基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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004942 | 格林伯元灵活配置A | 混合型-灵活 | 1.158705-08 | 1.1587 | -1.46% | 开放申购 |
004943 | 格林伯元灵活配置C | 混合型-灵活 | 1.147005-08 | 1.1470 | -1.47% | 开放申购 |
006181 | 格林伯锐灵活配置A | 混合型-灵活 | 0.615605-08 | 0.6156 | -2.05% | 开放申购 |
006182 | 格林伯锐灵活配置C | 混合型-灵活 | 0.609805-08 | 0.6098 | -2.04% | 开放申购 |
006184 | 格林泓鑫纯债A | 债券型-长债 | 1.130105-08 | 1.2521 | 0.00% | 开放申购 |
006185 | 格林泓鑫纯债C | 债券型-长债 | 1.127705-08 | 1.2457 | -0.01% | 开放申购 |
007533 | 格林创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.593605-08 | 0.9436 | -1.93% | 开放申购 |
007534 | 格林创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.570005-08 | 0.9200 | -1.93% | 开放申购 |
007710 | 格林泓泰三个月定开债A | 债券型-长债 | 1.019604-30 | 1.2166 | 0.10% | 暂停申购 |
007711 | 格林泓泰三个月定开债C | 债券型-长债 | 1.024204-30 | 1.2342 | 0.09% | 暂停申购 |
008484 | 格林泓裕一年定开债A | 债券型-长债 | 1.000004-26 | 1.0578 | --- | 暂停申购 |
008485 | 格林泓裕一年定开债C | 债券型-长债 | 1.000004-26 | 1.0276 | --- | 暂停申购 |
009407 | 格林泓远纯债A | 债券型-长债 | 1.091305-08 | 1.1143 | 0.01% | 暂停申购 |
009408 | 格林泓远纯债C | 债券型-长债 | 1.019105-08 | 1.0191 | 0.01% | 暂停申购 |
009916 | 格林泓利增强债券A | 债券型-混合二级 | 0.912005-08 | 0.9120 | -0.74% | 暂停申购 |
009917 | 格林泓利增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.896905-08 | 0.8969 | -0.74% | 暂停申购 |
009940 | 格林稳健价值混合A | 混合型-灵活 | 0.770405-08 | 0.7704 | -0.95% | 开放申购 |
009941 | 格林稳健价值混合C | 混合型-灵活 | 0.759605-08 | 0.7596 | -0.95% | 开放申购 |
010145 | 格林中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.113705-08 | 1.1317 | 0.01% | 开放申购 |
010146 | 格林中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.097505-08 | 1.1175 | 0.02% | 开放申购 |
010837 | 格林泓景债券A | 债券型-混合二级 | 0.929405-08 | 2.2954 | -0.47% | 暂停申购 |
010838 | 格林泓景债券C | 债券型-混合二级 | 0.916605-08 | 2.2266 | -0.48% | 暂停申购 |
011775 | 格林鑫悦一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.910905-08 | 0.9109 | -0.37% | 开放申购 |
011776 | 格林鑫悦一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.900305-08 | 0.9003 | -0.38% | 开放申购 |
014327 | 格林新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 0.980605-08 | 0.9806 | -1.08% | 开放申购 |
014328 | 格林新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 0.969805-08 | 0.9698 | -1.08% | 开放申购 |
014814 | 格林泓皓纯债 | 债券型-长债 | 1.029305-08 | 1.0693 | 0.00% | 暂停申购 |
015289 | 格林高股息优选混合A | 混合型-偏股 | 0.920705-08 | 0.9207 | -1.96% | 开放申购 |
015290 | 格林高股息优选混合C | 混合型-偏股 | 0.916605-08 | 0.9166 | -1.96% | 开放申购 |
015713 | 格林聚鑫增强债券A | 债券型-混合二级 | 0.985405-08 | 0.9854 | -0.01% | 开放申购 |
015714 | 格林聚鑫增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.978805-08 | 0.9788 | -0.01% | 开放申购 |
015856 | 格林碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 0.891005-08 | 0.8910 | -1.75% | 开放申购 |
015857 | 格林碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 0.886105-08 | 0.8861 | -1.75% | 开放申购 |
016804 | 格林聚享增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.253505-08 | 1.3115 | 0.00% | 限大额 |
016805 | 格林聚享增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.231105-08 | 1.2891 | 0.00% | 限大额 |
017079 | 格林鑫利六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.036405-08 | 1.0364 | -0.39% | 开放申购 |
017080 | 格林鑫利六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.031805-08 | 1.0318 | -0.41% | 开放申购 |
018491 | 格林聚合增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.008205-08 | 1.0082 | -0.27% | 开放申购 |
018492 | 格林聚合增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.009205-08 | 1.0092 | -0.26% | 开放申购 |
018594 | 格林泓盈利率债 | 债券型-长债 | 1.027905-08 | 1.0279 | -0.03% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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