富国军工主题混合A(005609)基金净值_估值

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富国军工主题混合A(005609

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单位净值 (2026-07-07): 1.9278-2.41%; 近1月：1.11%; 近1年：33.75%

累计净值: 1.9278; 近3月：8.15%; 近3年：19.44%

: 近6月：8.82%; 成立来：92.78%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：25.04亿元（2026-03-31）	基金经理：孟浩之
成立日：2018-03-29	管理人：富国基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
国科军工	6.01%	-3.94%	股吧
睿创微纳	5.65%	1.07%	股吧
国科天成	5.35%	-0.59%	股吧
火炬电子	5.14%	-10.00%	股吧
航天电器	4.65%	-2.09%	股吧
中国船舶	4.35%	-0.82%	股吧
中国动力	4.23%	-2.37%	股吧
菲利华	3.98%	-2.43%	股吧
应流股份	3.52%	-9.57%	股吧
烽火通信	3.20%	-1.81%	股吧

前十持仓占比合计：46.08%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
应流转债 0.12% --
应流转债 0.12% --
前二持仓占比合计：0.24%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
应流转债	0.12%	--
应流转债	0.12%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-07	1.9278	1.9278	-2.41%
07-06	1.9755	1.9755	-0.64%
07-03	1.9882	1.9882	2.06%
07-02	1.9480	1.9480	-2.80%
07-01	2.0042	2.0042	-0.17%
06-30	2.0077	2.0077	3.78%
06-29	1.9346	1.9346	-1.41%
06-26	1.9623	1.9623	-1.77%
06-25	1.9976	1.9976	0.95%
06-24	1.9788	1.9788	1.17%
06-23	1.9559	1.9559	-2.94%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2026-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2026-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-06-30	★★

年度涨幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.98%	1.11%	8.15%	8.82%	11.88%	33.75%	56.97%	19.44%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.62%	2.25%	12.69%	8.26%	12.75%	39.25%	65.50%	38.33%
沪深300	-3.76%	-0.51%	7.92%	0.33%	3.51%	20.86%	39.67%	25.27%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2533 \| 5316	2428 \| 5298	2533 \| 5212	2028 \| 5016	2112 \| 5016	2156 \| 4597	1989 \| 4142	2220 \| 3574
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	一般

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	11.29%	4.70%	7.13%	8.53%	10.94%	-2.05%	0.03%	8.22%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%	10.59%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2627 \| 5464	747 \| 5130	385 \| 5130	4159 \| 4967	360 \| 4796	4153 \| 4619	1505 \| 4613	2906 \| 4545
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	不佳	优秀	不佳	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	26.35%	2.50%	-26.67%	-26.62%	19.06%	100.23%	38.69%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2588 \| 5130	2186 \| 4613	3237 \| 4211	2019 \| 3573	354 \| 2712	32 \| 1591	439 \| 922	-- \| 667
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	一般	优秀	优秀	良好	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 218.25%
2025-06-30 149.19%
2024-12-31 108.86%
2024-06-30 89.42%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	218.25%
2025-06-30	149.19%
2024-12-31	108.86%
2024-06-30	89.42%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-02-07~至今	孟浩之	2年又151天	79.57%
2023-12-15~2024-02-06	章旭峰孟浩之	53天	-18.46%
2018-03-29~2023-12-14	章旭峰	5年又261天	34.91%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
44	0	真行，天天跌！	深沉的乔莉	07-07 19:04
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45	0	为啥限制赎回	基民sOq0oF	07-01 14:34
80	0	为什么暂停申购、暂停赎回？	基民qPJ2EJ	07-01 09:13
55	0	今天可以	深沉的乔莉	06-30 11:42
82	0	够垃圾	基民NgtBpn	06-30 00:36
82	0	富国不把这个经理换了，坚决不买富国任何基金产品	跟保长后面混	06-29 21:32
67	0	我真叫你害了。害的不浅。	深沉的乔莉	06-29 19:37
74	0	涨的不多，跌的也不多！现在一直是亏的，持有6年了。	深沉的乔莉	06-26 19:19
71	0	跌的多，涨的少啊，真不行	基民ro5Dtt	06-24 20:11
65	0	跌的多，涨的少	基民ro5Dtt	06-24 20:10
67	0	同样军工，人家是涨2.3，你是涨0.3	country4564963	06-23 09:35
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99	0	5月25号基金定投为什么没有扣款	基民gYHRLW	06-17 18:14

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