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主要财务指标

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  • (单位:元)

    期间数据和指标 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31
    本期已实现收益 1,674,628.50 10,273,612.44 7,321,180.63 70,408,290.00
    本期利润 1,674,628.50 10,273,612.44 7,321,180.63 70,408,290.00
    加权平均基金份额本期利润 --- --- --- ---
    本期加权平均净值利润率 --- --- --- ---
    本期基金份额净值增长率 1.35% 4.42% 2.48% 5.57%
    期末数据和指标 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31
    期末可供分配利润 --- --- --- ---
    期末可供分配基金份额利润 --- --- --- ---
    期末基金资产净值 121,967,870.45 120,290,205.86 149,585,838.23 730,554,500.00
    期末基金份额净值 1.00 1.00 1.00 1.00
    累计期末指标 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31
    基金份额累计净值增长率 12.02% 10.53% 8.47% 5.85%
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