| 基金全称 | 华富中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 华富中证全指自由现金流ETF |
| 基金代码 | 561870（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2025年04月14日 | 成立日期 | 2025年04月29日 |
| 成立规模 | 4.178亿份 | 资产规模 | 2.03亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 华富基金 | 基金托管人 | 农业银行 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.80%（前端） |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
华富中证全指自由现金流ETF(561870) - 基金经理
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| 姓名 | 李孝华 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-29 |
李孝华先生:硕士研究生学历,中国国籍,南开大学金融学硕士、硕士研究生学历。曾任金瑞期货研究所贵金属研究员、国泰安信息技术有限公司量化投资平台设计与开发员、华泰柏瑞基金基金经理助理。2019年10月加入华富基金管理有限公司,曾任指数投资部基金经理助理,现任指数投资部权益指数经理。自2021年5月7日至2024年10月27日担任华富中证100指数证券投资基金基金经理,自2023年2月9日至2024年12月25日担任华富中证科创创业50指数增强型证券投资基金基金经理,自2024年10月28日至2025年2月17日担任华富中证A100指数证券投资基金基金经理。自2021年6月28日起任华富中证证券公司先锋策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年8月11日起任华富中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年11月17日起任华富中小企业100指数增强型证券投资基金基金经理,自2022年9月5日起任华富灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2023年2月9日起任华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2023年2月9日起任华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,自2023年3月24日起任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2025年1月15日起任华富中证A100交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2025年2月18日起任华富中证A100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,自2025年4月29日起任华富中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2025年5月7日起任华富新华中诚信红利价值指数型证券投资基金基金经理,自2025年6月10日起任华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式证券投资基金基金经理,具有基金从业资格。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023332 | 华富中证A500指数C | 指数型-股票 | 2025-08-19 | 至今 | 159天 | 8.43% |
| 023331 | 华富中证A500指数A | 指数型-股票 | 2025-08-19 | 至今 | 159天 | 8.62% |
| 024771 | 华富中证全指自由现金流ETF联接C | 指数型-股票 | 2025-07-25 | 至今 | 184天 | 14.89% |
| 024770 | 华富中证全指自由现金流ETF联接A | 指数型-股票 | 2025-07-25 | 至今 | 184天 | 15.12% |
| 024365 | 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A | 指数型-股票 | 2025-06-10 | 至今 | 229天 | -7.79% |
| 024366 | 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C | 指数型-股票 | 2025-06-10 | 至今 | 229天 | -8.00% |
| 023747 | 华富新华中诚信红利价值指数C | 指数型-股票 | 2025-05-07 | 至今 | 263天 | 7.33% |
| 023746 | 华富新华中诚信红利价值指数A | 指数型-股票 | 2025-05-07 | 至今 | 263天 | 7.64% |
| 561870 | 华富中证全指自由现金流ETF | 指数型-股票 | 2025-04-29 | 至今 | 271天 | 34.05% |
| 561880 | 华富中证A100ETF | 指数型-股票 | 2025-01-15 | 至今 | 1年又10天 | 30.69% |
| 022661 | 华富中证A100ETF联接C | 指数型-股票 | 2024-11-21 | 至今 | 1年又65天 | 23.52% |
| 019198 | 华富灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2023-09-07 | 至今 | 2年又141天 | -11.77% |
| 001467 | 华富永鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2023-03-24 | 至今 | 2年又308天 | 120.57% |
| 001466 | 华富永鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2023-03-24 | 至今 | 2年又308天 | 121.16% |
| 008021 | 华富中证人工智能产业ETF联接C | 指数型-股票 | 2023-02-09 | 至今 | 2年又351天 | 111.69% |
| 008020 | 华富中证人工智能产业ETF联接A | 指数型-股票 | 2023-02-09 | 至今 | 2年又351天 | 113.56% |
| 016122 | 华富中证科创创业50指数增强A | 指数型-股票 | 2023-02-09 | 2024-12-25 | 1年又320天 | -11.01% |
| 016123 | 华富中证科创创业50指数增强C | 指数型-股票 | 2023-02-09 | 2024-12-25 | 1年又320天 | -11.68% |
| 515980 | 华富中证人工智能产业ETF | 指数型-股票 | 2023-02-09 | 至今 | 2年又351天 | 124.55% |
| 000398 | 华富灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2022-09-05 | 至今 | 3年又143天 | -17.04% |
| 410010 | 华富中小企业100指数增强 | 指数型-股票 | 2021-11-17 | 至今 | 4年又70天 | -8.43% |
| 561800 | 华富中证稀有金属主题ETF | 指数型-股票 | 2021-08-11 | 至今 | 4年又168天 | 17.23% |
