单位净值（04-26）
1.2059
成立以来
45.13%
2024-04-26
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-26 | 1.2059 | 1.3999 |
| 2024-04-25 | 1.2061 | 1.4001 |
| 2024-04-24 | 1.2063 | 1.4003 |
| 2024-04-23 | 1.2064 | 1.4004 |
| 2024-04-22 | 1.2060 | 1.4000 |
| 2024-04-19 | 1.2055 | 1.3995 |
| 2024-04-18 | 1.2051 | 1.3991 |
| 2024-04-17 | 1.2049 | 1.3989 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.42% | 0.13% |
| 近3月 | 1.25% | 5.60% |
| 近6月 | 3.16% | 0.74% |
| 近1年 | 6.36% | -10.91% |
| 近2年 | 11.33% | -7.46% |
| 近3年 | 17.17% | -31.26% |
| 今年来 | 1.85% | 2.89% | 成立来 | 45.13% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年，可展期 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 业绩报酬提取不得超过业绩报酬计提基准以上投资收益的60%。业绩报酬提取频率不得超过每6个月一次。 |
| 管理费： | 0.50% |
| 托管费： | 0.03% |
| 产品全称： | 海通年年旺100号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 海通年年旺100号 |
| 产品类型： | 集合资产管理计划 |
| 成立时间： | 2018-06-05 |
| 资金投向： | 本集合计划投资范围包括国内依法发行的国债、地方政府债、央行票据、金融债(含政策性金融债、次级债（包括二级资本债）)、企业债、公司债（含非公开发行的公司债）、永续债、可分离债券、可转换债券、可交换债券(含非公开发行的可交换债券)、超短期融资券、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具（PPN）、资产支持证券（ABS）、资产支持票据（ABN）、债券型公募基金、公募分级基金优先级份额、国债期货、债券回购、货币市场基金、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、现金、因可转换债券转股或可交换债券换股形成的股票。 |
| 投资策略： | 资产配置策略、债券投资策略、资产证券化产品投资策略、现金类资产投资策略、国债期货投资策略、债券类基金投资策略、其它策略 |
| 投资范围： | 1、债权类资产：占集合计划资产总值的80%-100%；包括银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、国债、地方政府债、央行票据、金融债（含政策性金融债、次级债（包括二级资本债））、企业债、公司债（含非公开发行的公司债）、永续债、可分离债券、可转换债券、可交换债券(含非公开发行的可交换债券)、超短期融资券、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具（PPN）、同业存单、资产支持证券（ABS）、资产支持票据（ABN）、债券回购、债券型公募基金、货币市场基金。其中，债券型公募基金、货币市场基金市值不超过资产总值的80%。 2、权益类资产：仅包括因可转换债券转股或可交换债券换股形成的股票，占计划资产总值的0-10%。投资于因可转换债券转股或可交换债券换股形成的股票应在其可上市交易后的30个交易日内全部卖出，如遇股票停牌等特殊情形的，上述时间期限自动顺延，本条款由计划管理人自行监控，计划托管人不承担投资监督职责。 3、债券回购：债券正回购融入资金余额不超过集合计划前一日资产净值的100%；参与债券逆回购资金余额不得超过集合计划前一日资产净值的100%。 4、商品及金融衍生品：仅包括国债期货,其合约价值（轧差计算）合计不得超过计划资产总值的10%。 5、其他资产：占集合计划资产总值的0-20%：包括现金等其他资产。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人以自有资金参与本集合计划，参与份额不超过本集合计划份额总数的16%。管理人及其附属机构以自有资金参与本集合计划的份额合计不得超过本集合计划总份额的50%。 |
| 收益风险特征： | 中风险 |
| 风控措施： | 本计划不设置预警线和止损线 |
| 产品规模限制： | 本集合计划推广期及存续期规模上限均为50亿元。 |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认）或红利再投资 |
| 管理人： | 上海海通证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 曾丽琼 |
| 托管人： | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
海通资管沪盈3号
开放购买 |
1.56% | 15.43% |
|
海通资管沪盈5号
开放购买 |
1.66% | 14.10% |
|
海通资管可转债1...
开放购买 |
3.56% | 12.72% |
|
海通资管可转债
开放购买 |
3.64% | 5.53% |
|
海通远见1号FO...
即将开放 |
-0.69% | 59.01% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1
活期宝小工具