交银均衡成长一年混合C(010937)基金净值_估值

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交银均衡成长一年混合C(010937

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单位净值 (2026-07-23): 1.3903-1.69%; 近1月：-13.90%; 近1年：47.67%

累计净值: 1.4533; 近3月：10.02%; 近3年：55.71%

: 近6月：12.45%; 成立来：46.85%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：0.82亿元（2026-06-30）	基金经理：徐嘉辰
成立日：2021-02-01	管理人：交银施罗德基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中际旭创	8.74%	1.10%	股吧
兆易创新	7.27%	-3.84%	股吧
睿创微纳	5.65%	3.08%	股吧
金海通	5.35%	-5.03%	股吧
深南电路	4.45%	-0.15%	股吧
精智达	4.17%	-8.83%	股吧
药明康德	4.14%	1.23%	股吧
海光信息	4.13%	-5.91%	股吧
中材科技	3.73%	0.04%	股吧
杰瑞股份	3.68%	10.00%	股吧

前十持仓占比合计：51.31%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
鼎通转债 0.03% --
前一持仓占比合计：0.03%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
鼎通转债	0.03%	--

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5.40%近3年交银国企改革灵...
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-23	1.3903	1.4533	-1.69%
07-22	1.4142	1.4772	-2.48%
07-21	1.4502	1.5132	10.78%
07-20	1.3091	1.3721	-1.68%
07-17	1.3315	1.3945	-7.17%
07-16	1.4343	1.4973	-4.12%
07-15	1.4960	1.5590	-3.03%
07-14	1.5427	1.6057	3.23%
07-13	1.4944	1.5574	-4.60%
07-10	1.5665	1.6295	-5.95%
07-09	1.6656	1.7286	6.40%

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交银均衡成长一年混合C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2022-01-17 每份派现金0.0630元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2026-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2026-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-07-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.07%	-13.90%	10.02%	12.45%	24.62%	47.67%	108.50%	55.71%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.70%	-7.90%	-2.75%	-2.39%	5.53%	23.76%	57.71%	31.65%
沪深300	0.63%	-3.89%	-1.22%	0.54%	2.12%	14.76%	37.45%	23.71%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2926 \| 5334	3656 \| 5340	564 \| 5244	896 \| 5047	775 \| 5007	1008 \| 4623	638 \| 4155	828 \| 3583
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	62.14%	-2.02%	-3.20%	28.56%	8.10%	4.09%	3.74%	10.58%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%	10.59%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	752 \| 5464	2827 \| 5130	3050 \| 5130	1748 \| 4970	649 \| 4802	2100 \| 4624	775 \| 4618	2117 \| 4550
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	良好	优秀	良好	优秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	40.03%	4.02%	-23.49%	-16.24%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.09%	3.40%	-13.52%	-20.82%	7.37%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1461 \| 5130	1922 \| 4618	3000 \| 4216	705 \| 3578	-- \| 2717	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	优秀	--	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 396.53%
2025-06-30 274.22%
2024-12-31 249.75%
2024-06-30 229.39%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	396.53%
2025-06-30	274.22%
2024-12-31	249.75%
2024-06-30	229.39%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-09-20~至今	徐嘉辰	306天	27.23%
2025-09-11~2025-09-19	刘鹏徐嘉辰	8天	2.17%
2021-02-01~2025-09-10	刘鹏	4年又222天	14.91%

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84	0	净值出来的真快，好基	清俊的郦嵘	06-25 18:59
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79	0	进北方华创，出长飞	清俊的郦嵘	05-21 10:57
93	0	长飞又扯后腿了	清俊的郦嵘	05-15 13:31
83	0	调仓后有起色	清俊的郦嵘	05-12 10:48
6523	15	锂电业绩暴增3500%！AI算力单季赚翻倍！双主线	找借口吧	04-22 20:06
178	0	公告交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金20	基金资讯	04-21 09:15
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8880	15	如何避免“涨了AI跌锂电，涨了锂电跌AI”？这个基	在精灵村骑单车的凤梨冰502	04-17 17:36
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7085	12	为什么说现在是“新基”最好时机？4月下旬行情或可验	潘多拉de盒子	04-03 18:12
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