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关注	比较	序号	基金代码	基金简称	最新净值		历史净值		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	018714	平安新鑫优选混合A 估值图基金吧	1.5601 08-14	1.5601 08-14	1.4927 08-13	1.4927 08-13	0.0674	4.52%	开放	开放	0.15%
		2	018715	平安新鑫优选混合C 估值图基金吧	1.5221 08-14	1.5221 08-14	1.4564 08-13	1.4564 08-13	0.0657	4.51%	开放	开放	0.00%
		3	024238	信澳新财富混合C 估值图基金吧	0.9503 08-14	0.9503 08-14	0.9102 08-13	0.9102 08-13	0.0401	4.41%	开放	开放	0.00%
		4	003655	信澳新财富混合A 估值图基金吧	0.9516 08-14	1.3830 08-14	0.9114 08-13	1.3428 08-13	0.0402	4.41%	开放	开放	0.15%
		5	016051	华商万众创新混合C 估值图基金吧	3.1640 08-14	3.1640 08-14	3.0350 08-13	3.0350 08-13	0.1290	4.25%	开放	开放	0.00%
		6	002669	华商万众创新混合A 估值图基金吧	3.2740 08-14	3.2740 08-14	3.1410 08-13	3.1410 08-13	0.1330	4.23%	开放	开放	0.15%
		7	028439	银华中小盘混合C 估值图基金吧	5.4960 08-14	5.4960 08-14	5.2810 08-13	5.2810 08-13	0.2150	4.07%	开放	开放	0.00%
		8	180031	银华中小盘混合A 估值图基金吧	5.4970 08-14	7.8090 08-14	5.2820 08-13	7.5940 08-13	0.2150	4.07%	开放	开放	0.15%
		9	005934	前海联合先进制造混合C 估值图基金吧	1.4042 08-14	1.7652 08-14	1.3496 08-13	1.7106 08-13	0.0546	4.05%	开放	开放	0.00%
		10	005933	前海联合先进制造混合A 估值图基金吧	1.4513 08-14	1.8123 08-14	1.3949 08-13	1.7559 08-13	0.0564	4.04%	开放	开放	0.15%
		11	630016	华商价值共享混合发起式估值图基金吧	4.0800 08-14	4.4400 08-14	3.9220 08-13	4.2820 08-13	0.1580	4.03%	开放	开放	0.15%
		12	016370	信澳业绩驱动混合A 估值图基金吧	2.7839 08-14	2.7839 08-14	2.6769 08-13	2.6769 08-13	0.1070	4.00%	开放	开放	0.15%
		13	016371	信澳业绩驱动混合C 估值图基金吧	2.7180 08-14	2.7180 08-14	2.6136 08-13	2.6136 08-13	0.1044	3.99%	开放	开放	0.00%
		14	019824	国寿安保新材料股票发起式A 估值图基金吧	2.3321 08-14	2.3321 08-14	2.2431 08-13	2.2431 08-13	0.0890	3.97%	开放	开放	0.12%
		15	019825	国寿安保新材料股票发起式C 估值图基金吧	2.3078 08-14	2.3078 08-14	2.2197 08-13	2.2197 08-13	0.0881	3.97%	开放	开放	0.00%
		16	026178	华商品质甄选混合C 估值图基金吧	1.0228 08-14	1.0228 08-14	0.9840 08-13	0.9840 08-13	0.0388	3.94%	开放	开放	0.00%
		17	026177	华商品质甄选混合A 估值图基金吧	1.0251 08-14	1.0251 08-14	0.9862 08-13	0.9862 08-13	0.0389	3.94%	开放	开放	0.15%
		18	011241	东吴双动力混合C 估值图基金吧	0.8810 08-14	1.0435 08-14	0.8487 08-13	1.0112 08-13	0.0323	3.81%	开放	开放	0.00%
		19	580002	东吴双动力混合A 估值图基金吧	0.8926 08-14	2.3901 08-14	0.8599 08-13	2.3574 08-13	0.0327	3.80%	开放	开放	0.15%
		20	005311	万家经济新动能混合A 估值图基金吧	2.3742 08-14	2.3742 08-14	2.2907 08-13	2.2907 08-13	0.0835	3.65%	开放	开放	0.15%
		21	019227	方正富邦金立方一年持有期混合D 估值图基金吧	1.5833 08-14	1.5833 08-14	1.5277 08-13	1.5277 08-13	0.0556	3.64%	暂停	暂停	0.00%
		22	019228	方正富邦金立方一年持有期混合E 估值图基金吧	1.2228 08-14	1.2228 08-14	1.1799 08-13	1.1799 08-13	0.0429	3.64%	暂停	开放	0.00%
		23	019226	方正富邦金立方一年持有期混合A 估值图基金吧	1.9915 08-14	1.9915 08-14	1.9216 08-13	1.9216 08-13	0.0699	3.64%	开放	开放	0.15%
		24	005312	万家经济新动能混合C 估值图基金吧	2.2563 08-14	2.2563 08-14	2.1771 08-13	2.1771 08-13	0.0792	3.64%	开放	开放	0.00%
		25	008983	财通科技创新混合A 估值图基金吧	1.8418 08-14	1.8418 08-14	1.7773 08-13	1.7773 08-13	0.0645	3.63%	开放	开放	0.15%
