开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2025-11-17

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1025778东方阿尔法瑞享混合发起C估值图基金吧1.1144
11-17
1.1144
11-17
1.0489
11-14
1.0489
11-14
0.06556.24%开放开放
0.00%
2025777东方阿尔法瑞享混合发起A估值图基金吧1.1144
11-17
1.1144
11-17
1.0491
11-14
1.0491
11-14
0.06536.22%开放开放
0.15%
3290008泰信发展主题混合估值图基金吧2.0350
11-17
2.4740
11-17
1.9400
11-14
2.3790
11-14
0.09504.90%开放开放
0.15%
4290014泰信现代服务业混合估值图基金吧2.2980
11-17
2.3580
11-17
2.1960
11-14
2.2560
11-14
0.10204.64%开放开放
0.15%
5025395圆信永丰高端制造C估值图基金吧3.0301
11-17
3.0301
11-17
2.8972
11-14
2.8972
11-14
0.13294.59%开放开放
0.00%
6006969圆信永丰高端制造A估值图基金吧3.0304
11-17
3.0304
11-17
2.8975
11-14
2.8975
11-14
0.13294.59%开放开放
0.15%
7012103国寿安保低碳经济混合C估值图基金吧1.1336
11-17
1.1336
11-17
1.0873
11-14
1.0873
11-14
0.04634.26%暂停开放
0.00%
8012102国寿安保低碳经济混合A估值图基金吧1.1454
11-17
1.1454
11-17
1.0986
11-14
1.0986
11-14
0.04684.26%暂停开放
0.15%
9018156创金合信全球医药生物股票发起(...估值图基金吧1.6721
11-14
1.6721
11-14
1.6047
11-13
1.6047
11-13
0.06744.20%开放开放
0.00%
10018155创金合信全球医药生物股票发起(...估值图基金吧1.6867
11-14
1.6867
11-14
1.6187
11-13
1.6187
11-13
0.06804.20%开放开放
0.15%
11011447长江新能源产业混合发起C估值图基金吧1.7611
11-17
1.7611
11-17
1.6905
11-14
1.6905
11-14
0.07064.18%开放开放
0.00%
12011446长江新能源产业混合发起A估值图基金吧1.7935
11-17
1.7935
11-17
1.7217
11-14
1.7217
11-14
0.07184.17%开放开放
0.15%
13010594广发睿选三年持有期混合估值图基金吧0.9209
11-17
0.9209
11-17
0.8864
11-14
0.8864
11-14
0.03453.89%开放开放
0.15%
14005600汇安量化优选灵活配置C估值图基金吧1.0314
11-17
1.0314
11-17
0.9931
11-14
0.9931
11-14
0.03833.86%开放开放
0.00%
15005599汇安量化优选灵活配置A估值图基金吧1.0838
11-17
1.0838
11-17
1.0436
11-14
1.0436
11-14
0.04023.85%开放开放
0.15%
16016590富国汽车智选混合A估值图基金吧1.0130
11-17
1.0130
11-17
0.9758
11-14
0.9758
11-14
0.03723.81%开放开放
0.15%
17016591富国汽车智选混合C估值图基金吧0.9943
11-17
0.9943
11-17
0.9579
11-14
0.9579
11-14
0.03643.80%开放开放
0.00%
18007690国投瑞银新能源混合C估值图基金吧2.1302
11-17
2.2002
11-17
2.0546
11-14
2.1246
11-14
0.07563.68%开放开放
0.00%
19007689国投瑞银新能源混合A估值图基金吧2.1819
11-17
2.2519
11-17
2.1044
11-14
2.1744
11-14
0.07753.68%开放开放
0.15%
20010032华泰柏瑞新兴产业混合C估值图基金吧2.0938
11-17
2.0938
11-17
2.0212
11-14
2.0212
11-14
0.07263.59%开放开放
0.00%
21005409华泰柏瑞新兴产业混合A估值图基金吧2.1832
11-17
2.1832
11-17
2.1076
11-14
2.1076
11-14
0.07563.59%开放开放
0.15%
22012148国投瑞银产业趋势混合A估值图基金吧0.9404
11-17
0.9404
11-17
0.9080
11-14
0.9080
11-14
0.03243.57%开放开放
0.15%
23012149国投瑞银产业趋势混合C估值图基金吧0.9239
11-17
0.9239
11-17
0.8921
11-14
0.8921
11-14
0.03183.56%开放开放
0.00%
24001704国投瑞银进宝灵活配置混合估值图基金吧3.0427
11-17
3.0677
11-17
2.9407
11-14
2.9657
11-14
0.10203.47%开放开放
0.15%
25013345富荣信息技术混合A估值图基金吧0.9406
11-17
0.9406
11-17
0.9092
11-14
0.9092
11-14
0.03143.45%开放开放
0.15%
