基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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014746 | 贝莱德港股通远景视野混合A | 混合型-偏股 | 0.777005-21 | 0.7770 | -1.45% | 开放申购 |
014747 | 贝莱德港股通远景视野混合C | 混合型-偏股 | 0.768005-21 | 0.7680 | -1.44% | 开放申购 |
016117 | 贝莱德先进制造一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.873105-21 | 0.8731 | -0.65% | 开放申购 |
016118 | 贝莱德先进制造一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.865605-21 | 0.8656 | -0.65% | 开放申购 |
016678 | 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.020305-21 | 1.0203 | -0.14% | 开放申购 |
016679 | 贝莱德浦悦丰利一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.014205-21 | 1.0142 | -0.14% | 开放申购 |
016711 | 贝莱德欣悦丰利债券A | 债券型-混合二级 | 1.021705-21 | 1.0217 | -0.13% | 开放申购 |
016712 | 贝莱德欣悦丰利债券C | 债券型-混合二级 | 1.016705-21 | 1.0167 | -0.13% | 开放申购 |
017400 | 贝莱德行业优选混合A | 混合型-偏股 | 0.882305-21 | 0.8823 | -0.91% | 开放申购 |
017401 | 贝莱德行业优选混合C | 混合型-偏股 | 0.877205-21 | 0.8772 | -0.90% | 开放申购 |
020202 | 贝莱德安睿30天持有债券A | 债券型-长债 | 1.013405-21 | 1.0134 | 0.00% | 开放申购 |
020203 | 贝莱德安睿30天持有债券C | 债券型-长债 | 1.012505-21 | 1.0125 | 0.00% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
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