鹏华中证国防指数(LOF)A(160630)基金净值_估值

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鹏华中证国防指数(LOF)A(160630

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单位净值 (2026-07-21): 0.93423.81%; 近1月：-15.68%; 近1年：-9.97%

累计净值: 1.1970; 近3月：-22.77%; 近3年：-8.05%

: 近6月：-26.23%; 成立来：-11.90%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：23.18亿元（2026-06-30）	基金经理：陈龙
成立日：2014-11-13	管理人：鹏华基金	基金评级：
跟踪标的：中证国防指数 \| 年化跟踪误差：1.78%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中航光电	5.91%	5.58%	股吧
睿创微纳	5.86%	20.00%	股吧
菲利华	5.66%	11.33%	股吧
航天电子	5.66%	3.34%	股吧
航发动力	5.14%	1.93%	股吧
中航沈飞	4.69%	0.31%	股吧
应流股份	2.89%	6.17%	股吧
西部超导	2.88%	1.43%	股吧
中航西飞	2.87%	-0.05%	股吧
中航机载	2.64%	1.90%	股吧

前十持仓占比合计：44.20%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-21	0.9342	1.1970	3.81%
07-20	0.8999	1.1846	-0.32%
07-17	0.9028	1.1857	-4.33%
07-16	0.9437	1.2004	-1.64%
07-15	0.9594	1.2061	-1.51%
07-14	0.9741	1.2114	-1.12%
07-13	0.9851	1.2153	-6.30%
07-10	1.0513	1.2392	1.25%
07-09	1.0383	1.2345	1.73%
07-08	1.0206	1.2281	-2.56%
07-07	1.0474	1.2378	-2.56%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2021-03-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2021-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2026-07-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-4.10%	-15.68%	-22.77%	-26.23%	-18.74%	-9.97%	18.27%	-8.05%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.39%	-5.10%	-2.81%	-2.76%	3.05%	20.28%	53.91%	34.49%
沪深300	-1.19%	-4.10%	-0.60%	0.34%	2.36%	16.00%	33.91%	24.00%
跟踪标的跟踪标的：中证国防指数	-4.30%	-16.53%	-24.12%	-27.53%	-19.73%	-10.14%	20.15%	-7.85%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3424 \| 5302	4622 \| 5245	4846 \| 5036	4546 \| 4822	4448 \| 4781	3643 \| 4081	2335 \| 2874	1903 \| 2182
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-2.31%	-1.97%	6.94%	5.64%	12.89%	0.46%	1.55%	12.39%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证国防指数	-2.71%	-1.83%	7.64%	6.16%	13.41%	0.71%	1.79%	13.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3396 \| 5312	2590 \| 4961	326 \| 4813	3573 \| 4524	78 \| 4076	1843 \| 3635	1053 \| 3463	2362 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	不佳	优秀	一般	良好	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	28.11%	-0.84%	-21.37%	-26.59%	13.29%	86.54%	23.38%	-26.81%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1506 \| 4813	2134 \| 3463	1900 \| 2656	1417 \| 2207	358 \| 1822	28 \| 1250	628 \| 1092	401 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	优秀	优秀	一般	良好

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 63.95%
2025-06-30 40.98%
2024-12-31 33.00%
2024-06-30 36.58%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：产品特点：军工行业资产证券化和改革持续推进，中报业绩显著增长，行业景气度正处于不断改善的上新阶段，使得行业的投资价值有了坚实的支撑力量。

报告期	基金换手率
2025-12-31	63.95%
2025-06-30	40.98%
2024-12-31	33.00%
2024-06-30	36.58%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-03-19~至今陈龙 7年又126天 18.97%
2014-11-13~2019-03-18 余斌 4年又126天 -28.66%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-03-19~至今	陈龙	7年又126天	18.97%
2014-11-13~2019-03-18	余斌	4年又126天	-28.66%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
32	0	玩意，估值又偷吃	股友y17x378890	07-21 22:08
82	0	鹏华国防在军工基金是最差的，一年没涨，倒跌去了近2	乐观的俞彦4	07-21 20:38
34	0	……	秋天的枫叶又红了	07-21 20:19
36	0	此基栽在陈龙手里了。	海豚财源广进	07-21 20:19
53	2	瘟龙请解释，今天又只升了大盘的一半？天天出来讲解以	股友Q5受害者	07-21 20:18
38	0	$鹏华中证国防指数(LOF)A$二飞又不给力，总是	基民998523ug09	07-21 14:12
40	0	好好级评论为什么关了？不分黑白，乱关？你越关越短命	股友Q5受害者	07-21 13:56
41	0	灭绝龙天天讲解套？今天只升的大盘的一半？解你的几斤	股友Q5受害者	07-21 13:53
48	0	把指数行情放出来!这是看不见的输吗	基民3SLxk7	07-21 13:13
47	0	完蛋了，这只鸡太烂了。永远站不起来了。倒霉十年了，	GE6621	07-21 13:08
54	0	$鹏华中证国防指数(LOF)A$天天冲高回落，经不	基民998523ug09	07-21 10:03
40	0	$鹏华中证国防指数(LOF)A$宁指数行情都看不到	基民zV9ufG	07-21 09:32
61	0	陈6只红4只绿你是怎么算出来的一0.3	基民8715n60I97	07-20 21:10
61	0	陈龙干点人事	基民63212Am170	07-20 15:15
72	0	调整是别人涨了几倍了。而此基全年负增长，也跟着调整	基民B1p0te	07-20 15:01
51	0	$鹏华中证国防指数(LOF)A$风狂了这是，一点喘	基民998523ug09	07-20 14:14
63	0	烂泥扶不上墙最近军工太差劲了	基民7558h63l31	07-20 09:28
157	0	你就没有不跟风的时候，就涨的时候不跟风，16年买的	基民0gJEbv	07-20 05:02
107	0	再回来看看，居然还有人在上当受骗！十年前就是这垃圾	老板筋65	07-19 22:59
124	0	公告鹏华中证国防指数型证券投资基金(LOF)2026年	基金资讯	07-19 17:23

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-12-01	每份基金份额折算1.0190份
2019-12-02	每份基金份额折算1.0314份
2018-12-03	每份基金份额折算1.0318份
2017-12-01	每份基金份额折算1.0138份
2017-05-09	每份基金份额折算0.6275份
2016-12-01	每份基金份额折算1.0308份
2015-12-01	每份基金份额折算1.0018份
2015-11-09	每份基金份额折算1.5119份
2015-09-15	每份基金份额折算0.5746份
2015-05-05	每份基金份额折算1.5214份
2014-12-01	每份基金份额折算1.0015份

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