26013346富荣信息技术混合C估值图基金吧0.9255
11-17
0.9255
11-17
0.8946
11-14
0.8946
11-14
0.03093.45%开放开放
0.00%
27011142创金合信新材料新能源股票A估值图基金吧1.2367
11-17
1.2367
11-17
1.1963
11-14
1.1963
11-14
0.04043.38%开放开放
0.15%
28011143创金合信新材料新能源股票C估值图基金吧1.2010
11-17
1.2010
11-17
1.1619
11-14
1.1619
11-14
0.03913.37%开放开放
0.00%
29015320长江新兴产业混合A估值图基金吧1.5160
11-17
1.5160
11-17
1.4668
11-14
1.4668
11-14
0.04923.35%开放开放
0.15%
30015321长江新兴产业混合C估值图基金吧1.4943
11-17
1.4943
11-17
1.4459
11-14
1.4459
11-14
0.04843.35%开放开放
0.00%
31006736国投瑞银先进制造混合估值图基金吧2.7737
11-17
2.7737
11-17
2.6837
11-14
2.6837
11-14
0.09003.35%开放开放
0.15%
32014560东方汽车产业趋势混合A估值图基金吧1.0308
11-17
1.0308
11-17
0.9980
11-14
0.9980
11-14
0.03283.29%开放开放
0.15%
33014561东方汽车产业趋势混合C估值图基金吧1.0116
11-17
1.0116
11-17
0.9794
11-14
0.9794
11-14
0.03223.29%开放开放
0.00%
34013942华宝中证稀有金属指数增强发起A估值图基金吧1.0241
11-17
1.0241
11-17
0.9920
11-14
0.9920
11-14
0.03213.24%开放开放
0.10%
35013943华宝中证稀有金属指数增强发起C估值图基金吧1.0121
11-17
1.0121
11-17
0.9804
11-14
0.9804
11-14
0.03173.23%开放开放
0.00%
36010562永赢成长领航混合A估值图基金吧1.3313
11-17
1.3313
11-17
1.2904
11-14
1.2904
11-14
0.04093.17%开放开放
0.15%
37010563永赢成长领航混合C估值图基金吧1.3180
11-17
1.3180
11-17
1.2776
11-14
1.2776
11-14
0.04043.16%开放开放
0.00%
38006128银河和美生活混合A估值图基金吧1.3742
11-17
1.3742
11-17
1.3330
11-14
1.3330
11-14
0.04123.09%开放开放
0.15%
39015665银河和美生活混合C估值图基金吧1.3455
11-17
1.3455
11-17
1.3053
11-14
1.3053
11-14
0.04023.08%开放开放
0.00%
40006266永赢智能领先混合A估值图基金吧3.2893
11-17
3.2893
11-17
3.1912
11-14
3.1912
11-14
0.09813.07%开放开放
0.15%
41006269永赢智能领先混合C估值图基金吧3.2400
11-17
3.2400
11-17
3.1434
11-14
3.1434
11-14
0.09663.07%开放开放
0.00%
42019874广发中证稀有金属ETF发起式联接A估值图基金吧1.7236
11-17
1.7236
11-17
1.6733
11-14
1.6733
11-14
0.05033.01%开放开放
0.12%
43019087工银中证稀有金属主题ETF发起...估值图基金吧1.6777
11-17
1.6777
11-17
1.6287
11-14
1.6287
11-14
0.04903.01%开放开放
0.10%
44019875广发中证稀有金属ETF发起式联接C估值图基金吧1.7140
11-17
1.7140
11-17
1.6640
11-14
1.6640
11-14
0.05003.00%开放开放
0.00%
45019088工银中证稀有金属主题ETF发起...估值图基金吧1.6739
11-17
1.6739
11-17
1.6251
11-14
1.6251
11-14
0.04883.00%开放开放
0.00%
46014111嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C估值图基金吧0.9167
11-17
0.9167
11-17
0.8901
11-14
0.8901
11-14
0.02662.99%开放开放
0.00%
47014110嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A估值图基金吧0.9257
11-17
0.9257
11-17
0.8989
11-14
0.8989
11-14
0.02682.98%开放开放
0.10%
48013279国泰优选领航一年持有(FOF)估值图基金吧1.2808
11-13
1.2808
11-13
1.2445
11-12
1.2445
11-12
0.03632.92%开放开放
0.12%
49021585人保趋势优选混合A估值图基金吧1.0692
11-17
1.0692
11-17
1.0393
11-14
1.0393
11-14
0.02992.88%暂停开放
0.15%
50021586人保趋势优选混合C估值图基金吧1.0646
11-17
1.0646
11-17
1.0349
11-14
1.0349
11-14
0.02972.87%暂停开放
0.00%
