基金全称 | 天弘上海金交易型开放式证券投资基金 | 基金简称 | 天弘上海金ETF |
基金代码 | 159830(前端) | 基金类型 | 指数型-其他 |
发行日期 | 2021年05月10日 | 成立日期 | 2021年07月06日 |
成立规模 | 2.327亿份 | 资产规模 | 15.23亿份(截止至:2025年06月30日) |
基金管理人 | 天弘基金 | 基金托管人 | 国泰海通 |
管理费率 | 0.25%(每年) | 托管费率 | 0.05%(每年) |
销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.00%(前端) |
最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
姓名 | 沙川 |
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上任日期 | 2021-07-06 |
沙川先生:南京大学数学硕士学位。历任中国中投证券有限责任公司金融工程助理分析师。2013年9月加盟天弘基金管理有限公司,历任研究员。历任天弘中证500指数增强型证券投资基金基金经理(2019年08月至2019年08月)、天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金基金经理(2019年10月至2021年11月)、天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金基金经理(2019年10月至2021年11月)、天弘中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金基金经理(2019年12月至2021年07月)、天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年10月至2024年09月)、天弘国证A50指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年03月至2024年09月)、天弘中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年03月至2024年09月)、天弘中证新能源汽车指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年04月至2022年05月)、天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年06月至2024年09月)、天弘中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年10月至2024年08月)、天弘中证人工智能主题指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年08月至2022年12月)、天弘中证沪港深线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年05月至2024年08月)、天弘中证机器人交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年10月至2022年12月)、天弘量化驱动股票型证券投资基金基金经理(2018年01月至2019年08月)、天弘国证生物医药指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年01月至2021年10月)、天弘中证全指医疗保健设备与服务指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年06月至2021年10月)。现任天弘中证农业主题指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘上海金交易型开放式证券投资基金基金经理、天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、天弘国证龙头家电指数证券投资基金基金经理、天弘上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金基金经理、天弘新华沪港深新兴消费品牌指数证券投资基金基金经理、天弘恒生港股通高股息低波动指数证券投资基金基金经理、天弘中证A50指数证券投资基金基金经理、天弘国证航天航空行业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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024885 | 天弘国证港股通科技指数A | 指数型-股票 | 2025-08-12 | 至今 | 25天 | |
024886 | 天弘国证港股通科技指数C | 指数型-股票 | 2025-08-12 | 至今 | 25天 | |
023432 | 天弘中证A50指数C | 指数型-股票 | 2025-05-27 | 至今 | 102天 | 7.33% |
023431 | 天弘中证A50指数A | 指数型-股票 | 2025-05-27 | 至今 | 102天 | 7.41% |
159241 | 天弘国证航天航空行业ETF | 指数型-股票 | 2025-05-21 | 至今 | 108天 | 12.23% |
023411 | 天弘恒生港股通高股息低波动指数C | 指数型-股票 | 2025-03-18 | 至今 | 172天 | 5.62% |
023410 | 天弘恒生港股通高股息低波动指数A | 指数型-股票 | 2025-03-18 | 至今 | 172天 | 5.76% |
517280 | 天弘中证沪港深线上消费主题ETF | 指数型-股票 | 2023-05-26 | 2024-07-06 | 1年又42天 | -25.47% |
013889 | 天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C | 指数型-股票 | 2022-06-29 | 至今 | 3年又70天 | 9.75% |
013888 | 天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A | 指数型-股票 | 2022-06-29 | 至今 | 3年又70天 | 10.35% |
013053 | 天弘国证龙头家电指数A | 指数型-股票 | 2022-03-15 | 至今 | 3年又176天 | 28.27% |
013054 | 天弘国证龙头家电指数C | 指数型-股票 | 2022-03-15 | 至今 | 3年又176天 | 26.83% |
014662 | 天弘上海金ETF发起联接C | 指数型-其他 | 2022-03-02 | 至今 | 3年又189天 | 81.66% |
014661 | 天弘上海金ETF发起联接A | 指数型-其他 | 2022-03-02 | 至今 | 3年又189天 | 83.90% |
159770 | 天弘中证机器人ETF | 指数型-股票 | 2021-10-26 | 2022-12-27 | 1年又62天 | -28.06% |
159736 | 天弘中证食品饮料ETF | 指数型-股票 | 2021-09-09 | 至今 | 3年又363天 | -25.35% |
011840 | 天弘中证人工智能C | 指数型-股票 | 2021-08-17 | 2022-12-27 | 1年又132天 | -30.00% |
011839 | 天弘中证人工智能A | 指数型-股票 | 2021-08-17 | 2022-12-27 | 1年又132天 | -29.81% |
159830 | 天弘上海金ETF | 指数型-其他 | 2021-07-06 | 至今 | 4年又63天 | 101.57% |
012326 | 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-06-29 | 2024-08-05 | 3年又38天 | -49.85% |
