开放式基金净值

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1539002建信新兴市场混合(QDII)A估值图基金吧0.9740
05-12
0.9740
05-12
0.9240
05-09
0.9240
05-09
0.05005.41%开放开放
0.16%
2019414长城消费增值混合C估值图基金吧1.0758
05-13
1.0758
05-13
1.0207
05-12
1.0207
05-12
0.05515.40%开放开放
0.00%
3200006长城消费增值混合A估值图基金吧1.0866
05-13
2.5266
05-13
1.0310
05-12
2.4710
05-12
0.05565.39%开放开放
0.12%
4018147建信新兴市场混合(QDII)C估值图基金吧0.9630
05-12
0.9630
05-12
0.9140
05-09
0.9140
05-09
0.04905.36%开放开放
0.00%
5016667景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧0.1960
05-12
0.1960
05-12
0.1864
05-09
0.1864
05-09
0.00965.15%暂停开放
---
6501225景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧1.4127
05-12
1.4127
05-12
1.3444
05-09
1.3444
05-09
0.06835.08%限大额开放
0.15%
7016668景顺长城全球半导体芯片股票C(...估值图基金吧1.3994
05-12
1.3994
05-12
1.3317
05-09
1.3317
05-09
0.06775.08%限大额开放
0.00%
8501226长城全球新能源车股票发起式(Q...估值图基金吧1.4620
05-12
1.4620
05-12
1.3929
05-09
1.3929
05-09
0.06914.96%开放开放
0.15%
9018036长城全球新能源车股票发起式(Q...估值图基金吧1.4481
05-12
1.4481
05-12
1.3797
05-09
1.3797
05-09
0.06844.96%开放开放
0.00%
10013945交银中证海外中国互联网指数(L...估值图基金吧1.2299
05-12
1.2299
05-12
1.1740
05-09
1.1740
05-09
0.05594.76%开放开放
0.00%
11164906交银中证海外中国互联网指数(L...估值图基金吧1.2328
05-12
1.2328
05-12
1.1768
05-09
1.1768
05-09
0.05604.76%开放开放
0.12%
12017204华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧1.5568
05-12
1.5568
05-12
1.4864
05-09
1.4864
05-09
0.07044.74%限大额开放
0.00%
13501312华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧1.5647
05-12
1.5647
05-12
1.4939
05-09
1.4939
05-09
0.07084.74%限大额开放
0.12%
14008618永赢医药健康A估值图基金吧0.8425
05-13
0.8425
05-13
0.8053
05-12
0.8053
05-12
0.03724.62%开放开放
0.15%
15008619永赢医药健康C估值图基金吧0.8341
05-13
0.8341
05-13
0.7973
05-12
0.7973
05-12
0.03684.62%开放开放
0.00%
16002230华夏大中华混合(QDII)估值图基金吧1.0550
05-12
1.0550
05-12
1.0090
05-09
1.0090
05-09
0.04604.56%限大额开放
0.15%
17011421广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧0.1605
05-12
0.1605
05-12
0.1535
05-09
0.1535
05-09
0.00704.56%开放开放
---
18118001易方达亚洲精选股票估值图基金吧1.1200
05-12
1.1200
05-12
1.0720
05-09
1.0720
05-09
0.04804.48%限大额开放
0.16%
19003721易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧0.6538
05-12
0.6538
05-12
0.6259
05-09
0.6259
05-09
0.02794.46%暂停开放
0.12%
20012869易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧0.6448
05-12
0.6448
05-12
0.6173
05-09
0.6173
05-09
0.02754.45%暂停开放
0.00%
21011420广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧1.1563
05-12
1.1563
05-12
1.1070
05-09
1.1070
05-09
0.04934.45%开放开放
0.15%
22011422广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧1.1368
05-12
1.1368
05-12
1.0884
05-09
1.0884
05-09
0.04844.45%开放开放
0.00%
23011423广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧0.1577
05-12
0.1577
05-12
0.1510
05-09
0.1510
05-09
0.00674.44%开放开放
---
24161128易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧4.7119
05-12
4.7119
05-12
4.5125
