| 基金全称 | 广发恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 广发恒指港股通ETF |
| 基金代码 | 159312(前端) | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2024年09月24日 | 成立日期 | 2024年10月24日 |
| 成立规模 | 2.152亿份 | 资产规模 | 2.53亿份(截止至:2025年12月31日) |
| 基金管理人 | 广发基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 管理费率 | 0.50%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.80%(前端) |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
| 姓名 | 罗国庆 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-10-24 |
罗国庆先生:中国籍,经济学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任深圳证券信息有限公司研究员,华富基金管理有限公司产品设计研究员,广发基金管理有限公司产品经理及量化研究员,广发深证100指数分级证券投资基金基金经理(自2015年10月13日至2020年5月25日)、广发中证医疗指数分级证券投资基金基金经理(自2015年10月13日至2020年8月25日)、广发中证800交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2020年4月13日至2020年11月30日)、广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金基金经理(自2017年7月31日至2021年6月17日)、广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金基金经理(自2017年8月2日至2021年6月17日)、广发中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金基金经理(自2017年9月13日至2021年6月17日)、广发中证1000指数型发起式证券投资基金基金经理(自2018年11月2日至2021年6月17日)、广发深证100指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2020年5月26日至2021年6月17日)、广发中证医疗指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2020年8月26日至2023年2月22日)、广发中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年5月20日至2023年7月25日)、广发中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2021年8月25日至2023年7月25日)、广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2020年1月20日至2023年12月13日)、广发中证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年5月27日至2024年3月30日)、广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2021年8月9日至2024年8月8日)、广发中证100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2019年5月27日至2024年10月27日)。现任广发基金管理有限公司指数投资部副总经理、广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年12月27日起任职)、广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2018年1月2日起任职)、广发中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2020年12月3日起任职)、广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年6月15日起任职)、广发中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2021年7月7日起任职)、广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2021年8月16日起任职)、广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2022年7月28日起任职)、广发中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年5月24日起任职)、广发上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年8月23日起任职)、广发中证港股通非银行金融主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年11月10日起任职)、广发上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2023年11月16日起任职)、广发中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2023年11月24日起任职)、广发中证港股通非银行金融主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2024年1月30日起任职)、广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2024年8月8日起任职)、广发恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2024年10月24日起任职)、广发中证A100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2024年10月28日起任职)、广发中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2024年11月11日起任职)。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 589160 | 广发上证科创板芯片ETF | 指数型-股票 | 2026-01-21 | 至今 | 11天 | -0.48% |
| 588980 | 广发上证科创板100ETF | 指数型-股票 | 2025-07-23 | 至今 | 193天 | 42.39% |
| 563800 | 广发中证A500ETF | 指数型-股票 | 2024-11-11 | 至今 | 1年又82天 | 24.35% |
