基金数据

基金全称天弘上海金交易型开放式证券投资基金基金简称天弘上海金ETF
基金代码159830(前端)基金类型指数型-其他
发行日期2021年05月10日成立日期2021年07月06日
成立规模2.327亿份资产规模0.72亿份(截止至:2024年03月31日)
基金管理人天弘基金基金托管人国泰君安
管理费率0.50%(每年)托管费率0.10%(每年)
销售服务费率---最高认购费率0.00%(前端)
最高申购费率---最高赎回费率---
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名沙川
上任日期2021-07-06

沙川先生:南京大学数学硕士学位。历任中国中投证券有限责任公司量化分析师。历任天弘中证500指数增强型证券投资基金基金经理(2019年08月至2019年08月)、天弘量化驱动股票型证券投资基金基金经理(2018年01月至2019年08月)、天弘国证生物医药指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年01月至2021年10月)、天弘中证全指医疗保健设备与服务指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年06月至2021年10月)、天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金基金经理(2019年10月至2021年11月)、天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金基金经理(2019年10月至2021年11月)、天弘中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金基金经理(2019年12月至2021年07月)。现任天弘中证农业主题指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘国证A50指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘上海金交易型开放式证券投资基金基金经理、天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、天弘中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、天弘中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金基金经理、天弘国证龙头家电指数证券投资基金基金经理。曾任天弘中证新能源汽车指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证人工智能主题指数型发起式证券投资基金、天弘中证机器人交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年5月26日担任天弘中证沪港深线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

沙川管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
517280天弘中证沪港深线上消费主题ETF指数型-股票2023-05-26至今351天-16.25%
013889天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C指数型-股票2022-06-29至今1年又317天-15.46%
013888天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A指数型-股票2022-06-29至今1年又317天-14.90%
013053天弘国证龙头家电指数A指数型-股票2022-03-15至今2年又58天19.40%
013054天弘国证龙头家电指数C指数型-股票2022-03-15至今2年又58天18.38%
014662天弘上海金ETF发起联接C指数型-其他2022-03-02至今2年又71天28.24%
014661天弘上海金ETF发起联接A指数型-其他2022-03-02至今2年又71天29.23%
159770天弘中证机器人ETF指数型-股票2021-10-262022-12-271年又62天-28.06%
159736天弘中证食品饮料ETF指数型-股票2021-09-09至今2年又245天-21.91%
011840天弘中证人工智能C指数型-股票2021-08-172022-12-271年又132天-30.00%
011839天弘中证人工智能A指数型-股票2021-08-172022-12-271年又132天-29.81%
159830天弘上海金ETF指数型-其他2021-07-06至今2年又310天39.20%
012326天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接A指数型-股票2021-06-29至今2年又317天-42.27%
012327天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接C指数型-股票2021-06-29至今2年又317天-42.60%
159859天弘国证生物医药ETF指数型-股票2021-06-24至今2年又322天-60.91%
011513天弘中证新能源车C指数型-股票2021-04-092022-05-191年又40天19.65%
011512天弘中证新能源车A指数型-股票2021-04-092022-05-191年又40天19.92%
159873天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF指数型-股票2021-03-16至今3年又57天-38.60%
010953天弘国证A50指数A指数型-股票2021-03-02至今3年又71天-25.43%
010954天弘国证A50指数C指数型-股票2021-03-02至今3年又71天-25.91%
159841天弘中证全指证券公司ETF指数型-股票2021-01-28至今3年又104天-20.13%
011040天弘国证生物医药ETF发起式联接A指数型-股票2021-01-27至今3年又105天-57.50%
011041天弘国证生物医药ETF发起式联接C指数型-股票2021-01-27至今3年又105天-57.78%
010770天弘中证农业主题C指数型-股票2021-01-22至今3年又110天-26.15%
010769天弘中证农业主题A指数型-股票2021-01-22至今3年又110天-25.66%
008591天弘中证全指证券公司ETF联接C指数型-股票2019-12-20至今4年又144天-3.66%
008590天弘中证全指证券公司ETF联接A指数型-股票2019-12-20至今4年又144天-2.80%
001551天弘中证医药100C指数型-股票2019-10-152021-11-062年又23天34.11%
001632天弘中证食品饮料ETF联接C指数型-股票2019-10-15至今4年又210天33.41%
001631天弘中证食品饮料ETF联接A指数型-股票2019-10-15至今4年又210天34.63%
001550天弘中证医药100A指数型-股票2019-10-152021-11-062年又23天34.65%
001557天弘中证500指数增强C指数型-股票2018-01-182019-08-241年又218天-17.80%
001556天弘中证500指数增强A指数型-股票2018-01-182019-08-241年又218天-17.27%
姓名陈瑶
上任日期2021-07-06

