| 基金全称 | 广发上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 广发上证科创板人工智能ETF |
| 基金代码 | 588760（前端） | 基金类型 | |
| 发行日期 | 2025年01月02日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 广发基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.80%（前端） |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
广发上证科创板人工智能ETF(588760) - 基金经理
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| 姓名 | 曹世宇 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-12-26 |
曹世宇先生:中国国籍,应用统计硕士,CFA。持有中国证券投资基金业从业证书。2014年6月23日加入广发基金管理有限公司,曾先后在广发基金管理有限公司金融工程部、规划发展部任研究员,在资产配置部任研究员兼投资经理,在宏观策略部任研究员兼投资经理,在指数投资部任投资经理。2023年12月13日担任广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金基金经理、广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发美国房地产指数证券投资基金基金经理、广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年2月27日起担任广发中证港股通非银行金融主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年3月30日担任广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金基金经理。2024年3月30日至2024年10月27日担任广发中证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年4月24日起任广发上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。广发中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2024年6月12日起任职)、广发国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(自2024年6月21日起任职)基金经理。自2024年8月8日起任广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。现任广发中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2024年9月3日起任职)、广发中证A100交易型开放式指数证券投资基金(自2024年10月28日起任职)基金经理、广发上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2024年12月12日起任职)。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 588760 | 广发上证科创板人工智能ETF | 2024-12-26 | 至今 | 1天 | ||
| 021723 | 广发上证50ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-12-12 | 至今 | 15天 | 0.95% |
| 021722 | 广发上证50ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-12-12 | 至今 | 15天 | 0.95% |
| 021945 | 广发国证半导体芯片ETF联接F | 指数型-股票 | 2024-09-04 | 至今 | 114天 | 58.09% |
| 021400 | 广发中证红利ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-09-03 | 至今 | 115天 | 15.07% |
| 021399 | 广发中证红利ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-09-03 | 至今 | 115天 | 15.18% |
| 012630 | 广发国证半导体芯片ETF联接C | 指数型-股票 | 2024-08-08 | 至今 | 141天 | 49.50% |
| 012629 | 广发国证半导体芯片ETF联接A | 指数型-股票 | 2024-08-08 | 至今 | 141天 | 49.66% |
| 021421 | 广发国证信创ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-06-21 | 至今 | 189天 | 40.95% |
| 021420 | 广发国证信创ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-06-21 | 至今 | 189天 | 41.15% |
| 021397 | 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-06-12 | 至今 | 198天 | 27.86% |
| 021398 | 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-06-12 | 至今 | 198天 | 27.67% |
| 510950 | 广发上证50ETF | 指数型-股票 | 2024-04-24 | 至今 | 247天 | 11.61% |
| 000968 | 广发养老指数A | 指数型-股票 | 2024-03-30 | 至今 | 272天 | 9.35% |
| 002982 | 广发养老指数C | 指数型-股票 | 2024-03-30 | 至今 | 272天 | 9.19% |
| 512910 | 广发中证A100ETF | 指数型-股票 | 2024-03-30 | 至今 | 272天 | 16.04% |
| 513750 | 广发中证港股通非银ETF | 指数型-股票 | 2024-02-27 | 至今 | 304天 | 30.47% |
| 000179 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2023-12-13 | 至今 | 1年又15天 | 13.93% |
| 016279 | 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2023-12-13 | 至今 | 1年又15天 | 12.30% |
| 016278 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2023-12-13 | 至今 | 1年又15天 | 13.37% |
| 000180 | 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2023-12-13 | 至今 | 1年又15天 | 12.87% |
| 001469 | 广发中证全指金融地产联接A | 指数型-股票 | 2023-12-13 | 至今 | 1年又15天 | 31.61% |
| 002979 | 广发中证全指金融地产联接C | 指数型-股票 | 2023-12-13 | 至今 | 1年又15天 | 31.34% |
| 159940 | 广发中证全指金融地产ETF | 指数型-股票 | 2023-12-13 | 至今 | 1年又15天 | 33.48% |
| 159801 | 广发国证半导体芯片ETF | 指数型-股票 | 2023-12-13 | 至今 | 1年又15天 | 34.53% |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常情况下,本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值小于0.2%,年化跟踪误差不超过2%。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数(即上证科创板人工智能指数)的成份股、备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、债券、股指期货、股票期权、国债期货、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金可根据相关法律法规的规定参与转融通证券出借业务。 |
| 投资策略 | 本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数的成份股的构成及其权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。本基金投资于标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。 一般情形下,本基金将根据标的指数成份股的构成及其权重构建股票资产投资组合,但在标的指数成份股发生调整、配股、增发、分红等公司行为导致成份股的构成及权重发生变化时,由于交易成本、交易制度、个别成份股停牌或者流动性不足等原因导致基金无法及时完成投资组合的同步调整时,基金管理人将对投资组合进行优化,以更紧密的跟踪标的指数。本基金将根据市场情况,结合经验判断,综合考虑相关性、估值、流动性等因素挑选标的指数中其他成份股或备选成份股进行替代,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。本基金参与非标的指数成份股投资的,应当坚守产品定位,符合投资目标、投资策略、跟踪误差等要求,具有充分的投资依据,并履行基金管理人内部决策程序。 当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人可按照持有人利益优先的原则,在履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 在正常情况下,本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值小于0.2%,年化跟踪误差不超过2%。 本基金投资债券,将通过自上而下的宏观分析,结合对货币政策和利率趋势的判断确定债券投资组合的债券类别配置,并根据对个券相对价值的比较,进行个券选择和配置。债券投资的主要目的是保证基金资产的流动性,有效利用基金资产。 本基金投资股指期货、股票期权、国债期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,力争提高投资效率、降低交易成本、缩小跟踪误差,而非用于投机或用作杠杆工具放大基金的投资。 本基金可投资资产支持证券。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在履行适当程序后在招募说明书更新中披露。 |
| 分红政策 | 本基金收益分配应遵循下列原则: 1、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,可进行收益分配。在收益评价日,基金管理人计算基金份额净值增长率和标的指数同期增长率。基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一交易日基金份额净值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算);标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一交易日标的指数收盘值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算); 2、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;在符合基金收益分配条件的前提下,本基金收益每年最多分配12次; 3、本基金的收益分配采取现金分红的方式; 4、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 5、每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人、基金托管人和登记结算机构协商一致后,可对基金收益分配原则进行调整,并及时公告,而不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
广发上证科创板人工智能ETF(588760) - 基金费率
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50万元，小于100万元 | --- | 0.40% |
| 大于等于100万元 | --- | 每笔1000元 |
广发上证科创板人工智能ETF(588760) - 基金公告
- 广发上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金托管协议2024-12-26
- 广发上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金招募说明书2024-12-26
- 广发上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金基金合同2024-12-26
- 广发上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金基金合同及招募说明书提示性...2024-12-26
- 广发上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要2024-12-26