期间数据和指标 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
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本期已实现收益 | 1,674,628.50 | 10,273,612.44 | 7,321,180.63 | 70,408,290.00 |
本期利润 | 1,674,628.50 | 10,273,612.44 | 7,321,180.63 | 70,408,290.00 |
加权平均基金份额本期利润 | --- | --- | --- | --- |
本期加权平均净值利润率 | --- | --- | --- | --- |
本期基金份额净值增长率 | 1.35% | 4.42% | 2.48% | 5.57% |
期末数据和指标 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
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期末可供分配利润 | --- | --- | --- | --- |
期末可供分配基金份额利润 | --- | --- | --- | --- |
期末基金资产净值 | 121,967,870.45 | 120,290,205.86 | 149,585,838.23 | 730,554,500.00 |
期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
累计期末指标 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
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基金份额累计净值增长率 | 12.02% | 10.53% | 8.47% | 5.85% |
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