| 基金全称 | 广发粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 广发粤港澳大湾区创新100ETF |
| 基金代码 | 159979（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2019年09月09日 | 成立日期 | 2019年12月16日 |
| 成立规模 | 2.449亿份 | 资产规模 | 0.00亿份（截止至：2023年08月28日） |
| 基金管理人 | 广发基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.80%（前端） |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
广发粤港澳大湾区创新100ETF(159979) - 基金经理
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| 姓名 | 叶帅 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-09-16 |
叶帅先生:中国国籍,博士研究生,博士。2016年12月加入广发基金管理有限公司,曾先后任指数投资部研究员、投资经理。2021年9月16日担任广发粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年9月16日至2022年11月16日担任广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金经理。曾任广发全球医疗保健指数证券投资基金基金经理。2022年4月21日起担任广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。曾任广发美国房地产指数证券投资基金、广发中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。曾任广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 016470 | 广发生物科技指数人民币(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2022-08-12 | 2022-11-16 | 96天 | 4.60% |
| 016471 | 广发生物科技指数美元(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2022-08-12 | 2022-11-16 | 96天 | 0.19% |
| 016278 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2022-07-22 | 2022-11-16 | 117天 | -3.94% |
| 016279 | 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2022-07-22 | 2022-11-16 | 117天 | -7.80% |
| 016280 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2022-07-22 | 2023-02-22 | 215天 | 1.94% |
| 016281 | 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2022-07-22 | 2023-02-22 | 215天 | 0.10% |
| 001734 | 广发百发大数据成长混合A | 混合型-灵活 | 2022-04-21 | 至今 | 2年又6天 | -1.48% |
| 001735 | 广发百发大数据成长混合E | 混合型-灵活 | 2022-04-21 | 至今 | 2年又6天 | -1.55% |
| 159608 | 广发中证稀有金属主题ETF | 指数型-股票 | 2021-12-15 | 2023-01-10 | 1年又26天 | -21.36% |
| 162719 | 广发道琼斯石油指数人民币A | 指数型-海外股票 | 2021-09-16 | 2023-02-22 | 1年又159天 | 76.94% |
| 006680 | 广发道琼斯石油指数美元现汇C | 指数型-海外股票 | 2021-09-16 | 2023-02-22 | 1年又159天 | 64.74% |
| 001092 | 广发生物科技指数人民币(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2021-09-16 | 2022-11-16 | 1年又61天 | -15.37% |
| 159979 | 广发粤港澳大湾区创新100ETF | 指数型-股票 | 2021-09-16 | 2023-09-22 | 2年又6天 | -18.17% |
| 006679 | 广发道琼斯石油指数美元现汇A | 指数型-海外股票 | 2021-09-16 | 2023-02-22 | 1年又159天 | 66.00% |
| 000180 | 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2021-09-16 | 2022-11-16 | 1年又61天 | -15.48% |
| 004243 | 广发道琼斯石油指数人民币C | 指数型-海外股票 | 2021-09-16 | 2023-02-22 | 1年又159天 | 75.63% |
| 000179 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2021-09-16 | 2022-11-16 | 1年又61天 | -7.80% |
| 000369 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2021-09-16 | 2023-02-22 | 1年又159天 | 6.68% |
| 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2021-09-16 | 2022-11-16 | 1年又61天 | -22.45% |
| 000370 | 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2021-09-16 | 2023-02-22 | 1年又159天 | 0.07% |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常情况下,本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值小于0.2%,年化跟踪误差不超过2%。 |
|---|---|
| 投资理念 | 本基金遵循指数化投资理念,在有效分散风险的基础上以较低的成本获得标的指数所代表的证券市场的平均收益率,为投资者提供一个跟踪标的指数的投资工具。 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数(即粤港澳大湾区创新100指数)的成份股、备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券、股指期货、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金可根据相关法律法规的规定参与转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 |
| 投资策略 | 本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数的成份股的构成及其权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%。 一般情形下,本基金将根据标的指数成份股的构成及其权重构建股票资产投资组合,但在标的指数成份股发生调整、配股、增发、分红等公司行为导致成份股的构成及权重发生变化时,由于交易成本、交易制度、个别成份股停牌或者流动性不足等原因导致基金无法及时完成投资组合的同步调整时,基金管理人将对投资组合进行优化,以更紧密的跟踪标的指数。本基金将根据市场情况,结合经验判断,综合考虑相关性、估值、流动性等因素挑选标的指数中其他成份股或备选成份股进行替代,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。 在正常情况下,本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值小于0.2%,年化跟踪误差不超过2%。 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 本基金投资债券,将通过自上而下的宏观分析,结合对金融货币政策和利率趋势的判断确定债券投资组合的债券类别配置,并根据对个券相对价值的比较,进行个券选择和配置。债券投资的主要目的是保证基金资产的流动性,有效利用基金资产。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,力争提高投资效率、降低交易成本、缩小跟踪误差,而非用于投机或用作杠杆工具放大基金的投资。 本基金可投资资产支持证券,如资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 |
| 分红政策 | 1、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,可进行收益分配。在收益评价日,基金管理人计算基金份额净值增长率和标的指数同期增长率。基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算);标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算); 2、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;在符合基金收益分配条件的前提下,本基金收益每年最多分配12次; 3、本基金的收益分配采取现金分红的方式; 4、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 5、每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 粤港澳大湾区创新100指数 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
广发粤港澳大湾区创新100ETF(159979) - 基金费率
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50万元，小于100万元 | --- | 0.40% |
| 大于等于100万元 | --- | 每笔1000元 |
广发粤港澳大湾区创新100ETF(159979) - 基金公告
- 关于广发粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金合同终止及剩余财...2023-09-23
- 广发粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金二次清算报告2023-09-22
- 广发粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金二次清算报告提示性公告2023-09-22
- 广发粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金2023年中期报告2023-08-30
- 广发粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金2023年第2季度报告2023-07-20