单位净值（10-25）
1.0228
成立以来
2.29%
2024-10-25
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-10-25 | 1.0228 | 1.0228 |
| 2024-10-24 | 1.0220 | 1.0220 |
| 2024-10-23 | 1.0221 | 1.0221 |
| 2024-10-22 | 1.0233 | 1.0233 |
| 2024-10-21 | 1.0246 | 1.0246 |
| 2024-10-18 | 1.0237 | 1.0237 |
| 2024-10-17 | 1.0232 | 1.0232 |
| 2024-10-16 | 1.0220 | 1.0220 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.44% | 16.31% |
| 近3月 | -0.02% | 16.39% |
| 近6月 | 1.76% | 12.07% |
| 近1年 | --- | 12.90% |
| 近2年 | --- | 9.07% |
| 近3年 | --- | -20.55% |
| 今年来 | --- | 15.31% | 成立来 | 2.29% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0 |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准（3.5%）的部分收取60%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.60% |
| 托管费： | 0.0001 |
| 产品全称： | 金元证券季满盈3号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 金元证券季满盈3号 |
| 产品类型： | 固定收益类 |
| 成立时间： | 2024-02-29 |
| 资金投向： | （一）固定收益类投资品种：包括在银行间/交易所发行或上市交易的国债、企业债券、地方政府债、政府机构债、资产支持证券、公司债券（含非公开发行公司债）、各类金融债（含次级债、混合资本债）、可转换债券、可交换债券、中央银行票据、经银行间市场交易商协会和发改委批准注册发行的各类债务融资工具（如短期融资券、超短期融资券、中期票据、项目收益债、集合票据、集合债券、资产支持票据（ABN）、非公开定向债务融资工具（PPN）等）、债券逆回购、同业存单等。 （二）货币市场工具：包括银行存款（含通知存款、协议存款和同业存款）等。 （三）固定收益类基金：包括货币基金、债券型基金等。 （四）其他品种：债券正回购。 |
| 投资策略： | 本集合计划基于定量与定性相结合的宏观及市场分析，确定组合中债券等资产类别的配置比例。 （1）债券投资策略 1）久期偏离策略 2）收益率曲线策略 3）信用策略 4）个券优选策略 5）回购杠杆放大策略 （2）资产证券化产品投资策略 基于对发行主体和证券风险收益特征的考察，通过对作为基础资产的资产质量和现金流特征的研究，分析资产证券化产品可能出现的提前偿付比例和违约率，选择具有投资价值的资产证券化产品投资。 （3）可转换债券及可交换债券投资策略 可转换债券和可交换债券的价值主要取决于其股权价值、债券价值和内嵌期权价值，本集合计划将对可转换债券和可交换债券的价值进行评估，选择具有较高投资价值的可转换债券、可交换债券进行投资。 （4）金融产品投资策略 本集合计划采用定量和定性分析相结合的方式，择优选出金融产品进行投资。在定量研究方面，对金融产品业绩表现、业绩稳定性、规模变化、风险调整后收益等多角度进行分析，选取出预期能够获得良好业绩的基金。在定性研究方面，本基金通过分析标的金融产品管理人的资产管理规模、投资研究能力、风险控制水平、投资经理风格等维度，对标的产品管理人和投资经理的业绩水平、风险控制能力等方面作进一步综合筛选和分析，优先选择规模合理、历史业绩稳定的产品，力争为产品实现目标风险下的收益最大化。 本集合计划还将定期对投资组合进行回顾和动态调整，剔除不再符合筛选标准的标的基金，增加符合筛选标准的基金，以实现基金投资组合的优化。 （5）存款投资策略 银行存款一般具有收益稳定、风险低等基本特征。本计划在投资银行存款是将对不同的存款行收益率做深入的分析，同时结合各银行的信用等级、存款期限等因素的研究，综合考量整体市场环境及变动趋势，在严格控制风险的前提下投资银行存款。 |
| 投资范围： | 本计划投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于产品总资产的80%。 |
| 项目参与方： | 担保方—本计划无结构化设计 融资方—本项目不涉及担保方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人自有资金在任一时点的参与比例应不高于产品成立规模或存续规模的15%。管理人及子公司自有资金在任一时点的参与比例应不高于产品成立规模或存续规模的50%。 |
| 收益风险特征： | 中风险 |
| 风控措施： | 预警线：0.95元 止损线：0.93元 |
| 产品规模限制： | 初始销售期间内，本计划发行总规模最低为1000万元人民币。 |
| 收益分配原则： | 现金分红 |
| 管理人： | 金元证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 梁乐健 |
| 托管人： | 宁波银行股份有限公司 |
开 放 期：2024-10-30～2024-11-01
购买起点：30万
购买手续费： 查看详情
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
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