封闭式基金净值市价折价率一览表

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封闭式基金净值折价率一览表

每周及时更新封闭式基金净值，每天及时更新市价、折价率。

数据日期
2012-02-10

勾选您关注的基金	序号	基金代码	基金简称	2012-02-10		2012-02-03		增长值	增长率	市价	折价率	到期日期
勾选您关注的基金	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长值	增长率	市价	折价率	到期日期
	1	500005	基金汉盛行情基金吧	1.0608	4.1864	1.0499	4.1755	0.0109	1.04%	0.9530	10.16%	2014-5-17
	2	184699	基金同盛行情基金吧	1.0293	3.1818	1.0231	3.1756	0.0062	0.61%	0.8940	13.14%	2014-11-5
	3	500009	基金安顺行情基金吧	0.9882	4.7362	0.9772	4.7252	0.0110	1.13%	0.8820	10.75%	2014-6-14
	4	500038	基金通乾行情基金吧	0.9678	3.2808	0.9581	3.2711	0.0097	1.01%	0.8090	16.41%	2016-8-28
	5	500018	基金兴和行情基金吧	0.9401	3.3731	0.9279	3.3609	0.0122	1.31%	0.8120	13.63%	2014-7-13
	6	184692	基金裕隆行情基金吧	0.9347	4.2507	0.9283	4.2443	0.0064	0.69%	0.8140	12.91%	2014-6-14
	7	184701	基金景福行情基金吧	0.9266	2.9106	0.9182	2.9022	0.0084	0.91%	0.7860	15.17%	2014-12-30
	8	184689	基金普惠行情基金吧	0.9177	3.7857	0.9108	3.7788	0.0069	0.76%	0.8120	11.52%	2014-1-6
	9	500003	基金安信行情基金吧	0.9164	4.8484	0.8979	4.8299	0.0185	2.06%	0.8380	8.56%	2013-6-13
	10	184691	基金景宏行情基金吧	0.9145	3.7195	0.9000	3.7050	0.0145	1.61%	0.7980	12.74%	2014-5-5
	11	500015	基金汉兴行情基金吧	0.9112	2.4498	0.8983	2.4369	0.0129	1.44%	0.7610	16.48%	2014-12-30
	12	500001	基金金泰行情基金吧	0.9092	3.9412	0.8950	3.9270	0.0142	1.59%	0.8360	8.05%	2013-3-26
	13	500056	基金科瑞行情基金吧	0.9092	3.8212	0.8953	3.8073	0.0139	1.55%	0.7550	16.96%	2017-3-12
	14	500011	基金金鑫行情基金吧	0.9064	2.8834	0.8961	2.8731	0.0103	1.15%	0.7610	16.04%	2014-10-21
	15	500058	基金银丰行情基金吧	0.9010	3.2590	0.8860	3.2440	0.0150	1.69%	0.7390	17.98%	2017-8-14
	16	500002	基金泰和行情基金吧	0.8938	4.5428	0.8784	4.5274	0.0154	1.75%	0.7930	11.28%	2014-4-7
	17	184721	基金丰和行情基金吧	0.8899	3.6819	0.8747	3.6667	0.0152	1.74%	0.7290	18.08%	2017-3-22
	18	184688	基金开元行情基金吧	0.8793	4.5903	0.8717	4.5827	0.0076	0.87%	0.8160	7.20%	2013-3-27
	19	500008	基金兴华行情基金吧	0.8670	5.2010	0.8534	5.1874	0.0136	1.59%	0.8020	7.50%	2013-4-28
	20	184693	基金普丰行情基金吧	0.8649	2.9513	0.8583	2.9447	0.0066	0.77%	0.7480	13.52%	2014-7-14
	21	184690	基金同益行情基金吧	0.8632	4.1772	0.8615	4.1755	0.0017	0.20%	0.7580	12.19%	2014-4-8
	22	184698	基金天元行情基金吧	0.8526	4.0746	0.8463	4.0683	0.0063	0.74%	0.7210	15.44%	2014-8-25
	23	184722	基金久嘉行情基金吧	0.8406	3.6036	0.8321	3.5951	0.0085	1.02%	0.6970	17.08%	2017-7-4
	24	500006	基金裕阳行情基金吧	0.8395	4.5175	0.8300	4.5080	0.0095	1.14%	0.7640	8.99%	2013-7-25
	25	184728	基金鸿阳行情基金吧	0.6518	2.2233	0.6422	2.2137	0.0096	1.49%	0.5420	16.85%	2016-12-9