陈瑶女士:金融学硕士学位。2011年7月加盟天弘基金管理有限公司,历任交易员、交易主管,从事交易管理,程序化交易策略、基差交易策略、融资融券交易策略等研究工作。历任天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年2月至2018年9月)、天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年2月至2018年9月)、天弘中证100指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年2月至2018年9月)、天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年2月至2018年9月)、天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年2月至2018年9月)、天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年2月至2018年10月)、天弘创业板指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年2月至2019年9月)、天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2019年9月至2019年11月)、天弘中证800指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年2月至2019年11月)、天弘中证电子指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年2月至2019年11月)、天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年2月至2019年11月)、天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年2月至2019年11月)、天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年2月至2019年11月)、天弘沪深300指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年2月至2019年12月)、天弘中证500指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年2月至2020年8月)、天弘中证银行指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年2月至2020年12月)。现任天弘上证50指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘国证A50指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘创业板300指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘创业板300交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘上海金交易型开放式证券投资基金基金经理。曾任天弘中证红利低波动100指数型发起式证券投资基金基金经理(2019年12月至2021年06月)。2022年02月10日担任天弘华证沪深港长期竞争力指数证券投资基金基金经理。曾任天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金基金经理。曾任天弘中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。曾任天弘中证新材料主题指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金、天弘中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金、天弘中证沪港深物联网主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

