开放式基金净值

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  • 数据日期：2026-04-10

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1016664天弘全球高端制造混合(QDII)A估值图基金吧2.3643
04-08
2.3643
04-08
2.1463
04-07
2.1463
04-07
0.218010.16%限大额开放
0.15%
2016665天弘全球高端制造混合(QDII)C估值图基金吧2.3435
04-08
2.3435
04-08
2.1275
04-07
2.1275
04-07
0.216010.15%限大额开放
0.00%
3016823天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧1.7501
04-08
1.7501
04-08
1.6470
04-07
1.6470
04-07
0.10316.26%开放开放
0.00%
4164212天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧1.7630
04-08
1.7630
04-08
1.6591
04-07
1.6591
04-07
0.10396.26%开放开放
0.12%
5003243摩根中国世纪混合(QDII)人民币估值图基金吧2.0436
04-08
2.0436
04-08
1.9427
04-07
1.9427
04-07
0.10095.19%开放开放
0.15%
6022028京管泰富科技驱动混合A估值图基金吧1.6292
04-10
1.6492
04-10
1.5539
04-09
1.5739
04-09
0.07534.85%开放开放
0.15%
7022029京管泰富科技驱动混合C估值图基金吧1.6206
04-10
1.6406
04-10
1.5458
04-09
1.5658
04-09
0.07484.84%开放开放
0.00%
8018827鑫元科技创新混合A估值图基金吧1.1908
04-10
1.1908
04-10
1.1376
04-09
1.1376
04-09
0.05324.68%开放开放
0.12%
9007049平安鑫安混合E估值图基金吧2.7797
04-10
2.7797
04-10
2.6555
04-09
2.6555
04-09
0.12424.68%开放开放
0.00%
10001665平安鑫安混合C估值图基金吧2.7264
04-10
2.7264
04-10
2.6045
04-09
2.6045
04-09
0.12194.68%开放开放
0.00%
11001664平安鑫安混合A估值图基金吧2.8411
04-10
2.8411
04-10
2.7141
04-09
2.7141
04-09
0.12704.68%开放开放
0.12%
12018828鑫元科技创新混合C估值图基金吧1.1782
04-10
1.1782
04-10
1.1256
04-09
1.1256
04-09
0.05264.67%开放开放
0.00%
13008764天弘越南市场股票发起(QDII)C估值图基金吧1.6082
04-08
1.6082
04-08
1.5371
04-07
1.5371
04-07
0.07114.63%限大额开放
0.00%
14008763天弘越南市场股票发起(QDII)A估值图基金吧1.6352
04-08
1.6352
04-08
1.5628
04-07
1.5628
04-07
0.07244.63%限大额开放
0.10%
15017865财通资管博宏积极6个月持有混合...估值图基金吧1.2430
04-08
1.2430
04-08
1.1880
04-07
1.1880
04-07
0.05504.63%开放开放
0.00%
16017864财通资管博宏积极6个月持有混合...估值图基金吧1.2573
04-08
1.2573
04-08
1.2017
04-07
1.2017
04-07
0.05564.63%开放开放
0.12%
17022524天弘越南市场股票发起(QDII)D估值图基金吧1.6078
04-08
1.6078
04-08
1.5367
04-07
1.5367
04-07
0.07114.63%限大额开放
---
18017353工银养老2050五年持有Y估值图基金吧1.4305
04-08
1.4305
04-08
1.3673
04-07
1.3673
04-07
0.06324.62%开放暂停
0.00%
19006886工银养老2050五年持有A估值图基金吧1.4051
04-08
1.4051
04-08
1.3430
04-07
1.3430
04-07
0.06214.62%开放开放
0.12%
20020795易方达养老2055五年持有混合...估值图基金吧1.4466
04-08
1.4466
04-08
1.3830
04-07
1.3830
04-07
0.06364.60%开放暂停
0.00%
21018314易方达养老2055五年持有混合...估值图基金吧1.4401
04-08
1.4401
04-08
1.3768
04-07
1.3768
04-07
0.06334.60%开放暂停
0.12%
22015221汇添富积极回报一年持有混合(F...估值图基金吧1.1454
04-08
1.1454
04-08
1.0951
04-07
1.0951
04-07
0.05034.59%开放开放
0.12%
23015222汇添富积极回报一年持有混合(F...估值图基金吧1.1269
04-08
1.1269
04-08
1.0774
04-07
1.0774
04-07
0.04954.59%开放开放
0.00%
24019966易方达汇裕积极养老五年持有混合...估值图基金吧1.4295
04-08
1.4295
04-08
1.3672
