兴证资管玉麒麟1号AB1001

  • 单位净值(07-12)

    2.8840

  • 成立以来

    213.50%

    2021-07-12

  • 产品类型: 混合型
    投资经理: 王剑
  • 每个月的最后3个交易日为开放期,在开放期内接受客户的参与和退出
  • 不超过200人
  • - -

历史净值

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阶段涨幅

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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2021-07-122.88402.8900
2021-07-092.88402.8900
2021-07-082.88402.8900
2021-07-072.88402.9900
2021-07-062.88702.8930
2021-07-052.88702.9930
2021-07-022.90303.0090
2021-07-012.96803.0740
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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 100万
存续期限: 无固定 存续期
购买手续费: 0.50%
赎回费: 持有时间≥1年,0 持有时间<1年,1.0%
业绩报酬: (1)当委托人退出或集合计划终止时,退出的集合计划单位份额年化收益率R小于或等于5%时,管理人不提取业绩报酬;
(2)当委托人退出或集合计划终止时,退出的集合计划单位份额年化收益率R大于5%时,管理人对超过5%以上的部分提取20%作为业绩报酬。
管理费: 1.00%
托管费: 0.20%

基本信息

产品全称: 兴证资管玉麒麟1号集合资产管理计划
产品简称: 兴证资管玉麒麟1号
产品类型: 混合型
成立时间: 2011-01-20
资金投向: 本集合计划的投资范围包括国内依法公开发行上市的股票、国债、金融债、公司债、企业债、可转换债券、可分离债、证券投资基金、央行票据、短期融资券、债券正回购和逆回购、资产支持证券、权证以及中国证监会认可的其他投资品种
投资策略: 本集合计划主要通过对国内证券市场的优质股票、债券及其他具有投资价值的投资品种进行灵活配置,在保持适度流动性的前提下,控制投资风险,追求绝 对收益。
投资范围: (1)权益类资产 股票、封闭式基金、开放式基金(包括ETF、LOF基金)、权证等,投资比例为:0-95%,其中,权证不超过3%; (2)固定收益类资产 国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、短期融资券、资产支持证券、债券型开放式基金、可转换债券、可分离债、期限超过7天的债券逆回购、银行定期存款和协议存款等,投资比例为:0-95%; (3)现金类资产 银行活期存款、货币市场基金、期限在1年内的政府债券、期限在7天内的债券逆回购等,投资比例为:0%-100%; (4)本集合计划参与证券回购融入资金余额不得超过资产净值的40%。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本产品无结构化设计
自有资金参与: 管理人自有资金持有本集合计划份额不高于集合计划总份额(包括自有资金参与份额)的5%且最高不超过人民币1亿元
收益风险特征: 高风险
风控措施: 暂无数据
产品规模限制: 10亿
收益分配原则: 现金分红(默认)或红利转份额
管理人: 兴证证券资产管理有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 王剑
托管人: 兴业银行股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    兴证证券资产管理有限公司(以下简称兴证资管)成立于2014年6月,是上海交易所上市券商兴业证券股份有限公司(601377.SH)全资子公司,公司注册地为福建省平潭自由贸易区,下设兴证证券资产管理有限公司上海分公司,上海分公司为业务运营总部。
公司注册资本5亿,净资产超过10亿,截至2015年11月底,兴证资管产品规模超过100只,集合资产管理规模突破235.78亿元,总受托规模达1624亿元,行业排名稳居行业前列。兴证资管现有员工100多人,其中投研人员超过50%,硕士学历以上人员占比超过95%。
兴证资管前身为兴业证券股份有限公司上海资产管理分公司,设立十多年来,兴证资管依托集团公司平台,秉承投资创造价值的经营理念,围绕兴业证券扎实的投研优势,逐步建立形成覆盖包括“权益投资、固定收益、量化投资、定向专户投资等投资资管线”、“创新投资、结构化融资、资产证券化、股票质押等投行资管线”、“银证合作等平台资管线”的全资管产品链,投资业绩、客户规模均位居行业前列。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    王剑,权益投资部投资经理,金融学硕士,历任浙商证券研究所、光大证券研究所、国联安基金和兴证资管研究员,十年以上证券投研经验,经历过数次证券市场牛熊周期,对大消费行业有深入理解和独到把握,投资风格稳健兼具灵活,擅长将自下而上的个股挖掘和自上而下的风格轮动相结合,善于寻找竞争优势突出的价值成长型公司。
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