国都聚鑫定期开放混合(003856)基金净值_估值

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国都聚鑫定期开放混合(003856

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本基金已终止

终止日期：2019-01-29

基金类型：混合型	基金规模：4.19亿元（2018-12-31）	基金经理：张崴等
成立日：2016-12-21	管理人：国都证券	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

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交易状态：基金终止

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净值估算平均偏差：--
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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宋城演艺	0.27%	-0.76%	股吧
首旅酒店	0.26%	0.13%	股吧
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杰瑞股份	0.21%	-0.85%	股吧
柳工	0.20%	-0.16%	股吧
万里扬	0.20%	0.00%	股吧
三一重工	0.20%	0.11%	股吧
新奥股份	0.20%	-0.39%	股吧

前十持仓占比合计：2.41%

持仓截止日期: 2018-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
13北控 4.81% --
18豫投 4.79% --
18陕交 4.79% --
18首钢 4.79% --
18苏城 4.79% --
前五持仓占比合计：23.97%
持仓截止日期: 2018-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
13北控	4.81%	--
18豫投	4.79%	--
18陕交	4.79%	--
18首钢	4.79%	--
18苏城	4.79%	--

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30天3.61%60天2.30%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-28	1.0578	1.0578	-0.09%
01-25	1.0588	1.0588	-0.04%
01-24	1.0592	1.0592	-0.03%
01-23	1.0595	1.0595	-0.04%
01-22	1.0599	1.0599	-0.03%
01-21	1.0602	1.0602	-0.10%
01-18	1.0613	1.0613	-0.03%
01-17	1.0616	1.0616	-0.04%
01-16	1.0620	1.0620	-0.04%
01-15	1.0624	1.0624	-0.03%
01-14	1.0627	1.0627	-0.21%

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国都聚鑫定期开放混合成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2019-01-28

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.23%	0.31%	0.52%	-0.42%	0.29%	-3.11%	5.21%	--
同类平均	-1.48%	3.01%	15.04%	7.51%	15.04%	0.78%	6.54%	13.54%
沪深300	1.01%	5.53%	28.62%	12.61%	28.62%	-0.56%	11.75%	23.50%
同类排名	2165 \| 2814	2544 \| 2823	1852 \| 2756	608 \| 2677	2539 \| 2823	618 \| 2429	616 \| 1945	-- \| 1315
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	优秀	不佳	良好	良好	--

	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度
阶段涨幅	-0.48%	0.08%	-0.65%	-1.09%	1.67%	1.66%	1.92%	2.21%
同类平均	-6.55%	-3.51%	-4.01%	-0.57%	1.96%	4.12%	1.87%	2.22%
沪深300	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%
同类排名	568 \| 2974	747 \| 2969	853 \| 2982	1604 \| 2932	1241 \| 2765	1751 \| 2638	1154 \| 2502	759 \| 2379
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	一般	良好	一般	良好	良好

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	-2.13%	7.66%	--	--	--	--	--	--
同类平均	-13.93%	10.54%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	--	--	--	--	--	--
同类排名	609 \| 2974	1109 \| 2765	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2018年3季度投资风格
报告期基金换手率
2018-06-30 64.14%
2017-12-31 157.16%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2018-06-30	64.14%
2017-12-31	157.16%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2017-06-29~2019-01-28 张崴杨鹏飞 1年又213天 1.46%
2016-12-21~2017-06-28 张崴 189天 3.48%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-06-29~2019-01-28	张崴杨鹏飞	1年又213天	1.46%
2016-12-21~2017-06-28	张崴	189天	3.48%

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