05-09
4.5125
05-09
0.19944.42%限大额开放
0.12%
25000989嘉实全球互联网股票美元现汇估值图基金吧1.8960
05-12
1.8960
05-12
1.8160
05-09
1.8160
05-09
0.08004.41%暂停开放
0.15%
26000990嘉实全球互联网股票美元现钞估值图基金吧1.8960
05-12
1.8960
05-12
1.8160
05-09
1.8160
05-09
0.08004.41%暂停开放
0.15%
27012868易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧4.6468
05-12
4.6468
05-12
4.4504
05-09
4.4504
05-09
0.19644.41%限大额开放
0.00%
28017092景顺长城纳斯达克科技ETF联接...估值图基金吧0.2632
05-12
0.2632
05-12
0.2522
05-09
0.2522
05-09
0.01104.36%暂停开放
---
29017731嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧1.6387
05-12
1.6387
05-12
1.5704
05-09
1.5704
05-09
0.06834.35%限大额开放
0.00%
30017730嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧1.6605
05-12
1.6605
05-12
1.5913
05-09
1.5913
05-09
0.06924.35%限大额开放
0.15%
31018156创金合信全球医药生物股票发起(...估值图基金吧0.9875
05-13
0.9875
05-13
0.9464
05-12
0.9464
05-12
0.04114.34%开放开放
0.00%
32018155创金合信全球医药生物股票发起(...估值图基金吧0.9949
05-13
0.9949
05-13
0.9535
05-12
0.9535
05-12
0.04144.34%开放开放
0.15%
33016701银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧1.3940
05-12
1.3940
05-12
1.3360
05-09
1.3360
05-09
0.05804.34%限大额开放
0.15%
34016702银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧1.3798
05-12
1.3798
05-12
1.3225
05-09
1.3225
05-09
0.05734.33%限大额开放
0.00%
35017091景顺长城纳斯达克科技ETF联接...估值图基金吧1.8971
05-12
1.8971
05-12
1.8184
05-09
1.8184
05-09
0.07874.33%限大额开放
0.12%
36000988嘉实全球互联网股票人民币估值图基金吧2.2410
05-12
2.2410
05-12
2.1480
05-09
2.1480
05-09
0.09304.33%限大额开放
0.15%
37019118景顺长城纳斯达克科技ETF联接...估值图基金吧1.8888
05-12
1.8888
05-12
1.8105
05-09
1.8105
05-09
0.07834.32%限大额开放
0.00%
38017093景顺长城纳斯达克科技ETF联接...估值图基金吧1.8770
05-12
1.8770
05-12
1.7992
05-09
1.7992
05-09
0.07784.32%限大额开放
0.00%
39164212天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧1.1829
05-12
1.1829
05-12
1.1341
05-09
1.1341
05-09
0.04884.30%开放开放
0.12%
40016823天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧1.1788
05-12
1.1788
05-12
1.1303
05-09
1.1303
05-09
0.04854.29%开放开放
0.00%
41457001国富亚洲机会股票(QDII)A估值图基金吧1.2630
05-12
1.4300
05-12
1.2114
05-09
1.3784
05-09
0.05164.26%开放开放
0.15%
42021662国富亚洲机会股票(QDII)C估值图基金吧1.2522
05-12
1.2522
05-12
1.2011
05-09
1.2011
05-09
0.05114.25%开放开放
0.00%
43006329易方达中证海外50ETF联接美元A估值图基金吧0.1568
05-12
0.1568
05-12
0.1505
05-09
0.1505
05-09
0.00634.19%暂停开放
0.12%
44006330易方达中证海外50ETF联接美元C估值图基金吧0.1521
05-12
0.1521
05-12
0.1460
05-09
0.1460
05-09
0.00614.18%暂停开放
0.00%
45006327易方达中证海外50ETF联接人民币A估值图基金吧1.1297
05-12
1.1297
05-12
1.0847
05-09
1.0847
05-09
0.04504.15%开放开放
0.12%
46006328易方达中证海外50ETF联接人民币C估值图基金吧1.0964
05-12
1.0964
05-12
1.0528
05-09
1.0528
05-09
0.04364.14%开放开放
0.00%
47000593易方达标普消费品指数美元现汇A估值图基金吧0.4252
05-12
0.4252
05-12
0.4086
05-09
0.4086
05-09
0.01664.06%暂停开放
0.12%
48016201汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.3149
05-12
1.3149
05-12
1.2640
05-09
1.2640
05-09
0.05094.03%暂停开放
0.16%