04-07
1.3672
04-07
0.06234.56%开放暂停
0.00%
25017228易方达汇裕积极养老五年持有混合...估值图基金吧1.4194
04-08
1.4194
04-08
1.3575
04-07
1.3575
04-07
0.06194.56%开放暂停
0.12%
26017223富国中证电池主题ETF发起式联接C估值图基金吧1.0784
04-10
1.0784
04-10
1.0317
04-09
1.0317
04-09
0.04674.53%开放开放
0.00%
27016622平安盈诚积极配置6个月持有混合...估值图基金吧1.1975
04-08
1.1975
04-08
1.1457
04-07
1.1457
04-07
0.05184.52%开放开放
0.00%
28016621平安盈诚积极配置6个月持有混合...估值图基金吧1.2137
04-08
1.2137
04-08
1.1612
04-07
1.1612
04-07
0.05254.52%开放开放
0.12%
29017222富国中证电池主题ETF发起式联接A估值图基金吧1.0856
04-10
1.0856
04-10
1.0387
04-09
1.0387
04-09
0.04694.52%开放开放
0.12%
30019641摩根亚太优势混合(QDII)C估值图基金吧1.2278
04-08
1.2278
04-08
1.1749
04-07
1.1749
04-07
0.05294.50%限大额开放
0.00%
31377016摩根亚太优势混合(QDII)A估值图基金吧1.2469
04-08
1.2469
04-08
1.1932
04-07
1.1932
04-07
0.05374.50%限大额开放
0.18%
32013176海富通碳中和混合C估值图基金吧0.8079
04-10
0.8079
04-10
0.7732
04-09
0.7732
04-09
0.03474.49%开放开放
0.00%
33013175海富通碳中和混合A估值图基金吧0.8265
04-10
0.8265
04-10
0.7910
04-09
0.7910
04-09
0.03554.49%开放开放
0.15%
34015997大成中证电池主题ETF发起式联接A估值图基金吧0.9098
04-10
0.9098
04-10
0.8709
04-09
0.8709
04-09
0.03894.47%开放开放
0.15%
35015998大成中证电池主题ETF发起式联接C估值图基金吧0.8997
04-10
0.8997
04-10
0.8612
04-09
0.8612
04-09
0.03854.47%开放开放
0.00%
36000989嘉实全球互联网股票美元现汇估值图基金吧2.0220
04-08
2.0220
04-08
1.9360
04-07
1.9360
04-07
0.08604.44%暂停开放
0.15%
37017291申万菱信养老目标日期2045五...估值图基金吧1.3455
04-08
1.3455
04-08
1.2883
04-07
1.2883
04-07
0.05724.44%开放暂停
0.12%
38016567嘉实中证电池主题ETF发起联接C估值图基金吧0.9857
04-10
0.9857
04-10
0.9438
04-09
0.9438
04-09
0.04194.44%开放开放
0.00%
39016566嘉实中证电池主题ETF发起联接A估值图基金吧0.9944
04-10
0.9944
04-10
0.9521
04-09
0.9521
04-09
0.04234.44%开放开放
0.10%
40016020招商中证电池主题ETF联接C估值图基金吧0.8967
04-10
0.8967
04-10
0.8586
04-09
0.8586
04-09
0.03814.44%开放开放
0.00%
41016019招商中证电池主题ETF联接A估值图基金吧0.9104
04-10
0.9104
04-10
0.8717
04-09
0.8717
04-09
0.03874.44%开放开放
0.12%
42010583富国蓝筹精选股票(QDII)美元估值图基金吧0.4865
04-08
0.4865
04-08
0.4658
04-07
0.4658
04-07
0.02074.44%限大额开放
---
43000990嘉实全球互联网股票美元现钞估值图基金吧2.0220
04-08
2.0220
04-08
1.9360
04-07
1.9360
04-07
0.08604.44%暂停暂停
---
44012862汇添富中证电池主题ETF发起式联接A估值图基金吧0.8365
04-10
0.8365
04-10
0.8010
04-09
0.8010
04-09
0.03554.43%开放开放
0.10%
45012863汇添富中证电池主题ETF发起式联接C估值图基金吧0.8269
04-10
0.8269
04-10
0.7918
04-09
0.7918
04-09
0.03514.43%开放开放
0.00%
46026265广发储能电池ETF联接A估值图基金吧1.0277
04-10
1.0277
04-10
0.9842
04-09
0.9842
04-09
0.04354.42%开放开放
0.03%
47026266广发储能电池ETF联接C估值图基金吧1.0274
04-10
1.0274
04-10
0.9839
04-09
0.9839
04-09
0.04354.42%开放开放
0.00%
48015808汇添富中证电池主题ETF发起式联接D估值图基金吧0.8238
04-10
0.8238
04-10
0.7889
04-09
0.7889
04-09
0.03494.42%开放开放
0.00%
49023860富国创业板50ETF发起式联接C估值图基金吧1.8485
04-10
1.8485
04-10
1.7710
04-09
1.7710
04-09
0.07754.38%开放开放
