单位净值（05-10）
1.1972
成立以来
19.72%
2024-05-10
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-05-10 | 1.1972 | 1.1972 |
| 2024-04-30 | 1.1929 | 1.1929 |
| 2024-04-26 | 1.1946 | 1.1946 |
| 2024-04-19 | 1.1955 | 1.1955 |
| 2024-04-12 | 1.1979 | 1.1979 |
| 2024-04-03 | 1.1957 | 1.1957 |
| 2024-03-29 | 1.1961 | 1.1961 |
| 2024-03-22 | 1.1926 | 1.1926 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.13% | 3.16% |
| 近3月 | 1.90% | 9.30% |
| 近6月 | 1.85% | 3.08% |
| 近1年 | 5.14% | -7.13% |
| 近2年 | 10.57% | -8.19% |
| 近3年 | 18.25% | -29.07% |
| 今年来 | 1.33% | 7.19% | 成立来 | 19.72% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 持有期<365天，0.5%； 持有期≥365天，不收费 |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准（5%）的部分收取20%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.50% |
| 托管费： | 0.015% |
| 产品全称： | 第一创业惠选FOF1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 第一创业惠选FOF1号 |
| 产品类型： | 混合类 |
| 成立时间： | 2020-12-01 |
| 资金投向： | （1）资产管理产品：公开募集证券投资基金、证券公司集合资产管理计划、基金公司及基金公司子公司集合资产管理计划、期货公司及期货公司子公司集合资产管理计划、在基金业协会备案的私募基金管理人发行的私募证券投资基金； （2）现金类资产：现金、各类银行存款（包括银行活期存款、银行同业存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款，不含结构性存款）、货币市场基金。 |
| 投资策略： | 1、资产配置策略 本集合计划在严格控制风险的基础上，通过对全球经济形势、中国经济发展（包括宏观经济运行周期、财政及货币政策、资金供需情况）、证券市场估值水平等的研判，动态调整计划大类资产的投资比例，力争为本计划资产获取稳健回报。 2、资产管理产品投资管理策略 本计划根据宏观经济运行情况及投资风格表现制定资产配置策略，选聘市场上投资管理能力优秀、投资风格清晰、投资收益稳定的管理人，投资于上述管理人成立的资产管理计划、私募证券投资基金等资产管理产品，并对管理人的投资业绩进行评估及管理。 （1）子基金管理人筛选 （2）子基金策略介绍：1）股票多头策略、2）股票中性策略、3）CTA策略 3、现金及准现金类资产投资策略 现金及准现金类资产包含银行存款、货币市场基金、现金（包括结算备付金）等。 |
| 投资范围： | 本计划投资于资产管理产品的比例不低于资产总值的80%；并通过投向资产管理产品进行以下比例的资产配置： （1）固定收益类资产与现金类资产的投资比例低于资产总值的80%； （2）权益类资产的投资比例低于资产总值的80%； （3）期货和衍生品类资产的持仓合约价值低于资产总值的80%或期货和衍生品账户权益不超过资产总值的20%。 |
| 项目参与方： | 担保方—本计划无结构化设计 融资方—本项目不涉及担保方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 在初始募集期间或存续期内，证券期货经营机构、其子公司(孙公司)可以自有资金参与本计划。证券期货经营机构包括证券公司、基金管理公司、期货公司及前述机构依法设立的从事私募资产管理业务的子公司，具体范围以中国证监会、基金业协会等监管机构的要求为准。如参与 ，则证券期货经营机构、其子公司(孙公司)以自有资金参与本计划的份额合计不得超过本计划总份额的50%。 |
| 收益风险特征： | 中风险 |
| 风控措施： | 预警线:0.940元 清盘线:0.920元 |
| 产品规模限制： | 初始销售期间内，本计划发行总规模最低为1000万元人民币。 |
| 收益分配原则： | 现金分红 |
| 管理人： | 第一创业证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 景殿英 |
| 托管人： | 国泰君安证券股份有限公司 |
开 放 期：2024-07-19
购买起点：40万
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
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2.74% | 3.83% |
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