开放式基金净值

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  • 数据日期：2026-07-10

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1026385中航甄选领航混合发起C估值图基金吧1.0605
07-10
1.0605
07-10
0.9798
07-09
0.9798
07-09
0.08078.24%开放开放
0.00%
2026384中航甄选领航混合发起A估值图基金吧1.0622
07-10
1.0622
07-10
0.9814
07-09
0.9814
07-09
0.08088.23%开放开放
0.08%
3019144东财景气驱动C估值图基金吧1.6798
07-10
1.6798
07-10
1.5632
07-09
1.5632
07-09
0.11667.46%开放开放
0.00%
4019143东财景气驱动A估值图基金吧1.7052
07-10
1.7052
07-10
1.5869
07-09
1.5869
07-09
0.11837.45%开放开放
0.15%
5016848中欧高端装备股票发起C估值图基金吧1.0589
07-10
1.0589
07-10
0.9859
07-09
0.9859
07-09
0.07307.40%开放开放
0.00%
6016847中欧高端装备股票发起A估值图基金吧1.0782
07-10
1.0782
07-10
1.0039
07-09
1.0039
07-09
0.07437.40%开放开放
0.15%
7026834诺安精选回报混合C估值图基金吧2.8450
07-10
2.8450
07-10
2.6560
07-09
2.6560
07-09
0.18907.12%开放开放
0.00%
8002067诺安精选回报混合A估值图基金吧2.8490
07-10
3.0090
07-10
2.6600
07-09
2.8200
07-09
0.18907.11%开放开放
0.15%
9017479广发医药精选股票A估值图基金吧1.1588
07-10
1.1588
07-10
1.0820
07-09
1.0820
07-09
0.07687.10%开放开放
0.15%
10017480广发医药精选股票C估值图基金吧1.1414
07-10
1.1414
07-10
1.0657
07-09
1.0657
07-09
0.07577.10%开放开放
0.00%
11018376金信景气优选混合C估值图基金吧2.2112
07-10
2.2112
07-10
2.0686
07-09
2.0686
07-09
0.14266.89%开放开放
0.00%
12018375金信景气优选混合A估值图基金吧2.2350
07-10
2.2350
07-10
2.0909
07-09
2.0909
07-09
0.14416.89%开放开放
0.15%
13010283中信建投智享生活混合C估值图基金吧0.5111
07-10
0.5111
07-10
0.4784
07-09
0.4784
07-09
0.03276.84%开放开放
0.00%
14010282中信建投智享生活混合A估值图基金吧0.5228
07-10
0.5228
07-10
0.4894
07-09
0.4894
07-09
0.03346.82%开放开放
0.15%
15002230华夏大中华混合(QDII)估值图基金吧1.5420
07-09
1.5420
07-09
1.4450
07-08
1.4450
07-08
0.09706.71%限大额开放
0.15%
16161133易方达优势回报混合(FOF-L...估值图基金吧2.1291
07-09
2.1291
07-09
2.0005
07-08
2.0005
07-08
0.12866.43%开放开放
0.15%
17018588易方达优势回报混合(FOF-L...估值图基金吧2.1032
07-09
2.1032
07-09
1.9762
07-08
1.9762
07-08
0.12706.43%开放开放
---
18005865浦银安盛量化多策略混合A估值图基金吧1.2556
07-10
1.5356
07-10
1.1799
07-09
1.4599
07-09
0.07576.42%开放开放
0.15%
19005866浦银安盛量化多策略混合C估值图基金吧1.1524
07-10
1.4024
07-10
1.0829
07-09
1.3329
07-09
0.06956.42%开放开放
0.00%
20007811淳厚信泽混合A估值图基金吧2.2782
07-10
2.2782
07-10
2.1411
07-09
2.1411
07-09
0.13716.40%开放开放
0.12%
21007812淳厚信泽混合C估值图基金吧2.2028
07-10
2.2028
07-10
2.0703
07-09
2.0703
07-09
0.13256.40%开放开放
0.00%
22002649民生智造2025灵活配置混合估值图基金吧2.0855
07-10
2.0855
07-10
1.9625
07-09
1.9625
07-09
0.12306.27%开放开放
0.15%
23007041前海联合泳涛混合C估值图基金吧1.2378
07-10
1.2378
07-10
1.1657
07-09
1.1657
07-09
0.07216.19%开放开放
0.00%
24004634前海联合泳涛混合A估值图基金吧1.2664
07-10
1.2664
07-10
1.1926
07-09
1.1926
07-09
0.07386.19%开放开放
0.15%
25320022诺安研究精选股票A估值图基金吧2.8560
07-10
4.9620
07-10
2.6910
07-09
4.6750
07-09
0.16506.13%开放开放
0.15%
26025949诺安研究精选股票C估值图基金吧2.8490
07-10
2.8490
07-10
2.6850
