基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
004942 | 格林伯元灵活配置A | 混合型-灵活 | 1.139505-16 | 1.1395 | 1.14% | 开放申购 |
004943 | 格林伯元灵活配置C | 混合型-灵活 | 1.127905-16 | 1.1279 | 1.13% | 开放申购 |
006181 | 格林伯锐灵活配置A | 混合型-灵活 | 0.602505-16 | 0.6025 | -0.15% | 开放申购 |
006182 | 格林伯锐灵活配置C | 混合型-灵活 | 0.596805-16 | 0.5968 | -0.15% | 开放申购 |
006184 | 格林泓鑫纯债A | 债券型-长债 | 1.130705-16 | 1.2527 | -0.01% | 开放申购 |
006185 | 格林泓鑫纯债C | 债券型-长债 | 1.128305-16 | 1.2463 | -0.01% | 开放申购 |
007533 | 格林创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.582005-16 | 0.9320 | -0.72% | 开放申购 |
007534 | 格林创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.558705-16 | 0.9087 | -0.73% | 开放申购 |
007710 | 格林泓泰三个月定开债A | 债券型-长债 | 1.020105-10 | 1.2171 | --- | 暂停申购 |
007711 | 格林泓泰三个月定开债C | 债券型-长债 | 1.024705-10 | 1.2347 | --- | 暂停申购 |
008484 | 格林泓裕一年定开债A | 债券型-长债 | 1.000004-26 | 1.0578 | --- | 暂停申购 |
008485 | 格林泓裕一年定开债C | 债券型-长债 | 1.000004-26 | 1.0276 | --- | 暂停申购 |
009407 | 格林泓远纯债A | 债券型-长债 | 1.092005-16 | 1.1150 | -0.02% | 暂停申购 |
009408 | 格林泓远纯债C | 债券型-长债 | 1.019705-16 | 1.0197 | -0.02% | 暂停申购 |
009916 | 格林泓利增强债券A | 债券型-混合二级 | 0.915505-16 | 0.9155 | 0.00% | 暂停申购 |
009917 | 格林泓利增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.898605-16 | 0.8986 | 0.01% | 暂停申购 |
009940 | 格林稳健价值混合A | 混合型-灵活 | 0.759405-16 | 0.7594 | 0.41% | 开放申购 |
009941 | 格林稳健价值混合C | 混合型-灵活 | 0.748605-16 | 0.7486 | 0.42% | 开放申购 |
010145 | 格林中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.114505-16 | 1.1325 | 0.00% | 开放申购 |
010146 | 格林中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.098105-16 | 1.1181 | 0.00% | 开放申购 |
010837 | 格林泓景债券A | 债券型-混合二级 | 0.926105-16 | 2.2921 | -0.01% | 暂停申购 |
010838 | 格林泓景债券C | 债券型-混合二级 | 0.913305-16 | 2.2233 | -0.01% | 暂停申购 |
011775 | 格林鑫悦一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.905605-16 | 0.9056 | 0.07% | 开放申购 |
011776 | 格林鑫悦一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.895005-16 | 0.8950 | 0.06% | 开放申购 |
011977 | 格林研究优选混合A | 混合型-偏股 | 0.788205-16 | 0.7882 | -0.54% | 开放申购 |
011978 | 格林研究优选混合C | 混合型-偏股 | 0.779605-16 | 0.7796 | -0.55% | 开放申购 |
014327 | 格林新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 0.970005-16 | 0.9700 | -0.60% | 开放申购 |
014328 | 格林新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 0.959205-16 | 0.9592 | -0.61% | 开放申购 |
014814 | 格林泓皓纯债 | 债券型-长债 | 1.029805-16 | 1.0698 | -0.04% | 暂停申购 |
015289 | 格林高股息优选混合A | 混合型-偏股 | 0.968705-16 | 0.9687 | 0.41% | 开放申购 |
015290 | 格林高股息优选混合C | 混合型-偏股 | 0.964305-16 | 0.9643 | 0.42% | 开放申购 |
015856 | 格林碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 0.910505-16 | 0.9105 | 0.19% | 开放申购 |
015857 | 格林碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 0.905405-16 | 0.9054 | 0.19% | 开放申购 |
016804 | 格林聚享增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.253505-16 | 1.3115 | 0.00% | 限大额 |
016805 | 格林聚享增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.231005-16 | 1.2890 | 0.01% | 限大额 |
017079 | 格林鑫利六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.058005-16 | 1.0580 | -0.06% | 开放申购 |
017080 | 格林鑫利六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.053305-16 | 1.0533 | -0.05% | 开放申购 |
018491 | 格林聚合增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.006205-16 | 1.0062 | -0.04% | 开放申购 |
018492 | 格林聚合增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.007005-16 | 1.0070 | -0.04% | 开放申购 |
018594 | 格林泓盈利率债 | 债券型-长债 | 1.028305-16 | 1.0283 | -0.01% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1