49016200汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.3119
05-12
1.3119
05-12
1.2611
05-09
1.2611
05-09
0.05084.03%暂停开放
0.16%
50118002易方达标普消费品指数A估值图基金吧3.0640
05-12
3.0640
05-12
2.9460
05-09
2.9460
05-09
0.11804.01%开放开放
0.12%
51160213国泰纳斯达克100指数估值图基金吧7.7730
05-12
9.2730
05-12
7.4740
05-09
8.9740
05-09
0.29904.00%暂停开放
0.15%
52000055广发纳斯达克100ETF联接美...估值图基金吧0.8686
05-12
0.9085
05-12
0.8352
05-09
0.8751
05-09
0.03344.00%限大额开放
---
53016199汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.3745
05-12
1.3745
05-12
1.3218
05-09
1.3218
05-09
0.05273.99%限大额开放
0.16%
54006480广发纳斯达克100ETF联接美...估值图基金吧0.8555
05-12
0.8555
05-12
0.8227
05-09
0.8227
05-09
0.03283.99%限大额开放
---
55016202汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.3532
05-12
1.3532
05-12
1.3014
05-09
1.3014
05-09
0.05183.98%限大额开放
0.00%
56005676易方达标普消费品指数C估值图基金吧3.0090
05-12
3.0090
05-12
2.8940
05-09
2.8940
05-09
0.11503.97%开放开放
0.00%
57270042广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧6.2593
05-12
6.5293
05-12
6.0215
05-09
6.2915
05-09
0.23783.95%限大额开放
0.13%
58006479广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧6.1653
05-12
6.1653
05-12
5.9311
05-09
5.9311
05-09
0.23423.95%限大额开放
0.00%
59021778广发纳指100ETF联接(QD...估值图基金吧6.2516
05-12
6.2516
05-12
6.0141
05-09
6.0141
05-09
0.23753.95%限大额开放
---
60001093广发生物科技指数美元(QDII)A估值图基金吧0.1531
05-12
0.1531
05-12
0.1473
05-09
0.1473
05-09
0.00583.94%限大额开放
---
61014002浦银安盛全球智能科技(QDII)C估值图基金吧1.9320
05-12
1.9320
05-12
1.8590
05-09
1.8590
05-09
0.07303.93%开放开放
0.00%
62006555浦银安盛全球智能科技(QDII)A估值图基金吧1.9633
05-12
1.9633
05-12
1.8890
05-09
1.8890
05-09
0.07433.93%开放开放
0.15%
63006374国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧3.3649
05-12
3.3649
05-12
3.2377
05-09
3.2377
05-09
0.12723.93%限大额开放
---
64021843国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧3.3549
05-12
3.3549
05-12
3.2282
05-09
3.2282
05-09
0.12673.92%限大额开放
---
65006373国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧3.5317
05-12
3.5317
05-12
3.3995
05-09
3.3995
05-09
0.13223.89%限大额开放
0.15%
66000834大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧4.8347
05-12
4.8347
05-12
4.6538
05-09
4.6538
05-09
0.18093.89%限大额开放
0.12%
67021842国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧3.5227
05-12
3.5227
05-12
3.3910
05-09
3.3910
05-09
0.13173.88%限大额开放
0.00%
68008971大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧4.8082
05-12
4.8082
05-12
4.6284
05-09
4.6284
05-09
0.17983.88%限大额开放
0.00%
69016664天弘全球高端制造混合(QDII)A估值图基金吧1.1699
05-12
1.1699
05-12
1.1262
05-09
1.1262
05-09
0.04373.88%限大额开放
0.15%
70016665天弘全球高端制造混合(QDII)C估值图基金吧1.1632
05-12
1.1632
05-12
1.1198
05-09
1.1198
05-09
0.04343.88%限大额开放
0.00%
71001092广发生物科技指数人民币(QDII)A估值图基金吧1.1030
05-12
1.1030
05-12
1.0620
05-09
1.0620
05-09
0.04103.86%限大额开放
0.13%
72016471广发生物科技指数美元(QDII)C估值图基金吧0.1508
05-12
0.1508
05-12
0.1452
05-09
0.1452
05-09
0.00563.86%限大额开放
---
