单位净值（03-04）
1.0357
成立以来
72.10%
2025-03-04
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| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 涨跌幅 | 分红配送 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-04 | 1.0357 | 1.5672 | 0.07% | --- |
| 2025-03-03 | 1.0350 | 1.5665 | -0.03% | --- |
| 2025-02-28 | 1.0353 | 1.5668 | -0.06% | --- |
| 2025-02-27 | 1.0359 | 1.5674 | -0.09% | --- |
| 2025-02-26 | 1.0368 | 1.5683 | 0.10% | --- |
| 2025-02-25 | 1.0358 | 1.5673 | -0.24% | --- |
| 2025-02-24 | 1.0383 | 1.5698 | -0.01% | --- |
| 2025-02-21 | 1.0384 | 1.5699 | 0.14% | --- |
| 2025-02-20 | 1.0370 | 1.5685 | -0.02% | --- |
| 2025-02-19 | 1.0372 | 1.5687 | 0.26% | --- |
开 放 期：2025-03-20～2025-03-24
购买起点：30万
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
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国融证券国融安泰...
开放购买 |
0.83% | 66.13% |
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日信证券长安2号
开放购买 |
1.27% | 61.81% |
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国融安鑫5号
开放购买 |
0.15% | 53.46% |
|
国融证券国融安鑫...
开放购买 |
0.48% | 52.56% |
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国融安顺1号
开放购买 |
0.43% | 48.32% |
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