| 基金全称 | 易方达中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 易方达中证500质量成长ETF |
| 基金代码 | 159606（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2021年12月02日 | 成立日期 | 2021年12月17日 |
| 成立规模 | 9.652亿份 | 资产规模 | 4.18亿份（截止至：2024年03月31日） |
| 基金管理人 | 易方达基金 | 基金托管人 | 国信证券 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.80%（前端） |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
易方达中证500质量成长ETF(159606) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 伍臣东 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-12-17 |
伍臣东先生:经济学硕士。曾任易方达基金管理有限公司研究支持专员。现任易方达基金管理有限公司指数研究员。2021年7月5日至2021年10月20日任易方达中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2021年10月20日担任易方达中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年10月20日担任易方达中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2022年1月29日起担任易方达中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金、易方达中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理。2022年5月7日任易方达中证消费50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2022年9月10日担任易方达纳斯达克100指数证券投资基金(LOF)的基金经理助理。2022年11月1日任易方达中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金、易方达中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年11月29日起担任易方达纳斯达克100指数证券投资基金(LOF)基金经理。2022年11月29日起担任易方达中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金基金经理。现任易方达中证上海环交所碳中和ETF联接、易方达中证绿色电力ETF、易方达中证光伏产业指数发起式、易方达中证软件服务ETF、易方达中证100ETF、易方达中证绿色电力ETF联接发起式、易方达中证500质量成长ETF联接发起式、易方达中证软件服务ETF联接发起式基金经理。2023年9月16日担任易方达中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、易方达纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)、易方达上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2024年1月26日起任易方达上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、易方达中证100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理助理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 019666 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 2023-11-14 | 至今 | 179天 | -16.62% |
| 019667 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 2023-11-14 | 至今 | 179天 | -16.74% |
| 019061 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 2023-10-10 | 至今 | 214天 | -20.30% |
| 019062 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 2023-10-10 | 至今 | 214天 | -20.44% |
| 019321 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 2023-09-21 | 至今 | 233天 | 10.88% |
| 019320 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 2023-09-21 | 至今 | 233天 | 11.07% |
| 019059 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 2023-09-12 | 至今 | 242天 | 9.63% |
| 019058 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 2023-09-12 | 至今 | 242天 | 9.84% |
| 159686 | 易方达中证100ETF | 指数型-股票 | 2023-07-11 | 至今 | 305天 | -5.45% |
| 562930 | 易方达中证软件服务ETF | 指数型-股票 | 2023-05-22 | 至今 | 355天 | -37.13% |
| 017646 | 易方达中证光伏产业指数发起式A | 指数型-股票 | 2023-04-11 | 至今 | 1年又31天 | -37.15% |
| 017647 | 易方达中证光伏产业指数发起式C | 指数型-股票 | 2023-04-11 | 至今 | 1年又31天 | -37.35% |
| 562960 | 易方达中证绿色电力ETF | 指数型-股票 | 2023-04-03 | 至今 | 1年又39天 | 8.86% |
| 016900 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C | 指数型-股票 | 2023-03-21 | 至今 | 1年又52天 | -12.00% |
| 016899 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A | 指数型-股票 | 2023-03-21 | 至今 | 1年又52天 | -11.69% |
| 161130 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) | 指数型-海外股票 | 2022-11-29 | 至今 | 1年又164天 | 51.55% |
| 012870 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) | 指数型-海外股票 | 2022-11-29 | 至今 | 1年又164天 | 50.77% |
| 003722 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) | 指数型-海外股票 | 2022-11-29 | 至今 | 1年又164天 | 52.81% |
| 012871 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) | 指数型-海外股票 | 2022-11-29 | 至今 | 1年又164天 | 51.99% |
| 513200 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 指数型-股票 | 2022-11-29 | 至今 | 1年又164天 | -26.40% |
| 516080 | 易方达中证创新药产业ETF | 指数型-股票 | 2022-11-01 | 至今 | 1年又192天 | -16.95% |
| 516590 | 易方达中证智能电动汽车ETF | 指数型-股票 | 2022-11-01 | 至今 | 1年又192天 | -19.01% |
| 562990 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF | 指数型-股票 | 2022-07-11 | 至今 | 1年又305天 | -25.89% |
| 159606 | 易方达中证500质量成长ETF | 指数型-股票 | 2021-12-17 | 至今 | 2年又146天 | -12.52% |
| 013304 | 易方达中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-10-20 | 至今 | 2年又204天 | -42.67% |
| 159781 | 易方达中证科创创业50ETF | 指数型-股票 | 2021-10-20 | 至今 | 2年又204天 | -44.62% |
| 013305 | 易方达中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-10-20 | 至今 | 2年又204天 | -43.11% |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。 本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。 |
| 投资策略 | 股票(含存托凭证)投资策略 本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时,基金管理人可采取包括成份股替代策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到紧密跟踪标的指数的目的。特殊情形包括但不限于:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股票长期停牌;(4)标的指数成份股进行配股、增发或被吸收合并;(5)标的指数成份股派发现金股息;(6)指数成份股定期或临时调整;(7)标的指数编制方法发生变化;(8)其他基金管理人认定不适合投资的股票或可能严重限制本基金跟踪标的指数的合理原因等。 本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 参与转融通证券出借业务策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 融资业务策略 在条件许可的情况下,为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,基金管理人可根据相关法律法规,参与融资业务,以提高投资效率及进行风险管理。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式采用现金分红; 2、每一基金份额享有同等分配权; 3、基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1%以上,基金管理人可进行收益分配; 4、每次基金收益分配数额由基金管理人根据实际情况确定。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。证券交易所或基金登记结算机构对收益分配另有规定的,从其规定。 基金管理人可在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,对上述原则进行修改或调整,而无需召开基金份额持有人大会审议。 |
| 业绩比较基准 | 中证500质量成长指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
易方达中证500质量成长ETF(159606) - 基金费率
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50万元，小于100万元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100万元 | --- | 每笔1000元 |
易方达中证500质量成长ETF(159606) - 基金公告
- 易方达中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新2024-05-10
- 易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统的通知2024-04-30
- 易方达客户隐私政策更新提示2024-04-29
- 易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知(2024/04/26)2024-04-26
- 易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知2024-04-24