基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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004942 | 格林伯元灵活配置A | 混合型-灵活 | 1.152005-10 | 1.1520 | -0.76% | 开放申购 |
004943 | 格林伯元灵活配置C | 混合型-灵活 | 1.140405-10 | 1.1404 | -0.75% | 开放申购 |
006181 | 格林伯锐灵活配置A | 混合型-灵活 | 0.610205-10 | 0.6102 | -2.18% | 开放申购 |
006182 | 格林伯锐灵活配置C | 混合型-灵活 | 0.604405-10 | 0.6044 | -2.18% | 开放申购 |
006184 | 格林泓鑫纯债A | 债券型-长债 | 1.129705-10 | 1.2517 | 0.01% | 开放申购 |
006185 | 格林泓鑫纯债C | 债券型-长债 | 1.127405-10 | 1.2454 | 0.01% | 开放申购 |
007533 | 格林创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.596005-10 | 0.9460 | -1.68% | 开放申购 |
007534 | 格林创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.572205-10 | 0.9222 | -1.68% | 开放申购 |
007710 | 格林泓泰三个月定开债A | 债券型-长债 | 1.020105-10 | 1.2171 | --- | 暂停申购 |
007711 | 格林泓泰三个月定开债C | 债券型-长债 | 1.024705-10 | 1.2347 | --- | 暂停申购 |
008484 | 格林泓裕一年定开债A | 债券型-长债 | 1.000004-26 | 1.0578 | --- | 暂停申购 |
008485 | 格林泓裕一年定开债C | 债券型-长债 | 1.000004-26 | 1.0276 | --- | 暂停申购 |
009407 | 格林泓远纯债A | 债券型-长债 | 1.090705-10 | 1.1137 | -0.02% | 暂停申购 |
009408 | 格林泓远纯债C | 债券型-长债 | 1.018505-10 | 1.0185 | -0.02% | 暂停申购 |
009916 | 格林泓利增强债券A | 债券型-混合二级 | 0.911305-10 | 0.9113 | 0.00% | 暂停申购 |
009917 | 格林泓利增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.894505-10 | 0.8945 | -0.20% | 暂停申购 |
009940 | 格林稳健价值混合A | 混合型-灵活 | 0.768905-10 | 0.7689 | -0.43% | 开放申购 |
009941 | 格林稳健价值混合C | 混合型-灵活 | 0.758005-10 | 0.7580 | -0.43% | 开放申购 |
010145 | 格林中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.113705-10 | 1.1317 | 0.01% | 开放申购 |
010146 | 格林中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.097405-10 | 1.1174 | 0.00% | 开放申购 |
010837 | 格林泓景债券A | 债券型-混合二级 | 0.927605-10 | 2.2936 | -0.26% | 暂停申购 |
010838 | 格林泓景债券C | 债券型-混合二级 | 0.914805-10 | 2.2248 | -0.27% | 暂停申购 |
011775 | 格林鑫悦一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.910505-10 | 0.9105 | -0.19% | 开放申购 |
011776 | 格林鑫悦一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.899905-10 | 0.8999 | -0.19% | 开放申购 |
014327 | 格林新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 0.996905-10 | 0.9969 | -0.23% | 开放申购 |
014328 | 格林新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 0.985805-10 | 0.9858 | -0.24% | 开放申购 |
014814 | 格林泓皓纯债 | 债券型-长债 | 1.029105-10 | 1.0691 | 0.01% | 暂停申购 |
015289 | 格林高股息优选混合A | 混合型-偏股 | 0.955805-10 | 0.9558 | 1.15% | 开放申购 |
015290 | 格林高股息优选混合C | 混合型-偏股 | 0.951505-10 | 0.9515 | 1.16% | 开放申购 |
015713 | 格林聚鑫增强债券A | 债券型-混合二级 | 0.985405-10 | 0.9854 | 0.00% | 开放申购 |
015714 | 格林聚鑫增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.978805-10 | 0.9788 | 0.00% | 开放申购 |
015856 | 格林碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 0.911305-10 | 0.9113 | 0.25% | 开放申购 |
015857 | 格林碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 0.906205-10 | 0.9062 | 0.25% | 开放申购 |
016804 | 格林聚享增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.253505-10 | 1.3115 | 0.01% | 限大额 |
016805 | 格林聚享增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.231005-10 | 1.2890 | 0.01% | 限大额 |
017079 | 格林鑫利六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.051605-10 | 1.0516 | 0.63% | 开放申购 |
017080 | 格林鑫利六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.046905-10 | 1.0469 | 0.62% | 开放申购 |
018491 | 格林聚合增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.007705-10 | 1.0077 | -0.07% | 开放申购 |
018492 | 格林聚合增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.008605-10 | 1.0086 | -0.07% | 开放申购 |
018594 | 格林泓盈利率债 | 债券型-长债 | 1.027605-10 | 1.0276 | 0.02% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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