		26	008984	财通科技创新混合C 估值图基金吧	1.7543 08-14	1.7543 08-14	1.6929 08-13	1.6929 08-13	0.0614	3.63%	开放	开放	0.00%
		27	011501	方正富邦汇福一年定开混合A 估值图基金吧	1.2528 08-14	1.2528 08-14	1.2096 08-13	1.2096 08-13	0.0432	3.57%	暂停	暂停	0.15%
		28	011502	方正富邦汇福一年定开混合C 估值图基金吧	1.2192 08-14	1.2192 08-14	1.1772 08-13	1.1772 08-13	0.0420	3.57%	暂停	暂停	0.00%
		29	009085	银华丰享一年持有期混合估值图基金吧	1.7101 08-14	1.7101 08-14	1.6516 08-13	1.6516 08-13	0.0585	3.54%	开放	开放	0.15%
		30	001808	银华互联网主题灵活配置混合A 估值图基金吧	3.2780 08-14	3.2780 08-14	3.1660 08-13	3.1660 08-13	0.1120	3.54%	开放	开放	0.15%
		31	015772	银华互联网主题灵活配置混合C 估值图基金吧	3.2260 08-14	3.2260 08-14	3.1160 08-13	3.1160 08-13	0.1100	3.53%	开放	开放	0.00%
		32	002692	富国创新科技混合A 估值图基金吧	4.4680 08-14	4.4680 08-14	4.3160 08-13	4.3160 08-13	0.1520	3.52%	限大额	开放	0.15%
		33	027062	新华科技甄选混合发起C 估值图基金吧	0.9381 08-14	0.9381 08-14	0.9064 08-13	0.9064 08-13	0.0317	3.50%	开放	开放	0.00%
		34	011120	富国创新科技混合C 估值图基金吧	4.3190 08-14	4.3190 08-14	4.1730 08-13	4.1730 08-13	0.1460	3.50%	限大额	开放	0.00%
		35	160421	华安智增精选混合估值图基金吧	1.6594 08-14	1.6594 08-14	1.6034 08-13	1.6034 08-13	0.0560	3.49%	开放	开放	0.15%
		36	025415	新华策略精选股票C 估值图基金吧	3.5748 08-14	3.5748 08-14	3.4543 08-13	3.4543 08-13	0.1205	3.49%	开放	开放	0.00%
		37	001040	新华策略精选股票A 估值图基金吧	3.5864 08-14	4.0244 08-14	3.4655 08-13	3.9035 08-13	0.1209	3.49%	开放	开放	0.15%
		38	027061	新华科技甄选混合发起A 估值图基金吧	0.9391 08-14	0.9391 08-14	0.9075 08-13	0.9075 08-13	0.0316	3.48%	开放	开放	0.08%
		39	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A 估值图基金吧	5.3527 08-14	5.4907 08-14	5.1729 08-13	5.3109 08-13	0.1798	3.48%	开放	开放	0.15%
		40	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C 估值图基金吧	5.1411 08-14	5.2891 08-14	4.9685 08-13	5.1165 08-13	0.1726	3.47%	开放	开放	0.00%
		41	025416	新华优选分红混合C 估值图基金吧	1.4783 08-14	1.6036 08-14	1.4289 08-13	1.5542 08-13	0.0494	3.46%	开放	开放	0.00%
		42	519087	新华优选分红混合A 估值图基金吧	1.3976 08-14	5.6780 08-14	1.3508 08-13	5.6027 08-13	0.0468	3.46%	开放	开放	0.12%
		43	027939	财通科创主题灵活配置混合(LOF)C 估值图基金吧	0.8147 08-14	0.8147 08-14	0.7875 08-13	0.7875 08-13	0.0272	3.45%	开放	开放	0.00%
		44	501085	财通科创主题灵活配置混合(LOF)A 估值图基金吧	3.1433 08-14	3.1433 08-14	3.0386 08-13	3.0386 08-13	0.1047	3.45%	开放	开放	1.20%
		45	021642	富国资源精选混合发起式A 估值图基金吧	1.5108 08-14	1.5108 08-14	1.4606 08-13	1.4606 08-13	0.0502	3.44%	开放	开放	0.15%
		46	022167	富国资源精选混合发起式C 估值图基金吧	1.4956 08-14	1.4956 08-14	1.4460 08-13	1.4460 08-13	0.0496	3.43%	开放	开放	0.00%
		47	019257	恒越智选科技混合A 估值图基金吧	1.5906 08-14	1.5906 08-14	1.5378 08-13	1.5378 08-13	0.0528	3.43%	开放	开放	0.15%
		48	019258	恒越智选科技混合C 估值图基金吧	1.5690 08-14	1.5690 08-14	1.5169 08-13	1.5169 08-13	0.0521	3.43%	开放	开放	0.00%
		49	026211	平安科技精选混合发起式C 估值图基金吧	1.6385 08-14	1.6385 08-14	1.5845 08-13	1.5845 08-13	0.0540	3.41%	开放	开放	0.00%
