富国中证军工指数(LOF)A(161024)基金净值_估值

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富国中证军工指数(LOF)A(161024

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单位净值 (2026-05-15): 1.3420-2.19%; 近1月：1.21%; 近1年：31.31%

累计净值: 1.8520; 近3月：-6.09%; 近3年：24.95%

: 近6月：17.31%; 成立来：103.78%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：38.68亿元（2026-03-31）	基金经理：张圣贤
成立日：2014-04-04	管理人：富国基金	基金评级：
跟踪标的：中证军工指数 \| 年化跟踪误差：1.63%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国船舶	8.03%	0.82%	股吧
航发动力	3.82%	-2.97%	股吧
航天电子	3.50%	-4.02%	股吧
光启技术	3.46%	-0.96%	股吧
中国卫星	2.89%	-4.94%	股吧
中航光电	2.56%	-2.28%	股吧
中航沈飞	2.49%	-1.27%	股吧
菲利华	2.28%	-4.76%	股吧
睿创微纳	2.22%	-3.81%	股吧
航天发展	2.17%	-2.80%	股吧

前十持仓占比合计：33.42%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
应流转债 0.07% --
应流转债 0.07% --
前二持仓占比合计：0.14%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
应流转债	0.07%	--
应流转债	0.07%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-15	1.3420	1.8520	-2.19%
05-14	1.3720	1.8640	-4.39%
05-13	1.4350	1.8890	1.13%
05-12	1.4190	1.8830	-0.84%
05-11	1.4310	1.8880	0.70%
05-08	1.4210	1.8840	1.72%
05-07	1.3970	1.8740	1.09%
05-06	1.3820	1.8680	2.07%
04-30	1.3540	1.8570	1.58%
04-29	1.3330	1.8480	0.23%
04-28	1.3300	1.8470	-1.48%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2021-03-31 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2021-03-31	★

年度涨幅

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截止至2026-05-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-5.56%	1.21%	-6.09%	17.31%	1.05%	31.31%	49.44%	24.95%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.62%	4.86%	3.73%	9.44%	8.95%	37.17%	55.02%	38.06%
沪深300	-0.25%	3.72%	4.27%	5.00%	4.96%	24.38%	34.02%	21.52%
跟踪标的跟踪标的：中证军工指数	-5.90%	1.25%	-6.33%	18.46%	1.14%	33.25%	52.85%	26.97%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4913 \| 5109	3362 \| 5034	4161 \| 4919	1334 \| 4619	3532 \| 4796	1978 \| 3845	1249 \| 2741	1326 \| 2109
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	良好	一般	一般	良好	一般

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-4.67%	10.67%	7.14%	11.11%	-1.85%	4.48%	12.47%	-2.46%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：中证军工指数	-4.95%	11.37%	7.65%	11.67%	-1.74%	4.66%	13.16%	-2.64%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3666 \| 4960	183 \| 4812	3473 \| 4523	218 \| 4076	2795 \| 3635	703 \| 3464	2336 \| 3130	1192 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	优秀	不佳	优秀	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	29.31%	7.88%	-10.78%	-25.18%	13.99%	63.20%	20.07%	-26.90%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1410 \| 4812	1610 \| 3464	1334 \| 2655	1293 \| 2208	346 \| 1822	109 \| 1246	672 \| 1092	407 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	优秀	优秀	一般	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 28.80%
2025-06-30 16.75%
2024-12-31 19.41%
2024-06-30 18.95%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：首只军工指数分级基金，引入杠杆机制，并结合中证军工指数高波动、高弹性的特性，为场内投资者提供了博取军工板块主题投资机会的利器。

报告期	基金换手率
2025-12-31	28.80%
2025-06-30	16.75%
2024-12-31	19.41%
2024-06-30	18.95%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-05-25~至今	张圣贤	2年又358天	26.25%
2015-06-05~2023-05-24	王保合张圣贤	7年又355天	-48.69%
2015-05-13~2015-06-04	王保合	22天	23.48%
2014-04-09~2015-05-12	王保合章椹元	1年又33天	154.75%
2014-04-04~2014-04-08	王保合	4天	0.00%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
141	3	老子放了十多年了，还亏35%，基金经理的吧？！	基民q203ML	05-15 21:49
60	0	啥玩意儿？又跌到解放前了	基民8gnRCn	05-15 20:00
68	0	昨天转换成了富国创业板指数基金。	股友89776ny781	05-15 19:26
57	0	啥玩意呀跌跌那么多涨了就涨一点点基金经理^_^	基民98Vu370786	05-15 17:40
19	0	这条线没散，才有后面的故事	缪瑞_罗斯巴德	05-15 17:03
44	0	要点脸吧，给我们坑惨了	喵喵猫宝	05-15 14:42
49	0	跌滴真狠！	基民UN5Crm	05-15 11:53
115	1	没有比这个更蠢的了，要这种基金经理干嘛！基金公司不	朱jm	05-14 22:14
66	0	涨时涨不动，跌时比谁都跌的狠，真垃圾！	基民q203ML	05-14 21:27
68	0	不见涨，跌时也是够狠的	琪琪得胜	05-14 20:53
57	0	$富国中证军工指数(LOF)A$真是拉圾三天涨的不	股友AU76388302	05-14 20:27
63	0	我买了8只基金，7只今年以来都在翻倍，就你最差？羞	股友fKOcLn	05-14 20:25
63	0	经理，大盘大涨你小涨，大盘小涨你小跌，大盘小跌你大	股友fKOcLn	05-14 20:23
61	0	$富国中证军工指数(LOF)A$这么，贼，瓜皮，一	基民wJ7ZTB	05-14 19:49
67	0	$富国中证军工指数(LOF)A$的垃圾，一次暴跌4	基民wJ7ZTB	05-14 19:46
74	0	$富国中证军工指数(LOF)A$你踏马吧，碎，又是	基民wJ7ZTB	05-14 19:45
51	0	涨两分，跌一毛，一月涨幅一天跌没。啊	一念之间A	05-14 13:18
142	3	15年买进，11年了，亏34%点多，还能回本么？	基民xfnypl	05-14 12:41
62	0	$富国中证军工指数(LOF)A$你踏马有病，大盘也	基民wJ7ZTB	05-14 12:07
53	0	今天卖出，实在是气死了	基民4ZJAZw	05-14 11:44

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-12-15	每份基金份额折算1.0085份
2020-07-15	每份基金份额折算1.4475份
2019-12-13	每份基金份额折算1.0204份
2018-12-14	每份基金份额折算1.0038份
2018-10-12	每份基金份额折算0.6378份
2017-12-15	每份基金份额折算1.0261份
2016-12-15	每份基金份额折算1.0186份
2016-01-29	每份基金份额折算0.6340份
2015-12-15	每份基金份额折算1.0205份
2015-04-27	每份基金份额折算1.5498份
2014-12-15	每份基金份额折算1.0050份

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