封闭式基金净值市价折价率一览表

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封闭式基金净值折价率一览表

每周及时更新封闭式基金净值，每天及时更新市价、折价率。

数据日期
2009-06-26

免责声明：本站所载数据仅供参考，若数据有误，以交易所发布数据为准，不对您构成投资建议。
纠错电话：021-54509988*2002

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勾选您关注的基金	序号	基金代码	基金简称	2009-06-26		2009-06-19		增长值	增长率	市价	折价率	到期日期
勾选您关注的基金	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长值	增长率	市价	折价率	到期日期
	1	184689	基金普惠行情基金吧	1.6058	3.7578	1.5839	3.7359	0.0219	1.38%	1.2120	24.52%	2014-1-6
	2	500009	基金安顺行情基金吧	1.6041	4.5421	1.5763	4.5143	0.0278	1.76%	1.2610	21.39%	2014-6-14
	3	500006	基金裕阳行情基金吧	1.5771	4.5141	1.5699	4.5069	0.0072	0.46%	1.2470	20.93%	2013-7-25
	4	500005	基金汉盛行情基金吧	1.5756	4.0262	1.5688	4.0194	0.0068	0.43%	1.1900	24.47%	2014-5-17
	5	184703	基金金盛行情基金吧	1.4863	4.0891	1.4785	4.0813	0.0078	0.53%	1.4570	1.97%	2009-11-30
	6	500038	基金通乾行情基金吧	1.4538	3.2068	3.4088	3.1911	-1.9550	-57.35%	1.0610	27.02%	2016-8-28
	7	184698	基金天元行情基金吧	1.4512	4.1772	1.4365	4.1625	0.0147	1.02%	1.0920	24.75%	2014-8-25
	8	184691	基金景宏行情基金吧	1.4442	3.7442	1.4405	3.7405	0.0037	0.26%	1.0840	24.94%	2014-5-5
	9	500003	基金安信行情基金吧	1.4375	4.8495	1.4311	4.8431	0.0064	0.45%	1.1510	19.93%	2013-6-13
	10	184701	基金景福行情基金吧	1.4313	2.8153	1.4244	2.8084	0.0069	0.48%	1.0560	26.22%	2014-12-30
	11	500056	基金科瑞行情基金吧	1.3366	3.8386	1.3064	3.8084	0.0302	2.31%	0.9880	26.08%	2017-3-12
	12	184692	基金裕隆行情基金吧	1.3336	4.2026	1.3277	4.1967	0.0059	0.44%	1.0150	23.89%	2014-6-14
	13	500015	基金汉兴行情基金吧	1.3237	2.4843	1.3221	2.4827	0.0016	0.12%	0.9610	27.40%	2014-12-30
	14	184690	基金同益行情基金吧	1.3146	4.2186	1.3067	4.2107	0.0079	0.60%	0.9940	24.39%	2014-4-8
	15	184693	基金普丰行情基金吧	1.3062	3.0806	1.2927	3.0671	0.0135	1.04%	0.9580	26.66%	2014-7-14
	16	500018	基金兴和行情基金吧	1.2859	3.4339	1.2608	3.4088	0.0251	1.99%	0.9680	24.72%	2014-7-13
	17	184705	基金裕泽行情基金吧	1.1696	3.7396	1.1428	3.7128	0.0268	2.35%	1.1020	5.78%	2011-5-31
	18	500058	基金银丰行情基金吧	1.1600	3.3200	1.1500	3.3100	0.0100	0.87%	0.8490	26.81%	2017-8-14
	19	500001	基金金泰行情基金吧	1.1580	3.8710	1.1507	3.8637	0.0073	0.63%	0.9050	21.85%	2013-3-26
	20	500011	基金金鑫行情基金吧	1.0766	2.9526	1.0672	2.9432	0.0094	0.88%	0.7880	26.81%	2014-10-21
	21	184699	基金同盛行情基金吧	1.0330	3.0955	1.0247	3.0872	0.0083	0.81%	0.7590	26.52%	2014-11-5
	22	184688	基金开元行情基金吧	0.9947	4.6257	0.9954	4.6264	-0.0007	-0.07%	0.7890	20.68%	2013-3-27
	23	500002	基金泰和行情基金吧	0.9892	4.4192	0.9777	4.4077	0.0115	1.18%	0.8180	17.31%	2014-4-7
	24	184722	基金久嘉行情基金吧	0.9424	3.6724	0.9273	3.6573	0.0151	1.63%	0.7180	23.81%	2017-7-4
	25	184706	基金天华行情基金吧	0.9299	2.3599	0.9288	2.3588	0.0011	0.12%	0.9010	3.11%	2009-7-11
	26	184721	基金丰和行情基金吧	0.8888	3.6368	0.8711	3.6191	0.0177	2.03%	0.6610	25.63%	2017-3-22
	27	184728	基金鸿阳行情基金吧	0.7959	2.3674	0.7964	2.3679	-0.0005	-0.06%	0.6110	23.23%	2016-12-9
	28	184709	基金安久行情基金吧	---	---	---	---	---	---	---	---
	29	500013	基金安瑞行情基金吧	---	---	---	---	---	---	---	---
	30	500035	基金汉博行情基金吧	---	---	---	---	---	---	---	---
	31	500025	基金汉鼎行情基金吧	---	---	---	---	---	---	0.0000	停牌中	2008-12-31
	32	184700	基金鸿飞行情基金吧	---	---	---	---	---	---	1.1180	---	2008-4-14
	33	500021	基金金鼎行情基金吧	---	---	---	---	---	---	---	---
	34	500010	基金金元行情基金吧	---	---	---	---	---	---	---	---
	35	184695	基金景博行情基金吧	---	---	---	---	---	---	---	---
	36	500007	基金景阳行情基金吧	---	---	---	---	---	---	0.0000	停牌中	2007-12-31
	37	184712	基金科汇行情基金吧	---	---	---	---	---	---	1.0000	---	2008-12-13
	38	184713	基金科翔行情基金吧	---	---	---	---	---	---	1.1560	---	2008-12-13
	39	500029	基金科讯行情基金吧	---	---	---	---	---	---	0.0000	停牌中	2008-1-11
	40	184710	基金隆元行情基金吧	---	---	---	---	---	---	---	---
	41	184711	基金普华行情基金吧	---	---	---	---	---	---	---	---
	42	500019	基金普润行情基金吧	---	---	---	---	---	---	---	---
	43	184719	基金融鑫行情基金吧	---	---	---	---	---	---	2.2440	---	2008-2-4
	44	184738	基金通宝行情基金吧	---	---	---	---	---	---	---	---
	45	500039	基金同德行情基金吧	---	---	---	---	---	---	---	---
	46	184718	基金兴安行情基金吧	---	---	---	---	---	---	---	---
	47	500008	基金兴华行情基金吧	---	---	---	---	---	---	1.1300	---	2013-4-28
	48	184708	基金兴科行情基金吧	---	---	---	---	---	---	---	---
	49	500016	基金裕元行情基金吧	---	---	---	---	---	---	---	---