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鹏华中证国防指数(LOF)A(160630
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单位净值 (2026-09-09)

1.02611.64%
近1月：3.92%
近1年：3.32%

累计净值

1.2301
近3月：-3.19%
近3年：0.21%

近6月：-19.24%
成立来：-3.23%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：23.18亿元（2026-06-30）基金经理：陈龙
成 立 日：2014-11-13管 理 人：鹏华基金基金评级：
跟踪标的：中证国防指数 | 年化跟踪误差：1.83%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-09 1.0261 1.2301 1.64%
    09-08 1.0095 1.2241 1.46%
    09-07 0.9950 1.2189 -0.58%
    09-04 1.0008 1.2210 0.05%
    09-03 1.0003 1.2208 -0.10%
    09-02 1.0013 1.2212 0.27%
    09-01 0.9986 1.2202 0.15%
    08-31 0.9971 1.2197 2.13%
    08-28 0.9763 1.2122 0.47%
    08-27 0.9717 1.2105 2.14%
    08-26 0.9513 1.2031 0.57%
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    2.48%
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    3.32%
    40.68%
    0.21%
    同类平均
    0.20%
    -2.37%
    -2.85%
    -1.28%
    2.32%
    7.26%
    66.54%
    38.02%
    沪深300
    -0.09%
    -3.27%
    -4.22%
    -2.70%
    -1.76%
    2.32%
    42.33%
    21.61%
    跟踪标的
    2.36%
    1.86%
    -2.59%
    -22.44%
    -12.30%
    1.78%
    42.56%
    -0.28%
    同类排名
    270 | 5443
    332 | 5404
    2525 | 5200
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    4008 | 4775
    2649 | 4351
    1952 | 2950
    1941 | 2240
    四分位排名

    优秀

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    不佳

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    一般

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  • 2026年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2026-06-3079.49%
    2025-12-3163.95%
    2025-06-3040.98%
    2024-12-3133.00%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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