国海证券扬帆定开债2206号DE3604

  • 单位净值(04-26)

    1.0531

  • 成立以来

    33.52%

    2024-04-26

  • 产品类型: 集合资产管理计划
    投资经理: 叶晨浩、刘燕
  • 自2021年9月15日起至每满9个月之对日(非交易日顺延至下一个交易日)开放,每个开放期开放1-5个交易日,具体以管理人公告为准。
  • 不超过200人
  • 9个月

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2024-04-26 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-04-261.05311.3002
2024-04-191.05201.2991
2024-04-121.04901.2961
2024-04-031.04661.2937
2024-03-291.04541.2925
2024-03-221.04501.2921
2024-03-151.04601.2931
2024-03-081.04601.2931
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.78%1.14%
近3月1.27%7.51%
近6月3.02%2.00%
近1年6.11%-9.47%
近2年20.78%-5.28%
近3年21.29%-29.41%
今年来1.92%4.46%
成立来33.52%---

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 30万
存续期限: 10年,可展期
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0
业绩报酬: 管理人有权对每个运作周期的收益超过业绩报酬计提基准的部分提取60%作为管理人业绩报酬。
管理费: 0.60%
托管费: 0.01%

基本信息

产品全称: 国海证券扬帆定开债2206号集合资产管理计划
产品简称: 国海证券扬帆定开债2206号
产品类型: 集合资产管理计划
成立时间: 2019-02-12
资金投向: (1)债权类资产:现金、存款、同业存单、证券逆回购、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债、金融债(含混合资本债、二级资本债、次级债)、企业债(含项目收益债、集合债)、公司债(大公募、小公募、非公开公司债、可交换债券、可转换债券)、资产支持证券、经中国银行间市场交易商协会批准发行的各类债务融资工具(含短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持票据、集合票据、非公开定向债务融资工具)、债券借贷等;
(2)金融衍生品类资产:利率互换、以套期保值为目的的国债期货及信用风险缓释工具;
(3)公开募集证券投资基金:债券型基金、货币市场基金;
投资策略: 资产配置策略、债权类资产投资策略、基金投资策略、货币市场工具投资策略、金融衍生工具投资策略
投资范围: (1)债权类资产占本资产管理计划资产总值的80%—100%; (2)本资产管理计划的总资产不得超过本资产管理计划净资产的200%; (3)本资产管理计划投资于同一资产的资金,不得超过本资产管理计划资产净值的25%; (4)在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过资产管理计划持有的债券总市值的15%; (5)证券投资基金类资产按最终投向区分资产类别。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人以自有资金参与本资产管理计划的比例上限为本资产管理计划总份额(含管理人自有资金拟参与部分)的15%,管理人及其附属机构以自有资金参与本资产管理计划的份额合计不得超过本资产管理计划总份额的50%。
收益风险特征: 中低风险
风控措施: 本计划不设置预警线和止损线
产品规模限制: 本资产管理计划不设规模上限,投资者人数不得超过200人,单个投资者首次参与金额不低于人民币30万元。
收益分配原则: 现金分红
管理人: 国海证券股份有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 叶晨浩、刘燕
托管人: 中国工商银行股份有限公司深圳市分行

其他信息

管理人介绍
    国海证券股份有限公司,1988年经中国人民银行批准正式设立,是国内首批设立并在广西区内注册的唯一一家全国性证券公司。2011年8月,公司借壳桂林集琦药业股份有限公司登陆A股市场,一跃成为国内第16家上市证券公司。目前,公司是广西市值最大的上市公司,是广西唯一一家入选“深证100指数”的上市公司,并成功跻身有证券市场整体走势“晴雨表”之称的“沪深300”指数;同时,根据中国证监会《证券公司分类监管规定》,公司2014年分类评价结果为A类A级。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    叶晨浩先生,毕业于伦敦玛丽女王大学,金融专业,获得硕士学位,伦敦帝国学院,统计专业,获得学士学位。2019年6月加入国海证券股份有限公司,负责资产管理产品的研究、设计和投资交易,现任国海证券股份有限公司证券资 产管理分公司固定收益总部投资经理,在固定收益类产品的设计、发行和投资交易上具有丰富的经验。叶晨浩先生目前无兼职情况,具有基金从业资格、证券从业资格、投资经理资格,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。
    刘燕女士,上海对外经贸大学金融学硕士,超过8年债券投资交易从业经验。历任中欧基金管理有限公司及其子公司债券交易员、申港证券股份有限公司资管业务管理部交易主管、渤海汇金证券资产管理有限公司固定收益部投资经理。2022年9月加入国海证券股份有限公司证券资产管理分公司固定收益总部,擅长把握市场交易机会,对债券投资具有深入的理解。刘燕女士目前无兼职情况,具有证券从业资格、基金从业资格、投资经理资格,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。
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