| 基金全称 | 中金中证A500交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 中金中证A500ETF |
| 基金代码 | 512080（前端） | 基金类型 | |
| 发行日期 | 2024年12月18日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 中金基金 | 基金托管人 | 光大银行 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.80%（前端） |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
中金中证A500ETF(512080) - 基金经理
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| 姓名 | 刘重晋 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-12-13 |
刘重晋先生:中国国籍,理学博士,2012年2月至2017年3月,在松河投资咨询(深圳)有限公司任副总经理、量化研究员。2017年4月加入中金基金管理有限公司,现任量化投资部基金经理。2020年10月22日至今担任中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金基金经理,2021年7月28日至今担任中金中证沪港深优选消费50指数证券投资基金基金经理,2022年10月27日至今担任中金华证清洁能源主题指数发起式证券投资基金基金经理。2017年8月2日至2018年11月13日担任中金丰沃灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年8月2日至2018年11月15日担任中金丰鸿灵活配置混合型证券投资基金、中金丰颐灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年8月2日至2023年2月2日担任中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2020年11月6日至2021年10月17日担任中金MSCI中国A股国际低波动指数发起式证券投资基金基金经理,2020年11月6日至2022年1月25日担任中金MSCI中国A股国际价值指数发起式证券投资基金、中金MSCI中国A股国际红利指数发起式证券投资基金基金经理,2021年9月13日至2023年1月13日担任中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年9月13日至2023年2月2日担任中金丰硕混合型证券投资基金基金经理,2021年11月4日至2022年9月15日担任中金金序量化蓝筹混合型证券投资基金基金经理,2021年11月4日至2023年2月8日担任中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理,2021年2月4日至2023年9月5日担任中金衡优灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现任中金中证科技先锋交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 512080 | 中金中证A500ETF | 2024-12-13 | 至今 | 2天 | ||
| 016915 | 中金华证清洁能源指数发起A | 指数型-股票 | 2022-10-27 | 至今 | 2年又50天 | -47.43% |
| 016916 | 中金华证清洁能源指数发起C | 指数型-股票 | 2022-10-27 | 至今 | 2年又50天 | -47.71% |
| 001059 | 中金绝对收益 | 混合型-绝对收益 | 2021-11-04 | 2023-02-09 | 1年又97天 | -4.28% |
| 005406 | 中金金序量化蓝筹C | 混合型-偏股 | 2021-11-04 | 2022-09-16 | 316天 | -23.18% |
| 005405 | 中金金序量化蓝筹A | 混合型-偏股 | 2021-11-04 | 2022-09-16 | 316天 | -22.91% |
| 006279 | 中金瑞祥A | 混合型-灵活 | 2021-09-13 | 2023-01-16 | 1年又125天 | -8.67% |
| 006280 | 中金瑞祥C | 混合型-灵活 | 2021-09-13 | 2023-01-16 | 1年又125天 | -8.81% |
| 005396 | 中金丰硕混合 | 混合型-偏股 | 2021-09-13 | 2023-02-03 | 1年又143天 | -4.04% |
| 008519 | 中金中证沪港深优选消费50指数A | 指数型-股票 | 2021-07-28 | 至今 | 3年又141天 | -11.62% |
| 008520 | 中金中证沪港深优选消费50指数C | 指数型-股票 | 2021-07-28 | 至今 | 3年又141天 | -12.51% |
| 005489 | 中金衡优灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2021-02-04 | 2023-09-05 | 2年又213天 | -14.59% |
| 005490 | 中金衡优灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2021-02-04 | 2023-09-05 | 2年又213天 | -15.49% |
| 006343 | 中金MSCI低波动A | 指数型-股票 | 2020-11-06 | 2021-10-18 | 346天 | -2.42% |
| 006349 | 中金MSCI中国A股价值指数A | 指数型-股票 | 2020-11-06 | 2022-01-26 | 1年又81天 | -1.16% |
| 006352 | 中金MSCI中国A股红利指数C | 指数型-股票 | 2020-11-06 | 2022-01-26 | 1年又81天 | -5.74% |
| 006351 | 中金MSCI中国A股红利指数A | 指数型-股票 | 2020-11-06 | 2022-01-26 | 1年又81天 | -5.44% |
| 006350 | 中金MSCI中国A股价值指数C | 指数型-股票 | 2020-11-06 | 2022-01-26 | 1年又81天 | -1.47% |
| 006344 | 中金MSCI低波动C | 指数型-股票 | 2020-11-06 | 2021-10-18 | 346天 | -2.65% |
| 006341 | 中金MSCI质量A | 指数型-股票 | 2020-10-22 | 至今 | 4年又55天 | -27.97% |
| 006342 | 中金MSCI质量C | 指数型-股票 | 2020-10-22 | 至今 | 4年又55天 | -28.71% |
| 004715 | 中金丰颐灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2017-08-02 | 2018-11-16 | 1年又106天 | -9.18% |
| 004714 | 中金丰颐灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2017-08-02 | 2018-11-16 | 1年又106天 | -8.61% |