73015518华夏纳斯达克100ETF发起式...估值图基金吧0.2155
05-12
0.2155
05-12
0.2075
05-09
0.2075
05-09
0.00803.86%限大额开放
---
74005801工银印度基金美元估值图基金吧0.2130
05-12
0.2130
05-12
0.2051
05-09
0.2051
05-09
0.00793.85%暂停开放
0.12%
75010055万家健康产业混合C估值图基金吧0.7277
05-13
0.7277
05-13
0.7007
05-12
0.7007
05-12
0.02703.85%开放开放
0.00%
76010054万家健康产业混合A估值图基金吧0.7444
05-13
0.7444
05-13
0.7168
05-12
0.7168
05-12
0.02763.85%开放开放
0.15%
77040048华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧0.8690
05-12
0.8690
05-12
0.8369
05-09
0.8369
05-09
0.03213.84%暂停开放
---
78040047华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧0.8690
05-12
0.8690
05-12
0.8369
05-09
0.8369
05-09
0.03213.84%暂停开放
---
79016058博时纳斯达克100ETF发起式...估值图基金吧0.2216
05-12
0.2216
05-12
0.2134
05-09
0.2134
05-09
0.00823.84%限大额开放
---
80016534嘉实纳斯达克100ETF发起联...估值图基金吧0.2312
05-12
0.2312
05-12
0.2227
05-09
0.2227
05-09
0.00853.82%暂停开放
0.10%
81012871易方达纳斯达克100ETF联接...估值图基金吧0.4671
05-12
0.4671
05-12
0.4499
05-09
0.4499
05-09
0.01723.82%暂停开放
0.00%
82003720易方达标普生物科技美元汇A估值图基金吧0.1630
05-12
0.1630
05-12
0.1570
05-09
0.1570
05-09
0.00603.82%暂停开放
0.12%
83016470广发生物科技指数人民币(QDII)C估值图基金吧1.0870
05-12
1.0870
05-12
1.0470
05-09
1.0470
05-09
0.04003.82%限大额开放
0.00%
84164824工银印度基金人民币估值图基金吧1.5353
05-12
1.5353
05-12
1.4789
05-09
1.4789
05-09
0.05643.81%暂停开放
0.12%
85003722易方达纳斯达克100ETF联接...估值图基金吧0.4735
05-12
0.4735
05-12
0.4561
05-09
0.4561
05-09
0.01743.81%暂停开放
0.12%
86022664华泰柏瑞纳斯达克100ETF发...估值图基金吧1.2735
05-12
1.2735
05-12
1.2268
05-09
1.2268
05-09
0.04673.81%限大额开放
0.00%
87161127易方达标普生物科技人民币A估值图基金吧1.1750
05-12
1.1750
05-12
1.1319
05-09
1.1319
05-09
0.04313.81%限大额开放
0.12%
88019174摩根纳斯达克100指数(QDI...估值图基金吧1.3281
05-12
1.3281
05-12
1.2794
05-09
1.2794
05-09
0.04873.81%限大额开放
---
89016056博时纳斯达克100ETF发起式...估值图基金吧0.2236
05-12
0.2236
05-12
0.2154
05-09
0.2154
05-09
0.00823.81%限大额开放
---
90016535嘉实纳斯达克100ETF发起联...估值图基金吧0.2293
05-12
0.2293
05-12
0.2209
05-09
0.2209
05-09
0.00843.80%暂停开放
0.00%
91012867易方达标普生物科技美元汇C估值图基金吧0.1611
05-12
0.1611
05-12
0.1552
05-09
0.1552
05-09
0.00593.80%暂停开放
0.00%
92019525华泰柏瑞纳斯达克100ETF发...估值图基金吧1.2664
05-12
1.2664
05-12
1.2200
05-09
1.2200
05-09
0.04643.80%限大额开放
0.00%
93019524华泰柏瑞纳斯达克100ETF发...估值图基金吧1.2730
05-12
1.2730
05-12
1.2264
05-09
1.2264
05-09
0.04663.80%限大额开放
0.12%
94040046华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧6.2624
05-12
6.2624
05-12
6.0333
05-09
6.0333
05-09
0.22913.80%限大额开放
0.12%
95014978华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧6.1491
05-12
6.1491
05-12
5.9242
05-09
5.9242
05-09
0.22493.80%限大额开放
0.00%
96012866易方达标普生物科技人民币C估值图基金吧1.1611
05-12
1.1611
05-12
1.1186
05-09
1.1186
05-09
0.04253.80%限大额开放
0.00%
97019175摩根纳斯达克100指数(QDI...估值图基金吧1.3273
05-12
1.3273
05-12
1.2787
05-09
1.2787
05-09
0.04863.80%限大额开放
---
98017951汇添富纳斯达克生物科技ETF发...估值图基金吧0.9932
05-12
0.9932
05-12
0.9570
05-09
0.9570
05-09
0.03623.78%暂停开放
0.12%
99017952汇添富纳斯达克生物科技ETF发...估值图基金吧0.9932
