单位净值（11-07）
1.0261
成立以来
2.61%
2022-11-07
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2022-11-07 | 1.0261 | 1.0261 |
| 2022-11-04 | 1.0260 | 1.0260 |
| 2022-10-31 | 1.0221 | 1.0221 |
| 2022-10-28 | 1.0237 | 1.0237 |
| 2022-10-24 | 1.0263 | 1.0263 |
| 2022-10-21 | 1.0290 | 1.0290 |
| 2022-10-17 | 1.0311 | 1.0311 |
| 2022-10-14 | 1.0307 | 1.0307 |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年,可展期 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | T≤30天，0.5%； 30天＜T≤90天，0.2%； T＞90天，0%； |
| 业绩报酬： | 业绩报酬提取不得超过业绩报酬计提基准以上投资收益的60%。业绩报酬提取频率不得超过每6个月一次。因投资者退出资产管理计划，管理人按照资产管理合同的约定提取业绩报酬的，不受前述提取频率的限制。本集合计划对持有期间年化收益率大于5.8%的部分提取50%作为管理人业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.60% |
| 托管费： | 0.05% |
| 产品全称： | 海通资管稳健精选1号FOF集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 海通资管稳健精选1号FOF |
| 产品类型： | 债券型 |
| 成立时间： | 暂无数据 |
| 资金投向： | 本集合计划投资范围主要为公开募集证券投资基金以及中国证监会认可的比照公募基金管理的资产管理产品，包括股票型基金（仅包含指数型基金和ETF基金）、混合型基金、债券型基金、货币市场基金、分级基金优先级份额，剩余资产可以投资于国内依法发行的国债、地方政府债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债、可转换公司债（含可分离交易可转债）、可交换债券、各类债务融资工具（如短期融资券和超短期融资券、中期票据、集合票据、集合债券、PPN等）、资产支持证券、国债期货、债券回购、大额可转让定期存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许投资的其他品种。 |
| 投资策略： | 通过对大类资产配置比例的动态调整以及优选子基金管理人，实现分散风险、提高流动性。以绝对收益为投资目标，在波动的宏观和经济形势下，以债券型基金为主要配置、辅以灵活的股票型基金配置增加组合弹性和收益、精选管理人，力争做到超越市场β的稳定绝对收益，同时规避单一资产出现重大信用或非系统性风险带来的净值波动。 策略核心：大类资产配置、子基金选择 |
| 投资范围： | 本计划为基金中基金（FOF）资产管理计划，投资于接受国务院金融监管部门批准发行的金融产品占计划资产总值的比例不低于80%。 （1）固定收益类资产：占集合计划资产总值的80-100%；包括债券型基金、货币市场基金、分级基金优先级份额、国内依法发行的国债、地方政府债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债、可转换公司债（含可分离交易可转债）、可交换债券、各类债务融资工具（如短期融资券和超短期融资券、中期票据、集合票据、集合债券、PPN等）、资产支持证券、债券逆回购、大额可转让定期存单、银行存款、同业存单、现金； （2）权益类资产：占集合计划资产总值的0-20%；包括混合型基金、股票型基金（仅包含指数型基金和ETF基金）等； （3）投资于金融衍生品的持仓合约价值轧差计算不超过资产管理计划总资产的80%，且衍生品账户权益不超过资产管理计划总资产的20%； （4）其他资产：占集合计划资产总值的0-20%； （5）债券正回购：债券正回购融入资金余额不超过计划前一日资产净值的【40%】。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人以自有资金参与本集合计划，参与份额不超过本集合计划份额总数的16%。管理人及其附属机构以自有资金参与本集合计划的份额合计不得超过本集合计划总份额的50%。 |
| 收益风险特征： | 中风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 本计划的初始募集规模不得低于1000万元。 |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认）或红利再投资 |
| 管理人： | 上海海通证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 赵星宇 |
| 托管人： | 交通银行股份有限公司上海市分行 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
海通资管沪盈3号
开放购买 |
1.56% | 15.43% |
|
海通资管沪盈5号
开放购买 |
1.66% | 14.10% |
|
海通资管可转债1...
开放购买 |
3.56% | 12.72% |
|
海通资管可转债
开放购买 |
3.64% | 5.53% |
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海通远见1号FO...
即将开放 |
-0.69% | 59.01% |
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