基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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004942 | 格林伯元灵活配置A | 混合型-灵活 | 1.152905-21 | 1.1529 | -0.43% | 开放申购 |
004943 | 格林伯元灵活配置C | 混合型-灵活 | 1.141205-21 | 1.1412 | -0.44% | 开放申购 |
006181 | 格林伯锐灵活配置A | 混合型-灵活 | 0.606205-21 | 0.6062 | -1.35% | 开放申购 |
006182 | 格林伯锐灵活配置C | 混合型-灵活 | 0.600405-21 | 0.6004 | -1.35% | 开放申购 |
006184 | 格林泓鑫纯债A | 债券型-长债 | 1.131105-21 | 1.2531 | 0.00% | 开放申购 |
006185 | 格林泓鑫纯债C | 债券型-长债 | 1.128705-21 | 1.2467 | 0.00% | 开放申购 |
007533 | 格林创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.584505-21 | 0.9345 | -0.78% | 开放申购 |
007534 | 格林创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.561105-21 | 0.9111 | -0.78% | 开放申购 |
007710 | 格林泓泰三个月定开债A | 债券型-长债 | 1.020905-17 | 1.2179 | --- | 暂停申购 |
007711 | 格林泓泰三个月定开债C | 债券型-长债 | 1.025505-17 | 1.2355 | --- | 暂停申购 |
008484 | 格林泓裕一年定开债A | 债券型-长债 | 1.000004-26 | 1.0578 | --- | 暂停申购 |
008485 | 格林泓裕一年定开债C | 债券型-长债 | 1.000004-26 | 1.0276 | --- | 暂停申购 |
009407 | 格林泓远纯债A | 债券型-长债 | 1.092505-21 | 1.1155 | -0.01% | 暂停申购 |
009408 | 格林泓远纯债C | 债券型-长债 | 1.020205-21 | 1.0202 | -0.01% | 暂停申购 |
009916 | 格林泓利增强债券A | 债券型-混合二级 | 0.916405-21 | 0.9164 | 0.09% | 暂停申购 |
009917 | 格林泓利增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.898705-21 | 0.8987 | 0.01% | 暂停申购 |
009940 | 格林稳健价值混合A | 混合型-灵活 | 0.762505-21 | 0.7625 | -0.46% | 开放申购 |
009941 | 格林稳健价值混合C | 混合型-灵活 | 0.751605-21 | 0.7516 | -0.46% | 开放申购 |
010145 | 格林中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.114705-21 | 1.1327 | 0.00% | 开放申购 |
010146 | 格林中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.098305-21 | 1.1183 | 0.00% | 开放申购 |
011775 | 格林鑫悦一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.906905-21 | 0.9069 | -0.15% | 开放申购 |
011776 | 格林鑫悦一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.896305-21 | 0.8963 | -0.16% | 开放申购 |
011977 | 格林研究优选混合A | 混合型-偏股 | 0.791005-21 | 0.7910 | -0.29% | 开放申购 |
011978 | 格林研究优选混合C | 混合型-偏股 | 0.782405-21 | 0.7824 | -0.28% | 开放申购 |
014327 | 格林新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 0.970705-21 | 0.9707 | -0.42% | 开放申购 |
014328 | 格林新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 0.959805-21 | 0.9598 | -0.43% | 开放申购 |
014814 | 格林泓皓纯债 | 债券型-长债 | 1.029405-21 | 1.0694 | -0.03% | 暂停申购 |
015289 | 格林高股息优选混合A | 混合型-偏股 | 0.967105-21 | 0.9671 | -1.23% | 开放申购 |
015290 | 格林高股息优选混合C | 混合型-偏股 | 0.962705-21 | 0.9627 | -1.22% | 开放申购 |
015713 | 格林聚鑫增强债券A | 债券型-混合二级 | 0.985105-21 | 0.9851 | -0.01% | 开放申购 |
015714 | 格林聚鑫增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.978405-21 | 0.9784 | -0.01% | 开放申购 |
015856 | 格林碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 0.905605-21 | 0.9056 | -1.82% | 开放申购 |
015857 | 格林碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 0.900405-21 | 0.9004 | -1.82% | 开放申购 |
016804 | 格林聚享增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.253605-21 | 1.3116 | -0.01% | 限大额 |
016805 | 格林聚享增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.231005-21 | 1.2890 | -0.01% | 限大额 |
017079 | 格林鑫利六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.055305-21 | 1.0553 | -0.44% | 开放申购 |
017080 | 格林鑫利六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.050505-21 | 1.0505 | -0.45% | 开放申购 |
018491 | 格林聚合增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.006005-21 | 1.0060 | -0.02% | 开放申购 |
018492 | 格林聚合增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.006805-21 | 1.0068 | -0.02% | 开放申购 |
018594 | 格林泓盈利率债 | 债券型-长债 | 1.028605-21 | 1.0286 | -0.01% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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