0.00%
50021033易方达储能电池ETF联接A估值图基金吧1.7692
04-10
1.7692
04-10
1.6950
04-09
1.6950
04-09
0.07424.38%开放开放
0.12%
51021034易方达储能电池ETF联接C估值图基金吧1.7589
04-10
1.7589
04-10
1.6851
04-09
1.6851
04-09
0.07384.38%开放开放
0.00%
52023859富国创业板50ETF发起式联接A估值图基金吧1.8520
04-10
1.8520
04-10
1.7744
04-09
1.7744
04-09
0.07764.37%开放开放
0.12%
53016386永赢低碳环保智选混合发起A估值图基金吧0.9073
04-10
0.9073
04-10
0.8697
04-09
0.8697
04-09
0.03764.32%开放开放
0.15%
54016387永赢低碳环保智选混合发起C估值图基金吧0.8950
04-10
0.8950
04-10
0.8579
04-09
0.8579
04-09
0.03714.32%开放开放
0.00%
55005209东吴双三角股票A估值图基金吧0.6667
04-10
0.6667
04-10
0.6391
04-09
0.6391
04-09
0.02764.32%开放开放
0.15%
56019657万家优选积极三个月持有期混合发...估值图基金吧1.3995
04-08
1.3995
04-08
1.3417
04-07
1.3417
04-07
0.05784.31%开放开放
0.15%
57005210东吴双三角股票C估值图基金吧0.6386
04-10
0.6386
04-10
0.6122
04-09
0.6122
04-09
0.02644.31%开放开放
0.00%
58019658万家优选积极三个月持有期混合发...估值图基金吧1.3861
04-08
1.3861
04-08
1.3289
04-07
1.3289
04-07
0.05724.30%开放开放
0.00%
59017696易方达养老2050五年持有混合...估值图基金吧1.4237
04-08
1.4237
04-08
1.3652
04-07
1.3652
04-07
0.05854.29%开放暂停
0.12%
60019965易方达养老2050五年持有混合...估值图基金吧1.4313
04-08
1.4313
04-08
1.3725
04-07
1.3725
04-07
0.05884.28%开放暂停
0.00%
61018285博时集兴配置优选6个月持有混合...估值图基金吧1.3629
04-08
1.3629
04-08
1.3071
04-07
1.3071
04-07
0.05584.27%开放开放
0.08%
62018286博时集兴配置优选6个月持有混合...估值图基金吧1.3523
04-08
1.3523
04-08
1.2969
04-07
1.2969
04-07
0.05544.27%开放开放
0.00%
63014219汇添富中证科创创业50指数增强...估值图基金吧1.5084
04-10
1.5084
04-10
1.4469
04-09
1.4469
04-09
0.06154.25%开放开放
0.00%
64014218汇添富中证科创创业50指数增强...估值图基金吧1.5234
04-10
1.5234
04-10
1.4613
04-09
1.4613
04-09
0.06214.25%开放开放
0.12%
65015874工银国证新能源车电池ETF发起...估值图基金吧0.9446
04-10
0.9446
04-10
0.9062
04-09
0.9062
04-09
0.03844.24%开放开放
0.00%
66000409鹏华环保产业股票估值图基金吧4.8900
04-10
4.8900
04-10
4.6910
04-09
4.6910
04-09
0.19904.24%开放开放
0.15%
67015873工银国证新能源车电池ETF发起...估值图基金吧0.9554
04-10
0.9554
04-10
0.9166
04-09
0.9166
04-09
0.03884.23%开放开放
0.10%
68013179广发国证新能源车电池ETF联接A估值图基金吧0.9039
04-10
0.9039
04-10
0.8672
04-09
0.8672
04-09
0.03674.23%开放开放
0.12%
69013180广发国证新能源车电池ETF联接C估值图基金吧0.8957
04-10
0.8957
04-10
0.8594
04-09
0.8594
04-09
0.03634.22%开放开放
0.00%
70000988嘉实全球互联网股票人民币估值图基金吧2.2780
04-08
2.2780
04-08
2.1860
04-07
2.1860
04-07
0.09204.21%限大额开放
0.15%
71016316同泰积极配置3个月持有股票(F...估值图基金吧1.1074
04-08
1.1074
04-08
1.0627
04-07
1.0627
04-07
0.04474.21%开放开放
0.06%
72016317同泰积极配置3个月持有股票(F...估值图基金吧1.0922
04-08
1.0922
04-08
1.0481
04-07
1.0481
04-07
0.04414.21%开放开放
0.00%
73378006摩根全球新兴市场混合(QDII)估值图基金吧1.5560
04-08
1.6549
04-08
1.4933
04-07
1.5922
04-07
0.06274.20%限大额开放
0.16%
74009322广发锐意进取3个月持有混合(F...估值图基金吧1.5593
04-08
1.5593
04-08
1.4965
04-07
1.4965
04-07
0.06284.20%开放开放
0.00%
75007904广发锐意进取3个月持有混合(F...估值图基金吧1.5916