		50	026210	平安科技精选混合发起式A 估值图基金吧	1.6432 08-14	1.6432 08-14	1.5890 08-13	1.5890 08-13	0.0542	3.41%	开放	开放	0.15%
		51	460007	华泰柏瑞行业领先混合估值图基金吧	5.9380 08-14	5.9380 08-14	5.7420 08-13	5.7420 08-13	0.1960	3.41%	开放	开放	0.15%
		52	026078	中航卓越领航混合发起A 估值图基金吧	0.8910 08-14	0.8910 08-14	0.8617 08-13	0.8617 08-13	0.0293	3.40%	开放	开放	0.15%
		53	016653	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C 估值图基金吧	1.7805 08-14	1.7805 08-14	1.7220 08-13	1.7220 08-13	0.0585	3.40%	开放	开放	0.00%
		54	016632	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A 估值图基金吧	1.8074 08-14	1.8074 08-14	1.7479 08-13	1.7479 08-13	0.0595	3.40%	开放	开放	0.15%
		55	026079	中航卓越领航混合发起C 估值图基金吧	0.8875 08-14	0.8875 08-14	0.8584 08-13	0.8584 08-13	0.0291	3.39%	开放	开放	0.00%
		56	540010	汇丰晋信科技先锋股票估值图基金吧	5.5859 08-14	5.5859 08-14	5.4027 08-13	5.4027 08-13	0.1832	3.39%	开放	开放	0.15%
		57	020430	华安景气回报混合发起式A 估值图基金吧	0.9617 08-14	0.9617 08-14	0.9303 08-13	0.9303 08-13	0.0314	3.38%	开放	开放	0.15%
		58	027253	融通新材料混合发起式C 估值图基金吧	0.7737 08-14	0.7737 08-14	0.7485 08-13	0.7485 08-13	0.0252	3.37%	开放	开放	0.00%
		59	027252	融通新材料混合发起式A 估值图基金吧	0.7743 08-14	0.7743 08-14	0.7491 08-13	0.7491 08-13	0.0252	3.36%	开放	开放	0.08%
		60	020431	华安景气回报混合发起式C 估值图基金吧	0.9525 08-14	0.9525 08-14	0.9215 08-13	0.9215 08-13	0.0310	3.36%	开放	开放	0.00%
		61	004640	华夏节能环保股票A 估值图基金吧	3.1104 08-14	3.1104 08-14	3.0094 08-13	3.0094 08-13	0.1010	3.36%	开放	开放	0.15%
		62	580009	东吴多策略混合A 估值图基金吧	2.9394 08-14	3.7024 08-14	2.8441 08-13	3.6071 08-13	0.0953	3.35%	开放	开放	0.15%
		63	040007	华安中小盘成长混合估值图基金吧	2.4267 08-14	3.7416 08-14	2.3480 08-13	3.6629 08-13	0.0787	3.35%	开放	开放	0.15%
		64	011949	东吴多策略混合C 估值图基金吧	2.8752 08-14	2.8752 08-14	2.7820 08-13	2.7820 08-13	0.0932	3.35%	开放	开放	0.00%
		65	015060	华夏节能环保股票C 估值图基金吧	3.0295 08-14	3.0295 08-14	2.9312 08-13	2.9312 08-13	0.0983	3.35%	开放	开放	0.00%
		66	026227	恒越优势精选混合C 估值图基金吧	1.7543 08-14	1.7543 08-14	1.6976 08-13	1.6976 08-13	0.0567	3.34%	开放	开放	0.00%
		67	011815	恒越优势精选混合A 估值图基金吧	1.7588 08-14	1.7588 08-14	1.7019 08-13	1.7019 08-13	0.0569	3.34%	开放	开放	0.15%
		68	012496	同泰行业优选股票A 估值图基金吧	0.6780 08-14	0.6780 08-14	0.6561 08-13	0.6561 08-13	0.0219	3.34%	开放	开放	0.15%
		69	012497	同泰行业优选股票C 估值图基金吧	0.6646 08-14	0.6646 08-14	0.6432 08-13	0.6432 08-13	0.0214	3.33%	开放	开放	0.00%
		70	011111	华泰柏瑞行业严选混合A 估值图基金吧	1.4409 08-14	1.4409 08-14	1.3946 08-13	1.3946 08-13	0.0463	3.32%	开放	开放	0.15%
		71	011112	华泰柏瑞行业严选混合C 估值图基金吧	1.3970 08-14	1.3970 08-14	1.3522 08-13	1.3522 08-13	0.0448	3.31%	开放	开放	0.00%
		72	004604	富国新活力灵活配置混合A 估值图基金吧	3.5881 08-14	3.5881 08-14	3.4731 08-13	3.4731 08-13	0.1150	3.31%	限大额	开放	0.15%
		73	004605	富国新活力灵活配置混合C 估值图基金吧	3.4729 08-14	3.4729 08-14	3.3617 08-13	3.3617 08-13	0.1112	3.31%	限大额	开放	0.00%
		74	020899	天弘中证全指通信设备指数发起A 估值图基金吧	3.5903 08-14	3.5903 08-14	3.4752 08-13	3.4752 08-13	0.1151	3.31%	开放	开放	0.10%