51018096东财价值启航A估值图基金吧0.8532
11-17
0.8532
11-17
0.8294
11-14
0.8294
11-14
0.02382.87%开放开放
0.15%
52018097东财价值启航C估值图基金吧0.8390
11-17
0.8390
11-17
0.8156
11-14
0.8156
11-14
0.02342.87%开放开放
0.00%
53024319永赢新兴产业智选混合发起A估值图基金吧1.0012
11-17
1.0012
11-17
0.9737
11-14
0.9737
11-14
0.02752.82%开放开放
0.15%
54024320永赢新兴产业智选混合发起C估值图基金吧1.0001
11-17
1.0001
11-17
0.9727
11-14
0.9727
11-14
0.02742.82%开放开放
0.00%
55016067鹏华新能源汽车混合A估值图基金吧1.3492
11-17
1.3492
11-17
1.3130
11-14
1.3130
11-14
0.03622.76%开放开放
0.15%
56016068鹏华新能源汽车混合C估值图基金吧1.3227
11-17
1.3227
11-17
1.2873
11-14
1.2873
11-14
0.03542.75%开放开放
0.00%
57015291金元顺安产业臻选混合A估值图基金吧1.1193
11-17
1.1193
11-17
1.0900
11-14
1.0900
11-14
0.02932.69%限大额开放
0.12%
58015292金元顺安产业臻选混合C估值图基金吧1.1129
11-17
1.1129
11-17
1.0838
11-14
1.0838
11-14
0.02912.68%限大额开放
0.00%
59019375广发睿杰精选混合发起式A2估值图基金吧1.3118
11-17
1.3118
11-17
1.2778
11-14
1.2778
11-14
0.03402.66%暂停开放
0.15%
60019376广发睿杰精选混合发起式A3估值图基金吧1.3169
11-17
1.3169
11-17
1.2828
11-14
1.2828
11-14
0.03412.66%暂停开放
0.15%
61019374广发睿杰精选混合发起式A1估值图基金吧1.3011
11-17
1.3011
11-17
1.2674
11-14
1.2674
11-14
0.03372.66%开放开放
0.15%
62019235华富策略精选混合C估值图基金吧1.8920
11-17
1.8920
11-17
1.8434
11-14
1.8434
11-14
0.04862.64%开放开放
0.00%
63410006华富策略精选混合A估值图基金吧1.9159
11-17
2.0759
11-17
1.8667
11-14
2.0267
11-14
0.04922.64%开放开放
0.15%
64004726先锋聚优A估值图基金吧1.1951
11-17
1.1951
11-17
1.1645
11-14
1.1645
11-14
0.03062.63%开放开放
0.15%
65004727先锋聚优C估值图基金吧1.2162
11-17
1.2162
11-17
1.1851
11-14
1.1851
11-14
0.03112.62%开放开放
0.00%
66020720国寿安保高端装备股票发起式A估值图基金吧1.2274
11-17
1.2274
11-17
1.1961
11-14
1.1961
11-14
0.03132.62%开放开放
0.12%
67020721国寿安保高端装备股票发起式C估值图基金吧1.2202
11-17
1.2202
11-17
1.1892
11-14
1.1892
11-14
0.03102.61%开放开放
0.00%
68022681华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式...估值图基金吧1.9272
11-17
1.9272
11-17
1.8788
11-14
1.8788
11-14
0.04842.58%限大额开放
0.00%
69019454华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式...估值图基金吧1.9287
11-17
1.9287
11-17
1.8802
11-14
1.8802
11-14
0.04852.58%限大额开放
0.12%
70019455华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式...估值图基金吧1.9186
11-17
1.9186
11-17
1.8704
11-14
1.8704
11-14
0.04822.58%限大额开放
0.00%
71004794富荣福鑫混合A估值图基金吧0.9266
11-17
1.0296
11-17
0.9036
11-14
1.0066
11-14
0.02302.55%开放开放
0.15%
72004795富荣福鑫混合C估值图基金吧0.9242
11-17
1.0272
11-17
0.9013
11-14
1.0043
11-14
0.02292.54%开放开放
0.00%
73014488国投瑞银产业升级两年持有混合A估值图基金吧1.0376
11-17
1.0376
11-17
1.0122
11-14
1.0122
11-14
0.02542.51%开放开放
0.15%
74014489国投瑞银产业升级两年持有混合C估值图基金吧1.0153
11-17
1.0153
11-17
0.9905
11-14
0.9905
11-14
0.02482.50%开放开放
0.00%
75010596广发成长精选混合C估值图基金吧0.6027
11-17
0.6027
11-17
0.5881
11-14
0.5881
11-14
0.01462.48%开放开放