| 004712 | 中金丰鸿灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2017-08-02 | 2018-11-16 | 1年又106天 | -8.04% |
| 004588 | 中金丰沃C | 混合型-灵活 | 2017-08-02 | 2018-11-14 | 1年又104天 | -13.53% |
| 004587 | 中金丰沃A | 混合型-灵活 | 2017-08-02 | 2018-11-14 | 1年又104天 | -13.42% |
| 004713 | 中金丰鸿灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2017-08-02 | 2018-11-16 | 1年又106天 | -8.91% |
| 003582 | 中金量化多策略混合 | 混合型-灵活 | 2017-08-02 | 2023-02-03 | 5年又186天 | 32.02% |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股(含存托凭证)。 为更好地实现投资目标,本基金还可投资于非成份股(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、股指期货、国债期货、股票期权、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债券、可转换债券、分离交易可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券)、资产支持证券、信用衍生品、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、现金等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 股票投资策略 本基金采用完全复制法,即按照标的指数的成份股的构成及其权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。因特殊情况(比如流动性不足等)导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可使用其他合理方法进行适当的替代。特殊情况包括但不限于以下情形:①法律法规的限制;②标的指数成份股流动性严重不足;③标的指数的成份股长期停牌;④其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。 在正常情况下,本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的预期日均跟踪偏离度的绝对值小于0.2%,预期年化跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金日均跟踪偏离度和跟踪误差变大,基金管理人应采取合理措施,避免日均跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 当指数编制方法变更、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量调整而发生变化、成份股派发现金股息、配股及增发、股票长期停牌、市场流动性不足等情况发生时,基金管理人将对投资组合进行优化,尽量降低跟踪误差。 存托凭证投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 信用衍生品投资策略 本基金将适当投资信用衍生品及其挂钩债券,以在控制信用风险的前提下提高组合投资收益。在进行信用衍生品投资时,本基金按照风险管理的原则,以风险对冲为目的,参与信用衍生品交易,转移信用衍生品所挂钩债券的信用风险,改善组合的风险收益特性。收益率方面,将通过分析信用衍生品和挂钩债券的合成收益率,选择具备一定信用利差的信用衍生品及其挂钩债券进行投资,并确定信用衍生品及其挂钩债券的投资金额与期限。本基金仅投资于符合证券交易所或银行间市场相关业务规则的信用衍生工具。 参与融资与转融通证券出借业务投资策略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资和转融通证券出借业务。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。本基金将根据市场情况、投资者类型和结构、本基金的历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素,合理确定出借证券的范围和品类。若相关融资及转融通证券出借业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 |
| 分红政策 | 1、本基金的收益分配方式为现金分红; 2、基金管理人可每季度对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可供分配利润进行评价,收益评价日核定的基金净值增长率超过业绩比较基准同期增长率或者基金可供分配利润金额大于零时,基金管理人可进行收益分配; 3、当基金收益分配根据基金相对业绩比较基准的超额收益率决定时,基于本基金的特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值;当基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时,本基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、在符合上述基金分红条件的前提下,本基金可每季度进行收益分配。评价时间、分配时间、分配方案及每次基金收益分配数额等内容,基金管理人可以根据实际情况确定并按照有关规定公告; 5、每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响下的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致并履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金,采用完全复制策略跟踪标的指数的表现,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 |
中金中证A500ETF(512080) - 基金费率
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50万元，小于100万元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100万元 | --- | 每笔1000元 |
中金中证A500ETF(512080) - 基金公告
- 中金中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要2024-12-13
- 中金中证A500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书2024-12-13
- 中金中证A500交易型开放式指数证券投资基金托管协议2024-12-13
- 中金中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金合同2024-12-13
- 中金中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告2024-12-13