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单位净值（03-26）

1.2769
成立以来

27.68%

2025-03-26
产品类型: 固定收益类

投资经理: 李石

开放规则：本集合计划开放期安排由管理人灵活设置并确定，以管理人公告为准，但投资者存续期申购的份额需持有满91个自然日，锁定期结束后产品自动开放，委托人有权选择继续参与，若委托人不选择继续参与，则该笔参与资金管理人有权强制赎回。
名额限制：不超过200人
锁定期：91天

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净值日期	单位净值（元）	累计净值（元）	涨跌幅	分红配送
2025-03-26	1.2769	1.2769	0.04%	---
2025-03-25	1.2764	1.2764	0.04%	---
2025-03-24	1.2759	1.2759	0.02%	---
2025-03-21	1.2757	1.2757	0.05%	---
2025-03-20	1.2751	1.2751	0.04%	---
2025-03-19	1.2746	1.2746	0.02%	---
2025-03-18	1.2743	1.2743	0.03%	---
2025-03-17	1.2739	1.2739	0.01%	---
2025-03-14	1.2738	1.2738	0.02%	---
2025-03-13	1.2735	1.2735	0.06%	---

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开放期：2023-03-27～2023-03-29

购买起点：50万

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银河水星季享1号GS0301

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