0.00%
76010595广发成长精选混合A估值图基金吧0.6144
11-17
0.6144
11-17
0.5996
11-14
0.5996
11-14
0.01482.47%开放开放
0.15%
77024224国新国证新锐C估值图基金吧1.6380
11-17
1.6380
11-17
1.5990
11-14
1.5990
11-14
0.03902.44%开放开放
0.00%
78001068国新国证新锐A估值图基金吧1.6400
11-17
1.6400
11-17
1.6010
11-14
1.6010
11-14
0.03902.44%开放开放
0.12%
79002052诺安稳健回报混合C估值图基金吧2.0260
11-17
2.1940
11-17
1.9780
11-14
2.1460
11-14
0.04802.43%开放开放
0.00%
80013049兴业能源革新股票A估值图基金吧1.1407
11-17
1.1407
11-17
1.1139
11-14
1.1139
11-14
0.02682.41%开放开放
0.15%
81000714诺安稳健回报混合A估值图基金吧2.0920
11-17
2.2600
11-17
2.0430
11-14
2.2110
11-14
0.04902.40%开放开放
0.08%
82013050兴业能源革新股票C估值图基金吧1.1169
11-17
1.1169
11-17
1.0907
11-14
1.0907
11-14
0.02622.40%开放开放
0.00%
83003985嘉实新能源新材料股票C估值图基金吧2.8857
11-17
2.8857
11-17
2.8182
11-14
2.8182
11-14
0.06752.40%开放开放
0.00%
84003984嘉实新能源新材料股票A估值图基金吧2.9935
11-17
2.9935
11-17
2.9233
11-14
2.9233
11-14
0.07022.40%开放开放
0.15%
85025328诺安稳健回报混合D估值图基金吧2.0920
11-17
2.0920
11-17
2.0430
11-14
2.0430
11-14
0.04902.40%开放开放
---
86004724先锋聚元灵活配置混合A估值图基金吧1.4877
11-17
1.4877
11-17
1.4531
11-14
1.4531
11-14
0.03462.38%开放开放
0.15%
87004725先锋聚元灵活配置混合C估值图基金吧1.4495
11-17
1.4495
11-17
1.4158
11-14
1.4158
11-14
0.03372.38%开放开放
0.00%
88011704东方阿尔法产业先锋混合A估值图基金吧0.7141
11-17
0.7141
11-17
0.6979
11-14
0.6979
11-14
0.01622.32%开放开放
0.15%
89017761银河智联混合C估值图基金吧3.1450
11-17
3.1450
11-17
3.0740
11-14
3.0740
11-14
0.07102.31%开放开放
0.00%
90011705东方阿尔法产业先锋混合C估值图基金吧0.6988
11-17
0.6988
11-17
0.6830
11-14
0.6830
11-14
0.01582.31%开放开放
0.00%
91519644银河智联混合A估值图基金吧3.1970
11-17
3.1970
11-17
3.1250
11-14
3.1250
11-14
0.07202.30%开放开放
0.15%
92011370华商均衡成长混合C估值图基金吧1.6572
11-17
1.6572
11-17
1.6200
11-14
1.6200
11-14
0.03722.30%开放开放
0.00%
93011369华商均衡成长混合A估值图基金吧1.7036
11-17
1.7036
11-17
1.6654
11-14
1.6654
11-14
0.03822.29%开放开放
0.15%
94001706诺安积极回报混合A估值图基金吧2.0980
11-17
2.0980
11-17
2.0510
11-14
2.0510
11-14
0.04702.29%开放开放
0.15%
95001571嘉合磐石A估值图基金吧0.8430
11-17
1.0930
11-17
0.8241
11-14
1.0741
11-14
0.01892.29%开放开放
0.12%
96018463德邦稳盈增长灵活配置混合C估值图基金吧0.9097
11-17
0.9097
11-17
0.8894
11-14
0.8894
11-14
0.02032.28%开放开放
0.00%
97004260德邦稳盈增长灵活配置混合A估值图基金吧0.9208
11-17
0.9208
11-17
0.9003
11-14
0.9003
11-14
0.02052.28%开放开放
0.15%
98001572嘉合磐石C估值图基金吧0.8043
11-17
1.0543
11-17
0.7864
11-14
1.0364
11-14
0.01792.28%开放开放
0.00%
99012847诺安积极回报混合C估值图基金吧2.2070
11-17
2.2070
11-17
2.1580
11-14
2.1580
11-14
0.04902.27%开放开放
0.00%
100025506华夏创业板人工智能ETF发起式联接C估值图基金吧0.9593
11-17
0.9593
11-17
0.9382
11-14
0.9382
11-14
0.02112.25%开放开放
0.00%
101025505华夏创业板人工智能ETF发起式联接A估值图基金吧0.9596
11-17
0.9596
11-17
0.9385
11-14
0.9385
11-14
0.02112.25%开放开放
0.10%
102024662富国创业板人工智能ETF发起式联接A估值图基金吧1.3311