04-08
1.5916
04-08
1.5274
04-07
1.5274
04-07
0.06424.20%开放开放
0.15%
76019757广发锐意进取3个月持有混合发起...估值图基金吧1.5800
04-08
1.5800
04-08
1.5163
04-07
1.5163
04-07
0.06374.20%开放开放
---
77012936民生加银积极配置6个月持有混合...估值图基金吧0.7711
04-08
0.7711
04-08
0.7401
04-07
0.7401
04-07
0.03104.19%开放开放
0.06%
78007590华宝绿色领先股票估值图基金吧1.5225
04-10
1.5225
04-10
1.4614
04-09
1.4614
04-09
0.06114.18%开放开放
0.15%
79018380万家国证新能源车电池ETF发起...估值图基金吧1.3005
04-10
1.3005
04-10
1.2484
04-09
1.2484
04-09
0.05214.17%开放开放
0.00%
80018379万家国证新能源车电池ETF发起...估值图基金吧1.3063
04-10
1.3063
04-10
1.2540
04-09
1.2540
04-09
0.05234.17%开放开放
0.10%
81019450摩根欧洲动力策略股票(QDII)C估值图基金吧1.7793
04-08
1.7793
04-08
1.7083
04-07
1.7083
04-07
0.07104.16%限大额开放
0.00%
82006282摩根欧洲动力策略股票(QDII)A估值图基金吧1.7901
04-08
1.7901
04-08
1.7186
04-07
1.7186
04-07
0.07154.16%限大额开放
0.15%
83012126宏利新能源股票A估值图基金吧1.3114
04-10
1.3114
04-10
1.2590
04-09
1.2590
04-09
0.05244.16%开放开放
0.15%
84012127宏利新能源股票C估值图基金吧1.2925
04-10
1.2925
04-10
1.2409
04-09
1.2409
04-09
0.05164.16%开放开放
0.00%
85014934南方浩益进取聚申3个月持有混合...估值图基金吧1.0563
04-08
1.0563
04-08
1.0142
04-07
1.0142
04-07
0.04214.15%限大额开放
0.15%
86026817富国创业板新能源ETF发起式联接C估值图基金吧1.0059
04-10
1.0059
04-10
0.9658
04-09
0.9658
04-09
0.04014.15%开放开放
0.00%
87026816富国创业板新能源ETF发起式联接A估值图基金吧1.0060
04-10
1.0060
04-10
0.9659
04-09
0.9659
04-09
0.04014.15%开放开放
0.03%
88026095易方达创业板50ETF联接A估值图基金吧1.0513
04-10
1.0513
04-10
1.0094
04-09
1.0094
04-09
0.04194.15%开放开放
0.12%
89026096易方达创业板50ETF联接C估值图基金吧1.0505
04-10
1.0505
04-10
1.0086
04-09
1.0086
04-09
0.04194.15%开放开放
0.00%
90023883华夏创业板50ETF发起式联接C估值图基金吧1.6747
04-10
1.6747
04-10
1.6080
04-09
1.6080
04-09
0.06674.15%开放开放
0.00%
91022929华安创业板50指数Y估值图基金吧1.9111
04-10
1.9111
04-10
1.8349
04-09
1.8349
04-09
0.07624.15%开放开放
0.00%
92160420华安创业板50指数A估值图基金吧1.8956
04-10
0.7234
04-10
1.8200
04-09
0.6945
04-09
0.07564.15%开放开放
0.12%
93014985华安创业板50指数C估值图基金吧1.8804
04-10
1.8804
04-10
1.8054
04-09
1.8054
04-09
0.07504.15%开放开放
0.00%
94018153创金合信汇选6个月持有期混合发...估值图基金吧1.1854
04-08
1.1854
04-08
1.1383
04-07
1.1383
04-07
0.04714.14%开放开放
0.10%
95014935南方浩益进取聚申3个月持有混合...估值图基金吧1.0315
04-08
1.0315
04-08
0.9905
04-07
0.9905
04-07
0.04104.14%限大额开放
0.00%
96024863万家创业板50ETF联接C估值图基金吧1.1396
04-10
1.1396
04-10
1.0943
04-09
1.0943
04-09
0.04534.14%开放开放
0.00%
97023882华夏创业板50ETF发起式联接A估值图基金吧1.6773
04-10
1.6773
04-10
1.6106
04-09
1.6106
04-09
0.06674.14%开放开放
0.10%
98018154创金合信汇选6个月持有期混合发...估值图基金吧1.1726
04-08
1.1726
04-08
1.1261
04-07
1.1261
04-07
0.04654.13%开放开放
0.00%
99014560东方汽车产业趋势混合A估值图基金吧1.0843
04-10
1.0843
04-10
1.0413
04-09
1.0413
04-09
0.04304.13%开放开放
0.15%
100014561东方汽车产业趋势混合C估值图基金吧1.0620
04-10
1.0620
04-10
1.0199
04-09
