单位净值（04-24）
0.0134
成立以来
-27.65%
2024-04-24
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-24 | 0.0134 | 1.5456 |
| 2024-04-23 | 0.0134 | 1.5456 |
| 2024-04-22 | 0.0134 | 1.5456 |
| 2024-04-19 | 0.0134 | 1.5456 |
| 2024-04-18 | 0.0134 | 1.5456 |
| 2024-04-17 | 0.0134 | 1.5456 |
| 2024-04-16 | 0.0134 | 1.5456 |
| 2024-04-15 | 0.0134 | 1.5456 |
| 认（申）购金额： | 5万 |
| 存续期限： | 无固定存续期 |
| 购买手续费： | 小于50万元，0.60%_大于等于50万元，小于100万元，0.20%_大于等于100万元，每笔1000元_大于等于20亿元，每笔1000元 |
| 赎回费： | 0天≤D<365天，0.3% 365天≤D<730天，0.1% 730天≤D<+∞，0.0% |
| 业绩报酬： | 对每笔参与份额以上次计提日到本次计提日的年化收益率为基准，超过6%以上部分提取20%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.80% |
| 托管费： | 0.20% |
| 产品全称： | 海通海蓝宝润集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 海通海蓝宝润 |
| 产品类型： | 债券型 |
| 成立时间： | 2013-03-08 |
| 资金投向： | 本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的国债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、短期融资券、资产支持受益凭证、债券逆回购、股票、证券投资基金、权证、银行存款及中国证监会认可的其他金融工具或投资品种。本集合计划不参与新股申购，也不通过二级市场买入股票，但可以持有因可转换债券转股所形成的股票和投资分离交易可转债所形成的权证。本集合计划仅投资于债券型和货币型证券投资基金，以及具有固定收益特征的分级股票型和混合型证券投资基金的优先级份额。如法律、行政法规或监管机构在集合资产管理合同生效后允许集合计划投资于债券正回购、国债期货的，管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | （1）固定收益类：0%-95%，固定收益类资产包括期限在1年以上的国债、期限在1年以上的央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、债券型基金、具有固定收益特征的分级股票型和混合型证券投资基金的优先级份额，短期融资券、资产支持受益凭证、超过7天的债券逆回购等。 （2）现金类资产：包括现金、银行存款、货币市场基金、不超过7天（含）的债券逆回购、期限在1年以内（含）的国债、期限在1年内（含）的央行票据等。 （3）其他类资产：0%-5%，包括因持有可转换债券转股所形成的股票和因持有分离交易可转债所形成的权证，其中因持有分离交易可转债所形成的权证占计划资产净值的比例不超过3% |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 暂无数据 |
| 自有资金参与： | 管理人承诺在本集合计划推广期间以自有资金参与本集合计划。自有资金参与金额为本集合计划成立规模（含自有资金参与部分）的4%，且最高不超过人民币1亿元。 |
| 收益风险特征： | 中低风险等级 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 无上限 |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认）或红利再投资方式 |
| 管理人： | 上海海通证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 陈广东 |
| 托管人： | 中国建设银行股份有限公司 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
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海通复沥1号
开放购买 |
8.29% | 55.49% |
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海通远见1号FO...
即将开放 |
-0.69% | 59.01% |
|
海通资管沪盈
即将开放 |
2.24% | 53.06% |
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海通资管沪盈2号
即将开放 |
1.41% | 17.03% |
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海通资管沪盈3号
即将开放 |
1.66% | 15.42% |
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