11-17
1.3311
11-17
1.3018
11-14
1.3018
11-14
0.02932.25%开放开放
0.12%
103001416嘉实事件驱动股票估值图基金吧0.9080
11-17
0.9080
11-17
0.8880
11-14
0.8880
11-14
0.02002.25%开放开放
0.15%
104024663富国创业板人工智能ETF发起式联接C估值图基金吧1.3302
11-17
1.3302
11-17
1.3010
11-14
1.3010
11-14
0.02922.24%开放开放
0.00%
105024459华商致远回报混合A估值图基金吧1.4490
11-17
1.4490
11-17
1.4174
11-14
1.4174
11-14
0.03162.23%开放开放
0.15%
106023407华宝创业板人工智能ETF发起式联接A估值图基金吧1.4985
11-17
1.4985
11-17
1.4658
11-14
1.4658
11-14
0.03272.23%开放开放
0.10%
107024460华商致远回报混合C估值图基金吧1.4460
11-17
1.4460
11-17
1.4146
11-14
1.4146
11-14
0.03142.22%开放开放
0.00%
108023408华宝创业板人工智能ETF发起式联接C估值图基金吧1.4951
11-17
1.4951
11-17
1.4626
11-14
1.4626
11-14
0.03252.22%开放开放
0.00%
109025653大成创业板人工智能ETF发起式联接C估值图基金吧1.0038
11-17
1.0038
11-17
0.9822
11-14
0.9822
11-14
0.02162.20%开放开放
0.00%
110025493国泰创业板人工智能ETF发起联接C估值图基金吧0.9473
11-17
0.9473
11-17
0.9269
11-14
0.9269
11-14
0.02042.20%开放开放
0.00%
111025492国泰创业板人工智能ETF发起联接A估值图基金吧0.9474
11-17
0.9474
11-17
0.9270
11-14
0.9270
11-14
0.02042.20%开放开放
0.10%
112025652大成创业板人工智能ETF发起式联接A估值图基金吧1.0040
11-17
1.0040
11-17
0.9825
11-14
0.9825
11-14
0.02152.19%开放开放
1.00%
113024479鑫元创业AI指数发起式C估值图基金吧1.0101
11-17
1.0101
11-17
0.9885
11-14
0.9885
11-14
0.02162.19%开放开放
0.00%
114021653南方中证全指计算机ETF发起联接A估值图基金吧1.6451
11-17
1.6451
11-17
1.6098
11-14
1.6098
11-14
0.03532.19%开放开放
0.12%
115024478鑫元创业AI指数发起式A估值图基金吧1.0108
11-17
1.0108
11-17
0.9892
11-14
0.9892
11-14
0.02162.18%开放开放
0.12%
116021654南方中证全指计算机ETF发起联接C估值图基金吧1.6418
11-17
1.6418
11-17
1.6067
11-14
1.6067
11-14
0.03512.18%开放开放
0.00%
117400015东方新能源汽车混合估值图基金吧3.2724
11-17
3.7324
11-17
3.2045
11-14
3.6645
11-14
0.06792.12%开放开放
0.15%
118014070汇添富均衡增长三个月持有混合(...估值图基金吧1.1203
11-13
1.1203
11-13
1.0972
11-12
1.0972
11-12
0.02312.11%开放开放
0.12%
119002149嘉实新优选混合估值图基金吧1.5000
11-17
1.5720
11-17
1.4690
11-14
1.5410
11-14
0.03102.11%开放开放
0.15%
120021789华安中证全指计算机指数发起式C估值图基金吧0.9554
11-17
0.9554
11-17
0.9357
11-14
0.9357
11-14
0.01972.11%开放开放
0.00%
121020434金信量化精选混合C估值图基金吧1.1257
11-17
1.1257
11-17
1.1026
11-14
1.1026
11-14
0.02312.10%开放开放
0.00%
122014071汇添富均衡增长三个月持有混合(...估值图基金吧1.1019
11-13
1.1019
11-13
1.0792
11-12
1.0792
11-12
0.02272.10%开放开放
0.00%
123008169汇添富核心优势三个月混合(FOF)估值图基金吧1.3456
11-13
1.3456
11-13
1.3179
11-12
1.3179
11-12
0.02772.10%开放开放
0.10%
124021788华安中证全指计算机指数发起式A估值图基金吧0.9570
11-17
0.9570
11-17
0.9373
11-14
0.9373
11-14
0.01972.10%开放开放
0.10%
125020485中欧中证全指软件开发指数发起C估值图基金吧1.2709
11-17
1.2709
11-17
1.2448
11-14
1.2448
11-14
0.02612.10%开放开放
0.00%
126020484中欧中证全指软件开发指数发起A估值图基金吧1.2762
11-17
1.2762
11-17
1.2500
11-14
1.2500
11-14
0.02622.10%开放开放
0.10%
127002862金信量化精选混合A估值图基金吧1.1316