| 516980 | 华富中证证券公司先锋策略ETF | 指数型-股票 | 2021-06-28 | 至今 | 4年又212天 | 14.30% |
| 410008 | 华富中证A100ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-05-07 | 至今 | 4年又264天 | 4.14% |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股(均含存托凭证,下同)。 为更好地实现基金的投资目标,本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非标的指数成份股(包括主板、科创板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、企业债、公司债、中期票据、可转换债券、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括银行定期存款、银行协议存款、银行通知存款等)、同业存单、国债期货、股指期货、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 股票投资策略 本基金主要采用完全复制法,即按照标的指数成份股及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因特殊情况导致本基金管理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整时,基金管理人将运用其他合理的投资方法对投资组合进行优化,尽量降低跟踪误差。特殊情况包括但不限于以下情形:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股票长期停牌;(4)其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。 在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.20%,年跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 参与融资与转融通证券出借业务策略 为更好的实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要,参与融资及转融通证券出借业务。参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。参与转融通证券出借业务时,本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况、组合风险收益情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。若相关融资及转融通证券出借业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 存托凭证投资策略 在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 资产支持证券投资策略 本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响,同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响。综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 国债期货交易策略 本基金可参与国债期货交易。若本基金参与国债期货交易,将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的,综合考虑流动性、基差水平、与债券组合相关度等因素,以对冲投资组合的风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。 股指期货交易策略 本基金可参与股指期货交易。若本基金参与股指期货交易,将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的,综合考虑流动性、基差水平、与股票组合相关度等因素,以对冲投资组合的风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。 债券投资策略 本基金将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向,进行合理的利率预期,判断市场的基本走势,构建债券投资组合,以保证基金资产流动性,并降低组合跟踪误差。此外,本基金可投资于可转换债券和可交换债券,因为可转换债券和可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,且具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金将选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转换债券和可交换债券进行投资,并采用期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值,以合理价格买入并持有。 |
| 分红政策 | 1、每一基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配方式为现金分红; 3、在符合以下有关基金分红条件的情形下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以届时的公告为准: (1)本基金可每季度对基金相对标的指数的超额收益率进行评价,当收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率时,本基金可进行收益分配;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; (2)基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值; 4、本基金可以根据实际情况在其他日期进行收益评价,在符合上述有关基金分红条件的情形下,本基金可进行收益分配; 5、法律法规、监管机关、证券交易所、登记机构另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致并在履行适当程序后可调整基金收益分配原则和支付方式。 |
| 业绩比较基准 | 中证全指自由现金流指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金,主要采用完全复制策略,跟踪标的指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 |
华富中证全指自由现金流ETF(561870) - 基金费率
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50万元，小于100万元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100万元 | --- | 每笔1000元 |
华富中证全指自由现金流ETF(561870) - 基金公告
- 华富基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度报告提示性公告2026-01-22
- 华富中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-22
- 华富基金管理有限公司廉洁从业公约2025-12-31
- 关于同意招商证券股份有限公司为华富中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资...2025-12-26
- 华富基金管理有限公司关于董事变更情况的公告2025-12-25