1.0199
04-09
0.04214.13%开放开放
0.00%
101024862万家创业板50ETF联接A估值图基金吧1.1409
04-10
1.1409
04-10
1.0956
04-09
1.0956
04-09
0.04534.13%开放开放
0.10%
102018483鹏华创业板50ETF联接C估值图基金吧1.7988
04-10
1.7988
04-10
1.7275
04-09
1.7275
04-09
0.07134.13%开放开放
0.00%
103970195兴证资管金麒麟3个月(FOF)C估值图基金吧1.1661
04-08
1.1661
04-08
1.1200
04-07
1.1200
04-07
0.04614.12%开放开放
0.00%
104023371国泰创业板50ETF发起联接A估值图基金吧1.6762
04-10
1.6762
04-10
1.6099
04-09
1.6099
04-09
0.06634.12%开放开放
0.10%
105023372国泰创业板50ETF发起联接C估值图基金吧1.6726
04-10
1.6726
04-10
1.6064
04-09
1.6064
04-09
0.06624.12%开放开放
0.00%
106018482鹏华创业板50ETF联接A估值图基金吧1.8085
04-10
1.8085
04-10
1.7369
04-09
1.7369
04-09
0.07164.12%开放开放
0.10%
107023024鹏华创业板50ETF联接I估值图基金吧1.5870
04-10
1.5870
04-10
1.5242
04-09
1.5242
04-09
0.06284.12%开放开放
---
108016737嘉实领航聚优积极配置6个月持有...估值图基金吧1.2218
04-08
1.2218
04-08
1.1736
04-07
1.1736
04-07
0.04824.11%开放开放
0.12%
109016738嘉实领航聚优积极配置6个月持有...估值图基金吧1.2057
04-08
1.2057
04-08
1.1581
04-07
1.1581
04-07
0.04764.11%开放开放
0.00%
110012554西部利得创业板大盘ETF联接A估值图基金吧1.0709
04-10
1.0709
04-10
1.0286
04-09
1.0286
04-09
0.04234.11%开放开放
0.10%
111021528财通成长优选混合C估值图基金吧2.8690
04-10
2.8690
04-10
2.7560
04-09
2.7560
04-09
0.11304.10%开放开放
0.00%
112970194兴证资管金麒麟3个月(FOF)A估值图基金吧1.1674
04-08
1.7919
04-08
1.1214
04-07
1.7459
04-07
0.04604.10%开放开放
0.15%
113001480财通成长优选混合A估值图基金吧4.9980
04-10
4.9980
04-10
4.8010
04-09
4.8010
04-09
0.19704.10%开放开放
0.15%
114023831华泰柏瑞创业板50ETF联接C估值图基金吧1.7152
04-10
1.7152
04-10
1.6477
04-09
1.6477
04-09
0.06754.10%开放开放
0.00%
115012555西部利得创业板大盘ETF联接C估值图基金吧1.0569
04-10
1.0569
04-10
1.0153
04-09
1.0153
04-09
0.04164.10%开放开放
0.00%
116007464交银创业板50指数A估值图基金吧2.2517
04-10
2.3887
04-10
2.1630
04-09
2.3000
04-09
0.08874.10%开放开放
0.12%
117007465交银创业板50指数C估值图基金吧2.1484
04-10
2.3074
04-10
2.0638
04-09
2.2228
04-09
0.08464.10%开放开放
0.00%
118022934交银创业板50指数Y估值图基金吧2.4319
04-10
2.4319
04-10
2.3361
04-09
2.3361
04-09
0.09584.10%开放开放
---
119012791汇添富聚焦经典一年持有混合(F...估值图基金吧0.9594
04-08
0.9594
04-08
0.9217
04-07
0.9217
04-07
0.03774.09%开放开放
0.12%
120024419华夏创业板新能源ETF发起式联接A估值图基金吧1.3910
04-10
1.3910
04-10
1.3363
04-09
1.3363
04-09
0.05474.09%开放开放
0.10%
121024420华夏创业板新能源ETF发起式联接C估值图基金吧1.3891
04-10
1.3891
04-10
1.3345
04-09
1.3345
04-09
0.05464.09%开放开放
0.00%
122023830华泰柏瑞创业板50ETF联接A估值图基金吧1.7192
04-10
1.7192
04-10
1.6516
04-09
1.6516
04-09
0.06764.09%开放开放
0.10%
123022976华安创业板50ETF联接Y估值图基金吧2.6756
04-10
2.6756
04-10
2.5704
04-09
2.5704
04-09
0.10524.09%开放开放
0.00%
124022654华安创业板50ETF联接I估值图基金吧2.6744
04-10
2.6744
04-10
2.5693
04-09
2.5693
04-09
0.10514.09%开放开放
0.00%
125160424华安创业板50ETF联接C估值图基金吧2.6286
04-10
2.9086
04-10
2.5254
04-09
2.8054
04-09
0.10324.09%开放开放
0.00%