07-09
2.6850
07-09
0.16406.11%开放开放
0.00%
27019448华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧0.5226
07-09
0.5226
07-09
0.4930
07-08
0.4930
07-08
0.02966.00%限大额开放
---
28019447华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧0.5226
07-09
0.5226
07-09
0.4930
07-08
0.4930
07-08
0.02966.00%限大额开放
---
29024239华夏全球科技先锋混合(QDII)C估值图基金吧3.5121
07-09
3.5121
07-09
3.3153
07-08
3.3153
07-08
0.19685.94%限大额开放
0.00%
30005698华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧3.5558
07-09
3.5558
07-09
3.3565
07-08
3.3565
07-08
0.19935.94%限大额开放
0.15%
31016664天弘全球高端制造混合(QDII)A估值图基金吧3.4582
07-09
3.4582
07-09
3.2646
07-08
3.2646
07-08
0.19365.93%限大额开放
0.15%
32016665天弘全球高端制造混合(QDII)C估值图基金吧3.4252
07-09
3.4252
07-09
3.2335
07-08
3.2335
07-08
0.19175.93%限大额开放
0.00%
33009893大摩优悦安和混合A估值图基金吧0.7929
07-10
0.7929
07-10
0.7498
07-09
0.7498
07-09
0.04315.75%开放开放
0.15%
34011373招商前沿医疗保健股票A估值图基金吧0.6863
07-10
0.6863
07-10
0.6490
07-09
0.6490
07-09
0.03735.75%开放开放
0.15%
35014867大摩优悦安和混合C估值图基金吧0.7788
07-10
0.7788
07-10
0.7365
07-09
0.7365
07-09
0.04235.74%开放开放
0.00%
36011374招商前沿医疗保健股票C估值图基金吧0.6594
07-10
0.6594
07-10
0.6236
07-09
0.6236
07-09
0.03585.74%开放开放
0.00%
37018160国泰创新医疗混合发起C估值图基金吧1.0532
07-10
1.0532
07-10
0.9974
07-09
0.9974
07-09
0.05585.59%开放开放
0.00%
38018159国泰创新医疗混合发起A估值图基金吧1.0666
07-10
1.0666
07-10
1.0101
07-09
1.0101
07-09
0.05655.59%开放开放
0.15%
39000960招商医药健康产业股票估值图基金吧2.1830
07-10
2.1830
07-10
2.0680
07-09
2.0680
07-09
0.11505.56%开放开放
0.15%
40015790永赢高端装备智选混合发起C估值图基金吧1.4965
07-10
1.4965
07-10
1.4179
07-09
1.4179
07-09
0.07865.54%限大额开放
0.00%
41015789永赢高端装备智选混合发起A估值图基金吧1.5204
07-10
1.5204
07-10
1.4406
07-09
1.4406
07-09
0.07985.54%限大额开放
0.10%
42002893华夏移动互联混合美元现钞估值图基金吧0.4398
07-09
0.4398
07-09
0.4167
07-08
0.4167
07-08
0.02315.54%暂停开放
---
43002892华夏移动互联混合美元现汇估值图基金吧0.4398
07-09
0.4398
07-09
0.4167
07-08
0.4167
07-08
0.02315.54%暂停开放
---
44012186招商品质成长混合A估值图基金吧0.8478
07-10
0.8478
07-10
0.8037
07-09
0.8037
07-09
0.04415.49%开放开放
0.15%
45012187招商品质成长混合C估值图基金吧0.8159
07-10
0.8159
07-10
0.7735
07-09
0.7735
07-09
0.04245.48%开放开放
0.00%
46018363东方阿尔法瑞丰混合发起C估值图基金吧1.1169
07-10
1.1169
07-10
1.0590
07-09
1.0590
07-09
0.05795.47%开放开放
0.00%
47002891华夏移动互联混合人民币估值图基金吧2.9920
07-09
2.9920
07-09
2.8370
07-08
2.8370
07-08
0.15505.46%暂停开放
0.15%
48018362东方阿尔法瑞丰混合发起A估值图基金吧1.1313
07-10
1.1313
07-10
1.0727
07-09
1.0727
07-09
0.05865.46%开放开放
0.15%
49017731嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧4.7162
07-09
4.7162
07-09
4.4733
07-08
4.4733
07-08
0.24295.43%限大额开放
0.00%
50017730嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧4.8129
07-09
4.8129
07-09
4.5650
07-08
4.5650
07-08
0.24795.43%限大额开放
0.15%
