单位净值（09-19）
1.1003
成立以来
10.02%
2025-09-19
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-09-19 | 1.1003 | 1.1003 |
| 2025-09-12 | 1.0987 | 1.0987 |
| 2025-09-05 | 1.0958 | 1.0958 |
| 2025-08-29 | 1.0959 | 1.0959 |
| 2025-08-22 | 1.0938 | 1.0938 |
| 2025-08-15 | 1.0889 | 1.0889 |
| 2025-08-08 | 1.0871 | 1.0871 |
| 2025-08-01 | 1.0841 | 1.0841 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 1.05% | 2.19% |
| 近3月 | 1.91% | 15.31% |
| 近6月 | 2.41% | 16.09% |
| 近1年 | --- | 28.34% |
| 近2年 | --- | 23.21% |
| 近3年 | --- | 18.59% |
| 今年来 | 3.65% | 15.63% | 成立来 | 10.02% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0 |
| 赎回费： | 持有期＜180天，0.5%； 持有期≥180天，0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩报酬计提基准的部分收取30%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 1.00% |
| 托管费： | 0.010% |
| 产品全称： | 第一创业金选FOF1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 第一创业金选FOF1号 |
| 产品类型： | 混合类 |
| 成立时间： | 2024-09-19 |
| 资金投向： | （1）资产管理产品：公开募集证券投资基金、证券公司及证券公司子公司资产管理计划、基金公司及基金公司子公司资产管理计划、期货公司及期货公司子公司资产管理计划、在基金业协会备案的私募基金管理人发行的私募证券投资基金、银行理财产品及其他金融监管部门批准或备案发行的资产管理产品； （2）现金类资产：包括现金、各类银行存款（包括银行活期存款、银行同业存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款，不含结构性存款）、货币市场基金。 |
| 投资策略： | （1）资产配置策略 本集合计划在严格控制风险的基础上，通过对全球经济形势、中国经济发展（包括宏观经济运行周期、财政及货币政策、资金供需情况）、证券市场估值水平等的研判，动态调整计划大类资产的投资比例，力争为计划资产获取稳健回报。 （2）资产管理产品投资管理策略 本计划根据宏观经济运行情况及投资风格表现制定资产配置策略，选聘市场上投资管理能力优秀、投资风格清晰、投资收益稳定的管理人，投资于上述管理人成立的资产管理计划、私募证券投资基金等资产管理产品，并对管理人的投资业绩进行评估及管理。 1）子基金筛选 2）子基金主要策略介绍 ①日内回转套利策略 ②期货高频套利策略 ③商品期货策略 ④ETF套利策略 ⑤期权套利策略 ⑥可转债套利策略 ⑦ 股票中性策略 ⑧ 量化可转债策略 ⑨ 股票量化择时策略 3、现金及准现金类资产投资策略 |
| 投资范围： | 按市值计算，本计划投资于资产管理产品的比例不低于资产总值的80%；并通过投向资产管理产品进行以下比例的资产配置： （1）按市值计算，固定收益类资产的投资比例低于资产总值的80%； （2）按市值计算，权益类资产的投资比例低于资产总值的80%； （3）期货和衍生品类资产的持仓合约价值（非轧差计算）低于资产总值的80%或衍生品账户权益不超过资产总值的20%； （4）本计划总资产不得超过本计划资产净值的200% |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 证券期货经营机构及其子公司（孙公司）以自有资金参与本计划的份额合计不得超过本计划总份额的50%。 |
| 收益风险特征： | 中高风险 |
| 风控措施： | 预警线：0.95 平仓线：0.93 |
| 产品规模限制： | 本资产管理合同生效时的初始募集规模不得低于1000万元人民币。 |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认）、红利再投资 |
| 管理人： | 第一创业证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 景殿英 |
| 托管人： | 招商证券股份有限公司 |
开 放 期：2025-10-10
购买起点：40万
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
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开放购买 |
1.98% | 13.19% |
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即将开放 |
2.79% | 29.45% |
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即将开放 |
0.71% | 17.16% |
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第一创业可转债灵...
即将开放 |
28.88% | 14.55% |
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