陈瑶管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
014662天弘上海金ETF发起联接C指数型-其他2022-03-02至今2年又71天28.24%
014661天弘上海金ETF发起联接A指数型-其他2022-03-02至今2年又71天29.23%
014154天弘华证沪深港长期竞争力指数C指数型-股票2022-02-10至今2年又91天-18.00%
014153天弘华证沪深港长期竞争力指数A指数型-股票2022-02-10至今2年又91天-17.53%
517390天弘中证沪港深云计算产业ETF指数型-股票2021-12-102022-12-271年又17天-24.14%
012561天弘中证新材料主题指数发起式A指数型-股票2021-12-012022-12-271年又26天-29.01%
012562天弘中证新材料主题指数发起式C指数型-股票2021-12-012022-12-271年又26天-29.17%
012419天弘国证建筑材料指数发起式C指数型-股票2021-11-02至今2年又191天-33.38%
012405天弘国证建筑材料指数发起式A指数型-股票2021-11-02至今2年又191天-33.04%
012559天弘中证沪港深科技龙头指数A指数型-股票2021-10-262022-12-271年又62天-27.36%
012560天弘中证沪港深科技龙头指数C指数型-股票2021-10-262022-12-271年又62天-27.52%
517660天弘中证沪港深物联网主题ETF指数型-股票2021-10-122022-12-271年又76天-25.63%
159830天弘上海金ETF指数型-其他2021-07-06至今2年又310天39.20%
159703天弘中证新材料主题ETF指数型-股票2021-05-272022-06-021年又6天2.06%
159836天弘创业板300ETF指数型-股票2021-05-11至今3年又1天-30.84%
011317天弘创业板300ETF发起式联接C指数型-股票2021-05-07至今3年又5天-32.06%
011316天弘创业板300ETF发起式联接A指数型-股票2021-05-07至今3年又5天-31.63%
010954天弘国证A50指数C指数型-股票2021-03-03至今3年又70天-25.91%
010953天弘国证A50指数A指数型-股票2021-03-03至今3年又70天-25.43%
159841天弘中证全指证券公司ETF指数型-股票2021-01-29至今3年又103天-20.13%
010955天弘中证智能汽车指数发起式A指数型-股票2021-01-192022-02-101年又22天-2.65%
010956天弘中证智能汽车指数发起式C指数型-股票2021-01-192022-02-101年又22天-2.85%
515290天弘中证银行ETF指数型-股票2020-12-11至今3年又152天9.64%
159820天弘中证500ETF指数型-股票2020-08-19至今3年又266天-9.45%
515330天弘沪深300ETF指数型-股票2019-12-13至今4年又151天0.21%
008114天弘中证红利低波动100联接A指数型-股票2019-12-102021-06-191年又192天13.78%
008115天弘中证红利低波动100联接C指数型-股票2019-12-102021-06-191年又192天13.42%
005918天弘沪深300ETF联接C指数型-股票2018-04-24至今6年又19天9.30%
005919天弘中证500ETF联接C指数型-股票2018-04-24至今6年又19天7.48%
001587天弘中证100指数C指数型-股票2018-02-122018-07-17155天-9.34%
001590天弘中证环保产业A指数型-股票2018-02-122018-07-17155天-15.47%
001630天弘中证计算机ETF联接C指数型-股票2018-02-122019-11-121年又273天18.50%
001551天弘中证医药100C指数型-股票2018-02-122019-11-121年又273天12.20%
001629天弘中证计算机ETF联接A指数型-股票2018-02-122019-11-121年又273天18.92%
001548天弘上证50指数A指数型-股票2018-02-12至今6年又90天9.53%
001611天弘中证休闲娱乐指数A指数型-股票2018-02-122018-07-31169天-12.70%
001561天弘中证移动互联网C指数型-股票2018-02-122018-07-03141天-4.46%
001586天弘中证100指数A指数型-股票2018-02-122018-07-17155天-9.25%
001560天弘中证移动互联网A指数型-股票2018-02-122018-07-03141天-4.35%
001591天弘中证环保产业C指数型-股票2018-02-122018-07-17155天-15.55%
001612天弘中证休闲娱乐指数C指数型-股票2018-02-122018-07-31169天-12.78%
001599天弘中证高端装备制造A指数型-股票2018-02-122018-07-10148天-12.49%
001600天弘中证高端装备制造C指数型-股票2018-02-122018-07-10148天-12.58%
001594天弘中证银行ETF联接A指数型-股票2018-02-12至今6年又90天15.83%
000962天弘中证500ETF联接A指数型-股票2018-02-12至今6年又90天16.18%
001555天弘中证全指运输C指数型-股票2018-02-122018-07-03141天-11.23%
001631天弘中证食品饮料ETF联接A指数型-股票2018-02-122019-11-121年又273天38.53%
001592天弘创业板ETF联接基金A指数型-股票2018-02-122019-11-121年又273天6.78%
001593天弘创业板ETF联接基金C指数型-股票2018-02-122019-11-121年又273天6.37%
001550天弘中证医药100A指数型-股票2018-02-122019-11-121年又273天12.61%
001552天弘中证证券保险A指数型-股票2018-02-12至今6年又90天6.44%
001595天弘中证银行ETF联接C指数型-股票2018-02-12至今6年又90天14.37%
001554天弘中证全指运输A指数型-股票2018-02-122018-07-03141天-11.16%
000961天弘沪深300ETF联接A指数型-股票2018-02-12至今6年又90天10.91%
001632天弘中证食品饮料ETF联接C指数型-股票2018-02-122019-11-121年又273天38.02%
001588天弘中证800指数A指数型-股票2018-02-122019-11-121年又273天7.14%
001553天弘中证证券保险C指数型-股票2018-02-12至今6年又90天5.09%
001549天弘上证50指数C指数型-股票2018-02-12至今6年又90天8.16%
001617天弘中证电子ETF联接A指数型-股票2018-02-122019-11-121年又273天7.16%
001618天弘中证电子ETF联接C指数型-股票2018-02-122019-11-121年又273天6.76%
001589天弘中证800指数C指数型-股票2018-02-122019-11-121年又273天6.73%
投资目标 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括黄金现货合约、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金主要投资于黄金交易所的黄金现货合约包括上海金集中定价合约、黄金现货实盘合约、黄金现货延期交收合约及其他在上海黄金交易所上市的、经中国人民银行批准的合约。本基金主要投资的黄金现货实盘合约为AU99.99现货实盘合约,本基金主要投资的黄金现货延期交收合约为AU(T+D)。本基金主要投资的黄金现货合约可以根据市场流动性情况的变化进行调整,此调整无须召开基金份额持有人大会。本基金可从事黄金现货租赁业务。 基于跟踪误差、流动性因素和交易便利程度的考虑,黄金现货合约中,本基金将主要投资于上海金集中定价合约。但因特殊情况(比如流动性不足等)导致本基金无法通过上海金集中定价买入现货合约时,基金管理人可投资于AU99.99现货实盘合约和AU(T+D)或其他品种以进行适当替代。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 黄金现货合约投资策略 本基金投资于黄金现货合约的比例不低于基金资产的90%。为紧密追踪业绩比较基准的表现,本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。 为降低基金费用对跟踪偏离度与跟踪误差的影响,在法律法规允许的前提下,本基金可以将持有的黄金现货合约借出给信誉良好的机构,取得租赁收入,并要求对方按时或提前归还黄金现货合约。本基金将谨慎考察黄金现货合约借入方的资信情况,根据基金的申购赎回情况、黄金的市场供求情况,决定黄金现货合约租赁的期限、借出的黄金现货合约占基金资产净值的比例及租赁利率等。 基金管理人还将关注国内其他黄金投资工具的推出情况。如法律法规或监管机构允许本基金投资于挂钩黄金价格的其他金融工具(包括但不限于远期、期货、期权及互换协议),基金管理人将制定与本基金投资目标相适应的投资策略,在充分评估其预期风险及收益的基础上,谨慎地进行投资。
分红政策 1、本基金的每份基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配方式为现金分红; 3、基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过跟踪标的累计收益率达到0.5%以上时,基金管理人可以进行收益分配;在收益评价日,基金管理人对基金份额净值增长率和跟踪标的累计收益率的计算方法如下:基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算,如本基金实施份额拆分、合并,将按经拆分、合并调整后的基金份额折算日基金份额净值来计算相应基金份额的累计收益率);跟踪标的累计收益率为收益评价日标的收盘值与基金上市前一日跟踪标的收盘值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算或拆分、合并,则以基金份额折算或拆分、合并日为初始日重新计算); 4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近跟踪标的累计收益率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值; 5、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。
业绩比较基准 上海黄金交易所上海金集中定价合约午盘基准价
风险收益特征 本基金追踪上海黄金交易所上海金集中定价合约午盘基准价表现,具有与上海黄金交易所上海金集中定价合约相似的风险收益特征。
运作费用
管理费率0.50%(每年)托管费率0.10%(每年)销售服务费率---
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用(前端)
适用金额适用期限费率
------0.00%
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