中航证券聚富31号C06031

  • 单位净值(03-19)

    1.0501

  • 成立以来

    29.92%

    2025-03-19

  • 产品类型: 债券型
    投资经理: 刘浩然,徐海波
  • 本计划每周三开放(遇节假日则不开放),每笔资金自参与日起锁定91天,期满可申请退出;当日未退出的,自动进入下一个锁定周期(91天)。
  • 不超过200人
  • 91天

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2025-03-19 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2025-03-191.05011.2776
2025-03-181.05011.2776
2025-03-141.05001.2775
2025-03-121.04991.2774
2025-03-111.04981.2773
2025-03-071.05001.2775
2025-03-051.05141.2789
2025-03-041.05121.2787
时间阶段涨幅沪深300
近1月-0.32%1.17%
近3月-0.21%1.20%
近6月0.40%24.18%
近1年1.67%10.87%
近2年7.61%0.91%
近3年11.62%-6.82%
今年来-0.31%1.02%
成立来29.92%---

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 30万
存续期限: 9年
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0
业绩报酬: 当投资者本次退出对应份额持有期间的年化收益率不高于业绩报酬计提基准时,管理人不收取业绩报酬;当投资者本次退出对应份额持有期间的年化收益率高于业绩报酬计提基准时,年化收益率高于业绩报酬计提基准以上的部分,管理人按60%的比例收取业绩报酬。
管理费: 0.50%
托管费: 0.01%

基本信息

产品全称: 中航证券聚富31号集合资产管理计划
产品简称: 中航证券聚富31号
产品类型: 债券型
成立时间: 2019-09-24
资金投向: 本计划投资于现金、银行活期存款、7天以内逆回购、到期日在一年以内的政府债券、货币基金);银行定期存款(含协议存款)、同业存单、债券借贷、7天及以上债券逆回购,以及符合《指导意见》规定的标准化债权类资产,包括但不限于依法上市交易的国债、金融债(包括金融机构次级债、混合资本债和二级资本债)、央行票据、地方政府债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据、企业债(含项目收益债)、公司债(含大公募、小公募和非公开发行公司债)、PPN(非公开定向债务融资工具)、可转债(含分离交易可转债)、可交换债以及债券正回购等;不超过上述投资范围的公开募集证券投资基金(简称公募基金)或中国证监会认可的比照公募基金管理的资产管理产品。
本计划投资于债券借贷前,管理人需事先与托管人协商一致,并为托管人预留系统维护时间。
投资策略: 利率策略、信用策略、个券选择策略、流动性管理策略
投资范围: 本集合计划投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于资产管理计划总资产的80%。 资产总值不超过计划资产净值的200%。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 证券期货经营机构及其子公司以自有资金参与其自身或子公司管理的单个集合资产管理计划的份额合计不得超过该计划总份额的50%。
收益风险特征: 中低风险
风控措施: 暂无数据
产品规模限制: 初始募集规模不低于1000万元,投资者人数不少于2人,且不超过200人,募集过程符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
收益分配原则: 现金分红(默认)或红利再投资
管理人: 中航证券有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 刘浩然,徐海波
托管人: 招商银行股份有限公司天津分行

其他信息

管理人介绍
    中航证券有限公司是经中国证券监督管理委员会批准设立的全国性综合类证券公司,成立于2002年10月18日。2010年5月6日,公司正式更名为中航证券有限公司。中航投资控股有限公司为中航证券第一大股东,实际控制人为中国航空工业集团公司,注册资本132587.58万元人民币。 中航证券主营业务范围为:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;证券投资基金代销。公司在京、津、沪、渝、粤、闽、浙、桂、苏、甘、辽、赣、陕、豫、鲁、鄂、滇等全国主要省市设有32家证券营业部,在深圳、北京分别设立了证券承销与保荐分公司及资产管理分公司。 中航证券依托中国航空工业集团,与中航财务、中航国际租赁、中航信托、中航期货、江南期货、天津裕丰基金、中航安盟财险(筹)等公司,共同构成由中航投资控股有限公司
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    刘浩然,中航证券投资经理,中央财经大学经济学硕士。6年固定收益投资相关从业经验,曾就职于弘康人寿等金融机构,先后担任投资经理助理、投资经理,对可转债有深入研究,对信用债研究、信用债组合管理有丰富经验。已取得基金从业资格并在证券投资基金业协会完成注册,无其他兼职,最近三年未被监管机构采取重大行政处切。
    徐海波,中航证券投资经理,中国人民银行研究生部金融学硕士10年债券投资研究经验。先后担任联合信用评级有限公司评级分析师、西部证券股份有限公司固定收益部信用研究主管、平安信托有限责任公司固定收益投资经理等职务,在信用研究、信用策略、投资组合管理等方面有丰富的经验,已经取得基金从业资格,无其他兼职券最近三年未被监管机构采取重大行政处罚。
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1650什么意思,昨天突然亏那么多? 基民lqKpPc 12-27 08:31
2390太垃圾了 不定的福冰夏 12-20 06:41
1590中航所有系列都是大跌,中航以后算是信用落地了。 基民9L3539C882 12-15 10:16
2660到期了赎回还不让??为什么 八方多谋的波塞西 12-10 01:50
1330太差劲了,天天跌那么多 不定的福冰夏 12-01 17:17
1580这是最差劲的没买的别买 八方多谋的波塞西 11-18 20:52
1750哪里说要手续费了?无语 基民bu2CmH 03-09 06:21
1630为什么连续3次开放日 基民bu2CmH 02-18 21:40
1490为什么没人发言 基民bu2CmH 02-15 15:08
3050请问经理,管理费什么时候扣? 蒲公英0317 01-05 06:52
2500请问,经理,管理费什么时候退? 蒲公英0317 01-05 06:51
4261请问大家哈,看了分红公告上说此次分红不收 懂的很多得张无忌 12-31 08:54
3070不知道怎么回事要扣这么多费用 Spring杜鹃 12-29 20:16
6313现金分红21000,但今天总资产减少了2 基民1WPQKy 12-25 10:34
2440怎么突然扣了我这么多钱 天天理财理你 12-25 01:14
2880是现金分红 Spring杜鹃 12-24 20:51
5073请问经理,日增长7个点,为啥收益是0? 蒲公英0317 12-24 15:34
2650走势稳健 吉祥多谋地风傲天 12-07 11:33
2220到期怎么收益不分配? 基民6UtyrD 07-22 22:17
6541经理:怎么回事,这个基金近期走势不怎么好 金银高升地翠薇 05-31 18:48
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