万联证券月添利3号B10096

  • 单位净值(10-31)

    1.0207

  • 成立以来

    32.33%

    2024-10-31

  • 产品类型: 债券型
    投资经理: 周敏、周子琦、万会会
  • 本计划每月的第三个周二开放申购、赎回。
  • 不超过200人
  • 1个月

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2024-10-31 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-10-311.02071.2851
2024-10-301.02071.2851
2024-10-291.02061.2850
2024-10-281.02071.2851
2024-10-251.02061.2850
2024-10-241.02061.2850
2024-10-231.02061.2850
2024-10-221.02091.2853
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.24%-3.16%
近3月0.41%13.04%
近6月1.60%7.95%
近1年5.78%8.92%
近2年12.46%10.90%
近3年17.94%-20.73%
今年来3.90%13.40%
成立来32.33%---

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 30万
存续期限: 10年
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0
业绩报酬: 管理人将提取超过业绩报酬计提基准部分的60%作为管理人业绩报酬。
管理费: 0.50%
托管费: 0.05%

基本信息

产品全称: 万联证券月添利3号集合资产管理计划
产品简称: 万联证券月添利3号
产品类型: 债券型
成立时间: 2019-08-15
资金投向: 1.存款、债券等债权资产:银行存款、国债、政策性金融债、地方政府债、央行票据、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、中期票据、同业存单、短期融资券、超短期融资券、债券回购、次级债(含二级资本债)、非公开定向债务融资工具PPN、资产支持证券、资产支持票据、可转换债券、可交换债券等资产;
2.资产管理产品:公募货币型基金、公募债券型基金、公开募集基础设施证券投资基金及中国证监会认可的比照公募基金管理的货币型、债券型资产管理产品;
3.商品及金融衍生品类资产:国债期货(不含实物交割)。
本集合计划不直接投资股票和权证,但因所持可转换债券及可交换债券转股形成的股票、因投资于可分离交易的可转换债券而产生的权证,在其可上市交易后不超过15个交易日的时间内卖出。
投资策略: 1.资产配置策略2.利率预期策略3.期限结构配置策略4.债券品种选择策略5.信用债券投资的风险管理6.资产支持证券等品种投资策略 7.可转换债券的投资策略 8.国债期货投资策略9.其他资产投资策略
投资范围: 1.投资于固定收益类资产市值合计不低于本集合计划资产总值的80%; 2.投资于公募基金和中国证监会认可的比照公募基金管理的资产管理产品的市值合计低于本集合计划资产总值的80%; 3.在集合计划开放退出期内,集合计划资产组合中7个工作日可变现资产的价值,不低于集合计划资产净值的10%; 4.主动投资于流动性受限资产的市值在开放期内合计不超过集合计划资产净值的20%; 5.本集合计划总资产不得超过净资产的200%
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人以自有资金参与单个集合资产管理计划的份额不得超过该计划总份额的15%。管理人及其附属机构以自有资金参与单个集合资产管理计划的份额合计不得超过该计划总份额的 50%。
收益风险特征: 中低风险
风控措施: 暂无数据
产品规模限制: 本集合计划最低初始募集规模为1000万元,募集期不设置最高募集上限
收益分配原则: 现金分红
管理人: 万联证券资产管理(广东)有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 周敏、周子琦、万会会
托管人: 兴业银行股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    万联证券股份有限公司于2001年8月23日经中国证监会证监机构字[2001]148号文批准设立,是由实力雄厚的国有资产经营公司和投资公司出资组建的全资国有企业,是广东省首家规范类证券公司。公司总部设在广州市,并在广州、北京、上海、天津、重庆、辽宁、安徽、湖南、湖北、四川、浙江、福建、江苏、陕西、山东、河南等省市设立了近60家营业网点,形成了以华南为中心、辐射全国的营业网点布局。自成立以来,公司秉承"诚信、务实、创新、高效"的经营理念,以人为本,稳健进取,深入研究客户需求,致力于将客户利益放在第一位,以高超的专业技能和至诚的服务精神赢得客户信任;深入推进业务的开拓创新,在产品设计、项目运作上追求高质量、低风险;奉行以严格的风险控制为前提、以合理的投资收益为目标的稳健投资策略,建立科学、严谨、高效的业务流程和风险管控体系,追求稳步增长的经营效益。多年来,公司坚持合规、守法经营,构建稳健的业务组合,促使公司长期健康、稳定持续地发展。公司已逐步发展成为运作规范、资产优质、抗风险能力强的全国性综合类证券公司。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    周敏先生,天津大学管理学博士,国际注册证券投资分析师,现任万联证券资产管理投资部投资总监,具有12年债券从业经历,历任渤海证券固定收益总部研究员、产品开发部部门经理,国融证券资产管理事业部固定收益投资主办,方正证券资产管理分公司固定收益投资主办。已取得基金从业资格,无兼职情况,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。
    周子琦女士,美国乔治华盛顿大学统计学硕士,现任万联证券资产管理投资部投资经理,具有5年债券从业经历,历任万联证券资产管理投资部交易员、研究员。已取得基金从业资格,无兼职情况,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。 万会会女士,厦门大学金融硕士。现任万联证券资产管理投资部投资经理,2014年以来就职于万联证券股份有限公司从事资产管理业务,历任万联证券单一产品投资经理,高级产品经理。已取得基金从业资格,无兼职情况,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。
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