51890008长江智选3个月持有混合(FOF)A估值图基金吧2.5461
07-09
2.8511
07-09
2.4157
07-08
2.7207
07-08
0.13045.40%开放开放
0.10%
52014936长江智选3个月持有混合(FOF)C估值图基金吧2.5023
07-09
2.5023
07-09
2.3742
07-08
2.3742
07-08
0.12815.40%开放开放
0.00%
53019051华泰柏瑞科技创新混合发起式A估值图基金吧1.7234
07-10
1.7234
07-10
1.6357
07-09
1.6357
07-09
0.08775.36%开放开放
0.15%
54019052华泰柏瑞科技创新混合发起式C估值图基金吧1.7040
07-10
1.7040
07-10
1.6173
07-09
1.6173
07-09
0.08675.36%开放开放
0.00%
55009360招商创新增长混合A估值图基金吧0.8752
07-10
0.8752
07-10
0.8311
07-09
0.8311
07-09
0.04415.31%开放开放
0.15%
56009361招商创新增长混合C估值图基金吧0.8337
07-10
0.8337
07-10
0.7918
07-09
0.7918
07-09
0.04195.29%开放开放
0.00%
57501210交银智选星光混合(FOF-LOF)A估值图基金吧1.5274
07-09
1.5274
07-09
1.4517
07-08
1.4517
07-08
0.07575.21%开放开放
0.12%
58013787交银智选星光混合(FOF-LOF)C估值图基金吧1.4852
07-09
1.4852
07-09
1.4116
07-08
1.4116
07-08
0.07365.21%开放开放
0.00%
59012924华夏新时代混合美元现汇(QDII)估值图基金吧0.3846
07-09
0.3846
07-09
0.3656
07-08
0.3656
07-08
0.01905.20%限大额开放
---
60012925华夏新时代混合美元现钞(QDII)估值图基金吧0.3846
07-09
0.3846
07-09
0.3656
07-08
0.3656
07-08
0.01905.20%限大额开放
---
61005534华夏新时代混合人民币(QDII)估值图基金吧2.6166
07-09
2.6166
07-09
2.4886
07-08
2.4886
07-08
0.12805.14%限大额开放
0.15%
62025022浦银安盛医疗创新混合A估值图基金吧0.8785
07-10
0.8785
07-10
0.8358
07-09
0.8358
07-09
0.04275.11%开放开放
0.15%
63015090易方达优势长兴三个月持有混合(...估值图基金吧1.4944
07-09
1.4944
07-09
1.4218
07-08
1.4218
07-08
0.07265.11%开放开放
0.12%
64011453华泰柏瑞医疗健康C估值图基金吧2.1682
07-10
2.1682
07-10
2.0628
07-09
2.0628
07-09
0.10545.11%开放开放
0.00%
65005805华泰柏瑞医疗健康A估值图基金吧2.2186
07-10
2.2186
07-10
2.1107
07-09
2.1107
07-09
0.10795.11%开放开放
0.15%
66025023浦银安盛医疗创新混合C估值图基金吧0.8757
07-10
0.8757
07-10
0.8332
07-09
0.8332
07-09
0.04255.10%开放开放
0.00%
67015091易方达优势长兴三个月持有混合(...估值图基金吧1.4703
07-09
1.4703
07-09
1.3990
07-08
1.3990
07-08
0.07135.10%开放开放
0.00%
68025693南方中证通用航空主题ETF发起联接C估值图基金吧1.0068
07-10
1.0068
07-10
0.9587
07-09
0.9587
07-09
0.04815.02%开放开放
0.00%
69025692南方中证通用航空主题ETF发起联接A估值图基金吧1.0082
07-10
1.0082
07-10
0.9600
07-09
0.9600
07-09
0.04825.02%开放开放
0.12%
70026069新华低碳经济混合发起C估值图基金吧0.7968
07-10
0.7968
07-10
0.7588
07-09
0.7588
07-09
0.03805.01%开放开放
0.00%
71026068新华低碳经济混合发起A估值图基金吧0.7985
07-10
0.7985
07-10
0.7604
07-09
0.7604
07-09
0.03815.01%开放开放
0.15%
72008180同泰慧利混合A估值图基金吧1.2410
07-10
1.4140
07-10
1.1818
07-09
1.3548
07-09
0.05925.01%开放开放
0.15%
73008181同泰慧利混合C估值图基金吧1.2090
07-10
1.3820
07-10
1.1514
07-09
1.3244
07-09
0.05765.00%开放开放
0.00%
74024749博时中证卫星产业指数C估值图基金吧1.2209
07-10
1.2209
07-10
1.1629
07-09
1.1629
07-09
0.05804.99%开放开放
0.00%
75026544平安中证卫星产业指数E估值图基金吧1.1529
07-10
1.1529
07-10
1.0982
07-09
1.0982
07-09
0.05474.98%开放开放
0.00%
76025490平安中证卫星产业指数A估值图基金吧1.1535
07-10
1.1535
07-10
1.0988
07-09
1.0988
07-09
0.05474.98%开放开放
0.10%
77025491平安中证卫星产业指数C估值图基金吧1.1509