11-17
1.4625
11-17
1.1084
11-14
1.4393
11-14
0.02322.09%开放开放
0.15%
128161724招商中证煤炭等权指数(LOF)A估值图基金吧2.3254
11-17
1.6293
11-17
2.2780
11-14
1.5978
11-14
0.04742.08%开放开放
0.10%
129013596招商中证煤炭等权指数(LOF)C估值图基金吧2.3157
11-17
2.3157
11-17
2.2686
11-14
2.2686
11-14
0.04712.08%开放开放
0.00%
130016347招商中证煤炭等权指数(LOF)E估值图基金吧2.3030
11-17
2.3030
11-17
2.2562
11-14
2.2562
11-14
0.04682.07%开放开放
---
131011120富国创新科技混合C估值图基金吧2.3740
11-17
2.3740
11-17
2.3260
11-14
2.3260
11-14
0.04802.06%开放开放
0.00%
132011015嘉合锦元回报混合A估值图基金吧0.8316
11-17
0.8316
11-17
0.8149
11-14
0.8149
11-14
0.01672.05%开放开放
0.12%
133002692富国创新科技混合A估值图基金吧2.4440
11-17
2.4440
11-17
2.3950
11-14
2.3950
11-14
0.04902.05%开放开放
0.15%
134020730华安中证全指软件开发ETF发起...估值图基金吧1.2737
11-17
1.2737
11-17
1.2481
11-14
1.2481
11-14
0.02562.05%开放开放
0.00%
135020729华安中证全指软件开发ETF发起...估值图基金吧1.2789
11-17
1.2789
11-17
1.2532
11-14
1.2532
11-14
0.02572.05%开放开放
0.06%
136011016嘉合锦元回报混合C估值图基金吧0.8086
11-17
0.8086
11-17
0.7925
11-14
0.7925
11-14
0.01612.03%开放开放
0.00%
137012051申万菱信乐道三年持有期混合估值图基金吧1.0774
11-17
1.0774
11-17
1.0562
11-14
1.0562
11-14
0.02122.01%开放开放
0.15%
138000166中海信息产业混合A估值图基金吧1.2920
11-17
1.8738
11-17
1.2665
11-14
1.8384
11-14
0.02552.01%开放开放
0.15%
139018048申万菱信数字产业股票型发起式A估值图基金吧1.1616
11-17
1.1616
11-17
1.1387
11-14
1.1387
11-14
0.02292.01%开放开放
0.15%
140018848中海信息产业混合C估值图基金吧1.2832
11-17
1.2832
11-17
1.2580
11-14
1.2580
11-14
0.02522.00%开放开放
0.00%
141018049申万菱信数字产业股票型发起式C估值图基金吧1.1498
11-17
1.1498
11-17
1.1272
11-14
1.1272
11-14
0.02262.00%开放开放
0.00%
142022252中邮健康文娱灵活配置混合C估值图基金吧3.9517
11-17
3.9517
11-17
3.8758
11-14
3.8758
11-14
0.07591.96%开放开放
0.00%
143004890中邮健康文娱灵活配置混合A估值图基金吧3.9675
11-17
3.9675
11-17
3.8911
11-14
3.8911
11-14
0.07641.96%开放开放
0.15%
144021314博时中证信息技术应用创新产业指...估值图基金吧1.4968
11-17
1.4968
11-17
1.4680
11-14
1.4680
11-14
0.02881.96%开放开放
0.10%
145021315博时中证信息技术应用创新产业指...估值图基金吧1.4905
11-17
1.4905
11-17
1.4619
11-14
1.4619
11-14
0.02861.96%开放开放
0.00%
146025924平安新能源精选混合发起式C估值图基金吧1.0199
11-17
1.0199
11-17
1.0004
11-14
1.0004
11-14
0.01951.95%开放开放
0.00%
147025923平安新能源精选混合发起式A估值图基金吧1.0200
11-17
1.0200
11-17
1.0005
11-14
1.0005
11-14
0.01951.95%开放开放
0.15%
148013643汇添富优质精选一年持有混合(F...估值图基金吧1.1731
11-13
1.1731
11-13
1.1507
11-12
1.1507
11-12
0.02241.95%开放开放
0.12%
149024050华宝中证信息技术应用创新产业E...估值图基金吧1.1523
11-17
1.1523
11-17
1.1303
11-14
1.1303
11-14
0.02201.95%开放开放
0.10%
150013644汇添富优质精选一年持有混合(F...估值图基金吧1.1530
11-13
1.1530
11-13
1.1311
11-12
1.1311
11-12
0.02191.94%开放开放
0.00%
151024051华宝中证信息技术应用创新产业E...估值图基金吧1.1503
11-17
1.1503
11-17
1.1284
11-14
1.1284
11-14
0.02191.94%开放开放
0.00%
152022384华夏中证信息技术应用创新产业E...估值图基金吧1.1001
