单位净值（04-26）
1.1385
成立以来
41.87%
2024-04-26
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-26 | 1.1385 | 1.3846 |
| 2024-04-25 | 1.1365 | 1.3826 |
| 2024-04-24 | 1.1351 | 1.3812 |
| 2024-04-23 | 1.1339 | 1.3800 |
| 2024-04-22 | 1.1337 | 1.3798 |
| 2024-04-19 | 1.1347 | 1.3808 |
| 2024-04-18 | 1.1354 | 1.3815 |
| 2024-04-17 | 1.1354 | 1.3815 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.21% | 0.13% |
| 近3月 | 1.76% | 5.60% |
| 近6月 | 3.64% | 0.74% |
| 近1年 | 7.37% | -10.91% |
| 近2年 | 19.45% | -7.46% |
| 近3年 | 30.53% | -31.26% |
| 今年来 | 2.43% | 2.89% | 成立来 | 41.87% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 本集合计划存续期为10年，可展期。 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 在业绩报酬提取日，如果超额收益≥0，则：每笔份额应提取的业绩报酬=该笔份额超额收益*30% |
| 管理费： | 0.80% |
| 托管费： | 0.03% |
| 产品全称： | 太平洋证券金元宝23号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 太平洋证券金元宝23号 |
| 产品类型： | 债券型 |
| 成立时间： | 2020-06-04 |
| 资金投向： | 1）标准化债权类资产：在沪深交易所或者银行间市场交易的国债,地方政府债,央行票据,金融债(包含二级资本债,资本补充债,混合资本债等),政策性金融债,企业债,公司债(含非公开发行的公司债),资产支持证券（仅限沪深交易所挂牌、不得为劣后级），项目收益债,次级债,可分离债,可转换债券,可交换债券(含非公开发行的可交换债券),短期融资券,超级短期融资券,中期票据,非公开定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具,其他债券，银行存款(包括但不限于银行定期存款和活期存款,等各类存款),同业存单，债券逆回购、公开募集债券型投资基金（含QDII基金）、货币型基金及法律法规或中国证监会允许本集合计划投资的其他固定收益类金融工具； （2）标准化股权类资产：股票（包括在主板、中小板、创业板、科创板、全国中小企业股份转让系统及其他经中国证监会核准或注册上市的股票，以及新股申购所得股票，参与定向增发所得股票，因可转换公司债券转股或可交换债券换股形成的股票）、港股通标的股票、优先股等中国证监会认可的其他股权类资产； （3）债券型和货币型以外的公开募集证券投资基金（含已转公募基金运作的证券公司大集合产品）：股票型基金、混合型基金、指数型基金、商品型基金、QDII基金（除债券型）及其他由中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金； （4）标准化金融衍生品：证券期货交易所等国务院同意设立的交易场所集中交易清算的股指期货、股指期权、国债期货等场内标准化投资品种； （5）公募基金以外的其他受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品（即私募资管产品）：银行及其理财子公司发行的理财产品，信托公司发行的信托计划，证券公司及其子公司、基金公司及其子公司、期货公司及其子公司发行的资产管理计划，保险公司及其子公司发行的资产管理产品，在中国证券投资基金业协会官方网站公示已登记的私募证券投资基金管理人发行的私募基金以及其他国务院金融监督管理机构依法核准或注册的资产管理产品； （6）债券正回购。 |
| 投资策略： | 管理人将灵活运用利率预期策略、信用债券投资策略、收益率利差策略、股票投资策略、衍生品投资策略等多种投资策略，为本计划构建以信用债券为主的固定收益类资产组合，并通过少量股票、衍生品投资增加组合弹性。 |
| 投资范围： | 投资范围： （1）穿透合并计算原则下，本集合计划投资于标准化债权类资产比例合计不得低于本集合计划总资产的80%； （2）穿透合并计算原则下，本集合计划投资于标准化股权类资产、标准化金融衍生品账户权益合计不得高于本集合计划总资产的20%； （3）本集合计划投资于同一资产的资金，不得超过本集合计划资产净值的25%；管理人全部集合资产管理计划投资于同一资产的资金，不得超过该资产的25%。银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种除外；特别的，本集合计划投资于私募类其他资产管理产品时，按照穿透原则合并计算的投资于同一资产的资金，应符合前述双25%的比例要求； （4）本集合计划总资产占净资产比例不得超过200%；(5)本集合计划每日正回购资金余额或逆回购资金余额不得超过本集合计划上一日净资产的100%;(6)管理人管理的全部资产管理计划及公募基金合计持有单一上市公司发行的股票不得超过该上市公司可流通股票的30%;(7)本集合计划投资于同一发行人及其关联方发行的债券的比例超过其净资产50%的，本集合计划的总资产不得超过净资产的 120%。本集合计划投资于国债、中央银行票据、政策性金融债,地方政府债券等中国证监会认可的投资品种不受前述规定限制。(8)相关法律法规及中国证监会规定的本集合计划应符合的其他投资比例要求。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人自有资金所持有的本集合计划份额不超过本集合计划总份额的15%。管理人及其子公司以自有资金参与本集合计划的份额合计不得超过本集合计划总份额的50%。 |
| 收益风险特征： | 中风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 本集合募集期规模和存续期规模上限为5亿份 |
| 收益分配原则： | 现金分红或红利再投资 |
| 管理人： | 太平洋证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 张健 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
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太平洋证券藏金阁...
即将开放 |
-0.25% | 17.87% |
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太平洋证券金元宝...
已售罄 |
1.56% | 91.31% |
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太平洋证券金元宝...
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1.84% | 72.51% |
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太平洋证券金元宝...
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1.93% | 60.99% |
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太平洋证券金元宝...
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1.81% | 55.75% |
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