07-10
1.1509
07-10
1.0963
07-09
1.0963
07-09
0.05464.98%开放开放
0.00%
78024748博时中证卫星产业指数A估值图基金吧1.2230
07-10
1.2230
07-10
1.1650
07-09
1.1650
07-09
0.05804.98%开放开放
0.10%
79025341鹏华制造升级混合C估值图基金吧0.8207
07-10
0.8207
07-10
0.7824
07-09
0.7824
07-09
0.03834.90%开放开放
0.00%
80025340鹏华制造升级混合A估值图基金吧0.8243
07-10
0.8243
07-10
0.7859
07-09
0.7859
07-09
0.03844.89%开放开放
0.15%
81000711嘉实医疗保健股票估值图基金吧2.3430
07-10
2.3430
07-10
2.2340
07-09
2.2340
07-09
0.10904.88%开放开放
0.15%
82017653创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧2.5289
07-09
2.5289
07-09
2.4141
07-08
2.4141
07-08
0.11484.76%限大额开放
0.15%
83017654创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧2.4906
07-09
2.4906
07-09
2.3776
07-08
2.3776
07-08
0.11304.75%限大额开放
0.00%
84020459平安医药精选股票C估值图基金吧1.6307
07-10
1.6307
07-10
1.5572
07-09
1.5572
07-09
0.07354.72%开放开放
0.00%
85020458平安医药精选股票A估值图基金吧1.6434
07-10
1.6434
07-10
1.5694
07-09
1.5694
07-09
0.07404.72%开放开放
0.15%
86016667景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧0.5106
07-09
0.5106
07-09
0.4877
07-08
0.4877
07-08
0.02294.70%暂停开放
---
87006720平安核心优势混合A估值图基金吧2.2780
07-10
2.2780
07-10
2.1759
07-09
2.1759
07-09
0.10214.69%开放开放
0.15%
88006721平安核心优势混合C估值图基金吧2.1374
07-10
2.1374
07-10
2.0417
07-09
2.0417
07-09
0.09574.69%开放开放
0.00%
89012923易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧0.6689
07-09
0.6689
07-09
0.6391
07-08
0.6391
07-08
0.02984.66%暂停开放
0.00%
90012921易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧0.6821
07-09
0.6821
07-09
0.6517
07-08
0.6517
07-08
0.03044.66%暂停开放
0.15%
91014002浦银安盛全球智能科技(QDII)C估值图基金吧3.8207
07-09
3.8207
07-09
3.6512
07-08
3.6512
07-08
0.16954.64%暂停开放
0.00%
92006555浦银安盛全球智能科技(QDII)A估值图基金吧3.9018
07-09
3.9018
07-09
3.7287
07-08
3.7287
07-08
0.17314.64%暂停开放
0.15%
93501225景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧3.4742
07-09
3.4742
07-09
3.3207
07-08
3.3207
07-08
0.15354.62%暂停开放
0.15%
94016668景顺长城全球半导体芯片股票C(...估值图基金吧3.4271
07-09
3.4271
07-09
3.2757
07-08
3.2757
07-08
0.15144.62%暂停开放
0.00%
95012920易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧4.6407
07-09
4.6407
07-09
4.4367
07-08
4.4367
07-08
0.20404.60%暂停开放
0.15%
96012922易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧4.5510
07-09
4.5510
07-09
4.3511
07-08
4.3511
07-08
0.19994.59%暂停开放
0.00%
97005304嘉实医药健康股票C估值图基金吧1.7797
07-10
1.7797
07-10
1.7016
07-09
1.7016
07-09
0.07814.59%开放开放
0.00%
98005303嘉实医药健康股票A估值图基金吧1.9042
07-10
1.9042
07-10
1.8206
07-09
1.8206
07-09
0.08364.59%开放开放
0.15%
99019265南方港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.9156
07-09
1.9156
07-09
1.8321
07-08
1.8321
07-08
0.08354.56%开放开放
0.12%
100019266南方港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.8854
