中航证券鑫航固收增强1号C06039

  • 单位净值(01-22)

    1.0658

  • 成立以来

    6.57%

    2025-01-22

  • 产品类型: 固定收益类
    投资经理: 永凯文、刘浩然
  • 首个封闭期不超过3个月,封闭期满后每周的第二、第三个交易日办理参与、退出业务。投资者不得退出持有期低于6个月的计划份额。
  • 不超过200人
  • 6个月

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2025-01-22 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2025-01-221.06581.0658
2025-01-211.06571.0657
2025-01-201.06591.0659
2025-01-151.06631.0663
2025-01-141.06611.0661
2025-01-131.06551.0655
2025-01-081.06641.0664
2025-01-071.06721.0672
时间阶段涨幅沪深300
近1月-0.22%-3.33%
近3月-0.39%-4.06%
近6月4.01%8.03%
近1年2.76%17.96%
近2年-1.57%-9.20%
近3年-1.67%-20.55%
今年来-0.16%-3.50%
成立来6.57%---

净值走势

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 30万
存续期限: 9年
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0
业绩报酬: R<R1,不计提业绩报酬;
R1≤R<R2,对年化收益率≥R1,<R2的收益部分计提40%的业绩报酬;
R≥R2,对年化收益率>R1,<R2的收益部分计提40%的业绩报酬,对年化收益率≥R2的收益部分计提60%的业绩报酬。
管理费: 0.30%
托管费: 0.01%

基本信息

产品全称: 中航证券鑫航固收增强1号集合资产管理计划
产品简称: 中航证券鑫航固收增强1号
产品类型: 固定收益类
成立时间: 2020-07-22
资金投向: 本计划投资于中国证监会允许证券公司集合资产管理计划投资的现金类资产(现金、银行存款、7天以内逆回购、到期日在一年以内的政府债券、货币基金);固定收益类资产(定期存款(含协议存款)、债券逆回购(7天及以上)、同业存单、依法上市交易的国债、金融债(包括政策性金融债、金融机构次级债、混合资本债和二级资本债)、央行票据、地方政府债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据、企业债(含项目收益债)、公司债(含大公募、小公募和非公开发行公司债)、PPN(非公开定向债务融资工具)、可转债(含分离交易可转债)、可交换债、债券借贷以及公募债券型基金);权益类资产(国内A股股票(含中小板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准发行的股票)、公募股票型、混合型基金以及投资于海外权益市场的公募基金);商品及金融衍生品、商品型公募基金;债券正回购。
本计划若投资于债券借贷,管理人需事先与托管人协商一致方可进行投资,并为托管人预留系统维护时间。
投资策略: (1)资产配置策略
1)平均久期配置策略
2)期限结构配置策略
3)类属资产配置策略
(2)利率品种的投资策略
1)收益率曲线骑乘策略
2)收益率曲线套利策略
(3)信用品种投资策略
1)行业配置策略
2)信用策略
(4)权益类资产投资策略
(5)国债期货投资策略
(6)股指期货投资策略
(7)股票期权投资策略
投资范围: 现金类资产(现金、银行存款、7天以内逆回购、到期日在一年以内的政府债券、货币基金)占计划资产总值比例0-100%。 固定收益类资产(定期存款(含协议存款)、债券逆回购(7天及以上)、同业存单、依法上市交易的国债、金融债(包括政策性金融债、金融机构次级债、混合资本债和二级资本债)、央行票据、地方政府债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据、企业债(含项目收益债)、公司债(含大公募、小公募和非公开发行公司债)、PPN(非公开定向债务融资工具)、可转债(含分离交易可转债)、可交换债、债券借贷以及公募债券型基金)占计划资产总值比例0-100%。 现金类资产及固定收益类资产合计占计划资产总值比例80%-100%。 商品及金融衍生品账户权益以及商品型公募基金占计划资产总值的0-20%。 权益类资产(国内A股股票(含中小板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准发行的股票)、公募股票型、混合型基金以及投资于海外权益市场的公募基金)占计划资产总值比例0-20%。 资产总值不超过计划资产净值的200%。 主动投资于流动性受限资产的市值在开放期内合计不得超过集合计划资产净值的20%;集合资产管理计划开放期内,其资产组合中7个工作日可变现资产的价值,不低于计划资产净值的10%。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人可以以自有资金参与集合计划份额。管理人自有资金持有本集合计划份额不超过集合计划总份额的20%。
收益风险特征: 中风险
风控措施: 本计划无预警线、止损线。
产品规模限制: 本计划的最低初始募集规模为1000万元。
收益分配原则: 现金分红(默认)、红利再投资
管理人: 中航证券有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 永凯文、刘浩然
托管人: 国泰君安证券股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    中航证券是中国军工央企集团所属唯一证券公司,证券业务资质齐全,业务范围覆盖全国,公司注册资本36.34亿元。目前共有11家分公司,2家子公司,82家经营网点,员工逾1300人。公司以“立足军工 做精做专 优质服务 协同发展”为战略,以金融服务促军民融合,为客户创造价值,致力成为军民融合首选的综合金融服务商。
近年来,公司与深交所、上交所的战略合作,开创了中国军工产融年会新模式;“翼启航”APP获得券商中国“2017券商APP优秀运营团队奖”,获评金融界“2018领航中国年度评选·券商杰出投顾服务奖”,获得江西金融办颁发的“推进企业上市奖”。随着品牌知名度和行业影响力的不断提升,中航证券已成为航空工业军民融合、产能合作的中坚力量。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    永凯文,中航证券资管业务部投资经理,英国肯特大学国际银行与金融专业理学硕士。2018 年加入中航证券,先后担任投资经理助理、投资经理。对各类资产管理业务的运作方式以及权益类产品的投资交易有丰富的经验。已取得基金从业资格并在证券投资基金业协会完成注册,无其他兼职,最近三年未被监管机构采取重大行政处罚。
    刘浩然,中航证券资管业务部固收投资经理,中央财经大学经济学硕士。6 年固定收益投资相关从业经验,曾就职于弘康人寿等金融机构,先后担任投资经理助理、投资经理,对可转债有深入研究,对信用债研究、信用债组合管理有丰富经验。已取得基金从业资格并在证券投资基金业协会完成注册,无其他兼职,最近三年未被监管机构采取重大行政处罚
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