		75	020900	天弘中证全指通信设备指数发起C 估值图基金吧	3.5741 08-14	3.5741 08-14	3.4595 08-13	3.4595 08-13	0.1146	3.31%	开放	开放	0.00%
		76	020433	金信核心竞争力混合C 估值图基金吧	1.3572 08-14	1.3572 08-14	1.3139 08-13	1.3139 08-13	0.0433	3.30%	开放	开放	0.00%
		77	519158	新华趋势领航混合估值图基金吧	5.6922 08-14	6.9476 08-14	5.5106 08-13	6.7660 08-13	0.1816	3.30%	开放	开放	0.15%
		78	009317	金信核心竞争力混合A 估值图基金吧	1.3449 08-14	2.7407 08-14	1.3020 08-13	2.6978 08-13	0.0429	3.29%	开放	开放	0.12%
		79	026489	安信资源睿选股票发起C 估值图基金吧	1.0871 08-14	1.0871 08-14	1.0525 08-13	1.0525 08-13	0.0346	3.29%	开放	开放	0.00%
		80	026488	安信资源睿选股票发起A 估值图基金吧	1.0891 08-14	1.0891 08-14	1.0544 08-13	1.0544 08-13	0.0347	3.29%	开放	开放	0.08%
		81	160644	鹏华港美互联股票人民币估值图基金吧	1.7896 08-13	1.7936 08-13	1.7327 08-12	1.7367 08-12	0.0569	3.28%	暂停	开放	0.15%
		82	017724	银华心质混合C 估值图基金吧	1.7269 08-14	1.7269 08-14	1.6721 08-13	1.6721 08-13	0.0548	3.28%	开放	开放	0.00%
		83	570008	诺德周期策略混合估值图基金吧	6.1790 08-14	7.0740 08-14	5.9830 08-13	6.8780 08-13	0.1960	3.28%	开放	开放	0.15%
		84	020691	博时中证全指通信设备指数发起式A 估值图基金吧	3.3555 08-14	3.3555 08-14	3.2490 08-13	3.2490 08-13	0.1065	3.28%	开放	开放	0.10%
		85	020692	博时中证全指通信设备指数发起式C 估值图基金吧	3.3411 08-14	3.3411 08-14	3.2351 08-13	3.2351 08-13	0.1060	3.28%	开放	开放	0.00%
		86	017723	银华心质混合A 估值图基金吧	1.7504 08-14	1.7504 08-14	1.6949 08-13	1.6949 08-13	0.0555	3.27%	开放	开放	0.15%
		87	027780	国泰海通新能源睿选混合发起A 估值图基金吧	0.6742 08-14	0.6742 08-14	0.6530 08-13	0.6530 08-13	0.0212	3.25%	开放	开放	0.08%
		88	027781	国泰海通新能源睿选混合发起C 估值图基金吧	0.6738 08-14	0.6738 08-14	0.6526 08-13	0.6526 08-13	0.0212	3.25%	开放	开放	0.00%
		89	013959	华商鑫选回报一年持有混合C 估值图基金吧	1.6442 08-14	1.6442 08-14	1.5925 08-13	1.5925 08-13	0.0517	3.25%	开放	开放	0.00%
		90	013958	华商鑫选回报一年持有混合A 估值图基金吧	1.6873 08-14	1.6873 08-14	1.6342 08-13	1.6342 08-13	0.0531	3.25%	开放	开放	0.15%
		91	012524	国联高质量成长混合C 估值图基金吧	0.6139 08-14	0.6139 08-14	0.5946 08-13	0.5946 08-13	0.0193	3.25%	开放	开放	0.00%
		92	022500	国泰中证全指通信设备ETF联接E 估值图基金吧	3.8847 08-14	3.8847 08-14	3.7623 08-13	3.7623 08-13	0.1224	3.25%	开放	开放	0.00%
		93	007818	国泰中证全指通信设备ETF联接C 估值图基金吧	3.8205 08-14	3.8205 08-14	3.7001 08-13	3.7001 08-13	0.1204	3.25%	开放	开放	0.00%
		94	007817	国泰中证全指通信设备ETF联接A 估值图基金吧	3.9046 08-14	3.9046 08-14	3.7816 08-13	3.7816 08-13	0.1230	3.25%	开放	开放	0.10%
		95	006792	鹏华港美互联股票美元现汇估值图基金吧	0.2636 08-13	0.2642 08-13	0.2553 08-12	0.2559 08-12	0.0083	3.25%	暂停	开放	---
		96	012523	国联高质量成长混合A 估值图基金吧	0.6286 08-14	0.6286 08-14	0.6089 08-13	0.6089 08-13	0.0197	3.24%	开放	开放	0.15%
		97	008602	方正富邦新兴成长混合A 估值图基金吧	2.1396 08-14	2.1396 08-14	2.0731 08-13	2.0731 08-13	0.0665	3.21%	开放	开放	0.15%
		98	019236	广发国证通信ETF发起式联接A 估值图基金吧	2.7868 08-14	2.8735 08-14	2.7001 08-13	2.7868 08-13	0.0867	3.21%	开放	开放	0.12%
		99	019237	广发国证通信ETF发起式联接C 估值图基金吧	2.7637 08-14	2.8498 08-14	2.6777 08-13	2.7638 08-13	0.0860	3.21%	开放	开放	0.00%
		100	008603	方正富邦新兴成长混合C 估值图基金吧	2.1231 08-14	2.1231 08-14	2.0572 08-13	2.0572 08-13	0.0659	3.20%	开放	开放	0.00%