07-09
1.8854
07-09
1.8032
07-08
1.8032
07-08
0.08224.56%开放开放
0.00%
101020847人保泰睿积极配置三个月持有混合...估值图基金吧1.5380
07-09
1.5980
07-09
1.4711
07-08
1.5311
07-08
0.06694.55%开放开放
0.00%
102020846人保泰睿积极配置三个月持有混合...估值图基金吧1.5519
07-09
1.6139
07-09
1.4844
07-08
1.5464
07-08
0.06754.55%开放开放
0.12%
103002708大摩健康产业混合A估值图基金吧1.8170
07-10
1.8170
07-10
1.7390
07-09
1.7390
07-09
0.07804.49%开放开放
0.15%
104011326国泰医药健康股票C估值图基金吧0.9337
07-10
0.9337
07-10
0.8937
07-09
0.8937
07-09
0.04004.48%开放开放
0.00%
105009805国泰医药健康股票A估值图基金吧0.9530
07-10
0.9530
07-10
0.9121
07-09
0.9121
07-09
0.04094.48%开放开放
0.15%
106014030大摩健康产业混合C估值图基金吧1.7840
07-10
1.7840
07-10
1.7080
07-09
1.7080
07-09
0.07604.45%开放开放
0.00%
107005700工银新经济混合(QDII)美元估值图基金吧0.2279
07-09
0.2279
07-09
0.2182
07-08
0.2182
07-08
0.00974.45%限大额开放
---
108519171浦银安盛医疗健康混合A估值图基金吧1.3272
07-10
1.5772
07-10
1.2713
07-09
1.5213
07-09
0.05594.40%开放开放
0.15%
109013183浦银安盛医疗健康混合C估值图基金吧1.3016
07-10
1.3016
07-10
1.2468
07-09
1.2468
07-09
0.05484.40%开放开放
0.00%
110003032平安医疗健康混合A估值图基金吧2.3132
07-10
2.3132
07-10
2.2160
07-09
2.2160
07-09
0.09724.39%开放开放
0.15%
111025403工银新经济混合(QDII)人民币C估值图基金吧1.5455
07-09
1.5455
07-09
1.4806
07-08
1.4806
07-08
0.06494.38%开放开放
0.00%
112005699工银新经济混合(QDII)人民币A估值图基金吧1.5507
07-09
1.5507
07-09
1.4856
07-08
1.4856
07-08
0.06514.38%开放开放
0.15%
113026195易方达港股通医药混合A估值图基金吧0.9419
07-10
0.9419
07-10
0.9024
07-09
0.9024
07-09
0.03954.38%开放开放
0.15%
114026196易方达港股通医药混合C估值图基金吧0.9398
07-10
0.9398
07-10
0.9004
07-09
0.9004
07-09
0.03944.38%开放开放
0.00%
115020137平安医疗健康混合C估值图基金吧2.2882
07-10
2.2882
07-10
2.1921
07-09
2.1921
07-09
0.09614.38%开放开放
0.00%
116024195永赢国证商用卫星通信产业ETF...估值图基金吧1.6445
07-10
1.6445
07-10
1.5760
07-09
1.5760
07-09
0.06854.35%开放开放
0.00%
117024194永赢国证商用卫星通信产业ETF...估值图基金吧1.6485
07-10
1.6485
07-10
1.5798
07-09
1.5798
07-09
0.06874.35%开放开放
0.12%
118016823天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧2.2642
07-09
2.2642
07-09
2.1702
07-08
2.1702
07-08
0.09404.33%限大额开放
0.00%
119164212天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧2.2861
07-09
2.2861
07-09
2.1912
07-08
2.1912
07-08
0.09494.33%限大额开放
0.12%
120021546国投瑞银创新医疗混合C估值图基金吧1.0800
07-10
1.0800
07-10
1.0353
07-09
1.0353
07-09
0.04474.32%开放开放
0.00%
121005520国投瑞银创新医疗混合A估值图基金吧1.0892
07-10
1.0892
07-10
1.0441
07-09
1.0441
07-09
0.04514.32%开放开放
0.15%
122019309中航恒宇港股通价值优选混合发起A估值图基金吧1.1312
07-10
1.1312
07-10
1.0845
07-09
1.0845
07-09
0.04674.31%开放开放
0.15%
123024379平安港股通医疗创新精选混合A估值图基金吧0.9016
07-10
0.9016
07-10
0.8645
07-09
0.8645
07-09
0.03714.29%开放开放
0.15%
124024380平安港股通医疗创新精选混合C估值图基金吧0.8963
07-10
0.8963
07-10
0.8594
07-09
0.8594
07-09
0.03694.29%开放开放
0.00%
125019310中航恒宇港股通价值优选混合发起C估值图基金吧1.1564
