| 基金全称 | 南方上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 南方上证科创板芯片ETF |
| 基金代码 | 588890（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2024年03月28日 | 成立日期 | 2024年04月15日 |
| 成立规模 | 3.088亿份 | 资产规模 | 3.09亿份（截止至：2024年04月16日） |
| 基金管理人 | 南方基金 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.80%（前端） |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
南方上证科创板芯片ETF(588890) - 基金经理
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| 姓名 | 李佳亮 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-04-15 |
李佳亮先生:中国国籍,美国南加州大学金融工程硕士,特许金融分析师(CFA),具有基金从业资格。2012年8月加入南方基金,任数量化投资部研究员;2015年5月28日至2016年8月5日,任投资经理助理;2017年4月13日至2018年9月4日,任南方荣优基金经理;2016年8月5日至2019年1月18日,任南方消费基金经理;2017年11月9日至2019年6月28日,任大数据100、大数据300基金经理;2016年11月23日至2021年11月12日,任南方中证500增强基金经理;2017年11月9日至2021年11月12日,任南方量化成长基金经理;2020年4月23日至2021年11月12日,任南方上证50增强基金经理;2016年12月30日至今,任南方绝对收益基金经理;2021年10月29日至今,任南方MSCI中国A50互联互通ETF基金经理;2022年1月10日至今,任南方MSCI中国A50互联互通ETF联接基金经理;2022年11月21日至今,兼任投资经理;2022年12月16日至今,任南方基金南方东英银河联昌富时亚太低碳精选ETF(QDII)基金经理;2022年12月23日至今,任南方北证50成份指数发起基金经理;2023年3月3日至今,任南方中证主要消费ETF基金经理;2023年3月23日至今,任南方标普500ETF(QDII)基金经理;2023年4月13日至今,任南方沪深300ESG基准ETF基金经理;2023年6月21日至今,任南方中证国新央企科技引领ETF基金经理;2023年7月28日至今,任南方中证通信服务ETF基金经理;2023年9月7日至今,任南方中证2000ETF基金经理;2023年12月5日至今,任南方中证电池主题指数发起基金经理;2024年2月28日至今,任南方中证国新央企科技引领ETF联接基金经理;2024年3月19日至今,任南方中证光伏产业指数发起基金经理;2024年3月29日至今,任南方中证半导体产业指数发起基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021115 | 南方北证50成份指数发起I | 指数型-股票 | 2024-04-22 | 至今 | 5天 | 1.34% |
| 588890 | 南方上证科创板芯片ETF | 指数型-股票 | 2024-04-15 | 至今 | 12天 | 3.10% |
| 020704 | 南方中证通信服务ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2024-04-09 | 至今 | 18天 | |
| 020705 | 南方中证通信服务ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2024-04-09 | 至今 | 18天 | |
| 020840 | 南方中证半导体产业指数发起C | 指数型-股票 | 2024-03-29 | 至今 | 29天 | 0.82% |
| 020839 | 南方中证半导体产业指数发起A | 指数型-股票 | 2024-03-29 | 至今 | 29天 | 0.85% |
| 019531 | 南方中证光伏产业指数发起A | 指数型-股票 | 2024-03-19 | 至今 | 39天 | -6.66% |
| 019532 | 南方中证光伏产业指数发起C | 指数型-股票 | 2024-03-19 | 至今 | 39天 | -6.62% |
| 019529 | 南方中证国新央企科技引领ETF联接A | 指数型-股票 | 2024-02-28 | 至今 | 59天 | -1.88% |
| 019530 | 南方中证国新央企科技引领ETF联接C | 指数型-股票 | 2024-02-28 | 至今 | 59天 | -1.97% |
| 018926 | 南方中证电池主题指数发起A | 指数型-股票 | 2023-12-05 | 至今 | 144天 | -5.43% |
| 018927 | 南方中证电池主题指数发起C | 指数型-股票 | 2023-12-05 | 至今 | 144天 | -5.54% |
| 159531 | 南方中证2000ETF | 指数型-股票 | 2023-09-07 | 至今 | 233天 | -14.42% |
| 159511 | 南方中证通信服务ETF | 指数型-股票 | 2023-07-28 | 至今 | 274天 | -6.92% |
| 560170 | 南方中证国新央企科技引领ETF | 指数型-股票 | 2023-06-21 | 至今 | 311天 | -24.77% |
| 560180 | 南方沪深300ESG基准ETF | 指数型-股票 | 2023-04-13 | 至今 | 1年又15天 | -9.71% |
| 513650 | 南方标普500ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2023-03-23 | 至今 | 1年又36天 | 29.12% |
| 159689 | 南方中证主要消费ETF | 指数型-股票 | 2023-03-03 | 至今 | 1年又56天 | -16.80% |
| 017524 | 南方北证50成份指数发起C | 指数型-股票 | 2022-12-23 | 至今 | 1年又126天 | -19.14% |
| 017523 | 南方北证50成份指数发起A | 指数型-股票 | 2022-12-23 | 至今 | 1年又126天 | -18.81% |
| 159687 | 南方亚太精选ETF | 指数型-海外股票 | 2022-12-16 | 至今 | 1年又133天 | 16.30% |
| 014534 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 指数型-股票 | 2022-01-10 | 至今 | 2年又108天 | -16.47% |
| 014535 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 指数型-股票 | 2022-01-10 | 至今 | 2年又108天 | -17.05% |
| 159602 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF | 指数型-股票 | 2021-10-29 | 至今 | 2年又181天 | -25.19% |