| 159312 | 广发恒指港股通ETF | 指数型-股票 | 2024-10-24 | 至今 | 1年又100天 | 30.75% |
| 022104 | 广发创新药ETF联接F | 指数型-股票 | 2024-09-27 | 至今 | 1年又127天 | 21.44% |
| 021952 | 广发中证传媒ETF联接F | 指数型-股票 | 2024-09-04 | 至今 | 1年又150天 | 98.76% |
| 021946 | 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F | 指数型-股票 | 2024-09-04 | 至今 | 1年又150天 | 32.13% |
| 021745 | 广发中证1000ETF联接F | 指数型-股票 | 2024-08-14 | 至今 | 1年又171天 | 72.61% |
| 006486 | 广发中证1000ETF联接A | 指数型-股票 | 2024-08-08 | 至今 | 1年又177天 | 69.53% |
| 006487 | 广发中证1000ETF联接C | 指数型-股票 | 2024-08-08 | 至今 | 1年又177天 | 68.53% |
| 020501 | 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-01-30 | 至今 | 2年又3天 | 88.06% |
| 020500 | 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-01-30 | 至今 | 2年又3天 | 89.17% |
| 019429 | 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2023-11-24 | 至今 | 2年又70天 | 35.91% |
| 019428 | 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2023-11-24 | 至今 | 2年又70天 | 36.79% |
| 019785 | 广发上证科创板成长ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2023-11-16 | 至今 | 2年又78天 | 97.16% |
| 019786 | 广发上证科创板成长ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2023-11-16 | 至今 | 2年又78天 | 95.87% |
| 513750 | 广发中证港股通非银ETF | 指数型-股票 | 2023-11-10 | 至今 | 2年又84天 | 86.51% |
| 588110 | 广发上证科创板成长ETF | 指数型-股票 | 2023-08-23 | 至今 | 2年又163天 | 109.05% |
| 018864 | 广发中证传媒ETF联接E | 指数型-股票 | 2023-07-18 | 至今 | 2年又199天 | 37.42% |
| 560700 | 广发中证国新央企股东回报ETF | 指数型-股票 | 2023-05-24 | 至今 | 2年又254天 | 31.55% |
| 560010 | 广发中证1000ETF | 指数型-股票 | 2022-07-28 | 至今 | 3年又189天 | 19.67% |
| 013162 | 广发沪港深科技龙头ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-08-25 | 2023-07-25 | 1年又334天 | -25.80% |
| 013163 | 广发沪港深科技龙头ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-08-25 | 2023-07-25 | 1年又334天 | -26.08% |
| 013179 | 广发国证新能源车电池ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-08-16 | 至今 | 4年又170天 | -15.28% |
| 013180 | 广发国证新能源车电池ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-08-16 | 至今 | 4年又170天 | -16.02% |
| 012629 | 广发国证半导体芯片ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-08-09 | 2024-08-08 | 3年又0天 | -47.61% |
| 012630 | 广发国证半导体芯片ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-08-09 | 2024-08-08 | 3年又0天 | -48.08% |
| 012738 | 广发创新药ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-07-07 | 至今 | 4年又210天 | -41.19% |
| 012737 | 广发创新药ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-07-07 | 至今 | 4年又210天 | -40.65% |
| 159755 | 广发国证新能源车电池ETF | 指数型-股票 | 2021-06-15 | 至今 | 4年又232天 | 5.71% |
| 517350 | 广发中证沪港深科技龙头ETF | 指数型-股票 | 2021-05-20 | 2023-07-25 | 2年又66天 | -37.39% |
| 515120 | 广发中证创新药产业ETF | 指数型-股票 | 2020-12-03 | 至今 | 5年又61天 | -37.32% |
| 009881 | 广发中证医疗ETF联接C | 指数型-股票 | 2020-08-26 | 2023-02-22 | 2年又180天 | -24.26% |
| 009472 | 广发深证100ETF联接C | 指数型-股票 | 2020-05-26 | 2021-06-17 | 1年又22天 | 42.93% |
| 159802 | 广发中证800ETF | 指数型-股票 | 2020-04-13 | 2020-09-16 | 156天 | 16.90% |
| 159801 | 广发国证半导体芯片ETF | 指数型-股票 | 2020-01-20 | 2023-12-13 | 3年又328天 | -6.24% |
| 512910 | 广发中证A100ETF | 指数型-股票 | 2019-05-27 | 2024-03-30 | 4年又309天 | 3.81% |
| 007136 | 广发中证A100ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-05-27 | 至今 | 6年又252天 | 39.96% |