126160422华安创业板50ETF联接A估值图基金吧2.6747
04-10
2.0837
04-10
2.5696
04-09
2.0096
04-09
0.10514.09%开放开放
0.12%
127012792汇添富聚焦经典一年持有混合(F...估值图基金吧0.9416
04-08
0.9416
04-08
0.9047
04-07
0.9047
04-07
0.03694.08%开放开放
0.00%
128023415工银创业板50ETF联接C估值图基金吧1.7103
04-10
1.7103
04-10
1.6432
04-09
1.6432
04-09
0.06714.08%开放开放
0.00%
129023414工银创业板50ETF联接A估值图基金吧1.7150
04-10
1.7150
04-10
1.6477
04-09
1.6477
04-09
0.06734.08%开放开放
0.10%
130021504易方达养老2045五年持有混合...估值图基金吧1.4235
04-08
1.4235
04-08
1.3680
04-07
1.3680
04-07
0.05554.06%开放暂停
0.00%
131018513易方达养老2045五年持有混合...估值图基金吧1.4177
04-08
1.4177
04-08
1.3624
04-07
1.3624
04-07
0.05534.06%开放暂停
0.12%
132018522信澳颐远养老目标2055五年持...估值图基金吧1.4013
04-08
1.4013
04-08
1.3466
04-07
1.3466
04-07
0.05474.06%开放暂停
0.12%
133008169汇添富核心优势三个月混合(FOF)估值图基金吧1.4028
04-08
1.4028
04-08
1.3482
04-07
1.3482
04-07
0.05464.05%开放开放
0.10%
134026526鹏华创业板新能源ETF发起式联接A估值图基金吧1.0053
04-10
1.0053
04-10
0.9662
04-09
0.9662
04-09
0.03914.05%开放开放
0.03%
135026527鹏华创业板新能源ETF发起式联接C估值图基金吧1.0049
04-10
1.0049
04-10
0.9659
04-09
0.9659
04-09
0.03904.04%开放开放
0.00%
136024480财通品质甄选混合A估值图基金吧1.2928
04-10
1.2928
04-10
1.2427
04-09
1.2427
04-09
0.05014.03%开放开放
0.15%
137024481财通品质甄选混合C估值图基金吧1.2905
04-10
1.2905
04-10
1.2405
04-09
1.2405
04-09
0.05004.03%开放开放
0.00%
138025362国泰创业板新能源ETF发起联接A估值图基金吧1.0775
04-10
1.0775
04-10
1.0361
04-09
1.0361
04-09
0.04144.00%开放开放
0.10%
139006503财通集成电路产业股票C估值图基金吧4.6775
04-10
4.6775
04-10
4.4977
04-09
4.4977
04-09
0.17984.00%开放开放
0.00%
140006502财通集成电路产业股票A估值图基金吧4.9608
04-10
4.9608
04-10
4.7699
04-09
4.7699
04-09
0.19094.00%开放开放
0.15%
141018303华夏聚盈优选三个月持有混合发起...估值图基金吧1.3387
04-08
1.3387
04-08
1.2873
04-07
1.2873
04-07
0.05143.99%开放开放
0.00%
142018302华夏聚盈优选三个月持有混合发起...估值图基金吧1.3540
04-08
1.3540
04-08
1.3021
04-07
1.3021
04-07
0.05193.99%开放开放
0.12%
143025363国泰创业板新能源ETF发起联接C估值图基金吧1.0764
04-10
1.0764
04-10
1.0351
04-09
1.0351
04-09
0.04133.99%开放开放
0.00%
144014915财通匠心优选一年持有混合A估值图基金吧1.9468
04-10
1.9468
04-10
1.8729
04-09
1.8729
04-09
0.07393.95%开放开放
0.15%
145010238安信创新先锋混合发起C估值图基金吧1.3907
04-10
1.3907
04-10
1.3379
04-09
1.3379
04-09
0.05283.95%开放开放
0.00%
146014916财通匠心优选一年持有混合C估值图基金吧1.8853
04-10
1.8853
04-10
1.8138
04-09
1.8138
04-09
0.07153.94%开放开放
0.00%
147010237安信创新先锋混合发起A估值图基金吧1.4283
04-10
1.4283
04-10
1.3741
04-09
1.3741
04-09
0.05423.94%开放开放
0.15%
148012901招商创业板指数增强C估值图基金吧0.9612
04-10
0.9612
04-10
0.9248
04-09
0.9248
04-09
0.03643.94%开放开放
0.00%
149012900招商创业板指数增强A估值图基金吧0.9780
04-10
0.9780
04-10
0.9410
04-09
0.9410
04-09
0.03703.93%开放开放
0.12%
150024810华夏财富优选一年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.5731
04-08
1.5731
04-08
1.5138
04-07
1.5138
04-07
0.05933.92%开放开放
0.10%