07-10
1.1564
07-10
1.1088
07-09
1.1088
07-09
0.04764.29%开放开放
0.00%
126010731广发创新医疗两年持有混合A估值图基金吧0.9469
07-10
0.9469
07-10
0.9085
07-09
0.9085
07-09
0.03844.23%开放开放
0.15%
127010732广发创新医疗两年持有混合C估值图基金吧0.9271
07-10
0.9271
07-10
0.8895
07-09
0.8895
07-09
0.03764.23%开放开放
0.00%
128019213华富物联世界灵活配置混合C估值图基金吧3.3137
07-10
3.3137
07-10
3.1799
07-09
3.1799
07-09
0.13384.21%开放开放
0.00%
129001709华富物联世界灵活配置混合A估值图基金吧3.3518
07-10
3.3518
07-10
3.2164
07-09
3.2164
07-09
0.13544.21%开放开放
0.15%
130018364银华医疗健康混合A估值图基金吧0.8428
07-10
0.8428
07-10
0.8092
07-09
0.8092
07-09
0.03364.15%开放开放
0.15%
131018365银华医疗健康混合C估值图基金吧0.8339
07-10
0.8339
07-10
0.8007
07-09
0.8007
07-09
0.03324.15%开放开放
0.00%
132018076光大健康优加混合C估值图基金吧0.8463
07-10
0.8463
07-10
0.8127
07-09
0.8127
07-09
0.03364.13%开放开放
0.00%
133012284光大健康优加混合A估值图基金吧0.8267
07-10
0.8267
07-10
0.7939
07-09
0.7939
07-09
0.03284.13%开放开放
0.15%
134022082景顺长城医疗产业股票C估值图基金吧1.2074
07-10
1.2074
07-10
1.1600
07-09
1.1600
07-09
0.04744.09%开放开放
0.00%
135022081景顺长城医疗产业股票A估值图基金吧1.2141
07-10
1.2141
07-10
1.1664
07-09
1.1664
07-09
0.04774.09%开放开放
0.15%
136019620汇安行业优选混合A估值图基金吧0.9839
07-10
0.9839
07-10
0.9453
07-09
0.9453
07-09
0.03864.08%开放开放
0.15%
137019621汇安行业优选混合C估值图基金吧0.9759
07-10
0.9759
07-10
0.9377
07-09
0.9377
07-09
0.03824.07%开放开放
0.00%
138019784华安健康主题混合C估值图基金吧1.4024
07-10
1.4024
07-10
1.3479
07-09
1.3479
07-09
0.05454.04%开放开放
0.00%
139019783华安健康主题混合A估值图基金吧1.4226
07-10
1.4226
07-10
1.3674
07-09
1.3674
07-09
0.05524.04%开放开放
0.15%
140019126华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A估值图基金吧0.9376
07-10
0.9376
07-10
0.9013
07-09
0.9013
07-09
0.03634.03%开放开放
0.15%
141019127华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C估值图基金吧0.9351
07-10
0.9351
07-10
0.8989
07-09
0.8989
07-09
0.03624.03%开放开放
0.00%
142161721招商沪深300地产等权重指数A估值图基金吧0.2215
07-10
1.0718
07-10
0.2130
07-09
1.0665
07-09
0.00853.99%开放开放
0.10%
143011876景顺长城医疗健康混合A估值图基金吧0.6997
07-10
0.6997
07-10
0.6729
07-09
0.6729
07-09
0.02683.98%开放开放
0.15%
144024982国泰创业板医药ETF联接A估值图基金吧0.7834
07-10
0.7834
07-10
0.7534
07-09
0.7534
07-09
0.03003.98%开放开放
0.10%
145011877景顺长城医疗健康混合C估值图基金吧0.6861
07-10
0.6861
07-10
0.6599
07-09
0.6599
07-09
0.02623.97%开放开放
0.00%
146024983国泰创业板医药ETF联接C估值图基金吧0.7822
07-10
0.7822
07-10
0.7523
07-09
0.7523
07-09
0.02993.97%开放开放
0.00%
147013483华安医疗创新混合C估值图基金吧1.2066
07-10
1.2066
07-10
1.1606
07-09
1.1606
07-09
0.04603.96%开放开放
0.00%
148008359华安医疗创新混合A估值图基金吧1.2414
07-10
1.2414
07-10
1.1941
07-09
1.1941
07-09
0.04733.96%开放开放
0.15%
149013273招商沪深300地产等权重指数C估值图基金吧0.2205
07-10
0.2205
07-10
0.2121
07-09
0.2121
07-09
0.00843.96%开放开放
0.00%
150025732华安国证航天航空行业ETF发起...估值图基金吧0.9770
07-10
0.9770
07-10
0.9399
07-09
0.9399
07-09