| 007135 | 广发中证A100ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-05-27 | 至今 | 6年又252天 | 41.03% |
| 006486 | 广发中证1000ETF联接A | 指数型-股票 | 2018-11-02 | 2021-06-17 | 2年又228天 | 45.31% |
| 006487 | 广发中证1000ETF联接C | 指数型-股票 | 2018-11-02 | 2021-06-17 | 2年又228天 | 44.45% |
| 004752 | 广发中证传媒ETF联接A | 指数型-股票 | 2018-01-02 | 至今 | 8年又32天 | 18.84% |
| 004753 | 广发中证传媒ETF联接C | 指数型-股票 | 2018-01-02 | 至今 | 8年又32天 | 17.79% |
| 512980 | 广发中证传媒ETF | 指数型-股票 | 2017-12-27 | 至今 | 8年又38天 | 21.40% |
| 005064 | 广发中证全指家用电器ETF联接C | 指数型-股票 | 2017-09-13 | 2021-06-17 | 3年又278天 | 45.79% |
| 005063 | 广发中证全指家用电器ETF联接A | 指数型-股票 | 2017-09-13 | 2021-06-17 | 3年又278天 | 46.54% |
| 004856 | 广发中证全指建筑材料指数A | 指数型-股票 | 2017-08-02 | 2021-06-17 | 3年又320天 | 51.79% |
| 004857 | 广发中证全指建筑材料指数C | 指数型-股票 | 2017-08-02 | 2021-06-17 | 3年又320天 | 52.38% |
| 004854 | 广发中证全指汽车指数A | 指数型-股票 | 2017-07-31 | 2021-06-17 | 3年又322天 | 40.78% |
| 004855 | 广发中证全指汽车指数C | 指数型-股票 | 2017-07-31 | 2021-06-17 | 3年又322天 | 40.35% |
| 162714 | 广发深证100ETF联接A | 指数型-股票 | 2015-10-13 | 2021-06-17 | 5年又249天 | 97.75% |
| 502056 | 广发中证医疗ETF联接(LOF)A | 指数型-股票 | 2015-10-13 | 2023-02-22 | 7年又134天 | 20.54% |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数(即恒指港股通指数)的成份股、备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括港股通标的股票、其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、债券、股指期货、期权、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。 |
| 投资策略 | 股票(含存托凭证)投资策略 本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数的成份股的构成及其权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。本基金投资于标的指数成份股、备选成份股(含存托凭证)的比例不低于基金资产净值的90%且不低于非现金基金资产的80%。 一般情形下,本基金将根据标的指数成份股的构成及其权重构建股票资产投资组合,但在标的指数成份股发生调整、配股、增发、分红等公司行为导致成份股的构成及权重发生变化时,由于交易成本、交易制度、个别成份股停牌或者流动性不足等原因导致基金无法及时完成投资组合的同步调整时,基金管理人将对投资组合进行优化,以更紧密的跟踪标的指数。本基金将根据市场情况,结合经验判断,综合考虑相关性、估值、流动性等因素挑选标的指数中其他成份股或备选成份股进行替代,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。 在正常情况下,本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值小于0.35%,年化跟踪误差不超过4%。 金融衍生品投资策略 为更好地实现投资目标,本基金可投资股指期货、期权和其他经中国证监会允许的衍生金融产品,如与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。本基金将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的衍生品合约进行交易。 参与转融通证券出借业务策略 在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在履行适当程序后在招募说明书更新中公告。 资产支持证券投资策略 本基金可投资资产支持证券。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 债券投资策略 本基金投资债券,将通过自上而下的宏观分析,结合对货币政策和利率趋势的判断确定债券投资组合的债券类别配置,并根据对个券相对价值的比较,进行个券选择和配置。债券投资的主要目的是保证基金资产的流动性,有效利用基金资产。 |
| 分红政策 | 1、基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,基金管理人可进行收益分配; 2、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;在符合基金收益分配条件的前提下,本基金收益每年最多分配12次; 3、本基金的收益分配采取现金分红的方式; 4、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 5、每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质性不利的影响下,基金管理人、基金托管人和登记结算机构协商一致后,可对基金收益分配原则进行调整,并依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告,而不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 恒指港股通指数收益率(使用估值汇率折算) |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 本基金投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。 |
| 管理费率 | 0.50%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) | 销售服务费率 | --- |
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50万元,小于100万元 | --- | 0.40% |
| 大于等于100万元 | --- | 每笔1000元 |
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