| 008056 | 南方上证50增强A | 指数型-股票 | 2020-04-23 | 2021-11-12 | 1年又203天 | 35.06% |
| 008057 | 南方上证50增强C | 指数型-股票 | 2020-04-23 | 2021-11-12 | 1年又203天 | 34.22% |
| 004344 | 南方大数据100C | 指数型-股票 | 2017-11-09 | 2019-06-28 | 1年又231天 | -29.11% |
| 001113 | 南方大数据100A | 指数型-股票 | 2017-11-09 | 2019-06-28 | 1年又231天 | -28.65% |
| 001420 | 南方大数据300A | 指数型-股票 | 2017-11-09 | 2019-06-28 | 1年又231天 | -13.00% |
| 001421 | 南方量化成长 | 股票型 | 2017-11-09 | 2021-11-12 | 4年又4天 | 34.85% |
| 001426 | 南方大数据300C | 指数型-股票 | 2017-11-09 | 2019-06-28 | 1年又231天 | -13.57% |
| 003807 | 南方荣优鑫年享定开混合A | 混合型-偏债 | 2017-04-13 | 2018-10-31 | 1年又201天 | 7.72% |
| 003808 | 南方荣优鑫年享定开混合C | 混合型-偏债 | 2017-04-13 | 2018-10-31 | 1年又201天 | 7.11% |
| 000844 | 南方绝对收益 | 混合型-绝对收益 | 2016-12-30 | 至今 | 7年又120天 | 17.46% |
| 002907 | 南方中证500量化增强C | 指数型-股票 | 2016-11-23 | 2021-11-12 | 4年又355天 | 41.60% |
| 002906 | 南方中证500量化增强A | 指数型-股票 | 2016-11-23 | 2021-11-12 | 4年又355天 | 43.70% |
| 160127 | 南方新兴消费增长股票(LOF)A | 股票型 | 2016-08-05 | 2019-01-18 | 2年又166天 | 6.59% |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包含主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票)、衍生工具(股指期货、股票期权)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、政府机构债券、地方政府债券、次级债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可投资存托凭证。 |
| 投资策略 | 本基金主要采用完全复制策略、替代策略及其他适当的策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。 完全复制策略 本基金为被动式指数基金,采用完全复制法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 替代策略 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,通过投资成份股、非成份股、成份股个股衍生品等进行替代从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 特殊情况包括但不限于以下情形:(1)法律法规的限制无法投资某只成份股;(2)成份股流动性严重不足;(3)成份股票长期停牌;(4)其他合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。 金融衍生品投资策略 为更好地实现投资目标,本基金可投资股指期货、股票期权和其他经中国证监会允许的衍生金融产品,如与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。本基金将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的衍生品合约进行交易。 (1)股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 (2)股票期权投资策略 本基金投资股票期权将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,充分考虑股票期权的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,采取备兑开仓、delta中性等策略适度参与股票期权投资。 融资及转融通证券出借业务投资策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与融资及转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 存托凭证投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 |
| 分红政策 | 1、当基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1%以上时,可进行收益分配; 2、在符合有关基金收益分配条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值; 3、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 4、本基金收益分配采取现金分红方式; 5、每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 上证科创板芯片指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金属股票型基金,一般而言,其长期平均风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金投资于科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括股价波动风险、流动性风险、退市风险和投资集中风险等。 |
南方上证科创板芯片ETF(588890) - 基金费率
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50万元，小于100万元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100万元 | --- | 每笔500元 |
南方上证科创板芯片ETF(588890) - 基金公告
- 关于同意中信证券股份有限公司为南方上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金...2024-04-24
- 关于同意广发证券股份有限公司为南方上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金...2024-04-23
- 南方上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告2024-04-23
- 南方上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告2024-04-23
- 南方上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书2024-04-18