| 基金全称 | 建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 建信易盛能源化工期货ETF |
| 基金代码 | 159981（前端） | 基金类型 | 指数型-其他 |
| 发行日期 | 2019年11月11日 | 成立日期 | 2019年12月13日 |
| 成立规模 | 4.845亿份 | 资产规模 | 5.82亿份（截止至：2025年06月30日） |
| 基金管理人 | 建信基金 | 基金托管人 | 农业银行 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 1.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
建信易盛能源化工期货ETF(159981) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 朱金钰 |
|---|---|
| 上任日期 | 2019-12-13 |
朱金钰先生:先后获清华大学工学学士、工学硕士学位,2008年获加拿大滑铁卢大学工学博士学位。2008年7月至2010年10月在Mapleridge Capital公司担任量化策略师;2011年6月至2014年11月在中信证券股份有限公司担任投资经理;2014年11月加入我公司,历任资产配置与量化投资部投资经理、部门总经理助理、金融工程及指数投资部总经理助理、基金经理。2019年12月13日起任建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年08月05日担任建信上海金交易型开放式证券投资基金基金经理。2020年8月5日担任建信上海金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理。2021年2月8日担任建信富时100指数型证券投资基金(QDII)基金经理。2021年9月22日起担任建信纳斯达克100指数型证券投资基金(QDII)基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023685 | 建信上海金ETF联接D | 指数型-其他 | 2025-04-07 | 至今 | 152天 | 13.23% |
| 023422 | 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 | 指数型-海外股票 | 2025-02-12 | 至今 | 206天 | 7.19% |
| 023373 | 建信富时100指数(QDII)D人民币 | 指数型-海外股票 | 2025-02-12 | 至今 | 206天 | 11.96% |
| 012753 | 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 | 指数型-海外股票 | 2021-09-22 | 至今 | 3年又350天 | 51.07% |
| 012752 | 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 | 指数型-海外股票 | 2021-09-22 | 至今 | 3年又350天 | 65.75% |
| 539001 | 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 | 指数型-海外股票 | 2021-09-22 | 至今 | 3年又350天 | 71.23% |
| 012751 | 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 | 指数型-海外股票 | 2021-09-22 | 至今 | 3年又350天 | 55.63% |
| 008708 | 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 | 指数型-海外股票 | 2021-02-08 | 至今 | 4年又211天 | 60.29% |
| 539003 | 建信富时100指数(QDII)A人民币 | 指数型-海外股票 | 2021-02-08 | 至今 | 4年又211天 | 79.04% |
| 008707 | 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 | 指数型-海外股票 | 2021-02-08 | 至今 | 4年又211天 | 63.12% |
| 008706 | 建信富时100指数(QDII)C人民币 | 指数型-海外股票 | 2021-02-08 | 至今 | 4年又211天 | 75.93% |
| 008827 | 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A | 指数型-其他 | 2020-10-16 | 至今 | 4年又326天 | -44.40% |
| 008828 | 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C | 指数型-其他 | 2020-10-16 | 至今 | 4年又326天 | -45.49% |
| 009034 | 建信上海金ETF联接C | 指数型-其他 | 2020-08-05 | 至今 | 5年又33天 | 88.53% |
| 009033 | 建信上海金ETF联接A | 指数型-其他 | 2020-08-05 | 至今 | 5年又33天 | 92.39% |
| 518860 | 建信上海金ETF | 指数型-其他 | 2020-08-05 | 至今 | 5年又33天 | 85.13% |
| 159981 | 建信易盛能源化工期货ETF | 指数型-其他 | 2019-12-13 | 至今 | 5年又269天 | 30.07% |
 | |
| 姓名 | 亢豆 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-05-19 |
亢豆女士:中国国籍,博士。2016年7月加入建信基金,历任资产配置及量化投资部初级研究员、金融工程及指数投资部研究员、基金经理助理等职务,现任数量投资部基金经理助理。2023年05月19日起任建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年05月19日起担任建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159981 | 建信易盛能源化工期货ETF | 指数型-其他 | 2023-05-19 | 至今 | 2年又111天 | -11.03% |
| 008828 | 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C | 指数型-其他 | 2023-05-19 | 至今 | 2年又111天 | -31.19% |
| 008827 | 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A | 指数型-其他 | 2023-05-19 | 至今 | 2年又111天 | -30.55% |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于跟踪标的指数的成份期货合约和备选成份期货合约、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 1、商品期货投资策略 本基金主要采用指数复制策略及替代性策略以更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。本基金主要采用指数复制策略,即按照成份期货合约在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合,并根据标的指数成份期货合约及其权重的变化进行相应调整。对于出现特殊情况(比如流动性不足、因法律法规原因个别成分期货合约被限制投资等情况)导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可通过投资其他成份期货合约、非成份期货合约以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具进行替代,或者对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 本基金投资于标的指数成份期货合约和备选成份期货合约的价值合计(买入、卖出轧差计算)不低于基金资产净值的90%、不高于基金资产净值的110%。持有卖出商品期货合约用于风险管理或提高资产配置效率。在基金展期期间,如果期货市场出现特殊情况(例如商品期货ETF标的期货展期出现疑似市场操纵等情况),基金管理人可以根据市场实际情况采用技术性移仓(如换约至远月非主力合约)等策略,进而一定程度上规避展期过程的风险。 2、现金管理投资策略 基金管理人将综合考虑市场环境、申购赎回情况等因素动态确定组合适宜的现金比例,其余资产将投资于货币市场工具或法律法规允许的其他投资工具,以提高基金资产的投资收益。 3、资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 4、本基金力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
| 分红政策 | 1、每一基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配方式为现金分红; 3、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。本基金每年收益分配次数没有限制,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值; 4、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 易盛郑商所能源化工指数A收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金属于商品期货型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动式指数基金,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 |
建信易盛能源化工期货ETF(159981) - 基金费率
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 1.00% |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | 0.30% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
建信易盛能源化工期货ETF(159981) - 基金公告
- 关于建信基金管理有限责任公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告2025-09-05
- 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告2025-09-04
- 关于公司旗下部分开放式基金参加恒丰银行申购定投申购费率优惠活动的公告2025-08-29
- 建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金2025年度中期报告2025-08-29
- 建信基金管理有限责任公司关于高级管理人员任职的公告(2025/08/13)2025-08-13