11-17
1.1001
11-17
1.0792
11-14
1.0792
11-14
0.02091.94%开放开放
0.12%
153016922英大延福养老目标2055三年持...估值图基金吧1.0605
11-13
1.0605
11-13
1.0404
11-12
1.0404
11-12
0.02011.93%开放暂停
0.12%
154022385华夏中证信息技术应用创新产业E...估值图基金吧1.0969
11-17
1.0969
11-17
1.0761
11-14
1.0761
11-14
0.02081.93%开放开放
0.00%
155021602汇添富中证信息技术应用创新产业...估值图基金吧1.4976
11-17
1.4976
11-17
1.4692
11-14
1.4692
11-14
0.02841.93%开放开放
0.10%
156021603汇添富中证信息技术应用创新产业...估值图基金吧1.4941
11-17
1.4941
11-17
1.4658
11-14
1.4658
11-14
0.02831.93%开放开放
0.00%
157021615华泰紫金中证全指软件指数型发起C估值图基金吧1.5929
11-17
1.5929
11-17
1.5629
11-14
1.5629
11-14
0.03001.92%开放开放
0.00%
158021614华泰紫金中证全指软件指数型发起A估值图基金吧1.5976
11-17
1.5976
11-17
1.5675
11-14
1.5675
11-14
0.03011.92%开放开放
0.06%
159010645富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧0.1593
11-14
0.1593
11-14
0.1563
11-13
0.1563
11-13
0.00301.92%开放开放
---
160023433金元顺安乾利混合A估值图基金吧1.0104
11-17
1.0104
11-17
0.9915
11-14
0.9915
11-14
0.01891.91%开放开放
0.15%
161019468信澳新材料精选混合A估值图基金吧1.5442
11-17
1.5442
11-17
1.5153
11-14
1.5153
11-14
0.02891.91%开放开放
0.15%
162012558中欧景气前瞻一年混合C估值图基金吧0.8182
11-17
0.8182
11-17
0.8029
11-14
0.8029
11-14
0.01531.91%开放开放
0.00%
163021672国泰中证全指软件ETF联接E估值图基金吧0.9038
11-17
0.9038
11-17
0.8869
11-14
0.8869
11-14
0.01691.91%开放开放
0.00%
164012637国泰中证全指软件ETF联接C估值图基金吧0.8959
11-17
0.8959
11-17
0.8791
11-14
0.8791
11-14
0.01681.91%开放开放
0.00%
165023434金元顺安乾利混合C估值图基金吧1.0102
11-17
1.0102
11-17
0.9914
11-14
0.9914
11-14
0.01881.90%开放开放
0.00%
166019469信澳新材料精选混合C估值图基金吧1.5257
11-17
1.5257
11-17
1.4973
11-14
1.4973
11-14
0.02841.90%开放开放
0.00%
167012557中欧景气前瞻一年混合A估值图基金吧0.8465
11-17
0.8465
11-17
0.8307
11-14
0.8307
11-14
0.01581.90%开放开放
0.15%
168023254汇添富中证全指软件ETF发起式联接A估值图基金吧0.9515
11-17
0.9515
11-17
0.9338
11-14
0.9338
11-14
0.01771.90%开放开放
0.10%
169023255汇添富中证全指软件ETF发起式联接C估值图基金吧0.9501
11-17
0.9501
11-17
0.9324
11-14
0.9324
11-14
0.01771.90%开放开放
0.00%
170012636国泰中证全指软件ETF联接A估值图基金吧0.9077
11-17
0.9077
11-17
0.8908
11-14
0.8908
11-14
0.01691.90%开放开放
0.10%
171012390中欧产业前瞻混合A估值图基金吧0.7439
11-17
0.7439
11-17
0.7301
11-14
0.7301
11-14
0.01381.89%开放开放
0.15%
172023907富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧1.1504
11-14
1.1504
11-14
1.1291
11-13
1.1291
11-13
0.02131.89%开放开放
---
173010644富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧1.1281
11-14
1.1281
11-14
1.1073
11-13
1.1073
11-13
0.02081.88%开放开放
0.15%
174017042富国碳中和混合C估值图基金吧0.9045
11-17
0.9045
11-17
0.8878
11-14
0.8878
11-14
0.01671.88%开放开放
0.00%
175017041富国碳中和混合A估值图基金吧0.9194
11-17
0.9194
11-17
0.9024
11-14
0.9024
11-14
0.01701.88%开放开放
0.15%
176007775汇安量化先锋混合A估值图基金吧1.4136
11-17
1.4136
11-17
1.3875
11-14
1.3875