		101	019071	嘉实国证通信ETF发起联接A 估值图基金吧	2.8025 08-14	2.8025 08-14	2.7159 08-13	2.7159 08-13	0.0866	3.19%	开放	开放	0.10%
		102	019072	嘉实国证通信ETF发起联接C 估值图基金吧	2.7823 08-14	2.7823 08-14	2.6964 08-13	2.6964 08-13	0.0859	3.19%	开放	开放	0.00%
		103	026475	西部利得创新驱动鑫选混合发起A 估值图基金吧	1.2316 08-14	1.2316 08-14	1.1936 08-13	1.1936 08-13	0.0380	3.18%	开放	开放	0.08%
		104	026476	西部利得创新驱动鑫选混合发起C 估值图基金吧	1.2291 08-14	1.2291 08-14	1.1912 08-13	1.1912 08-13	0.0379	3.18%	开放	开放	0.00%
		105	008120	万家自主创新混合A 估值图基金吧	1.4169 08-14	1.4169 08-14	1.3732 08-13	1.3732 08-13	0.0437	3.18%	开放	开放	0.15%
		106	008121	万家自主创新混合C 估值图基金吧	1.3714 08-14	1.3714 08-14	1.3291 08-13	1.3291 08-13	0.0423	3.18%	开放	开放	0.00%
		107	003304	前海开源沪港深核心资源混合A 估值图基金吧	5.2230 08-14	5.2530 08-14	5.0620 08-13	5.0920 08-13	0.1610	3.18%	开放	开放	0.15%
		108	003305	前海开源沪港深核心资源混合C 估值图基金吧	5.1670 08-14	5.1970 08-14	5.0080 08-13	5.0380 08-13	0.1590	3.17%	开放	开放	0.15%
		109	017978	信澳优享生活混合C 估值图基金吧	1.0321 08-14	1.0321 08-14	1.0005 08-13	1.0005 08-13	0.0316	3.16%	开放	开放	0.00%
		110	017977	信澳优享生活混合A 估值图基金吧	1.0538 08-14	1.0538 08-14	1.0216 08-13	1.0216 08-13	0.0322	3.15%	开放	开放	0.15%
		111	009641	中银证券优选行业龙头混合C 估值图基金吧	0.6631 08-14	0.6631 08-14	0.6429 08-13	0.6429 08-13	0.0202	3.14%	开放	开放	0.00%
		112	017916	国寿安保成长优选股票C 估值图基金吧	1.4450 08-14	1.4450 08-14	1.4010 08-13	1.4010 08-13	0.0440	3.14%	开放	开放	0.00%
		113	009640	中银证券优选行业龙头混合A 估值图基金吧	0.6853 08-14	0.6853 08-14	0.6645 08-13	0.6645 08-13	0.0208	3.13%	开放	开放	0.15%
		114	012491	华商核心引力混合A 估值图基金吧	1.2910 08-14	1.2910 08-14	1.2519 08-13	1.2519 08-13	0.0391	3.12%	开放	开放	0.15%
		115	001701	国联产业升级混合估值图基金吧	2.8440 08-14	3.3740 08-14	2.7580 08-13	3.2880 08-13	0.0860	3.12%	开放	开放	0.15%
		116	001521	国寿安保成长优选股票A 估值图基金吧	2.1810 08-14	2.5870 08-14	2.1150 08-13	2.5210 08-13	0.0660	3.12%	开放	开放	0.15%
		117	019219	中信保诚先进制造混合A 估值图基金吧	2.3854 08-14	2.3854 08-14	2.3135 08-13	2.3135 08-13	0.0719	3.11%	开放	开放	0.15%
		118	550009	中信保诚中小盘混合A 估值图基金吧	5.5007 08-14	6.3967 08-14	5.3348 08-13	6.2308 08-13	0.1659	3.11%	开放	开放	0.15%
		119	016256	中信保诚中小盘混合C 估值图基金吧	5.3634 08-14	6.1254 08-14	5.2018 08-13	5.9638 08-13	0.1616	3.11%	开放	开放	0.00%
		120	012492	华商核心引力混合C 估值图基金吧	1.2650 08-14	1.2650 08-14	1.2268 08-13	1.2268 08-13	0.0382	3.11%	开放	开放	0.00%
		121	002106	德邦福鑫灵活配置混合C 估值图基金吧	1.5864 08-14	1.5864 08-14	1.5385 08-13	1.5385 08-13	0.0479	3.11%	开放	开放	0.00%
		122	001229	德邦福鑫灵活配置混合A 估值图基金吧	1.6357 08-14	1.6357 08-14	1.5863 08-13	1.5863 08-13	0.0494	3.11%	开放	开放	0.15%
		123	019220	中信保诚先进制造混合C 估值图基金吧	2.3444 08-14	2.3444 08-14	2.2738 08-13	2.2738 08-13	0.0706	3.10%	开放	开放	0.00%
		124	015151	恒越匠心优选一年持有混合C 估值图基金吧	0.6928 08-14	0.6928 08-14	0.6720 08-13	0.6720 08-13	0.0208	3.10%	开放	开放	0.00%
		125	015150	恒越匠心优选一年持有混合A 估值图基金吧	0.7059 08-14	0.7059 08-14	0.6847 08-13	0.6847 08-13	0.0212	3.10%	开放	开放	0.15%