151024593圆信永丰科技驱动混合发起C估值图基金吧1.9336
04-10
1.9336
04-10
1.8606
04-09
1.8606
04-09
0.07303.92%开放开放
0.00%
152024592圆信永丰科技驱动混合发起A估值图基金吧1.9362
04-10
1.9362
04-10
1.8631
04-09
1.8631
04-09
0.07313.92%开放开放
0.15%
153014377东吴新能源汽车股票C估值图基金吧1.9135
04-10
1.9135
04-10
1.8413
04-09
1.8413
04-09
0.07223.92%开放开放
0.00%
154014376东吴新能源汽车股票A估值图基金吧1.9462
04-10
1.9462
04-10
1.8727
04-09
1.8727
04-09
0.07353.92%开放开放
0.15%
155024811华夏财富优选一年持有混合(FOF)C估值图基金吧1.5370
04-08
1.5370
04-08
1.4791
04-07
1.4791
04-07
0.05793.91%开放开放
0.00%
156008168汇添富聚焦成长三个月混合FOF估值图基金吧1.2033
04-08
1.2033
04-08
1.1580
04-07
1.1580
04-07
0.04533.91%开放开放
0.12%
157001322东吴新趋势价值线混合估值图基金吧3.8583
04-10
3.8583
04-10
3.7131
04-09
3.7131
04-09
0.14523.91%限大额开放
0.15%
158013145浙商汇金先进制造混合估值图基金吧1.0842
04-10
2.4102
04-10
1.0435
04-09
2.3695
04-09
0.04073.90%开放开放
1.50%
159020847人保泰睿积极配置三个月持有混合...估值图基金吧1.3635
04-08
1.3635
04-08
1.3125
04-07
1.3125
04-07
0.05103.89%开放开放
0.00%
160020846人保泰睿积极配置三个月持有混合...估值图基金吧1.3757
04-08
1.3757
04-08
1.3242
04-07
1.3242
04-07
0.05153.89%开放开放
0.12%
161017491财通景气甄选一年持有期混合C估值图基金吧3.0832
04-10
3.0832
04-10
2.9678
04-09
2.9678
04-09
0.11543.89%开放开放
0.00%
162017490财通景气甄选一年持有期混合A估值图基金吧3.1508
04-10
3.1508
04-10
3.0328
04-09
3.0328
04-09
0.11803.89%开放开放
0.15%
163002367国联安安稳混合估值图基金吧1.6209
04-10
1.6209
04-10
1.5602
04-09
1.5602
04-09
0.06073.89%开放开放
0.10%
164012844工银瑞信恒兴6个月持有混合A估值图基金吧1.0815
04-10
1.0815
04-10
1.0413
04-09
1.0413
04-09
0.04023.86%开放开放
0.15%
165012845工银瑞信恒兴6个月持有混合C估值图基金吧1.0517
04-10
1.0517
04-10
1.0126
04-09
1.0126
04-09
0.03913.86%开放开放
0.00%
166501046财通多策略福鑫定开混合估值图基金吧5.8171
04-10
5.8171
04-10
5.6014
04-09
5.6014
04-09
0.21573.85%暂停暂停
0.15%
167021669申万菱信智华稳进配置3个月持有...估值图基金吧1.0716
04-08
1.0716
04-08
1.0319
04-07
1.0319
04-07
0.03973.85%开放开放
0.00%
168021668申万菱信智华稳进配置3个月持有...估值图基金吧1.0758
04-08
1.0758
04-08
1.0359
04-07
1.0359
04-07
0.03993.85%开放开放
0.12%
169015152东吴嘉禾优势精选混合C估值图基金吧1.7549
04-10
1.8679
04-10
1.6899
04-09
1.8029
04-09
0.06503.85%开放开放
0.00%
170580001东吴嘉禾优势精选混合A估值图基金吧1.6220
04-10
3.8036
04-10
1.5620
04-09
3.7436
04-09
0.06003.84%开放开放
0.15%
171580007东吴安享量化混合A估值图基金吧0.7670
04-10
1.3470
04-10
0.7387
04-09
1.3187
04-09
0.02833.83%开放开放
0.15%
172014571东吴安享量化混合C估值图基金吧0.7562
04-10
0.7562
04-10
0.7283
04-09
0.7283
04-09
0.02793.83%开放开放
0.00%
173012896华安慧萃组合精选3个月持有混合...估值图基金吧1.0531
04-08
1.0531
04-08
1.0144
04-07
1.0144
04-07
0.03873.82%开放开放
0.12%
174007250广发养老2050五年持有混合发...估值图基金吧1.4020
04-08
1.4637
04-08
1.3504
04-07
1.4121
04-07
0.05163.82%开放开放
0.15%
175022896广发创业板ETF发起式联接Y估值图基金吧1.8682
04-10
1.8682
04-10
1.7994
04-09
1.7994
04-09
0.06883.82%开放开放
0.00%
176019817广发创业板ETF发起式联接E估值图基金吧1.8570
04-10
1.8570
04-10
1.7887
04-09
