单位净值（04-26）
0.8716
成立以来
-12.84%
2024-04-26
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-26 | 0.8716 | 0.8716 |
| 2024-04-23 | 0.8473 | 0.8473 |
| 2024-04-19 | 0.8511 | 0.8511 |
| 2024-04-16 | 0.8375 | 0.8375 |
| 2024-04-12 | 0.8554 | 0.8554 |
| 2024-04-09 | 0.8614 | 0.8614 |
| 2024-04-03 | 0.8676 | 0.8676 |
| 2024-04-02 | 0.8700 | 0.8700 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 1.36% | 2.44% |
| 近3月 | 6.88% | 9.68% |
| 近6月 | 0.24% | 1.73% |
| 近1年 | -9.88% | -10.06% |
| 近2年 | -3.49% | -9.77% |
| 近3年 | -15.55% | -29.83% |
| 今年来 | -0.60% | 5.62% | 成立来 | -12.84% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年，可展期 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | T ＜ 180天，1% 180≤T＜365天，0.5% T ≥ 365天，0 |
| 业绩报酬： | 业绩报酬提取不得超过业绩报酬计提基准以上投资收益的60%。业绩报酬提取频率不得超过每6个月一次。因投资者退出资产管理计划，管理人按照资产管理合同的约定提取业绩报酬的，不受前述提取频率的限制。本集合计划对持有期间年化收益率大于6%的部分提取20%作为管理人业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.80% |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 海通资管锐思汇智2号FOF集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 海通资管锐思汇智2号FOF |
| 产品类型： | FOF型 |
| 成立时间： | 2021-03-08 |
| 资金投向： | 本集合计划投资于公开募集证券投资基金（包括ETF场内基金）以及中国证监会认可的比照公募基金管理的资产管理产品（本集合计划不投资于管理人管理的比照公募基金管理的资产管理产品），具体包括股票型基金、混合型基金、债券型基金、商品ETF基金、货币市场基金；剩余资产可以投资于国内依法发行上市的股票（包含主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券[含可分离交易可转债的纯债部分]、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券优先级份额（ABS）（仅限交易所挂牌上市品种）、债券回购、银行存款（包括活期存款、协议存款、定期存款以及其他银行存款）、同业存单、股指期货、国债期货，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具。 |
| 投资策略： | 拟投资标的以公募基金为主，其策略筛选模型建立在客观数量分析基础之上，依靠量化模型发现市场上业绩较好且长期稳健的基金，避免情绪干扰，通过量化配置模型配置各类策略，提高计划的夏普率。 |
| 投资范围： | 本计划为基金中基金（FOF）资产管理计划，投资于接受国务院金融监管部门批准或备案发行的金融产品占计划资产总值的比例不低于80%。 1、标准化权益类资产：占集合计划资产总值的0%（含）-80%（不含）；包括股票型基金、混合型基金以及国内依法发行上市的股票（包含主板、中小板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证等； 2、标准化债权类资产：占集合计划资产总值的0（含）-80%（不含）；包括债券型基金、货币市场基金、分级基金优先级份额、国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券（含可分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券、资产支持证券优先级份额（ABS）、债券逆回购、银行存款（包括活期存款、协议存款、定期存款以及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、现金等；3、标准化商品及金融衍生类资产：占集合计划资产总值的0（含）-50%（含）；包括商品ETF基金、股指期货、国债期货； 4、其他资产：占集合计划资产总值的0（含）-20%（含）。 5、债券回购：债券正回购融入资金余额不超过集合计划前一日资产净值的40%；参与债券逆回购资金余额不得超过集合计划前一日资产净值的100%。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人以自有资金参与本集合计划，参与份额不超过本集合计划份额总数的16%。管理人及其附属机构以自有资金参与本集合计划的份额合计不得超过本集合计划总份额的50%。 |
| 收益风险特征： | 中风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 本计划的初始募集规模不得低于1000万元。 |
| 收益分配原则： | 现金方式和红利再投资（默认） |
| 管理人： | 上海海通证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 左秀海 |
| 托管人： | 南京银行股份有限公司 |
开 放 期：2024-05-07
购买起点：40万
购买手续费：0.00% 查看详情
手机扫码，安全交易
- 扫一扫入口：我的/右上角+/扫一扫
- 应监管要求，购买高端理财产品需手写签名，请您使用天天基金APP扫码购买。
应监管要求，购买高端理财产品需手写签名，请您使用天天基金APP扫码购买。
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
海通复沥1号
开放购买 |
11.25% | 57.03% |
|
海通资管沪盈3号
开放购买 |
1.50% | 15.36% |
|
海通资管沪盈5号
开放购买 |
1.69% | 14.03% |
|
海通资管可转债1...
开放购买 |
7.09% | 13.52% |
|
海通资管可转债
开放购买 |
6.65% | 6.08% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1
活期宝小工具