0.03713.95%开放开放
0.10%
151000523国投瑞银医疗保健混合A估值图基金吧1.1489
07-10
2.4869
07-10
1.1054
07-09
2.4434
07-09
0.04353.94%开放开放
0.15%
152025733华安国证航天航空行业ETF发起...估值图基金吧0.9754
07-10
0.9754
07-10
0.9384
07-09
0.9384
07-09
0.03703.94%开放开放
0.00%
153011082国投瑞银医疗保健混合C估值图基金吧1.1363
07-10
1.3303
07-10
1.0933
07-09
1.2873
07-09
0.04303.93%开放开放
0.00%
154470006汇添富医药保健混合估值图基金吧2.1530
07-10
2.5320
07-10
2.0720
07-09
2.4510
07-09
0.08103.91%开放开放
0.15%
155020232嘉实互融精选股票C估值图基金吧1.9819
07-10
1.9819
07-10
1.9073
07-09
1.9073
07-09
0.07463.91%开放开放
0.00%
156006603嘉实互融精选股票A估值图基金吧2.0033
07-10
2.0033
07-10
1.9279
07-09
1.9279
07-09
0.07543.91%开放开放
0.15%
157020143路博迈中国医疗健康股票发起C估值图基金吧0.8906
07-10
0.8906
07-10
0.8572
07-09
0.8572
07-09
0.03343.90%开放开放
0.00%
158020142路博迈中国医疗健康股票发起A估值图基金吧0.9050
07-10
0.9050
07-10
0.8711
07-09
0.8711
07-09
0.03393.89%开放开放
0.15%
159022852中航优选领航混合发起A估值图基金吧1.7253
07-10
1.7253
07-10
1.6608
07-09
1.6608
07-09
0.06453.88%开放开放
0.15%
160022853中航优选领航混合发起C估值图基金吧1.7093
07-10
1.7093
07-10
1.6454
07-09
1.6454
07-09
0.06393.88%开放开放
0.00%
161020397中银港股通医药混合发起A估值图基金吧1.4924
07-10
1.4924
07-10
1.4366
07-09
1.4366
07-09
0.05583.88%限大额开放
0.15%
162020398中银港股通医药混合发起C估值图基金吧1.4682
07-10
1.4682
07-10
1.4133
07-09
1.4133
07-09
0.05493.88%限大额开放
0.00%
163019158易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧0.2843
07-09
0.2843
07-09
0.2737
07-08
0.2737
07-08
0.01063.87%暂停开放
0.00%
164007481华夏逸享健康混合A估值图基金吧1.1178
07-10
1.1178
07-10
1.0762
07-09
1.0762
07-09
0.04163.87%开放开放
0.15%
165015066华夏逸享健康混合C估值图基金吧1.0895
07-10
1.0895
07-10
1.0490
07-09
1.0490
07-09
0.04053.86%开放开放
0.00%
166019157易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧0.2884
07-09
0.2884
07-09
0.2777
07-08
0.2777
07-08
0.01073.85%暂停开放
0.15%
167026857富安达医药创新混合C估值图基金吧0.6146
07-10
0.6146
07-10
0.5918
07-09
0.5918
07-09
0.02283.85%开放开放
0.00%
168011383富安达医药创新混合A估值图基金吧0.6152
07-10
0.6152
07-10
0.5924
07-09
0.5924
07-09
0.02283.85%开放开放
0.15%
169014046交银医药创新股票C估值图基金吧2.8220
07-10
2.8220
07-10
2.7179
07-09
2.7179
07-09
0.10413.83%开放开放
0.00%
170004075交银医药创新股票A估值图基金吧2.6546
07-10
2.8896
07-10
2.5566
07-09
2.7916
07-09
0.09803.83%开放开放
0.15%
171026470泓德医药精选混合发起式A估值图基金吧1.0473
07-10
1.0473
07-10
1.0088
07-09
1.0088
07-09
0.03853.82%开放开放
0.15%
172026471泓德医药精选混合发起式C估值图基金吧1.0454
07-10
1.0454
07-10
1.0069
07-09
1.0069
07-09
0.03853.82%开放开放
0.00%
173010388易方达医药生物股票C估值图基金吧0.8011
07-10
0.8011
07-10
0.7716
07-09
0.7716
07-09
0.02953.82%开放开放
0.00%
174010387易方达医药生物股票A估值图基金吧0.8191
07-10
0.8191
07-10
0.7890
07-09
0.7890
07-09
0.03013.81%开放开放
0.15%
175019345交银医疗健康混合发起A估值图基金吧1.4398
07-10
1.4398
07-10
1.3871
07-09
1.3871
07-09
0.05273.80%开放开放
0.15%
176019155易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧1.9620