05-12
0.9932
05-12
0.9570
05-09
0.9570
05-09
0.03623.78%暂停开放
0.12%
100161130易方达纳斯达克100ETF联接...估值图基金吧3.4125
05-12
3.4125
05-12
3.2882
05-09
3.2882
05-09
0.12433.78%限大额开放
0.12%
101012870易方达纳斯达克100ETF联接...估值图基金吧3.3661
05-12
3.3661
05-12
3.2436
05-09
3.2436
05-09
0.12253.78%限大额开放
0.00%
102021838嘉实纳斯达克100ETF发起联...估值图基金吧1.6563
05-12
1.6563
05-12
1.5960
05-09
1.5960
05-09
0.06033.78%限大额开放
---
103019172摩根纳斯达克100指数(QDI...估值图基金吧1.3393
05-12
1.3393
05-12
1.2907
05-09
1.2907
05-09
0.04863.77%限大额开放
0.12%
104018043天弘纳斯达克100指数发起(Q...估值图基金吧1.5575
05-12
1.5575
05-12
1.5009
05-09
1.5009
05-09
0.05663.77%限大额开放
0.10%
105018044天弘纳斯达克100指数发起(Q...估值图基金吧1.5483
05-12
1.5483
05-12
1.4920
05-09
1.4920
05-09
0.05633.77%限大额开放
0.00%
106016533嘉实纳斯达克100ETF发起联...估值图基金吧1.6527
05-12
1.6527
05-12
1.5926
05-09
1.5926
05-09
0.06013.77%限大额开放
0.00%
107016532嘉实纳斯达克100ETF发起联...估值图基金吧1.6662
05-12
1.6662
05-12
1.6056
05-09
1.6056
05-09
0.06063.77%限大额开放
0.10%
108016055博时纳斯达克100ETF发起式...估值图基金吧1.6115
05-12
1.6115
05-12
1.5530
05-09
1.5530
05-09
0.05853.77%限大额开放
0.10%
109022525天弘纳斯达克100指数发起(Q...估值图基金吧1.5452
05-12
1.5452
05-12
1.4890
05-09
1.4890
05-09
0.05623.77%限大额开放
---
110019173摩根纳斯达克100指数(QDI...估值图基金吧1.3321
05-12
1.3321
05-12
1.2838
05-09
1.2838
05-09
0.04833.76%限大额开放
0.00%
111016057博时纳斯达克100ETF发起式...估值图基金吧1.5967
05-12
1.5967
05-12
1.5388
05-09
1.5388
05-09
0.05793.76%限大额开放
0.00%
112019736宝盈纳斯达克100指数发起(Q...估值图基金吧1.1474
05-12
1.1474
05-12
1.1059
05-09
1.1059
05-09
0.04153.75%限大额开放
0.12%
113019737宝盈纳斯达克100指数发起(Q...估值图基金吧1.1430
05-12
1.1430
05-12
1.1017
05-09
1.1017
05-09
0.04133.75%限大额开放
0.00%
114019441万家纳斯达克100指数发起式(...估值图基金吧1.2943
05-12
1.2943
05-12
1.2475
05-09
1.2475
05-09
0.04683.75%限大额开放
0.10%
115018968汇添富纳斯达克100ETF发起...估值图基金吧1.2767
05-12
1.2767
05-12
1.2307
05-09
1.2307
05-09
0.04603.74%暂停开放
0.12%
116018969汇添富纳斯达克100ETF发起...估值图基金吧1.2767
05-12
1.2767
05-12
1.2307
05-09
1.2307
05-09
0.04603.74%暂停开放
0.12%
117019442万家纳斯达克100指数发起式(...估值图基金吧1.2892
05-12
1.2892
05-12
1.2427
05-09
1.2427
05-09
0.04653.74%限大额开放
0.00%
118017895汇添富纳斯达克生物科技ETF发...估值图基金吧1.0314
05-12
1.0314
05-12
0.9942
05-09
0.9942
05-09
0.03723.74%限大额开放
0.00%
119017894汇添富纳斯达克生物科技ETF发...估值图基金吧1.0363
05-12
1.0363
05-12
0.9990
05-09
0.9990
05-09
0.03733.73%限大额开放
0.12%
120016452南方纳斯达克100指数发起(Q...估值图基金吧1.7604
05-12
1.7604
05-12
1.6973
05-09
1.6973
05-09
0.06313.72%限大额开放
0.12%
121016453南方纳斯达克100指数发起(Q...估值图基金吧1.7548
05-12
1.7548
05-12
1.6919
05-09
1.6919
05-09
0.06293.72%限大额开放
0.00%
122021000南方纳斯达克100指数发起(Q...估值图基金吧1.7613
05-12
1.7613
05-12
1.6982
05-09
1.6982
05-09
0.06313.72%限大额开放
---
123012751建信纳斯达克100指数(QDI...估值图基金吧0.3686
05-12
0.3686
05-12
0.3554
05-09
0.3554
05-09
0.01323.71%限大额开放
---
124019547招商纳斯达克100ETF发起式...估值图基金吧1.2080
05-12
1.2080
05-12
1.1649
05-09
1.1649
05-09
0.04313.70%限大额开放
0.12%
125018966汇添富纳斯达克100ETF发起...估值图基金吧1.2812
05-12
1.2812
05-12
1.2355
05-09