		126	001437	易方达瑞享混合I 估值图基金吧	11.8860 08-14	11.8860 08-14	11.5282 08-13	11.5282 08-13	0.3578	3.10%	限大额	开放	0.06%
		127	001438	易方达瑞享混合E 估值图基金吧	9.6092 08-14	9.6092 08-14	9.3200 08-13	9.3200 08-13	0.2892	3.10%	限大额	开放	0.00%
		128	501032	财通福盛混合发起(LOF)A 估值图基金吧	1.8160 08-14	1.9295 08-14	1.7617 08-13	1.8752 08-13	0.0543	3.08%	开放	开放	0.15%
		129	014628	财通福盛混合发起(LOF)C 估值图基金吧	1.3374 08-14	1.3374 08-14	1.2974 08-13	1.2974 08-13	0.0400	3.08%	开放	开放	0.00%
		130	673141	西部利得景程混合A 估值图基金吧	2.3861 08-14	2.3861 08-14	2.3151 08-13	2.3151 08-13	0.0710	3.07%	限大额	开放	0.08%
		131	011717	浦银均衡优选6个月持有混合A 估值图基金吧	0.9232 08-14	0.9232 08-14	0.8957 08-13	0.8957 08-13	0.0275	3.07%	开放	开放	0.15%
		132	011718	浦银均衡优选6个月持有混合C 估值图基金吧	0.9042 08-14	0.9042 08-14	0.8773 08-13	0.8773 08-13	0.0269	3.07%	开放	开放	0.00%
		133	673143	西部利得景程混合C 估值图基金吧	2.3685 08-14	2.3685 08-14	2.2981 08-13	2.2981 08-13	0.0704	3.06%	限大额	开放	0.00%
		134	016624	银华卓信成长精选混合C 估值图基金吧	1.5538 08-14	1.5538 08-14	1.5077 08-13	1.5077 08-13	0.0461	3.06%	开放	开放	0.00%
		135	016623	银华卓信成长精选混合A 估值图基金吧	1.5778 08-14	1.5778 08-14	1.5309 08-13	1.5309 08-13	0.0469	3.06%	开放	开放	0.15%
		136	001613	长城久祥混合A 估值图基金吧	2.4903 08-14	2.4903 08-14	2.4167 08-13	2.4167 08-13	0.0736	3.05%	开放	开放	0.15%
		137	017462	长城久祥混合C 估值图基金吧	2.4377 08-14	2.4377 08-14	2.3657 08-13	2.3657 08-13	0.0720	3.04%	开放	开放	0.00%
		138	008381	前海开源新兴产业混合A 估值图基金吧	1.4351 08-14	1.4351 08-14	1.3928 08-13	1.3928 08-13	0.0423	3.04%	开放	开放	0.15%
		139	014729	前海开源新兴产业混合C 估值图基金吧	1.4094 08-14	1.4094 08-14	1.3679 08-13	1.3679 08-13	0.0415	3.03%	开放	开放	0.00%
		140	011705	东方阿尔法产业先锋混合C 估值图基金吧	0.5361 08-14	0.5361 08-14	0.5205 08-13	0.5205 08-13	0.0156	3.00%	开放	开放	0.00%
		141	011704	东方阿尔法产业先锋混合A 估值图基金吧	0.5499 08-14	0.5499 08-14	0.5339 08-13	0.5339 08-13	0.0160	3.00%	开放	开放	0.15%
		142	020360	中海混改红利混合C 估值图基金吧	1.2060 08-14	1.2060 08-14	1.1710 08-13	1.1710 08-13	0.0350	2.99%	开放	开放	0.00%
		143	200012	长城中小盘成长混合A 估值图基金吧	4.0066 08-14	4.3842 08-14	3.8907 08-13	4.2683 08-13	0.1159	2.98%	开放	开放	0.15%
		144	015722	长城中小盘成长混合C 估值图基金吧	4.7873 08-14	4.7873 08-14	4.6489 08-13	4.6489 08-13	0.1384	2.98%	开放	开放	0.00%
		145	018289	广发趋势动力混合C 估值图基金吧	1.1969 08-14	1.4669 08-14	1.1625 08-13	1.4325 08-13	0.0344	2.96%	开放	开放	0.00%
		146	006377	广发趋势动力混合A 估值图基金吧	1.2169 08-14	1.4872 08-14	1.1819 08-13	1.4522 08-13	0.0350	2.96%	开放	开放	0.15%
		147	005482	博时创新驱动混合A 估值图基金吧	1.6255 08-14	1.6255 08-14	1.5789 08-13	1.5789 08-13	0.0466	2.95%	开放	开放	0.15%
		148	002152	华宝核心优势混合A 估值图基金吧	6.3550 08-14	6.3550 08-14	6.1730 08-13	6.1730 08-13	0.1820	2.95%	开放	开放	0.15%
		149	001574	中海混改红利混合A 估值图基金吧	1.2200 08-14	1.2200 08-14	1.1850 08-13	1.1850 08-13	0.0350	2.95%	开放	开放	0.15%
		150	501046	财通多策略福鑫定开混合估值图基金吧	9.6861 08-14	9.6861 08-14	9.4096 08-13	9.4096 08-13	0.2765	2.94%	暂停	暂停	0.15%