11-14
0.02611.88%开放开放
0.15%
177021535天弘中证软件服务指数发起A估值图基金吧1.5260
11-17
1.5260
11-17
1.4979
11-14
1.4979
11-14
0.02811.88%开放开放
0.06%
178018386招商中证全指软件ETF发起式联接C估值图基金吧0.8899
11-17
0.8899
11-17
0.8735
11-14
0.8735
11-14
0.01641.88%开放开放
0.00%
179012391中欧产业前瞻混合C估值图基金吧0.7178
11-17
0.7178
11-17
0.7046
11-14
0.7046
11-14
0.01321.87%开放开放
0.00%
180007776汇安量化先锋混合C估值图基金吧1.3713
11-17
1.3713
11-17
1.3461
11-14
1.3461
11-14
0.02521.87%开放开放
0.00%
181024504平安中证新能车ETF联接E估值图基金吧0.9218
11-17
0.9218
11-17
0.9049
11-14
0.9049
11-14
0.01691.87%开放开放
0.00%
182019990华安中证云计算与大数据主题指数...估值图基金吧1.3412
11-17
1.3412
11-17
1.3166
11-14
1.3166
11-14
0.02461.87%限大额开放
0.00%
183021252华安中证信息技术应用创新产业指...估值图基金吧1.3018
11-17
1.3018
11-17
1.2779
11-14
1.2779
11-14
0.02391.87%限大额开放
0.06%
184021253华安中证信息技术应用创新产业指...估值图基金吧1.2983
11-17
1.2983
11-17
1.2745
11-14
1.2745
11-14
0.02381.87%限大额开放
0.00%
185021536天弘中证软件服务指数发起C估值图基金吧1.5220
11-17
1.5220
11-17
1.4940
11-14
1.4940
11-14
0.02801.87%开放开放
0.00%
186018385招商中证全指软件ETF发起式联接A估值图基金吧0.8985
11-17
0.8985
11-17
0.8820
11-14
0.8820
11-14
0.01651.87%开放开放
0.12%
187501057汇添富中证新能源汽车产业指数(...估值图基金吧2.6092
11-17
2.6092
11-17
2.5612
11-14
2.5612
11-14
0.04801.87%开放开放
0.12%
188501058汇添富中证新能源汽车产业指数(...估值图基金吧2.5579
11-17
2.5579
11-17
2.5109
11-14
2.5109
11-14
0.04701.87%开放开放
0.00%
189012699平安中证新能车ETF联接C估值图基金吧0.9058
11-17
0.9058
11-17
0.8892
11-14
0.8892
11-14
0.01661.87%开放开放
0.00%
190012698平安中证新能车ETF联接A估值图基金吧0.9218
11-17
0.9218
11-17
0.9049
11-14
0.9049
11-14
0.01691.87%开放开放
0.10%
191019989华安中证云计算与大数据主题指数...估值图基金吧1.3442
11-17
1.3442
11-17
1.3196
11-14
1.3196
11-14
0.02461.86%限大额开放
0.10%
192021397广发中证云计算与大数据ETF发...估值图基金吧1.6771
11-17
1.6771
11-17
1.6465
11-14
1.6465
11-14
0.03061.86%开放开放
0.12%
193021398广发中证云计算与大数据ETF发...估值图基金吧1.6701
11-17
1.6701
11-17
1.6396
11-14
1.6396
11-14
0.03051.86%开放开放
0.00%
194019503博时中证软件服务指数发起式A估值图基金吧1.1717
11-17
1.1717
11-17
1.1503
11-14
1.1503
11-14
0.02141.86%开放开放
0.10%
195019868华夏云计算与大数据ETF联接A估值图基金吧1.5449
11-17
1.5449
11-17
1.5167
11-14
1.5167
11-14
0.02821.86%开放开放
0.12%
196017853易方达云计算ETF联接A估值图基金吧1.4887
11-17
1.4887
11-17
1.4615
11-14
1.4615
11-14
0.02721.86%开放开放
0.12%
197017854易方达云计算ETF联接C估值图基金吧1.4768
11-17
1.4768
11-17
1.4499
11-14
1.4499
11-14
0.02691.86%开放开放
0.00%
198161628融通中证云计算与大数据主题指数...估值图基金吧1.6904
11-17
1.1903
11-17
1.6595
11-14
1.1700
11-14
0.03091.86%开放开放
0.12%
199014130融通中证云计算与大数据主题指数...估值图基金吧1.6640
11-17
1.6640
11-17
1.6336
11-14
1.6336
11-14
0.03041.86%开放开放
0.00%
200012619嘉实中证软件服务ETF联接A估值图基金吧0.7953
11-17
0.7953
11-17
0.7808
11-14
0.7808
11-14
0.01451.86%开放开放
0.10%
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