富国国家安全主题混合A(001268)基金净值_估值

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单位净值 (2026-08-12): 0.97801.88%; 近1月：-21.13%; 近1年：8.19%

累计净值: 0.9780; 近3月：-30.34%; 近3年：16.85%

: 近6月：-21.51%; 成立来：-2.20%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：3.87亿元（2026-06-30）	基金经理：董治国
成立日：2015-05-14	管理人：富国基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
广钢气体	7.42%	2.72%	股吧
芯碁微装	6.90%	2.53%	股吧
烽火通信	6.54%	3.06%	股吧
信科移动-U	5.61%	2.96%	股吧
信维通信	5.55%	1.92%	股吧
航天动力	5.19%	2.25%	股吧
国博电子	4.96%	2.89%	股吧
飞沃科技	4.90%	4.96%	股吧
睿创微纳	4.86%	0.55%	股吧
杰瑞股份	4.33%	-2.49%	股吧

前十持仓占比合计：56.26%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债13 0.22% --
珂玛转债 0.00% --
前二持仓占比合计：0.22%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债13	0.22%	--
珂玛转债	0.00%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-12	0.9780	0.9780	1.88%
08-11	0.9600	0.9600	-2.44%
08-10	0.9840	0.9840	-0.61%
08-07	0.9900	0.9900	3.23%
08-06	0.9590	0.9590	2.02%
08-05	0.9400	0.9400	3.64%
08-04	0.9070	0.9070	5.47%
08-03	0.8600	0.8600	-0.81%
07-31	0.8670	0.8670	3.34%
07-30	0.8390	0.8390	-6.36%
07-29	0.8960	0.8960	0.34%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2026-06-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2026-06-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-08-12

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	4.04%	-21.13%	-30.34%	-21.51%	-17.19%	8.19%	49.54%	16.85%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.82%	-3.04%	-4.89%	0.87%	8.70%	23.20%	66.58%	37.05%
沪深300	0.70%	-1.88%	-5.20%	-0.61%	1.32%	13.20%	41.04%	20.77%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1539 \| 5357	5298 \| 5358	5226 \| 5278	4853 \| 5120	4760 \| 4998	3027 \| 4665	2360 \| 4173	2373 \| 3600
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般	一般

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	13.10%	-3.05%	27.54%	12.79%	8.17%	0.00%	0.26%	9.08%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%	10.59%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2515 \| 5464	3196 \| 5130	7 \| 5130	3761 \| 4970	633 \| 4802	3675 \| 4624	1447 \| 4618	2653 \| 4550
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	不佳	优秀	不佳	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	55.60%	-5.48%	-14.12%	-24.96%	-1.42%	65.45%	66.81%	-21.71%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.09%	3.40%	-13.52%	-20.82%	7.37%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	650 \| 5130	3267 \| 4618	1714 \| 4216	1811 \| 3578	1060 \| 2717	355 \| 1596	62 \| 926	196 \| 668
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	一般	良好	优秀	优秀	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 319.28%
2025-06-30 205.06%
2024-12-31 182.07%
2024-06-30 253.84%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：本基金主要投资于国家安全主题相关股票,自上而下与自下而上分析相结合，基金经理有近10年证券从业经历。

报告期	基金换手率
2025-12-31	319.28%
2025-06-30	205.06%
2024-12-31	182.07%
2024-06-30	253.84%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-03-03~至今	董治国	3年又164天	0.31%
2023-02-28~2023-03-02	章旭峰董治国	2天	1.14%
2020-07-30~2023-02-27	章旭峰	2年又212天	-12.92%
2019-04-09~2020-07-29	曹晋	1年又112天	75.99%
2015-05-14~2019-04-08	王海军	3年又330天	-37.10%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
78	0	这个基金经理有问题，今天出了。涨得慢慢腾腾的，跌的	慷慨的姚楠咏	08-06 20:36
64	0	经理加油！把亏的早点赚回来。	基民WmzyAS	08-06 13:08
69	0	这个基金就是人发行的，坑人啊，成立多少年了，还亏着	股友OSeh5v	08-05 13:42
90	0	今日又要大出血，估计跌7点左右	有激情的忆恋笑0	07-30 15:24
71	0	不要光吹，吹的再好也没用。还是要用事实说话。此鸡持	基民WmzyAS	07-27 14:29
237	0	富国国家安全二季报解读！来看最新持仓方向+经理观点	富国基金管理有限公司	07-23 15:21
95	0	没啥发表，战绩嘘嘘	誉满的滑萱	07-22 11:42
99	0	基金经理水平太差，换一个吧	誉满的滑萱	07-22 11:41
128	0	公告富国国家安全主题混合型证券投资基金二0二六年第2季	基金资讯	07-21 09:46
185	1	今天很有可能跌十个点	有激情的忆恋笑0	07-17 23:38
112	0	7月1号还1.28净值，半个月就跌到了0.9，这也	基民71100w97t0	07-17 21:29
110	0	$富国国家安全主题混合A$跃成这个鬼样	勤奋的心星尘8	07-17 20:11
102	0	一周跌25%	基民395wx53712	07-17 19:27
107	0	$富国国家安全主题混合A$，这么个跌法，还要点脸吗	基民7T089X1036	07-16 19:39
112	0	最近跌有点多啊，这只基金好像没分红过	静水则深流	07-16 10:33
128	0	没有最菜，只有更菜，要加油哦！	家和人和财气旺旺旺	07-14 22:43
192	0	$富国国家安全主题混合A$今天大涨，指数怎么只涨这	日进四海de黄忠	07-10 14:37
17235	221	商业航天或迎“加速元年”，如何投向“星辰大海”？	富国基金管理有限公司	07-10 13:40
122	0	董治国哦，指数都涨停了你买的股票居然还有大跌的，你	基民63y29259R2	07-10 13:37
125	0	过去三天连跌10点，今日涨幅可报“一时之恨”，来日	有激情的忆恋笑0	07-09 15:34

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