1.2355
05-09
0.04573.70%限大额开放
0.12%
126006426汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧3.7193
05-12
3.7193
05-12
3.5869
05-09
3.5869
05-09
0.13243.69%暂停暂停
0.16%
127021773汇添富纳斯达克100ETF发起...估值图基金吧1.2802
05-12
1.2802
05-12
1.2346
05-09
1.2346
05-09
0.04563.69%限大额开放
0.00%
128019548招商纳斯达克100ETF发起式...估值图基金吧1.2012
05-12
1.2012
05-12
1.1584
05-09
1.1584
05-09
0.04283.69%限大额开放
0.00%
129018967汇添富纳斯达克100ETF发起...估值图基金吧1.2723
05-12
1.2723
05-12
1.2270
05-09
1.2270
05-09
0.04533.69%限大额开放
0.00%
130012753建信纳斯达克100指数(QDI...估值图基金吧0.3580
05-12
0.3580
05-12
0.3453
05-09
0.3453
05-09
0.01273.68%限大额开放
---
131539001建信纳斯达克100指数(QDI...估值图基金吧2.6563
05-12
2.6563
05-12
2.5626
05-09
2.5626
05-09
0.09373.66%限大额开放
0.12%
132023422建信纳斯达克100指数(QDI...估值图基金吧2.5926
05-12
2.5926
05-12
2.5013
05-09
2.5013
05-09
0.09133.65%限大额开放
0.00%
133015204银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧1.2272
05-12
1.2272
05-12
1.1840
05-09
1.1840
05-09
0.04323.65%开放开放
0.15%
134012752建信纳斯达克100指数(QDI...估值图基金吧2.5803
05-12
2.5803
05-12
2.4894
05-09
2.4894
05-09
0.09093.65%限大额开放
0.00%
135001668汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧3.7778
05-12
3.7778
05-12
3.6449
05-09
3.6449
05-09
0.13293.65%限大额开放
0.16%
136015202汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧3.7016
05-12
3.7016
05-12
3.5715
05-09
3.5715
05-09
0.13013.64%限大额开放
0.00%
137015205银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧1.2114
05-12
1.2114
05-12
1.1688
05-09
1.1688
05-09
0.04263.64%开放开放
0.00%
138015203汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧3.7268
05-12
3.7268
05-12
3.5958
05-09
3.5958
05-09
0.13103.64%限大额开放
---
139009226天弘中证中美互联网(QDII)C估值图基金吧1.5263
05-12
1.5263
05-12
1.4743
05-09
1.4743
05-09
0.05203.53%限大额开放
0.00%
140009225天弘中证中美互联网(QDII)A估值图基金吧1.5461
05-12
1.5461
05-12
1.4934
05-09
1.4934
05-09
0.05273.53%限大额开放
0.10%
141001481华宝标普油气上游股票美元A估值图基金吧0.0972
05-12
0.0972
05-12
0.0939
05-09
0.0939
05-09
0.00333.51%限大额开放
---
142020957中银全球策略(QDII-FOF)C估值图基金吧0.9080
05-12
0.9080
05-12
0.8774
05-09
0.8774
05-09
0.03063.49%限大额开放
0.00%
143162411华宝标普油气上游股票人民币A估值图基金吧0.7003
05-12
0.7003
05-12
0.6767
05-09
0.6767
05-09
0.02363.49%限大额开放
0.15%
144163813中银全球策略(QDII-FOF)A估值图基金吧0.9147
05-12
0.9147
05-12
0.8839
05-09
0.8839
05-09
0.03083.48%限大额开放
0.15%
145007844华宝标普油气上游股票人民币C估值图基金吧0.6842
05-12
0.6842
05-12
0.6612
05-09
0.6612
05-09
0.02303.48%限大额开放
0.00%
146004040金鹰医疗健康产业A估值图基金吧1.1053
05-13
1.4053
05-13
1.0685
05-12
1.3685
05-12
0.03683.44%开放开放
0.12%
147004041金鹰医疗健康产业C估值图基金吧1.1361
05-13
1.4461
05-13
1.0984
05-12
1.4084
05-12
0.03773.43%开放开放
0.00%
148000044嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧3.9990
05-12
3.9990
05-12
3.8670
05-09
3.8670
05-09
0.13203.41%暂停开放
0.15%
149100055富国全球科技互联网股票(QDII)A估值图基金吧2.7641
05-12
2.7641
05-12
2.6730
05-09
2.6730
05-09
0.09113.41%开放开放
0.15%
150022184富国全球科技互联网股票(QDII)C估值图基金吧2.7752
05-12
