| 基金全称 | 永赢上证科创板综合价格增强策略交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 科创增强ETF |
| 基金代码 | 588520（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2025年06月11日 | 成立日期 | 2025年06月27日 |
| 成立规模 | 2.330亿份 | 资产规模 | 0.27亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 永赢基金 | 基金托管人 | 中泰证券 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.80%（前端） |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 钱厚翔 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-27 |
钱厚翔先生:中国国籍,乔治华盛顿大学计算机科学硕士,具有基金从业资格。曾就职于平安磐海资本有限责任公司、平安证券股份有限公司,历任助理投资经理、投资经理。2018年9月加入南方基金数量化投资部;曾任南方安享绝对收益、南方卓享绝对收益基金经理;2019年6月28日至2023年12月1日任南方大数据100指数证券投资基金基金经理。2021年6月4日至2023年12月1日担任南方上证50指数增强型发起式证券投资基金基金经理。现任永赢基金管理有限公司指数与量化投资部基金经理。2024年6月28日起任永赢上证科创板100指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2025年4月8日起任永赢中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2025年5月7日担任永赢中证A500指数增强型证券投资基金基金经理。2025年6月27日担任永赢上证科创板综合价格增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024576 | 永赢沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 2025-10-23 | 至今 | 131天 | 10.15% |
| 024577 | 永赢沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 2025-10-23 | 至今 | 131天 | 9.99% |
| 588520 | 科创增强ETF | 指数型-股票 | 2025-06-27 | 至今 | 249天 | 44.29% |
| 023306 | 永赢中证A500指数增强C | 指数型-股票 | 2025-05-07 | 至今 | 300天 | 39.62% |
| 023305 | 永赢中证A500指数增强A | 指数型-股票 | 2025-05-07 | 至今 | 300天 | 40.08% |
| 022311 | 永赢中证500指数增强发起A | 指数型-股票 | 2025-04-08 | 至今 | 329天 | 43.01% |
| 022312 | 永赢中证500指数增强发起C | 指数型-股票 | 2025-04-08 | 至今 | 329天 | 42.49% |
| 021279 | 永赢上证科创板100指数增强发起C | 指数型-股票 | 2024-06-28 | 至今 | 1年又248天 | 110.74% |
| 021278 | 永赢上证科创板100指数增强发起A | 指数型-股票 | 2024-06-28 | 至今 | 1年又248天 | 112.16% |
| 008056 | 南方上证50增强A | 指数型-股票 | 2021-06-04 | 2023-12-01 | 2年又180天 | -42.66% |
| 008057 | 南方上证50增强C | 指数型-股票 | 2021-06-04 | 2023-12-01 | 2年又180天 | -43.23% |
| 001113 | 南方大数据100A | 指数型-股票 | 2019-06-28 | 2023-12-01 | 4年又157天 | 13.83% |
| 004344 | 南方大数据100C | 指数型-股票 | 2019-06-28 | 2023-12-01 | 4年又157天 | 11.87% |
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| 姓名 | 储可凡 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-27 |
储可凡女士:中国国籍,清华大学应用统计硕士。曾任中银国际证券股份有限公司基金经理助理,永赢基金管理有限公司指数与量化投资部基金经理助理。现任永赢基金管理有限公司指数与量化投资部基金经理。2023年8月14日至2024年8月23日担任永赢消费龙头智选混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年8月14日起任永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金、永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2025年4月2日起任永赢中证港股通医疗主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经,2025年4月11日起任永赢北证50成份指数型发起式证券投资基金基金经理。2025年5月26日担任永赢上证科创板综合价格指数型证券投资基金基金经理。2025年7月8日担任永赢恒生消费指数型发起式证券投资基金基金经理。2023年8月14日起至2025年07月31日永赢医药创新智选混合型发起式证券投资基金基金经理。2025年6月20日起任永赢上证科创板50成份指数型证券投资基金的基金经理。2025年6月27日起任永赢上证科创板综合价格增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2025年7月21日起任永赢恒生消费指数型发起式证券投资基金(QDII)的基金经理。2025年8月26日起担任永赢中证港股通医疗主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2025年11月14日担任永赢中证家居家电交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2025年12月23日担任永赢国证港股通互联网指数型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159170 | 港股通互联网ETF永赢 | 指数型-股票 | 2026-02-06 | 至今 | 25天 | |
| 025765 | 永赢国证港股通互联网指数A | 指数型-股票 | 2025-12-23 | 至今 | 70天 | -12.74% |
| 025766 | 永赢国证港股通互联网指数C | 指数型-股票 | 2025-12-23 | 至今 | 70天 | -12.76% |
| 515730 | 永赢中证家居家电ETF | 指数型-股票 | 2025-11-14 | 至今 | 109天 | 3.77% |
| 024861 | 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2025-08-26 | 至今 | 189天 | -13.57% |
| 024860 | 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2025-08-26 | 至今 | 189天 | -13.48% |
| 024393 | 永赢恒生消费指数发起(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2025-07-21 | 至今 | 225天 | -1.05% |
| 024394 | 永赢恒生消费指数发起(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2025-07-21 | 至今 | 225天 | -1.27% |
| 588520 | 科创增强ETF | 指数型-股票 | 2025-06-27 | 至今 | 249天 | 44.29% |
| 023437 | 永赢上证科创板50成份指数A | 指数型-股票 | 2025-06-20 | 至今 | 256天 | 43.61% |
| 023438 | 永赢上证科创板50成份指数C | 指数型-股票 | 2025-06-20 | 至今 | 256天 | 43.40% |
| 023942 | 永赢上证科创板综合指数C | 指数型-股票 | 2025-05-26 | 至今 | 281天 | 48.57% |
| 023941 | 永赢上证科创板综合指数A | 指数型-股票 | 2025-05-26 | 至今 | 281天 | 48.79% |