07-09
1.9620
07-09
1.8904
07-08
1.8904
07-08
0.07163.79%限大额开放
0.15%
177019156易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧1.9340
07-09
1.9340
07-09
1.8634
07-08
1.8634
07-08
0.07063.79%限大额开放
0.00%
178019346交银医疗健康混合发起C估值图基金吧1.4173
07-10
1.4173
07-10
1.3655
07-09
1.3655
07-09
0.05183.79%开放开放
0.00%
179015083易方达优势驱动一年持有混合(F...估值图基金吧2.1029
07-09
2.1029
07-09
2.0262
07-08
2.0262
07-08
0.07673.79%开放开放
0.12%
180015084易方达优势驱动一年持有混合(F...估值图基金吧2.0788
07-09
2.0788
07-09
2.0030
07-08
2.0030
07-08
0.07583.78%开放开放
0.00%
181501005汇添富中证精准医疗指数(LOF)A估值图基金吧1.0523
07-10
1.0523
07-10
1.0140
07-09
1.0140
07-09
0.03833.78%开放开放
0.08%
182001645国泰大健康股票A估值图基金吧2.1400
07-10
2.7320
07-10
2.0620
07-09
2.6540
07-09
0.07803.78%开放开放
0.15%
183000690前海开源大海洋混合估值图基金吧2.0660
07-10
2.0660
07-10
1.9910
07-09
1.9910
07-09
0.07503.77%开放开放
0.15%
184501006汇添富中证精准医疗指数(LOF)C估值图基金吧1.0107
07-10
1.0107
07-10
0.9740
07-09
0.9740
07-09
0.03673.77%开放开放
0.00%
185011321国泰大健康股票C估值图基金吧2.0930
07-10
2.0930
07-10
2.0170
07-09
2.0170
07-09
0.07603.77%开放开放
0.00%
186011827汇添富健康生活一年持有混合C估值图基金吧1.4421
07-10
1.4421
07-10
1.3899
07-09
1.3899
07-09
0.05223.76%开放开放
0.00%
187022301安信医药创新股票型发起A估值图基金吧1.0885
07-10
1.0885
07-10
1.0491
07-09
1.0491
07-09
0.03943.76%开放开放
0.15%
188017185国泰疫苗与生物科技ETF联接A估值图基金吧0.5933
07-10
0.5933
07-10
0.5718
07-09
0.5718
07-09
0.02153.76%开放开放
0.10%
189015065华夏乐享健康混合C估值图基金吧1.9390
07-10
1.9390
07-10
1.8690
07-09
1.8690
07-09
0.07003.75%开放开放
0.00%
190011826汇添富健康生活一年持有混合A估值图基金吧1.4730
07-10
1.4730
07-10
1.4197
07-09
1.4197
07-09
0.05333.75%开放开放
0.15%
191002264华夏乐享健康混合A估值图基金吧1.9900
07-10
1.9900
07-10
1.9180
07-09
1.9180
07-09
0.07203.75%开放开放
0.15%
192022302安信医药创新股票型发起C估值图基金吧1.0791
07-10
1.0791
07-10
1.0401
07-09
1.0401
07-09
0.03903.75%开放开放
0.00%
193017186国泰疫苗与生物科技ETF联接C估值图基金吧0.5896
07-10
0.5896
07-10
0.5683
07-09
0.5683
07-09
0.02133.75%开放开放
0.00%
194008107华商医药医疗行业股票估值图基金吧1.1166
07-10
1.1166
07-10
1.0762
07-09
1.0762
07-09
0.04043.75%开放开放
0.15%
195024357东方阿尔法健康产业混合发起A估值图基金吧0.8925
07-10
0.8925
07-10
0.8605
07-09
0.8605
07-09
0.03203.72%开放开放
0.15%
196024358东方阿尔法健康产业混合发起C估值图基金吧0.8879
07-10
0.8879
07-10
0.8561
07-09
0.8561
07-09
0.03183.71%开放开放
0.00%
197012652易方达优势领航六个月持有混合(...估值图基金吧2.0508
07-09
2.0508
07-09
1.9774
07-08
1.9774
07-08
0.07343.71%开放开放
0.12%
198012653易方达优势领航六个月持有混合(...估值图基金吧2.0228
07-09
2.0228
07-09
1.9504
07-08
1.9504
07-08
0.07243.71%开放开放
0.00%
199009469博时健康成长双周定期可赎回混合C估值图基金吧0.9083
07-10
0.9083
07-10
0.8759
07-09
0.8759
07-09
0.03243.70%开放暂停
0.00%
200016356华夏国证疫苗与生物科技指数发起C估值图基金吧0.5864
07-10
0.5864
07-10
0.5655
07-09
0.5655
07-09
0.02093.70%开放开放
0.00%
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