国泰国证航天军工指数(LOF)C(015599)基金净值_估值

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国泰国证航天军工指数(LOF)C(015599

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单位净值 (2026-08-06): 1.2056-0.17%; 近1月：-10.62%; 近1年：-11.35%

累计净值: 1.2056; 近3月：-18.88%; 近3年：1.17%

: 近6月：-18.27%; 成立来：0.67%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：9.23亿元（2026-06-30）	基金经理：艾小军
成立日：2022-05-19	管理人：国泰基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：国证航天军工指数 \| 年化跟踪误差：2.45%

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国船舶	10.53%	-0.85%	股吧
菲利华	6.05%	2.36%	股吧
紫光国微	4.49%	-1.04%	股吧
航天电子	4.21%	0.94%	股吧
中航光电	4.10%	-0.23%	股吧
航发动力	4.04%	0.59%	股吧
中国卫星	3.79%	3.48%	股吧
光启技术	3.79%	-1.00%	股吧
华丰科技	3.47%	2.47%	股吧
中航沈飞	3.07%	0.31%	股吧

前十持仓占比合计：47.54%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
26国债01 0.30% --
宝钛转债 0.15% --
前二持仓占比合计：0.45%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
26国债01	0.30%	--
宝钛转债	0.15%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-06	1.2056	1.2056	-0.17%
08-05	1.2077	1.2077	1.26%
08-04	1.1927	1.1927	0.93%
08-03	1.1817	1.1817	0.60%
07-31	1.1746	1.1746	1.38%
07-30	1.1586	1.1586	-1.64%
07-29	1.1779	1.1779	1.82%
07-28	1.1568	1.1568	-2.43%
07-27	1.1856	1.1856	2.49%
07-24	1.1568	1.1568	-1.94%
07-23	1.1797	1.1797	1.17%

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国泰国证航天军工指数(LOF)C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-08-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	4.06%	-10.62%	-18.88%	-18.27%	-14.91%	-11.35%	15.06%	1.17%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.35%	-4.26%	-5.24%	-0.38%	3.35%	17.98%	60.54%	29.89%
沪深300	2.23%	-3.94%	-4.63%	0.17%	0.46%	13.07%	39.14%	15.69%
跟踪标的跟踪标的：国证航天军工指数	4.25%	-11.75%	-20.97%	-20.56%	-17.09%	-14.39%	11.57%	-2.96%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2598 \| 5345	4110 \| 5303	4790 \| 5081	4486 \| 4869	4398 \| 4779	3728 \| 4173	2569 \| 2896	1798 \| 2201
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	0.46%	-5.60%	5.43%	6.88%	10.93%	-5.31%	4.42%	13.05%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：国证航天军工指数	-0.87%	-5.90%	4.85%	7.18%	11.12%	-5.72%	3.84%	13.91%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3176 \| 5312	3886 \| 4961	446 \| 4813	3496 \| 4524	227 \| 4076	3281 \| 3635	709 \| 3463	2257 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	不佳	优秀	不佳	优秀	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	18.36%	12.91%	-12.73%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2326 \| 4813	1199 \| 3463	1503 \| 2656	-- \| 2207	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	--	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 63.64%
2025-06-30 40.27%
2024-12-31 25.75%
2024-06-30 16.16%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	63.64%
2025-06-30	40.27%
2024-12-31	25.75%
2024-06-30	16.16%

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-05-19~至今艾小军 4年又81天 0.67%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-05-19~至今	艾小军	4年又81天	0.67%

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72	1	$国泰国证航天军工指数(LOF)C$这个差劲了	陈四哥	08-06 14:10
78	1	板块经过一轮上涨之后，性价比相比前期低点有所下降，	伤心小年糕8888	08-03 15:14
44	0	军工你自己玩就行了，随便折腾吧	基民7558h63l31	07-31 09:35
42	0	我劝你善良	基民2T9z825785	07-30 13:42
154	2	还能加仓吗	岁杪如枫	07-29 23:05
142	1	这基金怎么就是升不上去？	睿智之雪莉	07-27 14:10
123	1	这即看不到场内，也看不到场外，什么鬼？	基民KybQyO	07-23 14:44
107	1	又看不到行情，基金跌一蹋糊涂，不想让大家看	大魔方	07-23 14:43
144	1	怎么又不提供指数预览了呢？散户唯一的参考标准	机智勇敢之火龙果	07-23 14:43
170	1	艾小军你这个基金经理拿我们散户的钱投航天电子，中国	铺张的羊景浩	07-21 14:36
167	0	公告国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF)2026	基金资讯	07-20 19:09
90	0	还能跌……	旺旺旺發	07-20 13:57
62	0	垃圾	基民QacsWb	07-20 13:39
66	0	经理是人是鬼	基民1T7137337g	07-20 10:24
165	1	除了跌就是跌，要你何用，啥情况至于如此大跌	基民7558h63l31	07-17 15:07
83	0	实在垃圾	基民7558h63l31	07-17 10:15
285	2	国泰航天军工你跌起来还有完没完了？！大盘涨你跌，大	守护小天鹰	07-17 08:36
258	2	持仓五个多月，快半年了！！！	守护小天鹰	07-17 08:35
199	0	持有这么长时间了，从买入就开始跌，一直到现在	守护小天鹰	07-16 02:20
109	1	要点脸吧	基民1T7137337g	07-15 14:12

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