012327 | 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-06-29 | 2024-08-05 | 3年又38天 | -50.15% |
159859 | 天弘国证生物医药ETF | 指数型-股票 | 2021-06-24 | 2024-09-14 | 3年又83天 | -69.41% |
011513 | 天弘中证新能源车C | 指数型-股票 | 2021-04-09 | 2022-05-19 | 1年又40天 | 19.65% |
011512 | 天弘中证新能源车A | 指数型-股票 | 2021-04-09 | 2022-05-19 | 1年又40天 | 19.92% |
159873 | 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF | 指数型-股票 | 2021-03-16 | 2024-09-27 | 3年又196天 | -44.22% |
010953 | 天弘国证A50指数A | 指数型-股票 | 2021-03-02 | 2024-09-14 | 3年又197天 | -32.01% |
010954 | 天弘国证A50指数C | 指数型-股票 | 2021-03-02 | 2024-09-14 | 3年又197天 | -32.49% |
159841 | 天弘中证全指证券公司ETF | 指数型-股票 | 2021-01-28 | 至今 | 4年又222天 | 13.94% |
011040 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2021-01-27 | 2024-09-27 | 3年又244天 | -60.06% |
011041 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2021-01-27 | 2024-09-27 | 3年又244天 | -60.35% |
010770 | 天弘中证农业主题C | 指数型-股票 | 2021-01-22 | 至今 | 4年又228天 | -20.47% |
010769 | 天弘中证农业主题A | 指数型-股票 | 2021-01-22 | 至今 | 4年又228天 | -19.73% |
008591 | 天弘中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-12-20 | 至今 | 5年又262天 | 37.50% |
008590 | 天弘中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-12-20 | 至今 | 5年又262天 | 39.09% |
001551 | 天弘中证医药100C | 指数型-股票 | 2019-10-15 | 2021-11-06 | 2年又23天 | 34.11% |
001632 | 天弘中证食品饮料ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-10-15 | 至今 | 5年又328天 | 28.21% |
001631 | 天弘中证食品饮料ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-10-15 | 至今 | 5年又328天 | 29.73% |
001550 | 天弘中证医药100A | 指数型-股票 | 2019-10-15 | 2021-11-06 | 2年又23天 | 34.65% |
001557 | 天弘中证500指数增强C | 指数型-股票 | 2018-01-18 | 2019-08-24 | 1年又218天 | -17.80% |
001556 | 天弘中证500指数增强A | 指数型-股票 | 2018-01-18 | 2019-08-24 | 1年又218天 | -17.27% |
投资目标 | 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。 |
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投资理念 | 暂无数据 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括黄金现货合约、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金主要投资于黄金交易所的黄金现货合约包括上海金集中定价合约、黄金现货实盘合约、黄金现货延期交收合约及其他在上海黄金交易所上市的、经中国人民银行批准的合约。本基金主要投资的黄金现货实盘合约为AU99.99现货实盘合约,本基金主要投资的黄金现货延期交收合约为AU(T+D)。本基金主要投资的黄金现货合约可以根据市场流动性情况的变化进行调整,此调整无须召开基金份额持有人大会。本基金可从事黄金现货租赁业务。 基于跟踪误差、流动性因素和交易便利程度的考虑,黄金现货合约中,本基金将主要投资于上海金集中定价合约。但因特殊情况(比如流动性不足等)导致本基金无法通过上海金集中定价买入现货合约时,基金管理人可投资于AU99.99现货实盘合约和AU(T+D)或其他品种以进行适当替代。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 黄金现货合约投资策略 本基金投资于黄金现货合约的比例不低于基金资产的90%。为紧密追踪业绩比较基准的表现,本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。 为降低基金费用对跟踪偏离度与跟踪误差的影响,在法律法规允许的前提下,本基金可以将持有的黄金现货合约借出给信誉良好的机构,取得租赁收入,并要求对方按时或提前归还黄金现货合约。本基金将谨慎考察黄金现货合约借入方的资信情况,根据基金的申购赎回情况、黄金的市场供求情况,决定黄金现货合约租赁的期限、借出的黄金现货合约占基金资产净值的比例及租赁利率等。 基金管理人还将关注国内其他黄金投资工具的推出情况。如法律法规或监管机构允许本基金投资于挂钩黄金价格的其他金融工具(包括但不限于远期、期货、期权及互换协议),基金管理人将制定与本基金投资目标相适应的投资策略,在充分评估其预期风险及收益的基础上,谨慎地进行投资。 |
分红政策 | 1、本基金的每份基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配方式为现金分红; 3、基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过跟踪标的累计收益率达到0.5%以上时,基金管理人可以进行收益分配;在收益评价日,基金管理人对基金份额净值增长率和跟踪标的累计收益率的计算方法如下:基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算,如本基金实施份额拆分、合并,将按经拆分、合并调整后的基金份额折算日基金份额净值来计算相应基金份额的累计收益率);跟踪标的累计收益率为收益评价日标的收盘值与基金上市前一日跟踪标的收盘值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算或拆分、合并,则以基金份额折算或拆分、合并日为初始日重新计算); 4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近跟踪标的累计收益率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值; 5、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。 |
业绩比较基准 | 上海黄金交易所上海金集中定价合约午盘基准价 |
风险收益特征 | 本基金追踪上海黄金交易所上海金集中定价合约午盘基准价表现,具有与上海黄金交易所上海金集中定价合约相似的风险收益特征。 |
管理费率 | 0.25%(每年) | 托管费率 | 0.05%(每年) | 销售服务费率 | --- |
适用金额 | 适用期限 | 费率 |
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