2.7752
05-12
2.6838
05-09
2.6838
05-09
0.09143.41%开放开放
---
151168501北信瑞丰产业升级估值图基金吧1.1434
05-13
1.1434
05-13
1.1058
05-12
1.1058
05-12
0.03763.40%开放开放
0.15%
152015300华夏纳斯达克100ETF发起式...估值图基金吧1.5404
05-12
1.5404
05-12
1.4901
05-09
1.4901
05-09
0.05033.38%限大额开放
0.00%
153015299华夏纳斯达克100ETF发起式...估值图基金吧1.5547
05-12
1.5547
05-12
1.5038
05-09
1.5038
05-09
0.05093.38%限大额开放
0.12%
154017430嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元估值图基金吧0.1409
05-12
0.1409
05-12
0.1363
05-09
0.1363
05-09
0.00463.37%暂停开放
0.15%
155006310汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.1177
05-12
2.1177
05-12
2.0486
05-09
2.0486
05-09
0.06913.37%暂停开放
0.16%
156000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧4.7230
05-12
4.7230
05-12
4.5690
05-09
4.5690
05-09
0.15403.37%限大额开放
0.15%
157017429嘉实全球创新龙头股票(QDII...估值图基金吧1.0151
05-12
1.0151
05-12
0.9823
05-09
0.9823
05-09
0.03283.34%开放开放
0.15%
158017431嘉实全球创新龙头股票(QDII...估值图基金吧1.0049
05-12
1.0049
05-12
0.9725
05-09
0.9725
05-09
0.03243.33%开放开放
0.00%
159006308汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.2348
05-12
2.2348
05-12
2.1627
05-09
2.1627
05-09
0.07213.33%限大额开放
0.16%
160006309汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.0885
05-12
2.0885
05-12
2.0213
05-09
2.0213
05-09
0.06723.32%限大额开放
0.00%
161018854博时标普石油天然气勘探及生产精...估值图基金吧0.1151
05-12
0.1151
05-12
0.1114
05-09
0.1114
05-09
0.00373.32%限大额开放
---
162018851博时标普石油天然气勘探及生产精...估值图基金吧0.8388
05-12
0.8388
05-12
0.8122
05-09
0.8122
05-09
0.02663.28%限大额开放
0.10%
163018853博时标普石油天然气勘探及生产精...估值图基金吧0.8293
05-12
0.8293
05-12
0.8030
05-09
0.8030
05-09
0.02633.28%限大额开放
0.00%
164018852博时标普石油天然气勘探及生产精...估值图基金吧0.1164
05-12
0.1164
05-12
0.1127
05-09
0.1127
05-09
0.00373.28%限大额开放
---
165012160财通资管健康产业混合C估值图基金吧0.9480
05-13
0.9480
05-13
0.9188
05-12
0.9188
05-12
0.02923.18%开放开放
0.00%
166012159财通资管健康产业混合A估值图基金吧0.9612
05-13
0.9612
05-13
0.9316
05-12
0.9316
05-12
0.02963.18%开放开放
0.15%
167018066华夏标普500ETF发起式联接...估值图基金吧0.1938
05-12
0.1938
05-12
0.1879
05-09
0.1879
05-09
0.00593.14%限大额开放
---
168013499博时标普500ETF联接美元汇...估值图基金吧0.6145
05-12
0.6145
05-12
0.5959
05-09
0.5959
05-09
0.01863.12%限大额开放
---
169012861易方达标普500指数美元汇C估值图基金吧0.3524
05-12
0.3524
05-12
0.3418
05-09
0.3418
05-09
0.01063.10%暂停开放
0.00%
170013425博时标普500ETF联接美元汇...估值图基金吧0.6317
05-12
0.6317
05-12
0.6127
05-09
0.6127
05-09
0.01903.10%限大额开放
---
171017028国泰标普500ETF发起联接(...估值图基金吧1.4217
05-12
1.4217
05-12
1.3791
05-09
1.3791
05-09
0.04263.09%暂停开放
0.10%
172017030国泰标普500ETF发起联接(...估值图基金吧1.4112
05-12
1.4112
05-12
1.3689
05-09
1.3689
05-09
0.04233.09%暂停开放
0.00%
173003718易方达标普500指数美元汇A估值图基金吧0.3570
05-12
0.3570
05-12
0.3463
05-09
0.3463
05-09
0.01073.09%暂停开放
0.12%
174018485财通资管医疗保健混合C估值图基金吧0.9707
05-13
0.9707
05-13
0.9416
05-12
0.9416
05-12
0.02913.09%开放开放
0.00%
175018484财通资管医疗保健混合A估值图基金吧0.9776
05-13
0.9776
05-13
0.9484
05-12
0.9484
05-12
0.02923.08%开放开放
0.15%