1.7887
04-09
0.06833.82%开放开放
0.00%
177003766广发创业板ETF发起式联接C估值图基金吧1.8459
04-10
1.8459
04-10
1.7779
04-09
1.7779
04-09
0.06803.82%开放开放
0.00%
178003765广发创业板ETF发起式联接A估值图基金吧1.8681
04-10
1.8681
04-10
1.7994
04-09
1.7994
04-09
0.06873.82%开放开放
0.12%
179021739广发创业板ETF发起式联接F估值图基金吧1.8679
04-10
1.8679
04-10
1.7992
04-09
1.7992
04-09
0.06873.82%开放开放
---
180017403广发养老2050五年持有混合发...估值图基金吧1.4179
04-08
1.4802
04-08
1.3658
04-07
1.4281
04-07
0.05213.81%开放暂停
0.00%
181016490华安慧萃组合精选3个月持有混合...估值图基金吧1.0387
04-08
1.0387
04-08
1.0006
04-07
1.0006
04-07
0.03813.81%开放开放
0.00%
182025395圆信永丰高端制造C估值图基金吧3.1032
04-10
3.1032
04-10
2.9895
04-09
2.9895
04-09
0.11373.80%开放开放
0.00%
183020316工银养老2055五年持有混合发...估值图基金吧1.0113
04-08
1.0113
04-08
0.9743
04-07
0.9743
04-07
0.03703.80%开放开放
0.00%
184006969圆信永丰高端制造A估值图基金吧3.1049
04-10
3.1049
04-10
2.9911
04-09
2.9911
04-09
0.11383.80%开放开放
0.15%
185007474华夏创业板成长ETF联接A估值图基金吧2.3792
04-10
2.3792
04-10
2.2922
04-09
2.2922
04-09
0.08703.80%开放开放
0.12%
186257030国联安优势混合估值图基金吧1.2590
04-10
2.9790
04-10
1.2130
04-09
2.9330
04-09
0.04603.79%开放开放
0.15%
187009340工银养老2055五年持有混合发...估值图基金吧1.0070
04-08
1.0070
04-08
0.9702
04-07
0.9702
04-07
0.03683.79%开放开放
0.12%
188023782华夏创业板成长ETF联接D估值图基金吧2.3207
04-10
2.3207
04-10
2.2359
04-09
2.2359
04-09
0.08483.79%开放开放
0.00%
189007475华夏创业板成长ETF联接C估值图基金吧2.3157
04-10
2.3157
04-10
2.2311
04-09
2.2311
04-09
0.08463.79%开放开放
0.00%
190017197华宝新兴成长混合C估值图基金吧1.9729
04-10
1.9729
04-10
1.9013
04-09
1.9013
04-09
0.07163.77%开放开放
0.00%
191010114华宝新兴成长混合A估值图基金吧2.0170
04-10
2.0170
04-10
1.9437
04-09
1.9437
04-09
0.07333.77%开放开放
0.15%
192001156申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A估值图基金吧2.8900
04-10
3.8800
04-10
2.7850
04-09
3.7750
04-09
0.10503.77%开放开放
0.15%
193009226天弘中证中美互联网(QDII)C估值图基金吧1.4261
04-08
1.4261
04-08
1.3744
04-07
1.3744
04-07
0.05173.76%限大额开放
0.00%
194009225天弘中证中美互联网(QDII)A估值图基金吧1.4478
04-08
1.4478
04-08
1.3954
04-07
1.3954
04-07
0.05243.76%限大额开放
0.10%
195022739申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C估值图基金吧2.8480
04-10
2.8700
04-10
2.7450
04-09
2.7670
04-09
0.10303.75%开放开放
0.00%
196020871华夏创业板指数发起式C估值图基金吧1.7971
04-10
1.7971
04-10
1.7322
04-09
1.7322
04-09
0.06493.75%开放开放
0.00%
197020872华夏创业板指数发起式E估值图基金吧1.8081
04-10
1.8081
04-10
1.7428
04-09
1.7428
04-09
0.06533.75%开放开放
0.00%
198020870华夏创业板指数发起式A估值图基金吧1.8116
04-10
1.8116
04-10
1.7462
04-09
1.7462
04-09
0.06543.75%开放开放
0.10%
199501096国联安科创混合(LOF)估值图基金吧1.2575
04-10
1.2575
04-10
1.2122
04-09
1.2122
04-09
0.04533.74%开放开放
0.06%
200007113永赢高端制造混合A估值图基金吧2.1836
04-10
2.1836
04-10
2.1048
04-09
2.1048
04-09
0.07883.74%开放开放
0.15%
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