东莞证券旗峰季季盈2号B30192

  • 单位净值(09-05)

    1.0562

  • 成立以来

    25.35%

    2025-09-05

  • 产品类型: 固定收益类集合资产管理计划
    投资经理: 赵夏
  • 2月、5月、8月、11月的18号、19号、20号开放参与、其中仅首个工作日开放退出。
  • 不超过200人
  • 3个月

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2025-09-05 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2025-09-051.05621.2321
2025-09-041.05601.2319
2025-09-031.05571.2316
2025-09-021.05551.2314
2025-09-011.05571.2316
2025-08-291.05561.2315
2025-08-281.05531.2312
2025-08-271.05541.2313
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.01%8.70%
近3月0.49%15.03%
近6月1.51%14.29%
近1年2.35%36.91%
近2年7.49%16.75%
近3年12.16%11.08%
今年来1.40%13.35%
成立来25.35%---

净值走势

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 30万
存续期限: 10年
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0
业绩报酬: 管理人对集合计划实际年化收益率R超过业绩报酬计提基准的部分分档计提业绩报酬,本集合计划的两档业绩报酬计提基准分别为a和b(由管理人公告确定),其中a<b。当业绩报酬计提基准a<R≤业绩报酬计提基准b时,管理人按照40%的比例计提业绩报酬,当业绩报酬计提基准b<R时,管理人计提超过b以上部分收益的60%以及b-a部分的40%作为业绩报酬;
管理费: 0.50%
托管费: 0.02%

基本信息

产品全称: 东莞证券旗峰季季盈2号集合资产管理计划
产品简称: 东莞证券旗峰季季盈2号
产品类型: 固定收益类集合资产管理计划
成立时间: 2020-04-03
资金投向: (1)本集合计划资产投资于标准化资产,包括国内依法发行的国债、金融债(含金融机构次级债、混合资本债、二级资本债、政策性金融债)、中期票据、公司债、企业债、永续债、资产支持证券(ABS)优先级、资产支持票据(ABN)优先级、地方政府债券、可转换债券、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具(PPN)、银行存款、同业存单、大额存单、央行票据。
(2)经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金以及中国证监会认可的比照公募基金管理的资产管理产品,公募基金包含债券型基金(含 QDII基金)、货币市场基金。
(3)本集合计划可参与债券回购(含正回购、逆回购)。
(4)法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,资产管理人在履行合同变更程序后,可以将其纳入本集合计划的投资范围。
投资策略: 本集合计划将在审慎考虑各类资产的收益性、流动性及风险性特征的前提下,实现风险与收益的合理配比,将采取多策略进行债券资产的组合资产管理,争取为投资者提供稳定的投资回报。
1、资产配置策略
通过深入分析国内外宏观经济指标、各项宏观经济政策及资金流动方向对金融市场特别是货币市场和债券市场的影响,密切跟踪央行公开市场操作、资金供求、市场流动性、货币市场与资本市场的资金互动、市场参与成员特征等,合理预测利率变化趋势,并据此确定投资组合的总体资产配置策略。
2、组合久期管理策略
本集合计划将结合宏观经济和利率预测的分析,预测未来收益率曲线变动趋势,动态确定并控制投资组合的平均剩余期限。当市场利率上升时,通过增加持有剩余期限较短债券并减持剩余期限较长债券等方式降低组合久期,在预测市场收益率下降时,通过增持剩余期限较长债券等方式提高组合久期。
3、期限结构配置策略
在确定组合久期后,根据对未来收益率曲线形态变化的预期以及本集合计划的现金流特征确定合理的久期期限结构,相应构建哑铃型、子弹型或阶梯型债券组合。
4、动态增强型策略
积极发现市场失衡和定价错误,运用骑乘策略(根据债券收益曲线形状变动预期为依据来建立和调整组合头寸)、息差策略(利用回购利率低于债券收益率,通过正回购将所获资金投资于债券)、利差策略(对两个期限相近债券利差进行分析并对利差水平未来走势作出判断,从而进行相应债券置换)等主动捕捉潜在的趋势交易机会。
5、可转换债券/可交换债券的投资策略
可转换债券/可交换债券不同于一般企业债券,其持有人具有在一定条件下转股/换股、回售的权利,因此其理论价值等于作为普通债券的基础价值加上可转换债券/可交换债券内含选择权的价值。本资产管理计划投资于可转换债券/可交换债券,主要目标是降低本资产管理计划净值的下行风险,同时也可分享股票升值的收益潜力。管理人将对可转换债券/可交换债券的发行公司的基本面、利率水平、票息率、派息频率及信用风险等因素进行分析,判断其债券投资价值,制定可转换债券/可交换债券的投资策略。
6、现金管理类资产投资策略
本计划以严谨的市场价值分析为基础,采用稳健的投资组合策略,通过对现金管理类金融品种的组合操作,在保持本金的安全性与资产流动性的同时,追求稳定的当期收益。通过合理有效分配本计划的现金流,保持投资组合的流动性,满足本计划投资运作的要求。
7、基金投资策略
从基金管理人、基金产品两个角度对基金进行定量定性的全方位评估,全市场筛选公募基金,深度把握其市值、因子、行业等风格,在综合考虑业绩持续性、风格偏好、可交易性等因素后结合市场环境及集合计划特性,自上而下和自下而上相结合地选择投资标的。
8、资产支持证券/资产支持票据投资策略
本集合计划投资资产支持证券/资产支持票据将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规规定和本合同约定的基础上,通过信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。
投资范围: (1)债券、银行存款等债权类资产占资产总值的比例不低于 80%。 (2)投资同一资产的比例不超过计划资产净值的25%;投资银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种除外。 (3)管理人所管理的全部集合资产管理计划投资于同一资产的资金,不得超过该资产的 25%;投资银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种除外。 (4)集合计划的总资产占净资产的比例不得超过200%。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 证券期货经营机构及其子公司以自有资金参与本集合计划份额合计不得超过本集合计划总份额的50%。
收益风险特征: 中低风险
风控措施: 暂无数据
产品规模限制: 存续期不设规模上限
收益分配原则: 现金分红(默认)、红利再投资
管理人: 东莞证券股份有限公司
投资顾问: 本集合计划不聘用投资顾问。
投资经理: 赵夏
托管人: 宁波银行股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    东莞证券成立于1988年6月,注册资本15亿元,是国有控股的全国性综合类证券公司,也是全国首批承销保荐机构之一。
截止至2019年10月,公司拥有分支机构79家(其中营业网点77家,上海分公司1家,深圳分公司1家),营业网点遍布珠三角、长三角及环渤海经济圈,“扎根东莞、迈向全国”的格局基本形成。公司全资拥有东证锦信投资管理有限公司(从事私募基金业务)、东莞市东证宏德投资有限公司(从事另类投资业务),并控股华联期货有限公司。
公司紧跟国家政策和行业发展动态,不断丰富公司业务品种,大力优化收入来源结构。当前,公司以经纪、资管、投行三大业务为核心,积极发展两融、直投、债融、新三板和投资咨询等业务,实现了从收入来源单一型券商向收入来源多元化型券商的转型。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    赵夏,女,武汉理工大学应用数学(金融数学方向)硕士研究生,FRM。历任中华联合财产保险财务企划,平安数据科技财务中心运营分析。2015 年加入东莞证券,先后任东 莞证券深圳分公司风控专员、信用研究员、投资经理,擅长数据分析、个券信用挖掘和风险把控。具有良好的诚信记录和职业操守,已取得基金从业资格,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。
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