176050025博时标普500ETF联接A估值图基金吧4.5525
05-12
4.6115
05-12
4.4171
05-09
4.4761
05-09
0.13543.07%限大额开放
0.12%
177018738博时标普500ETF联接E(人民币)估值图基金吧4.5517
05-12
4.5517
05-12
4.4163
05-09
4.4163
05-09
0.13543.07%限大额开放
---
178161125易方达标普500指数人民币A估值图基金吧2.5728
05-12
2.5728
05-12
2.4963
05-09
2.4963
05-09
0.07653.06%限大额开放
0.12%
179012860易方达标普500指数人民币C估值图基金吧2.5399
05-12
2.5399
05-12
2.4645
05-09
2.4645
05-09
0.07543.06%限大额开放
0.00%
180006075博时标普500ETF联接C估值图基金吧4.4281
05-12
4.4281
05-12
4.2965
05-09
4.2965
05-09
0.13163.06%限大额开放
0.00%
181000906广发全球精选股票(QDII)美元A估值图基金吧0.5415
05-12
0.6033
05-12
0.5254
05-09
0.5872
05-09
0.01613.06%限大额开放
---
182017643摩根标普500指数(QDII)美汇估值图基金吧0.1927
05-12
0.1927
05-12
0.1870
05-09
0.1870
05-09
0.00573.05%限大额开放
---
183017642摩根标普500指数(QDII)美钞估值图基金吧0.1927
05-12
0.1927
05-12
0.1870
05-09
0.1870
05-09
0.00573.05%限大额开放
---
184021277广发全球精选股票(QDII)人民币C估值图基金吧3.8804
05-12
3.8804
05-12
3.7668
05-09
3.7668
05-09
0.11363.02%限大额开放
0.00%
185270023广发全球精选股票(QDII)人民币A估值图基金吧3.9025
05-12
4.3415
05-12
3.7881
05-09
4.2271
05-09
0.11443.02%限大额开放
0.16%
186023402广发全球精选股票(QDII)人民币F估值图基金吧3.9009
05-12
3.9009
05-12
3.7867
05-09
3.7867
05-09
0.11423.02%限大额开放
---
187019305摩根标普500指数(QDII)...估值图基金吧1.3811
05-12
1.3811
05-12
1.3407
05-09
1.3407
05-09
0.04043.01%限大额开放
0.00%
188017641摩根标普500指数(QDII)...估值图基金吧1.3888
05-12
1.3888
05-12
1.3482
05-09
1.3482
05-09
0.04063.01%限大额开放
0.12%
189006680广发道琼斯石油指数美元现汇C估值图基金吧0.3009
05-12
0.3009
05-12
0.2921
05-09
0.2921
05-09
0.00883.01%限大额开放
---
190006679广发道琼斯石油指数美元现汇A估值图基金吧0.3050
05-12
0.3050
05-12
0.2961
05-09
0.2961
05-09
0.00893.01%限大额开放
---
191019711广发道琼斯石油指数(QDII-...估值图基金吧0.3022
05-12
0.3022
05-12
0.2934
05-09
0.2934
05-09
0.00883.00%限大额开放
---
192162719广发道琼斯石油指数人民币A估值图基金吧2.1983
05-12
2.1983
05-12
2.1346
05-09
2.1346
05-09
0.06372.98%限大额开放
0.12%
193004243广发道琼斯石油指数人民币C估值图基金吧2.1687
05-12
2.1687
05-12
2.1059
05-09
2.1059
05-09
0.06282.98%限大额开放
0.00%
194019710广发道琼斯石油指数(QDII-...估值图基金吧2.1781
05-12
2.1781
05-12
2.1150
05-09
2.1150
05-09
0.06312.98%限大额开放
---
195007721天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧1.8525
05-12
1.8525
05-12
1.8002
05-09
1.8002
05-09
0.05232.91%限大额开放
0.10%
196007722天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧1.8241
05-12
1.8241
05-12
1.7726
05-09
1.7726
05-09
0.05152.91%限大额开放
0.00%
197022523天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧1.8238
05-12
1.8238
05-12
1.7724
05-09
1.7724
05-09
0.05142.90%限大额开放
---
198019448华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧0.2374
05-12
0.2374
05-12
0.2307
05-09
0.2307
05-09
0.00672.90%限大额开放
---
199019447华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧0.2374
05-12
0.2374
05-12
0.2307
05-09
0.2307
05-09
0.00672.90%限大额开放
---
200019740财通资管创新医药混合A估值图基金吧1.1213
05-13
1.1213
05-13
1.0899
05-12
1.0899
05-12
0.03142.88%开放开放
0.15%
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