时,基金管理人将通过归因分析模型找出跟踪误差的来源,并采取合理措施避免跟踪偏离度和跟踪误差进一步扩大。 资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,通过信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 股指期货投资策略 本基金投资股指期货将严格根据风险管理的原则,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等。股指期货的投资主要采用流动性好、交易活跃的合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 债券投资策略 本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪误差。本基金管理人将通过对宏观经济运行趋势及财政货币政策变化的研究分析,以定量辅助手段预测未来市场利率趋势及利率期限结构的变化,综合运用久期控制、期限结构配置、类属配置等多种投资策略进行个券选择。
分红政策 1、本基金的每份基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配方式为现金分红; 3、基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率时,基金管理人可以进行收益分配;在收益评价日,基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率的计算方法如下:基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算、拆分或合并,则以基金份额折算日、经拆分或合并调整后的基金份额折算日为初始日重新计算);标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算、拆分或合并,则以基金份额折算日、经拆分或合并调整后的基金份额折算日为初始日重新计算); 4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值; 5、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。
业绩比较基准 国证航天航空行业指数收益率
风险收益特征 本基金属于股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
运作费用
管理费率0.50%(每年)托管费率0.10%(每年)销售服务费率---
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用(前端)
适用金额适用期限费率
小于50万元---0.80%
大于等于50万元,小于100万元---0.50%
大于等于100万元---每笔1000元
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