		151	016461	华宝核心优势混合C 估值图基金吧	6.2330 08-14	6.2330 08-14	6.0550 08-13	6.0550 08-13	0.1780	2.94%	开放	开放	0.00%
		152	009644	东方阿尔法优势产业混合A 估值图基金吧	2.8092 08-14	2.8092 08-14	2.7291 08-13	2.7291 08-13	0.0801	2.94%	开放	开放	0.15%
		153	009645	东方阿尔法优势产业混合C 估值图基金吧	2.7246 08-14	2.7246 08-14	2.6469 08-13	2.6469 08-13	0.0777	2.94%	开放	开放	0.00%
		154	005483	博时创新驱动混合C 估值图基金吧	1.5173 08-14	1.5173 08-14	1.4739 08-13	1.4739 08-13	0.0434	2.94%	开放	开放	0.00%
		155	014002	浦银全球智能科技(QDII)C 估值图基金吧	3.4698 08-13	3.4698 08-13	3.3712 08-12	3.3712 08-12	0.0986	2.92%	限大额	开放	0.00%
		156	006555	浦银全球智能科技(QDII)A 估值图基金吧	3.5448 08-13	3.5448 08-13	3.4441 08-12	3.4441 08-12	0.1007	2.92%	限大额	开放	0.15%
		157	028537	南方新兴龙头灵活配置混合C 估值图基金吧	1.9153 08-14	1.9153 08-14	1.8610 08-13	1.8610 08-13	0.0543	2.92%	开放	开放	0.00%
		158	025500	东方阿尔法科技智选混合发起C 估值图基金吧	1.6536 08-14	1.6536 08-14	1.6067 08-13	1.6067 08-13	0.0469	2.92%	开放	开放	0.00%
		159	025499	东方阿尔法科技智选混合发起A 估值图基金吧	1.6589 08-14	1.6589 08-14	1.6118 08-13	1.6118 08-13	0.0471	2.92%	开放	开放	0.15%
		160	501076	鹏华创新动力混合(LOF)估值图基金吧	1.7217 08-14	1.7217 08-14	1.6728 08-13	1.6728 08-13	0.0489	2.92%	开放	开放	0.15%
		161	005091	嘉合睿金混合发起式C 估值图基金吧	2.2841 08-14	2.7491 08-14	2.2193 08-13	2.6843 08-13	0.0648	2.92%	开放	开放	0.00%
		162	005090	嘉合睿金混合发起式A 估值图基金吧	2.4312 08-14	2.9012 08-14	2.3622 08-13	2.8322 08-13	0.0690	2.92%	开放	开放	0.15%
		163	002577	南方新兴龙头灵活配置混合A 估值图基金吧	1.9154 08-14	1.9154 08-14	1.8611 08-13	1.8611 08-13	0.0543	2.92%	开放	开放	0.15%
		164	017966	华富竞争力优选混合C 估值图基金吧	1.5297 08-14	1.5297 08-14	1.4865 08-13	1.4865 08-13	0.0432	2.91%	开放	开放	0.00%
		165	410001	华富竞争力优选混合A 估值图基金吧	1.5587 08-14	4.2928 08-14	1.5146 08-13	4.2120 08-13	0.0441	2.91%	开放	开放	0.15%
		166	161914	万家创业板2年定期开放混合A 估值图基金吧	0.9440 08-14	0.9440 08-14	0.9174 08-13	0.9174 08-13	0.0266	2.90%	暂停	暂停	0.15%
		167	027360	中加领航智选混合发起式A 估值图基金吧	0.8625 08-14	0.8625 08-14	0.8382 08-13	0.8382 08-13	0.0243	2.90%	开放	开放	0.08%
		168	161915	万家创业板2年定期开放混合C 估值图基金吧	0.9160 08-14	0.9160 08-14	0.8903 08-13	0.8903 08-13	0.0257	2.89%	暂停	暂停	0.00%
		169	027361	中加领航智选混合发起式C 估值图基金吧	0.7290 08-14	0.7290 08-14	0.7085 08-13	0.7085 08-13	0.0205	2.89%	开放	开放	0.00%
		170	018194	建信新材料精选股票发起A 估值图基金吧	1.8926 08-14	1.8926 08-14	1.8397 08-13	1.8397 08-13	0.0529	2.88%	开放	开放	0.15%
		171	020661	中加科技创新混合发起式A 估值图基金吧	3.0841 08-14	3.0841 08-14	2.9982 08-13	2.9982 08-13	0.0859	2.87%	开放	开放	0.15%
		172	240011	华宝大盘精选混合估值图基金吧	6.7095 08-14	7.3363 08-14	6.5224 08-13	7.1492 08-13	0.1871	2.87%	开放	开放	0.15%
		173	270050	广发新经济混合A 估值图基金吧	2.1752 08-14	2.1752 08-14	2.1145 08-13	2.1145 08-13	0.0607	2.87%	开放	开放	0.15%
		174	015229	华夏低碳经济一年持有混合A 估值图基金吧	1.4197 08-14	1.4197 08-14	1.3801 08-13	1.3801 08-13	0.0396	2.87%	开放	开放	0.15%
		175	011814	融通创新动力混合C 估值图基金吧	0.7750 08-14	0.7750 08-14	0.7534 08-13	0.7534 08-13	0.0216	2.87%	开放	开放	0.00%