| 023886 | 永赢北证50成份指数发起A | 指数型-股票 | 2025-04-11 | 至今 | 326天 | 8.09% |
| 023887 | 永赢北证50成份指数发起C | 指数型-股票 | 2025-04-11 | 至今 | 326天 | 7.80% |
| 159366 | 永赢中证港股通医疗主题ETF | 指数型-股票 | 2025-04-02 | 至今 | 335天 | 40.43% |
| 013415 | 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2023-08-14 | 至今 | 2年又202天 | -10.15% |
| 015916 | 永赢医药创新智选混合发起C | 混合型-偏股 | 2023-08-14 | 2025-07-31 | 1年又352天 | 102.70% |
| 159883 | 永赢中证全指医疗器械ETF | 指数型-股票 | 2023-08-14 | 至今 | 2年又202天 | -9.09% |
| 013416 | 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2023-08-14 | 至今 | 2年又202天 | -10.61% |
| 015915 | 永赢医药创新智选混合发起A | 混合型-偏股 | 2023-08-14 | 2025-07-31 | 1年又352天 | 104.27% |
| 016549 | 永赢消费龙头智选混合发起A | 混合型-偏股 | 2023-08-14 | 2024-08-23 | 1年又10天 | -30.98% |
| 016550 | 永赢消费龙头智选混合发起C | 混合型-偏股 | 2023-08-14 | 2024-08-23 | 1年又10天 | -31.12% |
| 投资目标 | 本基金在力求有效跟踪标的指数基础上,结合增强型投资策略,力争获取超越指数表现的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股(含存托凭证)及其备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于非标的指数成份股(包括主板、科创板、创业板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、次级债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金为增强策略交易型开放式指数证券投资基金,力求控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过6.5%;同时通过量化策略进行投资组合管理,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 股票投资策略 (1)指数化投资策略 本基金将运用指数化的投资方法,通过研究标的指数成份股的构成及其权重确定本基金投资组合的基本构成和大致占比,并通过控制投资组合中成份股对标的指数中权重的偏离,以控制跟踪误差,进而达成对标的指数的跟踪目标。 (2)指数增强型策略 本基金在参考标的指数成份股在指数中的权重比例构建基本投资组合,再基于数量化投资分析及基本面研究等方法对投资组合进行优化,以争取实现指数增强型的目标。 本基金数量化投资分析将基于标的指数的编制及调整方法,并参考标的指数行业构成和成份股的权重占比,结合成份股之间的相对价值、个股的短期市场机会以及流动性等指标进行分析,对组合进行优化,以达到指数增强型的投资目标。本基金还将分析标的指数成份股的基本面状况和竞争优势,对其盈利的可持续性和增长能力进行分析判断和预测,以此作为本基金调整权重优化组合的参考。 除标的指数成份股之外,本基金亦可适当投资于一些基本面较好,或股价被较大低估、存在较大投资机会的非成份股。 融资及转融通证券出借业务投资策略 本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则,在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与融资和转融通证券出借业务。参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。参与转融通证券出借业务时,本基金将从基金持有的融券标的股票中选择流动性好、交易活跃的股票作为转融通出借交易对象,力争为本基金份额持有人增厚投资收益。 存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。本基金可根据投资策略需要或不同市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于存托凭证或选择不将基金资产投资于存托凭证,基金资产并非必然参与存托凭证投资。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,基金管理人在履行适当程序后,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 资产支持证券投资策略 本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 国债期货投资策略 本基金根据风险管理的原则,以套期保值为目的,参与国债期货交易。国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控。 股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,参与股指期货交易。本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素,结合定性和定量方法,确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模,以及中国证监会的相关限定和要求,确定参与股指期货交易的投资比例。 基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。 股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的,参与股票期权的投资。本基金将在有效控制风险的前提下,选择流动性好、交易活跃的股票期权合约进行投资。本基金将基于对证券市场的预判,并结合股票期权定价模型,选择估值合理的股票期权合约进行投资。 债券投资策略 (1)本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪误差。本基金将采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资,通过主要采取组合久期配置策略,同时辅之以收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略等积极投资策略构建债券投资组合。 (2)可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券投资策略 本基金在综合分析可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券的股性特征、债性特征、流动性等因素的基础上,审慎筛选其中安全边际较高、发行条款相对优惠、流动性良好,以及基础股票基本面优良的品种,并以合理的价格买入,争取稳健的投资回报。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可根据实际情况对本基金进行收益分配,分配时间、分配方案及收益分配数额等内容,基金管理人可以根据实际情况确定并按照有关规定公告; 2、本基金的收益分配方式为现金分红; 3、基于本基金的特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值; 4、本基金每一基金份额享有同等分配权; 5、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,经履行适当程序,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介上公告。 |
| 业绩比较基准 | 上证科创板综合价格指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金,理论上预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金主要投资于标的指数成份股(含存托凭证)及其备选成份股(含存托凭证),其风险收益特征与标的指数及标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50万元，小于100万元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100万元 | --- | 每笔1000元 |
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