鹏华中证国防指数(LOF)A(160630)基金净值_估值

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鹏华中证国防指数(LOF)A(160630

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净值估算(26-01-13 15:00)

近1月：25.62%

近1年：54.72%

单位净值 (2026-01-13): 1.3037-5.32%; 近3月：20.22%; 近3年：17.03%

累计净值: 1.3302; 近6月：31.00%; 成立来：22.95%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：29.33亿元（2025-09-30）	基金经理：陈龙
成立日：2014-11-13	管理人：鹏华基金	基金评级：
跟踪标的：中证国防指数 \| 年化跟踪误差：1.58%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.01%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中航沈飞	8.40%	-4.26%	股吧
航发动力	5.95%	-6.05%	股吧
中航光电	5.55%	-5.91%	股吧
中航西飞	3.95%	-6.51%	股吧
睿创微纳	3.41%	-5.23%	股吧
菲利华	3.35%	-3.80%	股吧
航天电子	3.26%	-10.01%	股吧
中航机载	3.23%	-9.75%	股吧
西部超导	3.13%	-10.02%	股吧
中航成飞	2.81%	-5.86%	股吧

前十持仓占比合计：43.04%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-13	1.3037	1.3302	-5.32%
01-12	1.3769	1.3566	5.57%
01-09	1.3042	1.3304	3.52%
01-08	1.2599	1.3144	4.56%
01-07	1.2050	1.2946	-0.37%
01-06	1.2095	1.2963	3.15%
01-05	1.1726	1.2829	1.99%
12-31	1.1497	1.2747	1.78%
12-30	1.1296	1.2674	-0.55%
12-29	1.1359	1.2697	1.02%
12-26	1.1244	1.2656	0.34%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2021-03-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2021-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2026-01-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	7.79%	25.62%	20.22%	31.00%	13.39%	54.72%	59.18%	17.03%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.85%	7.19%	5.97%	26.47%	5.62%	42.92%	58.14%	32.47%
沪深300	-0.62%	3.93%	3.64%	18.59%	2.83%	27.90%	44.97%	16.85%
跟踪标的跟踪标的：中证国防指数	8.20%	27.56%	21.74%	33.65%	14.19%	59.28%	64.12%	18.85%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	211 \| 4732	65 \| 4713	103 \| 4506	1396 \| 4081	255 \| 4759	904 \| 3408	983 \| 2509	1474 \| 1987
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	良好	良好	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	6.94%	5.64%	12.89%	0.46%	1.55%	12.39%	0.17%	-13.26%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：中证国防指数	7.64%	6.16%	13.41%	0.71%	1.79%	13.14%	-0.11%	-13.76%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	326 \| 4812	3572 \| 4523	78 \| 4076	1843 \| 3635	1054 \| 3464	2361 \| 3130	644 \| 3014	2478 \| 2808
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	一般	良好	不佳	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	28.11%	-0.84%	-21.37%	-26.59%	13.29%	86.54%	23.38%	-26.81%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1505 \| 4812	2135 \| 3464	1899 \| 2655	1417 \| 2208	358 \| 1822	26 \| 1246	629 \| 1092	401 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	优秀	优秀	一般	良好

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 40.98%
2024-12-31 33.00%
2024-06-30 36.58%
2023-12-31 52.35%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-12-31
基金特点：产品特点：军工行业资产证券化和改革持续推进，中报业绩显著增长，行业景气度正处于不断改善的上新阶段，使得行业的投资价值有了坚实的支撑力量。

报告期	基金换手率
2025-06-30	40.98%
2024-12-31	33.00%
2024-06-30	36.58%
2023-12-31	52.35%

基金经理变动一览

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-03-19~至今陈龙 6年又303天 72.35%
2014-11-13~2019-03-18 余斌 4年又126天 -28.66%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-03-19~至今	陈龙	6年又303天	72.35%
2014-11-13~2019-03-18	余斌	4年又126天	-28.66%

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65	4	15年到26年整整十年，总算解套回本了。	Alice2233	01-13 23:13
44	3	十几年了，真的无语了，回不来本，一40%	基民rAJcKU	01-13 21:56
79	2	我也是十一个年头了，被套目前还亏损严重	赵阿姨	01-13 21:28
54	1	稳稳当当，不要大起大落，让耐心投资人留下来	有领导力的曾姿4	01-13 21:21
65	2	买11年还亏百分之二十多。	王德利1	01-13 21:20
47	1	昨天忘出了	基民pVMWmp	01-13 20:06
159	5	十年太不容易了	亓迹Q	01-13 19:23
32	0	负溢价怎么套利？	红豆呢斯密马赛	01-13 15:02
26	0	买点	朝阳927	01-13 14:48
31	0	早知道昨天出了	基民SxxRBe	01-13 14:46
35	0	骗子大炮龙跌到你大出血，呕出凸凸凸？？？	股友Q5受害者	01-13 14:15
103	6	2016年5月持有，还亏31.5%该怎么办？	股友766u580h67	01-13 13:46
51	1	骗子龙？前两天以为升了一下，这是陈龙骗人买入加仓的	股友Q5受害者	01-13 13:16
30	0	瘟龙骗子永远都是骗子	股友Q5受害者	01-13 11:40
39	0	鹏华国防十年了还让基民巨亏，到时也会反噬你自己，基	爱创新地茜丝莉	01-13 11:29
40	0	最近涨火的基金也没你这种跌法！！十年趴窝就近期涨了	基民B1p0te	01-13 11:26
111	4	看到了吧？涨多少，跌多少	peter789654	01-13 11:00
55	1	资金经理是死人，这两天这么涨不知道减仓？买了10几	噢888	01-13 10:44
178	1	【日度】军工复盘：商业航天批量涨停，中证卫星指数飙	鹏华基金陈龙	01-13 10:30
295	9	10年还亏45个点，有同样的吗？	基民r0zIeL	01-13 10:10

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-12-01	每份基金份额折算1.0190份
2019-12-02	每份基金份额折算1.0314份
2018-12-03	每份基金份额折算1.0318份
2017-12-01	每份基金份额折算1.0138份
2017-05-09	每份基金份额折算0.6275份
2016-12-01	每份基金份额折算1.0308份
2015-12-01	每份基金份额折算1.0018份
2015-11-09	每份基金份额折算1.5119份
2015-09-15	每份基金份额折算0.5746份
2015-05-05	每份基金份额折算1.5214份
2014-12-01	每份基金份额折算1.0015份

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