		176	010134	广发新经济混合C 估值图基金吧	2.1252 08-14	2.1252 08-14	2.0659 08-13	2.0659 08-13	0.0593	2.87%	开放	开放	0.00%
		177	006010	国融融银灵活配置混合C 估值图基金吧	0.5631 08-14	0.6131 08-14	0.5474 08-13	0.5974 08-13	0.0157	2.87%	开放	开放	0.00%
		178	006009	国融融银灵活配置混合A 估值图基金吧	0.5734 08-14	0.6234 08-14	0.5574 08-13	0.6074 08-13	0.0160	2.87%	开放	开放	0.12%
		179	018195	建信新材料精选股票发起C 估值图基金吧	1.8684 08-14	1.8684 08-14	1.8162 08-13	1.8162 08-13	0.0522	2.87%	开放	开放	0.00%
		180	017491	财通景气甄选一年持有期混合C 估值图基金吧	4.9876 08-14	4.9876 08-14	4.8491 08-13	4.8491 08-13	0.1385	2.86%	暂停	开放	0.00%
		181	017490	财通景气甄选一年持有期混合A 估值图基金吧	5.1107 08-14	5.1107 08-14	4.9686 08-13	4.9686 08-13	0.1421	2.86%	暂停	开放	0.15%
		182	020662	中加科技创新混合发起式C 估值图基金吧	3.0428 08-14	3.0428 08-14	2.9582 08-13	2.9582 08-13	0.0846	2.86%	开放	开放	0.00%
		183	018291	广发新兴成长混合C 估值图基金吧	2.5546 08-14	2.5546 08-14	2.4836 08-13	2.4836 08-13	0.0710	2.86%	开放	开放	0.00%
		184	240017	华宝新兴产业混合估值图基金吧	4.5720 08-14	5.0200 08-14	4.4450 08-13	4.8930 08-13	0.1270	2.86%	开放	开放	0.15%
		185	016873	广发远见智选混合A 估值图基金吧	1.7314 08-14	1.7314 08-14	1.6833 08-13	1.6833 08-13	0.0481	2.86%	开放	开放	0.15%
		186	016874	广发远见智选混合C 估值图基金吧	1.6999 08-14	1.6999 08-14	1.6527 08-13	1.6527 08-13	0.0472	2.86%	开放	开放	0.00%
		187	015230	华夏低碳经济一年持有混合C 估值图基金吧	1.3789 08-14	1.3789 08-14	1.3405 08-13	1.3405 08-13	0.0384	2.86%	开放	开放	0.00%
		188	014489	国投瑞银产业升级两年持有混合C 估值图基金吧	1.0222 08-14	1.0222 08-14	0.9938 08-13	0.9938 08-13	0.0284	2.86%	开放	开放	0.00%
		189	014488	国投瑞银产业升级两年持有混合A 估值图基金吧	1.0494 08-14	1.0494 08-14	1.0202 08-13	1.0202 08-13	0.0292	2.86%	开放	开放	0.15%
		190	011813	融通创新动力混合A 估值图基金吧	0.7943 08-14	0.7943 08-14	0.7722 08-13	0.7722 08-13	0.0221	2.86%	开放	开放	0.15%
		191	011452	华泰柏瑞质量成长C 估值图基金吧	2.9351 08-14	2.9351 08-14	2.8534 08-13	2.8534 08-13	0.0817	2.86%	限大额	开放	0.00%
		192	008528	华泰柏瑞质量成长A 估值图基金吧	2.9969 08-14	2.9969 08-14	2.9135 08-13	2.9135 08-13	0.0834	2.86%	限大额	开放	0.15%
		193	002125	广发新兴成长混合A 估值图基金吧	2.6086 08-14	2.6086 08-14	2.5361 08-13	2.5361 08-13	0.0725	2.86%	开放	开放	0.15%
		194	024663	富国创业板人工智能ETF发起式联接C 估值图基金吧	2.0039 08-14	2.0039 08-14	1.9482 08-13	1.9482 08-13	0.0557	2.86%	开放	开放	0.00%
		195	024662	富国创业板人工智能ETF发起式联接A 估值图基金吧	2.0081 08-14	2.0081 08-14	1.9523 08-13	1.9523 08-13	0.0558	2.86%	开放	开放	0.12%
		196	011161	富国质量成长6个月持有混合C 估值图基金吧	1.3115 08-14	1.3115 08-14	1.2752 08-13	1.2752 08-13	0.0363	2.85%	开放	开放	0.00%
		197	024726	南方创业板人工智能ETF联接C 估值图基金吧	1.4936 08-14	1.4936 08-14	1.4522 08-13	1.4522 08-13	0.0414	2.85%	开放	开放	0.00%
		198	024725	南方创业板人工智能ETF联接A 估值图基金吧	1.4971 08-14	1.4971 08-14	1.4556 08-13	1.4556 08-13	0.0415	2.85%	开放	开放	0.12%
		199	240009	华宝先进成长混合估值图基金吧	6.1687 08-14	6.4367 08-14	5.9986 08-13	6.2666 08-13	0.1701	2.84%	开放	开放	0.15%
		200	011412	易方达远见成长混合C 估值图基金吧	3.5017 08-14	3.5017 08-14	3.4049 08-13	3.4049 08-13	0.0968	2.84%	限大额	开放	0.00%

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